Rachunek przepływów pieniężnych Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 34 000 · CEO: Giordano Albertazzi
- Cena
- 232,50 $ -5,46%
- Kapitalizacja
- 89,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 89,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 2,27 $
W Q3 '26 Vertiv Holdings Co (VRT): przepływy operacyjne 794 mln $, nakłady inwestycyjne 139 mln $, wolne przepływy pieniężne 655 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,12 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 233 mln $ | -5,9 mln $ | 178 mln $ | 177 mln $ | 147 mln $ | 165 mln $ | 324 mln $ | 399 mln $ | 446 mln $ | 390 mln $ | 498 mln $ | 765 mln $ | |
| Amortyzacja | 68,9 mln $ | 68,7 mln $ | 68,4 mln $ | 68,9 mln $ | 71 mln $ | 71,6 mln $ | 73,3 mln $ | 75,4 mln $ | 88,3 mln $ | 108 mln $ | 116 mln $ | 108 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,2 mln $ | 9,2 mln $ | 8,5 mln $ | 8,1 mln $ | 8,8 mln $ | 11,2 mln $ | 13,3 mln $ | 14,2 mln $ | 7,2 mln $ | 17 mln $ | 13,8 mln $ | 19,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -131 mln $ | -7,6 mln $ | 4,8 mln $ | -50,3 mln $ | -1,4 mln $ | 33,3 mln $ | -10,2 mln $ | 69,1 mln $ | -69,6 mln $ | -28,2 mln $ | 2,1 mln $ | 16,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 84,5 mln $ | -99,7 mln $ | 96,1 mln $ | 72,8 mln $ | 44,9 mln $ | -4,8 mln $ | -90,4 mln $ | -45,5 mln $ | 480 mln $ | 228 mln $ | 451 mln $ | -138 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 94,9 mln $ | 173 mln $ | 25,6 mln $ | 99 mln $ | 155 mln $ | 27,5 mln $ | 12,7 mln $ | -3 mln $ | 27,4 mln $ | 52,4 mln $ | 19,3 mln $ | 24,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 356 mln $ | 138 mln $ | 382 mln $ | 375 mln $ | 425 mln $ | 303 mln $ | 323 mln $ | 509 mln $ | 979 mln $ | 767 mln $ | 1,1 mld $ | 794 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -51,1 mln $ | -36,5 mln $ | -45 mln $ | -39,2 mln $ | -63,4 mln $ | -38,8 mln $ | -45,9 mln $ | -46,7 mln $ | -95 mln $ | -114 mln $ | -175 mln $ | -139 mln $ | |
| Przejęcia | -16,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -222 mln $ | -963 mln $ | -400 tys. $ | -278 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,1 mln $ | -442 mln $ | 0 $ | -362 mln $ | -203 mln $ | -98,7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 252 mln $ | 203 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 mln $ | 0 $ | 0 $ | -12,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -68 mln $ | -36,5 mln $ | -45 mln $ | -39,2 mln $ | -81 mln $ | -38,8 mln $ | -144 mln $ | -710 mln $ | -608 mln $ | -377 mln $ | -404 mln $ | -47,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,3 mln $ | -5,3 mln $ | -5,3 mln $ | -5,3 mln $ | -5,2 mln $ | -5,3 mln $ | -5,2 mln $ | -5,2 mln $ | -5,2 mln $ | 23,9 mln $ | 0 $ | -11,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -600 mln $ | 0 $ | 0 $ | 592 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -9,5 mln $ | -9,3 mln $ | -9,4 mln $ | -9,4 mln $ | -14,1 mln $ | -14,2 mln $ | -14,2 mln $ | -14,2 mln $ | -24 mln $ | -23,9 mln $ | -23,9 mln $ | -24 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -500 tys. $ | -3 mln $ | -18,1 mln $ | -400 tys. $ | -592 mln $ | -6,7 mln $ | -300 tys. $ | -1 mln $ | -3,2 mln $ | -11,6 mln $ | -11,6 mln $ | -4,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -10,8 mln $ | -603 mln $ | -23,6 mln $ | -13,7 mln $ | -11,7 mln $ | -24,9 mln $ | -8 mln $ | -11,4 mln $ | -28 mln $ | 11,9 mln $ | -14,9 mln $ | -39,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,2 mln $ | -6 mln $ | -5,7 mln $ | 7,5 mln $ | -17,7 mln $ | 4,3 mln $ | 9 mln $ | 800 tys. $ | 2,8 mln $ | -600 tys. $ | 3,5 