PerpEquities

Finanse Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)

TAI · Basic Materials · Steel · Pracownicy: 9691 · CEO: Shyi-Chin Wang

Cena
37,60 TWD +4,59%
Kapitalizacja
167 mld TWD
Wartość przedsiębiorstwa
239 mld TWD
Ostatni raport
Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport
2026-11-02 Prognoza EPS: 1,86 TWD
Przychody (TTM)174 mld TWD-4,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)-0,1%-1,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: -143 mln TWD
Zysk netto (TTM)14,6 mld TWD+1450,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-8,12 mld TWD-84,1% rok do rokuCapex: 9,07 mld TWD
Rozwodniony EPS (TTM)3,31 TWD+1279,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-71,8 mld TWD-5,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
167 mld TWD
EV 239 mld TWD
Przychody
174 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+9%
Konsensus na FY2026
Marża netto
8,4%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
11,4×
Prognozowany 7,8× (FY2026)
P/S
1,0×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
30,8×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
-8,12 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
14,6 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
190 mld TWD
Konsensus na FY2026
Zysk
2026-11-02
Prognoza przychodów: 49,1 mld TWD
Dywidenda
0,50 TWD
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-08-11): przychody powyżej o 5,6%, EPS powyżej o 252,2%Przychody 49,8 mld TWD wobec oczekiwanych 47,2 mld TWD (+5,6%); EPS 2,05 TWD wobec 0,58 TWD (+252,2%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 6,9%Przychody za Q2 '26: 49,6 mld TWD, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -7,2%.
  • Marża operacyjna -0,1% (TTM), zmiana r/r: -1,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -109,1%, przychody: wzrost -4,4%.
  • Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 101,0%Zysk przed opodatkowaniem 13,7 mld TWD, zysk operacyjny -143 mln TWD (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
  • Capex: 5,2% przychodów (rok temu 6,5%)Zainwestowano 9,07 mld TWD w ostatnich 4 kwartałach (-23,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -8,12 mld TWD = -55,6% zysku netto.
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 8,4%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 4,41 mld, rok wcześniej: 4,07 mld.
  • Dług netto: 71,8 mld TWDGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 18 mld TWD, dług z leasingiem: 89,9 mld TWD; rok temu dług netto: 68 mld TWD.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '26Rok temuZmiana
Przychody49,6 mld TWD46,4 mld TWD+6,9%
Marża brutto7,6%7,3%+0,3 pkt proc.
Zysk operacyjny726 mln TWD498 mln TWD+45,9%
Marża operacyjna1,5%1,1%+0,4 pkt proc.
Zysk netto9 mld TWD488 mln TWD+1743,2%
Rozwodniony EPS2,04 TWD0,12 TWD+1600,0%
Przepływy operacyjne1,28 mld TWD5,13 mld TWD-75,0%
Capex1,68 mld TWD3,67 mld TWD-54,4%
Wolne przepływy pieniężne-394 mln TWD1,45 mld TWD-127,1%
R&D129 mln TWD88 mln TWD+46,8%
Wynagrodzenie w akcjach0 TWD0 TWD–

Raport vs konsensus

2026-08-11
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody49,8 mld TWD47,2 mld TWD+5,6%
EPS (baza konsensusu)2,05 TWD0,58 TWD+252,2%

Z raportu z 2026-08-11 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
946 mln TWD
Capex
-9,07 mld TWD
Skup akcji
0 TWD
Dywidendy
-2,02 mld TWD
Przejęcia
204 mln TWD
Dług netto zaciągnięty
4,15 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach
0 TWD
Wolne przepływy pieniężne
-8,12 mld TWD
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
-24,8%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)11,4×24,1×6,2× – 42,4×
EV / EBITDA30,8×10,3×5,9× – 13,6×
EV / przychody1,4×1,0×0,8× – 1,2×
Cena / FCF-20,5×23,9× 1 z 5 lat23,9× – 23,9×
Cena / wartość księgowa0,8×0,9×0,6× – 1,4×
Rentowność FCF-4,9%-3,8%-9,4% – 4,2%
Zwrot z zainwestowanego kapitału-0,0%3,8%0,0% – 9,3%
Zwrot z kapitału własnego8,5%7,4%1,9% – 15,7%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY2026190 mld TWD+9,2%4,79 TWD+538,7%7,8×1
FY2027210 mld TWD+10,4%4,61 TWD-3,8%8,2×1
FY2028248 mld TWD+18,2%0,00 TWD-100,0%–0

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02