Bilans Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 34 000 · CEO: Giordano Albertazzi
- Cena
- 232,50 $ -5,46%
- Kapitalizacja
- 89,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 89,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 2,27 $
Na koniec Q3 '26 Vertiv Holdings Co (VRT) miała 3,71 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,27 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 18,2 mld $, zobowiązania razem: 12,7 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,5 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 780 mln $ | 276 mln $ | 580 mln $ | 909 mln $ | 1,23 mld $ | 1,47 mld $ | 1,64 mld $ | 1,4 mld $ | 1,73 mld $ | 2,15 mld $ | 2,81 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,2 mln $ | 545 mln $ | 99,5 mln $ | 350 mln $ | 300 mln $ | 199 mln $ | |
| Należności | 2,12 mld $ | 2,1 mld $ | 2,22 mld $ | 2,33 mld $ | 2,36 mld $ | 2,31 mld $ | 2,83 mld $ | 2,81 mld $ | 3,11 mld $ | 3,15 mld $ | 3,75 mld $ | 4,38 mld $ | |
| Zapasy | 884 mln $ | 987 mln $ | 1,1 mld $ | 1,26 mld $ | 1,24 mld $ | 1,38 mld $ | 1,41 mld $ | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 1,83 mld $ | 2,52 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 219 mln $ | 272 mln $ | 289 mln $ | 312 mln $ | 267 mln $ | 300 mln $ | 319 mln $ | 361 mln $ | 426 mln $ | 501 mln $ | 601 mln $ | 744 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4 mld $ | 3,63 mld $ | 4,19 mld $ | 4,8 mld $ | 5,1 mld $ | 5,46 mld $ | 6,3 mld $ | 6,55 mld $ | 6,82 mld $ | 7,98 mld $ | 9,98 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 734 mln $ | 750 mln $ | 751 mln $ | 780 mln $ | 827 mln $ | 841 mln $ | 911 mln $ | 982 mln $ | 1,22 mld $ | 1,33 mld $ | 1,57 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 44,5 mln $ | 50,4 mln $ | 46,6 mln $ | 27,3 mln $ | 33,3 mln $ | 22,6 mln $ | 14,7 mln $ | 9,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,33 mld $ | 1,32 mld $ | 1,32 mld $ | 1,35 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | 1,44 mld $ | 2,03 mld $ | 2,02 mld $ | 2,28 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,67 mld $ | 1,62 mld $ | 1,58 mld $ | 1,57 mld $ | 1,49 mld $ | 1,46 mld $ | 1,45 mld $ | 1,51 mld $ | 1,89 mld $ | 1,81 mld $ | 1,8 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 160 mln $ | 159 mln $ | 161 mln $ | 297 mln $ | 303 mln $ | 269 mln $ | 292 mln $ | 259 mln $ | 180 mln $ | 178 mln $ | 170 mln $ | 172 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 55,9 mln $ | 60,8 mln $ | 58,8 mln $ | 61 mln $ | 58,7 mln $ | 54 mln $ | 58,5 mln $ | 65,1 mln $ | 60 mln $ | 79,7 mln $ | 90,4 mln $ | 124 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4 mld $ | 3,96 mld $ | 3,92 mld $ | 4,09 mld $ | 4,03 mld $ | 3,99 mld $ | 4,1 mld $ | 4,27 mld $ | 5,39 mld $ | 5,42 mld $ | 5,92 mld $ | 6,05 mld $ | |
| Aktywa razem | 8 mld $ | 7,59 mld $ | 8,11 mld $ | 8,89 mld $ | 9,13 mld $ | 9,45 mld $ | 10,4 mld $ | 10,8 mld $ | 12,2 mld $ | 13,4 mld $ | 15,9 mld $ | 18,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 986 mln $ | 984 mln $ | 1,1 mld $ | 1,24 mld $ | 1,32 mld $ | 1,41 mld $ | 1,61 mld $ | 1,72 mld $ | 1,76 mld $ | 1,95 mld $ | 2,47 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 569 mln $ | 143 mln $ | 176 mln $ | 186 mln $ | 567 mln $ | 488 mln $ | 188 mln $ | 617 mln $ | 702 mln $ | 607 mln $ | 257 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 21,8 mln $ | 21,2 mln $ | 21,2 mln $ | 21,2 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 20,9 mln $ | 20,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,4 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 46,5 mln $ | 56,6 mln $ | 74 mln $ | 124 mln $ | 83,7 mln $ | 127 mln $ | 153 mln $ | 23,7 mln $ | 43,4 mln $ | 73,5 mln $ | 74,8 mln $ | 146 