Rachunek przepływów pieniężnych Venture Global, Inc. (VG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Pracownicy: 2000 · CEO: Michael A. Sabel
- Cena
- 14,79 $ +0,14%
- Kapitalizacja
- 37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 76,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: 0,50 $
W Q2 '26 Venture Global, Inc. (VG): przepływy operacyjne 2,84 mld $, nakłady inwestycyjne 6,9 mld $, wolne przepływy pieniężne -4,07 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -9,41 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 649 mln $ | -1 mln $ | 698 mln $ | 338 mln $ | -309 mln $ | 975 mln $ | 502 mln $ | 474 mln $ | 540 mln $ | 1,19 mld $ | 598 mln $ | 2,04 mld $ | |
| Amortyzacja | 69 mln $ | 92 mln $ | 70 mln $ | 70 mln $ | 89 mln $ | 93 mln $ | 216 mln $ | 267 mln $ | 218 mln $ | 240 mln $ | 251 mln $ | 260 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 7 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 12 mln $ | 0 $ | 27 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -68 mln $ | 173 mln $ | 0 $ | -79 mln $ | 0 $ | 149 mln $ | 115 mln $ | 86 mln $ | 288 mln $ | 97 mln $ | 393 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | -150 mln $ | -1 mln $ | 6 mln $ | -6 mln $ | -280 mln $ | -97 mln $ | -23 mln $ | 110 mln $ | 226 mln $ | -222 mln $ | -186 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -718 mln $ | 713 mln $ | -308 mln $ | 144 mln $ | 585 mln $ | -119 mln $ | 332 mln $ | 625 mln $ | 929 mln $ | 154 mln $ | 39 mln $ | 299 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 0 $ | 593 mln $ | 638 mln $ | 558 mln $ | 280 mln $ | 673 mln $ | 1,11 mld $ | 1,46 mld $ | 1,88 mld $ | 2,11 mld $ | 763 mln $ | 2,84 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -3,62 mld $ | -3 mld $ | -3,25 mld $ | -3,8 mld $ | -3,66 mld $ | -3,47 mld $ | -2,98 mld $ | -3,29 mld $ | -3,63 mld $ | -3,18 mld $ | -6,9 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -103 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 39 mln $ | -136 mln $ | -195 mln $ | 31 mln $ | -64 mln $ | -4 mln $ | 46 mln $ | 121 mln $ | -18 mln $ | 183 mln $ | 225 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | -3,68 mld $ | -3,14 mld $ | -3,45 mld $ | -3,85 mld $ | -3,72 mld $ | -3,47 mld $ | -2,93 mld $ | -3,17 mld $ | -3,64 mld $ | -3 mld $ | -6,68 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 6,18 mld $ | 1,93 mld $ | 2,3 mld $ | 1,81 mld $ | 2,32 mld $ | 262 mln $ | 459 mln $ | 2,07 mld $ | 1,57 mld $ | 2,02 mld $ | 7,55 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | -14 mln $ | 29 mln $ | -56 mln $ | -190 mln $ | -57 mln $ | -176 mln $ | -42 mln $ | -180 mln $ | -89 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -341 mln $ | -200 mln $ | -28 mln $ | -89 mln $ | -235 mln $ | -46 mln $ | -38 mln $ | 12 mln $ | -108 mln $ | 26 mln $ | -710 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | 5,84 mld $ | 1,72 mld $ | 2,26 mld $ | 4,75 mld $ | 2,03 mld $ | 1,78 mld $ | 364 mln $ | 1,91 mld $ | 1,42 mld $ | 1,86 mld $ | 5,01 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,73 mld $ | 0 $ | 471 mln $ | -233 mln $ | -730 mln $ | 0 $ | -242 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 0 $ | 2,75 mld $ | -784 mln $ | -628 mln $ | 4,91 mld $ | -1,02 mld $ | -109 mln $ | -1,35 mld $ | -110 mln $ | -117 mln $ | -616 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 0 $ | -3,02 mld $ | -2,37 mld $ | -2,69 mld $ | -3,52 mld $ | -2,99 mld $ | -2,35 mld $ | -1,52 mld $ | -1,41 mld $ | -1,51 mld $ | -2,42 mld $ | -4,07 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -436 mln $ | 3,1 mld $ | 3,62 mld $ | 1,75 mld $ | 2,73 mld $ | |
| Amortyzacja | 13 mln $ | 158 mln $ | 277 mln $ | 322 mln $ | 941 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20 mln $ | 26 mln $ | 28 mln $ | 22 mln $ | 46 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 446 mln $ | 674 mln $ | 446 mln $ | 638 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 71 mln $ | 330 mln $ | -281 mln $ | 85 mln $ | 216 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -171 mln $ | -355 mln $ | 236 mln $ | -472 mln $ | 1,99 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -503 mln $ | 3,7 mld $ | 4,55 mld $ | 2,15 mld $ | 6,57 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,08 mld $ | -4,62 mld $ | -8,09 mld $ | -13,7 mld $ | -13,4 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -539 mln $ | -106 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | -30 mln $ | -88 mln $ | 0 $ | -19 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 12 mln $ | 50 mln $ | 72 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -10 mln $ | 1,7 mld $ | -79 mln $ | -336 mln $ | 164 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,08 mld $ | -2,9 mld $ | -8,73 mld $ | -14,2 mld $ | -13,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,5 mld $ | 2,63 mld $ | 10,2 mld $ | 8,46 mld $ | 4,25 mld $ | |
| Dywidendy | -7 mln $ | -6 mln $ | -164 mln $ | -139 mln $ | -465 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -869 mln $ | -2,39 mld $ | -2,44 mld $ | -564 mln $ | -74 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,62 mld $ | 235 mln $ | 7,64 mld $ | 10,8 mld $ | 5,47 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 3,46 mld $ | -1,26 mld $ | -1,19 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,58 mld $ | -916 mln $ | -3,54 mld $ | -11,6 mld $ | -6,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 127 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 220 mln $ | 368 mln $ | 338 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
Części danych nie udało się zaktualizować przy ostatnim pobraniu; pokazują starsze dane lub ich brak.
Dane na 2026-11-02