mln $ | 600 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 284 mln $ | -508 mln $ | 307 mln $ | 330 mln $ | 315 mln $ | 244 mln $ | 180 mln $ | -212 mln $ | 346 mln $ | 401 mln $ | 684 mln $ | 708 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 305 mln $ | 101 mln $ | 337 mln $ | 336 mln $ | 362 mln $ | 265 mln $ | 277 mln $ | 462 mln $ | 884 mln $ | 653 mln $ | 925 mln $ | 655 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -303 tys. $ | -1,28 tys. $ | 5,03 mln $ | 4,39 mln $ | -327 mln $ | 120 mln $ | 76,6 mln $ | 460 mln $ | 496 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Amortyzacja | 161 mln $ | 396 mln $ | 243 mln $ | 203 mln $ | 203 mln $ | 227 mln $ | 302 mln $ | 271 mln $ | 277 mln $ | 309 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | 23,2 mln $ | 24,7 mln $ | 25 mln $ | 34,6 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,8 mln $ | 19,9 mln $ | -121 mln $ | -8,6 mln $ | -132 mln $ | -54,5 mln $ | 22,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 278 tys. $ | 1,28 tys. $ | -858 tys. $ | 5,33 mln $ | -60,8 mln $ | -133 mln $ | -449 mln $ | 66,7 mln $ | 114 mln $ | 339 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -161 mln $ | -446 mln $ | -247 mln $ | -189 mln $ | 361 mln $ | 95,2 mln $ | -98,7 mln $ | 209 mln $ | 452 mln $ | 64,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25 tys. $ | -49,6 mln $ | -710 tys. $ | 9,72 mln $ | 209 mln $ | 211 mln $ | -153 mln $ | 901 mln $ | 1,32 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -34 mln $ | -36,7 mln $ | -64,6 mln $ | -70,3 mln $ | -52,7 mln $ | -84,6 mln $ | -111 mln $ | -135 mln $ | -184 mln $ | -226 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 7 mln $ | -1,14 mld $ | -5 mln $ | -16,9 mln $ | -17,6 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -690 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -540 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,8 mln $ | 1,09 mld $ | 64,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 9,8 mln $ | 3,9 mln $ | 12,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -30,2 mln $ | 1,06 mld $ | -690 mln $ | -65,3 mln $ | -45,7 mln $ | -1,22 mld $ | -112 mln $ | -139 mln $ | -202 mln $ | -1,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 233 mln $ | 245 mln $ | 14,8 mln $ | -1,49 mld $ | 828 mln $ | 219 mln $ | -262 mln $ | -21,1 mln $ | -20,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -342 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -1,02 mld $ | 0 $ | -360 mld $ | -3,3 mln $ | -3,8 mln $ | -3,8 mln $ | -9,5 mln $ | -42,2 mln $ | -66,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -82,6 mln $ | -254 mln $ | 360 mld $ | 1,98 mld $ | -21,1 mln $ | -118 mln $ | -3,3 mln $ | -21,9 mln $ | -11,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 25 tys. $ | -874 mln $ | 692 mln $ | 2 mln $ | 141 mln $ | 915 mln $ | 100 mln $ | -248 mln $ | -652 mln $ | -72,3 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 mln $ | 5 mln $ | -4,5 mln $ | -9,2 mln $ | 1,5 mln $ | -21,9 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 274 mln $ | 124 mln $ | 836 tys. $ | 11,7 mln $ | 309 mln $ | -95,5 mln $ | -174 mln $ | 515 mln $ | 444 mln $ | 558 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -25 tys. $ | -86,3 mln $ | 4,17 mln $ | 9,72 mln $ | 156 mln $ | 126 mln $ | -264 mln $ | 766 mln $ | 1,14 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64,7 mln $ | 97,3 mln $ | 105 mln $ | 153 mln $ | 273 mln $ | 428 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 167 mln $ | 75,1 mln $ | 133 mln $ | 177 mln $ | 156 mln $ | 127 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01