Rachunek przepływów pieniężnych Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 65 805 · CEO: Gustavo Duarte Pimenta
- Cena
- 11,39 $ +1,88%
- Kapitalizacja
- 48,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 59,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 0,44 $
W Q3 '26 Vale S.A. (VALE): przepływy operacyjne 2,56 mld $, nakłady inwestycyjne 1,44 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,12 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,78 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,42 mld $ | 2,14 mld $ | 2,74 mld $ | 2,41 mld $ | -901 mln $ | 1,4 mld $ | 2,13 mld $ | 2,68 mld $ | -3,9 mld $ | 1,89 mld $ | 1,35 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Amortyzacja | 818 mln $ | 714 mln $ | 793 mln $ | 748 mln $ | 802 mln $ | 704 mln $ | 780 mln $ | 693 mln $ | 953 mln $ | 812 mln $ | 786 mln $ | 908 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,5 mld $ | 1,38 mld $ | -1,22 mld $ | -958 mln $ | 726 mln $ | -420 mln $ | -415 mln $ | -696 mln $ | -982 mln $ | -1,05 mld $ | -327 mln $ | -57,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,05 mld $ | -651 mln $ | -1,1 mld $ | -641 mln $ | 2,29 mld $ | 2,24 mln $ | -582 mln $ | -89,3 mln $ | 6,83 mld $ | 231 mln $ | 688 mln $ | 457 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,79 mld $ | 3,58 mld $ | 1,21 mld $ | 1,56 mld $ | 2,91 mld $ | 1,68 mld $ | 1,92 mld $ | 2,59 mld $ | 2,9 mld $ | 1,89 mld $ | 2,5 mld $ | 2,56 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,15 mld $ | -1,4 mld $ | -1,33 mld $ | -1,37 mld $ | -2,33 mld $ | -1,26 mld $ | -1,18 mld $ | -1,39 mld $ | -2,17 mld $ | -1,19 mld $ | -1,26 mld $ | -1,44 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 2,61 mld $ | -7,89 mln $ | -838 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 298 mln $ | -44 mln $ | 28 mln $ | 13,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,54 mln $ | -100 mln $ | 0 $ | -1,96 mln $ | 1,96 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 114 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,3 mln $ | 102 mln $ | 65,2 mln $ | 983 mln $ | 58,2 mln $ | 59,5 mln $ | 925 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -546 mln $ | -80 mln $ | -70 mln $ | -60,5 mln $ | -597 mln $ | -161 mln $ | -971 mln $ | 1,13 mld $ | -2,29 mld $ | -170 mln $ | -668 mln $ | -232 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,28 mld $ | -1,52 mld $ | 1,24 mld $ | -1,42 mld $ | -3,76 mld $ | -1,39 mld $ | -2,05 mld $ | -1,35 mld $ | -2,43 mld $ | -1,3 mld $ | -1,87 mld $ | -746 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -29,7 mln $ | 767 mln $ | 516 mln $ | -714 mln $ | 1,44 mld $ | 661 mln $ | 1,6 mld $ | 601 mln $ | 417 mln $ | -161 mln $ | 73,1 mln $ | -829 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -34,1 mln $ | -275 mln $ | -114 mln $ | -5,81 mln $ | 5,21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73,4 mln $ | -140 mln $ | 619 tys. $ | |
| Dywidendy | -2,04 mld $ | -2,33 mld $ | 38,5 mln $ | -1,61 mld $ | 52,4 mln $ | -1,94 mld $ | -28,1 mln $ | -1,49 mld $ | -133 mln $ | -2,75 mld $ | -76,5 mln $ | -1,67 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -83,8 mln $ | 0 $ | -38,5 mln $ | -47,1 mln $ | -57,6 mln $ | -29,8 mln $ | -32,9 mln $ | -42,3 mln $ | 642 mln $ | -35,4 mln $ | -51,2 mln $ | -38,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,18 mld $ | -1,84 mld $ | 402 mln $ | -2,38 mld $ | 1,44 mld $ | -1,31 mld $ | 1,54 mld $ | -931 mln $ | 927 mln $ | -3,02 mld $ | -194 mln $ | -2,54 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -86,9 mln $ | -40 mln $ | -164 mln $ | 350 mln $ | -229 mln $ | 23,2 