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 639 mln $ | 735 mln $ | 889 mln $ | 1,02 mld $ | 1,06 mld $ | 1,1 mld $ | 1,26 mld $ | 1,13 mld $ | 1,81 mld $ | 2,46 mld $ | 3,63 mld $ | 4,12 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 725 mln $ | 778 mln $ | 861 mln $ | 0 $ | 0 $ | 335 mln $ | 0 $ | 0 $ | 177 mln $ | 722 mln $ | 146 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,31 mld $ | 2,71 mld $ | 3,08 mld $ | 3,49 mld $ | 3,1 mld $ | 3,18 mld $ | 3,61 mld $ | 3,58 mld $ | 4,41 mld $ | 5,34 mld $ | 7,24 mld $ | 8,71 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,92 mld $ | 2,92 mld $ | 2,91 mld $ | 2,91 mld $ | 2,91 mld $ | 2,9 mld $ | 2,9 mld $ | 2,9 mld $ | 2,89 mld $ | 2,92 mld $ | 2,94 mld $ | 2,93 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 143 mln $ | 153 mln $ | 150 mln $ | 155 mln $ | 171 mln $ | 172 mln $ | 203 mln $ | 231 mln $ | 245 mln $ | 270 mln $ | 316 mln $ | 340 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 61,8 mln $ | 67,3 mln $ | 71,1 mln $ | 80,7 mln $ | 91,3 mln $ | 96,1 mln $ | 106 mln $ | 106 mln $ | 108 mln $ | 145 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 160 mln $ | 155 mln $ | 159 mln $ | 240 mln $ | 240 mln $ | 238 mln $ | 253 mln $ | 285 mln $ | 233 mln $ | 221 mln $ | 234 mln $ | 249 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 395 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | 203 mln $ | 191 mln $ | 190 mln $ | 204 mln $ | 211 mln $ | 386 mln $ | 253 mln $ | 287 mln $ | 449 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,68 mld $ | 3,49 mld $ | 3,49 mld $ | 3,59 mld $ | 3,6 mld $ | 3,6 mld $ | 3,67 mld $ | 3,73 mld $ | 3,86 mld $ | 3,81 mld $ | 3,9 mld $ | 3,96 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 5,98 mld $ | 6,2 mld $ | 6,57 mld $ | 7,08 mld $ | 6,7 mld $ | 6,78 mld $ | 7,28 mld $ | 7,31 mld $ | 8,27 mld $ | 9,16 mld $ | 11,1 mld $ | 12,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Zyski zatrzymane | -692 mln $ | -707 mln $ | -538 mln $ | -371 mln $ | -238 mln $ | -88 mln $ | 222 mln $ | 606 mln $ | 1,03 mld $ | 1,39 mld $ | 1,87 mld $ | 2,61 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,5 mln $ | -38,8 mln $ | -65,1 mln $ | 33,1 mln $ | -149 mln $ | -75,2 mln $ | 45,2 mln $ | 19,2 mln $ | 18,2 mln $ | -76,2 mln $ | -65,2 mln $ | -81,4 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,01 mld $ | 1,39 mld $ | 1,54 mld $ | 1,81 mld $ | 2,43 mld $ | 2,67 mld $ | 3,13 mld $ | 3,51 mld $ | 3,94 mld $ | 4,24 mld $ | 4,76 mld $ | 5,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,13 mld $ | 3,14 mld $ | 3,13 mld $ | 3,13 mld $ | 3,15 mld $ | 3,14 mld $ | 3,18 mld $ | 3,21 mld $ | 3,23 mld $ | 3,26 mld $ | 3,34 mld $ | 3,27 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,35 mld $ | 2,86 mld $ | 2,55 mld $ | 2,22 mld $ | 1,92 mld $ | 1,68 mld $ | 1,54 mld $ | 1,82 mld $ | 1,5 mld $ | 1,11 mld $ | 528 mln $ | -245 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 0 $ | 0 $ | 836 tys. $ | 234 mln $ | 535 mln $ | 439 mln $ | 261 mln $ | 780 mln $ | 1,23 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,5 mln $ | |
| Należności | 25 tys. $ | 25 tys. $ | 0 $ | 1,21 mld $ | 1,35 mld $ | 1,54 mld $ | 1,89 mld $ | 2,12 mld $ | 2,36 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 401 mln $ | 447 mln $ | 616 mln $ | 822 mln $ | 884 mln $ | 1,24 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 mln $ | 183 mln $ | 107 mln $ | 187 mln $ | 219 mln $ | 267 mln $ | 426 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 25 tys. $ | 25 tys. $ | 1,18 mln $ | 2,02 mld $ | 2,52 mld $ | 2,7 mld $ | 3,16 mld $ | 4 mld $ | 5,1 mld $ | 6,82 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 0 $ | 463 mln $ | 442 mln $ | 428 mln $ | 428 mln $ | 489 mln $ | 656 mln $ | 734 mln $ | 827 