Rachunek przepływów pieniężnych Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 6400 · CEO: Reshma Kewalramani
- Cena
- 558,88 $ +3,50%
- Kapitalizacja
- 142 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 137 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 4,82 $
W Q2 '26 Vertex Pharmaceuticals (VRTX): przepływy operacyjne 1,13 mld $, nakłady inwestycyjne 112 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,01 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,04 mld $ | 969 mln $ | 1,1 mld $ | -3,59 mld $ | 1,05 mld $ | 913 mln $ | 646 mln $ | 1,03 mld $ | 1,08 mld $ | 1,19 mld $ | 1,03 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 42,1 mln $ | 59 mln $ | 53,5 mln $ | 54 mln $ | 53,2 mln $ | 46,5 mln $ | 48,4 mln $ | 51,7 mln $ | 54 mln $ | 55,7 mln $ | 55,9 mln $ | 56,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 131 mln $ | 209 mln $ | 192 mln $ | 154 mln $ | 185 mln $ | 168 mln $ | 166 mln $ | 167 mln $ | 195 mln $ | 158 mln $ | 166 mln $ | 170 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -116 mln $ | -131 mln $ | -158 mln $ | -119 mln $ | -123 mln $ | 51,6 mln $ | -192 mln $ | -114 mln $ | -236 mln $ | 30,5 mln $ | -65,3 mln $ | -69,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 189 mln $ | -839 mln $ | 129 mln $ | -241 mln $ | 158 mln $ | -560 mln $ | -269 mln $ | -132 mln $ | 150 mln $ | -948 mln $ | 245 mln $ | -115 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13,3 mln $ | -31,9 mln $ | -9,4 mln $ | -8 mln $ | 52,4 mln $ | -34,1 mln $ | 418 mln $ | 67,4 mln $ | -4,1 mln $ | 10,9 mln $ | -5 mln $ | -16,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,27 mld $ | 235 mln $ | 1,31 mld $ | -3,75 mld $ | 1,37 mld $ | 585 mln $ | 819 mln $ | 1,07 mld $ | 1,24 mld $ | 498 mln $ | 1,43 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -40,6 mln $ | -58,1 mln $ | -68,4 mln $ | -69 mln $ | -67,7 mln $ | -92,6 mln $ | -40,7 mln $ | -146 mln $ | -102 mln $ | -149 mln $ | -133 mln $ | -112 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -407 mln $ | -989 mln $ | -2,6 mld $ | -1,55 mld $ | -1,13 mld $ | -2,16 mld $ | -1,65 mld $ | -2,17 mld $ | -1,35 mld $ | -1,23 mld $ | -2,51 mld $ | -2,36 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 331 mln $ | 218 mln $ | 711 mln $ | 1,18 mld $ | 1,11 mld $ | 1,46 mld $ | 1,64 mld $ | 1,84 mld $ | 1,33 mld $ | 1,11 mld $ | 2,21 mld $ | 2,42 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,1 mln $ | -58 mln $ | -180 mln $ | -22,7 mln $ | -266 mln $ | -30,9 mln $ | -5,3 mln $ | -4,3 mln $ | 800 tys. $ | -15,9 mln $ | 0 $ | -1,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -118 mln $ | -887 mln $ | -2,14 mld $ | -464 mln $ | -348 mln $ | -822 mln $ | -55,8 mln $ | -485 mln $ | -117 mln $ | -288 mln $ | -432 mln $ | -45,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -11,3 mln $ | -12 mln $ | -13,2 mln $ | -13,7 mln $ | -5,4 mln $ | -1,3 mln $ | -1,3 mln $ | -1,3 mln $ | -1,4 mln $ | -1,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -117 mln $ | -150 mln $ | -131 mln $ | -320 mln $ | -308 mln $ | -418 mln $ | -426 mln $ | -392 mln $ | -1,07 mld $ | -131 mln $ | -565 mln $ | -474 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -52,1 mln $ | -4,7 mln $ | -230 mln $ | -79,6 mln $ | -82,8 mln $ | -6,4 mln $ | -270 mln $ | -5,2 mln $ | -89,9 mln $ | 1,1 mln $ | -400 tys. $ | -600 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -165 mln $ | -120 mln $ | -358 mln $ | -359 mln $ | -388 mln $ | -391 mln $ | -680 mln $ | -349 mln $ | -1,15 mld $ | -77,2 mln $ | -539 mln $ | -427 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22,5 mln $ | 27,4 mln $ | -15,6 mln $ | -2,5 mln $ | 22,8 mln $ | -47,3 mln $ | 30,5 mln $ | 57,2 mln $ | -4,1 mln $ | 7,3 mln $ | -40,3 mln $ | -3,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 963 mln $ | -744 mln $ | -1,2 mld $ | -4,58 mld $ | 657 mln $ | -676 mln $ | 113 mln $ | 297 mln $ | -34,2 mln $ | 140 mln $ | 417 mln $ | 649 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,23 mld $ | 177 mln $ | 1,06 mld $ | -3,83 mld $ | 1,3 mld $ | 492 mln $ | 778 mln $ | 927 mln $ | 1,14 mld $ | 349 mln $ | 1,29 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 300 mln $ | 758 mln $ | 34,8 mln $ | 497 mln $ | 279 mln $ | 272 mln $ | 184 mln $ | 513 mln $ | 480 mln $ | 389 mln $ | 82,3 mln $ | 419 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 10,6 mln $ | 10,5 mln $ | 10 mln $ | 9,7 mln $ | 8,1 mln $ | 2,7 mln $ | 2,7 mln $ | 3,5 mln $ | 3,2 mln $ | 3 mln $ | 3,2 mln $ | 3,1 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -84 mln $ | 91,6 mln $ | 2,09 mld $ | 1,18 mld $ | 2,71 mld $ | 2,34 mld $ | 3,32 mld $ | 3,62 mld $ | -536 mln $ | 3,95 mld $ | |