mln $ | 146 mln $ | 72,5 mln $ | 119 mln $ | 114 mln $ | 60,8 mln $ | -3,32 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 237 mln $ | 181 mln $ | 2,69 mld $ | -1,89 mld $ | 357 mln $ | -1 mld $ | 1,55 mld $ | 381 mln $ | 1,51 mld $ | -2,32 mld $ | 496 mln $ | -729 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,64 mld $ | 2,18 mld $ | -117 mln $ | 197 mln $ | 586 mln $ | 424 mln $ | 732 mln $ | 1,2 mld $ | 723 mln $ | 700 mln $ | 1,24 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,98 mld $ | 7,83 mld $ | 6,82 mld $ | -156 mln $ | 6,99 mld $ | 29,5 mld $ | 19,8 mld $ | 8 mld $ | 5,86 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,49 mld $ | 3,71 mld $ | 3,35 mld $ | 3,49 mld $ | 3,22 mld $ | 3,03 mld $ | 3,17 mld $ | 3,07 mld $ | 2,79 mld $ | 3,04 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,75 mld $ | 630 mln $ | -840 mln $ | -65 mln $ | -3,2 mld $ | 335 mln $ | -1,32 mld $ | -2,83 mld $ | -1,42 mld $ | -2,5 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,32 mld $ | 283 mln $ | 3,57 mld $ | 8,84 mld $ | 7,32 mld $ | -7,23 mld $ | -10,2 mld $ | 5,16 mld $ | 2,16 mld $ | 6,03 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,4 mld $ | 12,5 mld $ | 12,9 mld $ | 12,1 mld $ | 14,3 mld $ | 25,7 mld $ | 11,5 mld $ | 13,4 mld $ | 9,39 mld $ | 9,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,95 mld $ | -3,83 mld $ | -3,78 mld $ | -3,46 mld $ | -4,23 mld $ | -5,03 mld $ | -5,45 mld $ | -6,03 mld $ | -6,51 mld $ | -5,98 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -23 mln $ | -1 mld $ | -131 mln $ | 249 mln $ | 239 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -239 mln $ | -183 mln $ | -50 mln $ | -828 mln $ | -194 mln $ | -542 mln $ | 0 $ | -35,4 mln $ | -809 mln $ | -108 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 12 mln $ | 0 $ | 2,29 mld $ | 0 $ | 407 mln $ | 582 mln $ | 846 mln $ | 123 mln $ | 3,13 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 761 mln $ | 656 mln $ | 1,73 mld $ | -1,7 mld $ | -524 mln $ | -1,87 mld $ | -325 mln $ | -546 mln $ | -1,6 mld $ | -2,28 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,42 mld $ | -3,36 mld $ | 159 mln $ | -6,99 mld $ | -4,67 mld $ | -6,61 mld $ | -4,69 mld $ | -6,49 mld $ | -5,79 mld $ | -7,19 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -723 mln $ | -7,02 mld $ | -6,62 mld $ | -2,49 mld $ | 532 mln $ | -1,21 mld $ | -1,25 mld $ | 1,28 mld $ | 2,29 mld $ | 3,26 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -1 mld $ | 0 $ | 0 $ | -5,55 mld $ | -6,04 mld $ | -2,72 mld $ | -381 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -250 mln $ | -1,46 mld $ | -3,31 mld $ | 0 $ | -3,35 mld $ | -13,5 mld $ | -6,6 mld $ | -5,6 mld $ | -3,83 mld $ | -3,57 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -308 mln $ | -224 mln $ | -199 mln $ | -1,01 mld $ | 142 mln $ | -43 mln $ | -23 mln $ | -363 mln $ | -206 mln $ | 534 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,28 mld $ | -8,7 mld $ | -11,1 mld $ | -3,5 mld $ | -2,68 mld $ | -20,3 mld $ | -13,9 mld $ | -7,41 mld $ | -2,13 mld $ | 222 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 86 mln $ | -60 mln $ | -313 mln $ | -60 mln $ | -825 mln $ | -551 mln $ | 138 mln $ | 30,4 mln $ | -716 mln $ | 372 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 671 mln $ | 66 mln $ | 1,46 mld $ | 1,57 mld $ | 6,14 mld $ | -1,77 mld $ | -6,99 mld $ | -475 mln $ | 759 mln $ | 2,44 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,45 mld $ | 8,62 mld $ | 9,12 mld $ | 8,65 mld $ | 10,1 mld $ | 20,6 mld $ | 6,04 mld $ | 7,36 mld $ | 2,88 mld $ | 3,06 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02