Rachunek przepływów pieniężnych Veeva Systems Inc. (VEEV)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7928 · CEO: Peter Gassner
- Cena
- 312,96 $ +0,84%
- Kapitalizacja
- 50,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 49 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-11-25 Prognoza EPS: 2,33 $
W Q2 '27 Veeva Systems Inc. (VEEV): przepływy operacyjne 239 mln $, nakłady inwestycyjne 8,02 mln $, wolne przepływy pieniężne 231 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,64 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 135 mln $ | 147 mln $ | 162 mln $ | 171 mln $ | 186 mln $ | 196 mln $ | 228 mln $ | 200 mln $ | 236 mln $ | 244 mln $ | 261 mln $ | 273 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,36 mln $ | 9,71 mln $ | 8,5 mln $ | 11 mln $ | 9,93 mln $ | 13,1 mln $ | 9,82 mln $ | 10,1 mln $ | 9,71 mln $ | 11,4 mln $ | 14,9 mln $ | 10,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 118 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,94 mln $ | 120 mln $ | -1,84 mln $ | 0 $ | 137 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -33,4 mln $ | -25,2 mln $ | -26,5 mln $ | -33,3 mln $ | -31,4 mln $ | -21 mln $ | -27,4 mln $ | 59,1 mln $ | 18,5 mln $ | 14,9 mln $ | 14,3 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -128 mln $ | -172 mln $ | 523 mln $ | -162 mln $ | -118 mln $ | -235 mln $ | 545 mln $ | -153 mln $ | -198 mln $ | -287 mln $ | 716 mln $ | -203 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 101 mln $ | 97,7 mln $ | 97,2 mln $ | -2,3 mln $ | -84 tys. $ | 117 mln $ | 121 mln $ | 123 mln $ | 5,83 mln $ | 125 mln $ | 121 mln $ | 8,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 82,6 mln $ | 57,8 mln $ | 764 mln $ | 92,9 mln $ | 164 mln $ | 69,5 mln $ | 877 mln $ | 238 mln $ | 193 mln $ | 107 mln $ | 1,13 mld $ | 239 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,91 mln $ | -7,74 mln $ | -8,48 mln $ | -3,05 mln $ | -4,27 mln $ | -4,72 mln $ | -5,91 mln $ | -6,3 mln $ | -9,89 mln $ | -7,03 mln $ | -1,75 mln $ | -8,02 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,5 mln $ | -6,35 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -542 mln $ | -556 mln $ | -778 mln $ | -614 mln $ | -814 mln $ | -375 mln $ | -667 mln $ | -786 mln $ | -933 mln $ | -747 mln $ | -982 mln $ | -724 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 474 mln $ | 477 mln $ | 514 mln $ | 504 mln $ | 520 mln $ | 364 mln $ | 621 mln $ | 403 mln $ | 448 mln $ | 586 mln $ | 671 mln $ | 675 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -73,3 mln $ | -86,7 mln $ | -272 mln $ | -114 mln $ | -298 mln $ | -15,7 mln $ | -52,1 mln $ | -389 mln $ | -495 mln $ | -168 mln $ | -389 mln $ | -63,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 mln $ | -227 mln $ | -246 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -20,8 mln $ | -21 mln $ | -24,6 mln $ | -17,9 mln $ | -17,3 mln $ | -19,6 mln $ | -20,2 mln $ | -26 mln $ | -25,1 mln $ | -22 mln $ | -38,5 mln $ | -27,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,89 mln $ | -10,5 mln $ | 3,83 mln $ | -11,5 mln $ | 13 mln $ | 20,8 mln $ | 20,4 mln $ | 116 mln $ | 32,6 mln $ | -178 mln $ | -263 mln $ | -259 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,28 mln $ | -807 tys. $ | -1,26 mln $ | 5 tys. $ | -94 tys. $ | -389 tys. $ | 766 tys. $ | 599 tys. $ | -494 tys. $ | 47 tys. $ | -532 tys. $ | -299 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,1 mln $ | -40,2 mln $ | 494 mln $ | -32,4 mln $ | -121 mln $ | 74,3 mln $ | 846 mln $ | -34,6 mln $ | -270 mln $ | -239 mln $ | 475 mln $ | -84,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 76,7 mln $ | 50 mln $ | 755 mln $ | 89,8 mln $ | 160 mln $ | 64,8 mln $ | 871 mln $ | 232 mln $ | 186 mln $ | 99,8 mln $ | 1,13 mld $ | 231 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 93,6 mln $ | 33,6 mln $ | 4,23 mln $ | 159 mln $ | 76,2 mln $ | 83,1 mln $ | 13,9 mln $ | 113 mln $ | 38,2 mln $ | 65,1 mln $ | 7,2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 68,8 mln $ | 151 mln $ | 230 mln $ | 301 mln $ | 380 mln $ | 427 mln $ | 488 mln $ | 526 mln $ | 714 mln $ | 909 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,1 mln $ | 13,7 mln $ | 13,4 mln $ | 26,6 mln $ | 39,3 mln $ | 37 mln $ | 37,7 mln $ | 37,2 mln $ | 39,4 mln $ | 50,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,07 mln $ | 1,21 mln $ | -8,09 mln $ | -6,66 mln $ | -1,05 mln $ | 11,1 mln $ | -128 mln $ | -105 mln $ | -112 mln $ | 65,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 23,7 mln $ | -5,33 mln $ | -17,4 mln $ | -18,2 mln $ | -75,6 mln $ | 20,7 mln $ | 7,34 mln $ | 60,8 mln $ | 7,62 mln $ | -91,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 43,5 mln $ | 72,7 mln $ | 93,1 mln $ | 135 mln $ | 209 mln $ | 268 mln $ | 375 mln $ | 393 mln $ | 441 mln $ | 9,99 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 144 mln $ | 233 mln $ | 311 mln $ | 437 mln $ | 551 mln $ | 764 mln $ | 780 mln $ | 911 mln $ | 1,09 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,51 mln $ | -11,4 mln $ | -9,82 mln $ | -4,32 mln $ | -8,68 mln $ | -14,2 mln $ | -13,5 mln $ | -26,2 mln $ | -20,5 mln $ | -29,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -448 mln $ | 0 $ | -7,78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -315 mln $ | -438 mln $ | -726 mln $ | -753 mln $ | -979 mln $ | -1,12 mld $ | -2 mld $ | -2,7 mld $ | -2,58 mld $ | -3,13 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 226 mln $ | 295 mln $ | 632 mln $ | 688 mln $ | 654 mln $ | 793 mln $ | 1 mld $ | 1,65 mld $ | 1,9 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 102 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -96,7 mln $ | -155 mln $ | -104 mln $ | -517 mln $ | -334 mln $ | -346 mln $ | -1,01 mld $ | -1,08 mld $ | -700 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -984 tys. $ | -1,04 mln $ | -384 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -14 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 25,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55,3 mln $ | -63 mln $ | -78,9 mln $ | -79,4 mln $ | -93,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 38 mln $ | 20,8 mln $ | 25,9 mln $ | 10 mln $ | 33,8 mln $ | -4,14 mln $ | -19,4 mln $ | -16,2 mln $ | 26,1 mln $ | -9,33 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 91 tys. $ | 3,09 mln $ | -2,08 mln $ | -2,86 mln $ | 484 tys. $ | -4,66 mln $ | -4,99 mln $ | -1,78 mln $ | -1,74 mln $ | 919 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 85,4 mln $ | 103 mln $ | 231 mln $ | -72,4 mln $ | 252 mln $ | 410 mln $ | -252 mln $ | -183 mln $ | 414 mln $ | 302 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 137 mln $ | 224 mln $ | 302 mln $ | 434 mln $ | 543 mln $ | 750 mln $ | 767 mln $ | 885 mln $ | 1,07 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,2 mln $ | 12,5 mln $ | 19,5 mln $ | 14,3 mln $ | 18,1 mln $ | 58,6 mln $ | 168 mln $ | 134 mln $ | 322 mln $ | 230 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02