| Amortyzacja | 61,4 mln $ | 61,4 mln $ | 72,4 mln $ | 107 mln $ | 110 mln $ | 126 mln $ | 148 mln $ | 181 mln $ | 207 mln $ | 210 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 238 mln $ | 291 mln $ | 325 mln $ | 360 mln $ | 430 mln $ | 441 mln $ | 491 mln $ | 581 mln $ | 699 mln $ | 686 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 17 mln $ | -121 mln $ | -1,51 mld $ | 167 mln $ | 277 mln $ | -155 mln $ | -276 mln $ | -537 mln $ | -349 mln $ | -511 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,07 mln $ | 15,3 mln $ | 238 mln $ | -66,1 mln $ | -54,5 mln $ | -105 mln $ | 341 mln $ | -266 mln $ | -515 mln $ | -1,2 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,14 mln $ | 506 mln $ | 60 mln $ | -176 mln $ | -220 mln $ | -5,8 mln $ | 103 mln $ | -42,6 mln $ | 900 tys. $ | 492 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 236 mln $ | 845 mln $ | 1,27 mld $ | 1,57 mld $ | 3,25 mld $ | 2,64 mld $ | 4,13 mld $ | 3,54 mld $ | -493 mln $ | 3,63 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -56,6 mln $ | -259 mln $ | -95,5 mln $ | -75,5 mln $ | -260 mln $ | -235 mln $ | -205 mln $ | -200 mln $ | -298 mln $ | -438 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -160 mln $ | 0 $ | -1,15 mld $ | -418 mln $ | 77 mln $ | -296 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -630 mln $ | -533 mln $ | -515 mln $ | -577 mln $ | -451 mln $ | -605 mln $ | -693 mln $ | -3,79 mld $ | -7,7 mld $ | -6,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 758 mln $ | 369 mln $ | 432 mln $ | 571 mln $ | 810 mln $ | 499 mln $ | 920 mln $ | 934 mln $ | 4,47 mld $ | 5,91 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 33,2 mln $ | 145 mln $ | -22,8 mln $ | 0 $ | 418 mln $ | -77 mln $ | -47,8 mln $ | -89 mln $ | -242 mln $ | -24,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 104 mln $ | -438 mln $ | -202 mln $ | -1,24 mld $ | 99,4 mln $ | -341 mln $ | -321 mln $ | -3,14 mld $ | -3,77 mld $ | -945 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,86 mln $ | -285 mln $ | -12,5 mln $ | -29,1 mln $ | -29 mln $ | -18,7 mln $ | -85,5 mln $ | -44,9 mln $ | -33,6 mln $ | -5,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -350 mln $ | -192 mln $ | -539 mln $ | -1,43 mld $ | -172 mln $ | -428 mln $ | -1,18 mld $ | -2,02 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 75 mln $ | 8,23 mln $ | 2,08 mln $ | 4,68 mln $ | -202 mln $ | -130 mln $ | 3,5 mln $ | -224 mln $ | -399 mln $ | -366 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 133 mln $ | 68,4 mln $ | -71,2 mln $ | 127 mln $ | -505 mln $ | -1,48 mld $ | -67,7 mln $ | -562 mln $ | -1,49 mld $ | -2,26 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,67 mln $ | 5,8 mln $ | -6,18 mln $ | 1,64 mln $ | 20,6 mln $ | -13,4 mln $ | -29,2 mln $ | 26,9 mln $ | -42,6 mln $ | 90,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 469 mln $ | 481 mln $ | 991 mln $ | 462 mln $ | 2,87 mld $ | 811 mln $ | 3,71 mld $ | -140 mln $ | -5,8 mld $ | 516 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 180 mln $ | 586 mln $ | 1,17 mld $ | 1,49 mld $ | 2,99 mld $ | 2,41 mld $ | 3,93 mld $ | 3,28 mld $ | -790 mln $ | 3,19 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 6,41 mln $ | 12,4 mln $ | 24,7 mln $ | 192 mln $ | 476 mln $ | 1,06 mld $ | 1,68 mld $ | 1,08 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 68,7 mln $ | 66,5 mln $ | 55,6 mln $ | 54,5 mln $ | 56,3 mln $ | 52,3 mln $ | 43,1 mln $ | 30,5 mln $ | 12,4 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01