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 696 mln $ | 0 $ | 0 $ | 16,1 mln $ | 73,3 mln $ | 44,5 mln $ | 33,3 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 596 mln $ | 634 mln $ | 606 mln $ | 607 mln $ | 1,33 mld $ | 1,28 mld $ | 1,33 mld $ | 1,32 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 1,66 mld $ | 1,56 mld $ | 1,44 mld $ | 1,3 mld $ | 2,14 mld $ | 1,82 mld $ | 1,67 mld $ | 1,49 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | -3,34 mld $ | 9 mln $ | 20,9 mln $ | 47,9 mln $ | 46,4 mln $ | 160 mln $ | 303 mln $ | 180 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 98,3 mln $ | 696 mln $ | 155 mln $ | 197 mln $ | 219 mln $ | 60,7 mln $ | 55,9 mln $ | 58,7 mln $ | 60 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 0 $ | 2,82 mld $ | 696 mln $ | 2,64 mld $ | 2,56 mld $ | 4,24 mld $ | 3,94 mld $ | 4 mld $ | 4,03 mld $ | 5,39 mld $ | |
| Aktywa razem | 25 tys. $ | 25 tys. $ | 697 mln $ | 4,66 mld $ | 5,07 mld $ | 6,94 mld $ | 7,1 mld $ | 8 mld $ | 9,13 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 1,28 tys. $ | 1,18 mln $ | 6,6 mln $ | 731 mln $ | 859 mln $ | 984 mln $ | 986 mln $ | 1,32 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 539 tys. $ | 145 mln $ | 527 mln $ | 190 mln $ | 469 mln $ | 569 mln $ | 567 mln $ | 702 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35 mln $ | 22 mln $ | 21,8 mln $ | 21,8 mln $ | 21,8 mln $ | 21 mln $ | 20,9 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 94,4 tys. $ | 15,2 mln $ | 18,8 mln $ | 21,1 mln $ | 19,7 mln $ | 46,5 mln $ | 83,7 mln $ | 43,4 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 236 mln $ | 291 mln $ | 359 mln $ | 639 mln $ | 1,06 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | -539 tys. $ | 487 mln $ | 165 mln $ | 331 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 1,28 tys. $ | 1,28 mln $ | 30,8 mln $ | 1,74 mld $ | 1,85 mld $ | 1,9 mld $ | 2,31 mld $ | 3,1 mld $ | 4,41 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 mld $ | 2,13 mld $ | 2,95 mld $ | 3,17 mld $ | 2,92 mld $ | 2,91 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,2 mln $ | 107 mln $ | 116 mln $ | 132 mln $ | 143 mln $ | 171 mln $ | 245 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41,3 mln $ | 38,8 mln $ | 59,9 mln $ | 49,5 mln $ | 61,8 mln $ | 91,3 mln $ | 108 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117 mln $ | 199 mln $ | 177 mln $ | 160 mln $ | 240 mln $ | 233 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 24,2 mln $ | 256 mln $ | 427 mln $ | 342 mln $ | 229 mln $ | 395 mln $ | 191 mln $ | 386 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 24,2 mln $ | 3,84 mld $ | 2,82 mld $ | 3,67 mld $ | 3,76 mld $ | 3,68 mld $ | 3,6 mld $ | 3,86 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 0 $ | 1,28 tys. $ | 25,4 mln $ | 5,36 mld $ | 4,56 mld $ | 5,52 mld $ | 5,65 mld $ | 5,98 mld $ | 6,7 mld $ | 8,27 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,73 tys. $ | 1,73 tys. $ | 667 mln $ | 673 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -303 tys. $ | -305 tys. $ | 4,73 mln $ | 5 mln $ | -1,33 mld $ | -1,22 mld $ | -1,14 mld $ | -692 mln $ | -238 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,1 mln $ | 51,5 mln $ | 35,6 mln $ | -46,2 mln $ | -4,5 mln $ | -149 mln $ | 18,2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 25 tys. $ | 23,7 tys. $ | 672 mln $ | 678 mln $ | 512 mln $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | 2,01 mld $ | 2,43 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,58 mld $ | 2,3 mld $ | 3,13 mld $ | 3,37 mld $ | 3,13 mld $ | 3,15 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 0 $ | 0 $ | -836 tys. $ | 3,35 mld $ | 1,77 mld $ | 2,69 mld $ | 3,11 mld $ | 2,35 mld $ | 1,92 mld $ | 1,5 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01