Rachunek przepływów pieniężnych Union Pacific Corporation (UNP)
NYSE · Industrials · Railroads · Pracownicy: 28 716 · CEO: Vincenzo James Vena
- Cena
- 304,00 $ +0,69%
- Kapitalizacja
- 181 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 210 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 3,31 $
W Q3 '26 Union Pacific Corporation (UNP): przepływy operacyjne 2,79 mld $, nakłady inwestycyjne 1,02 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,76 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,69 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,65 mld $ | 1,64 mld $ | 1,67 mld $ | 1,67 mld $ | 1,76 mld $ | 1,63 mld $ | 1,88 mld $ | 1,79 mld $ | 1,85 mld $ | 1,7 mld $ | 1,99 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Amortyzacja | 589 mln $ | 594 mln $ | 596 mln $ | 602 mln $ | 606 mln $ | 610 mln $ | 613 mln $ | 618 mln $ | 624 mln $ | 633 mln $ | 638 mln $ | 643 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 58 mln $ | 23 mln $ | 20 mln $ | 34 mln $ | -49 mln $ | -7 mln $ | -116 mln $ | 295 mln $ | 69 mln $ | 54 mln $ | 39 mln $ | 114 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 107 mln $ | -56 mln $ | -390 mln $ | 328 mln $ | 304 mln $ | 3 mln $ | -19 mln $ | -228 mln $ | -117 mln $ | 78 mln $ | 374 mln $ | -73 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11 mln $ | -80 mln $ | 12 mln $ | 16 mln $ | 39 mln $ | -22 mln $ | -21 mln $ | 49 mln $ | -199 mln $ | -26 mln $ | 32 mln $ | 26 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,4 mld $ | 2,12 mld $ | 1,91 mld $ | 2,65 mld $ | 2,66 mld $ | 2,21 mld $ | 2,33 mld $ | 2,52 mld $ | 2,23 mld $ | 2,44 mld $ | 3,08 mld $ | 2,79 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,02 mld $ | -797 mln $ | -902 mln $ | -831 mln $ | -922 mln $ | -906 mln $ | -936 mln $ | -950 mln $ | -999 mln $ | -937 mln $ | -873 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7 mln $ | -5 mln $ | 112 mln $ | -3 mln $ | 23 mln $ | -32 mln $ | 35 mln $ | -2 mln $ | 28 mln $ | -51 mln $ | -203 mln $ | -368 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,02 mld $ | -802 mln $ | -790 mln $ | -834 mln $ | -899 mln $ | -938 mln $ | -901 mln $ | -952 mln $ | -971 mln $ | -988 mln $ | -1,08 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -11 mln $ | -662 mln $ | -48 mln $ | -710 mln $ | -6 mln $ | 1,63 mld $ | -40 mln $ | -1,02 mld $ | -4 mln $ | -1,17 mld $ | -334 mln $ | -13 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | -731 mln $ | -674 mln $ | -1,72 mld $ | -959 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -793 mln $ | -795 mln $ | -793 mln $ | -815 mln $ | -810 mln $ | -804 mln $ | -795 mln $ | -819 mln $ | -818 mln $ | -821 mln $ | -819 mln $ | -844 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -281 mln $ | 6 mln $ | 24 mln $ | 249 mln $ | -202 mln $ | 20 mln $ | 23 mln $ | 11 mln $ | 18 mln $ | 12 mln $ | 51 mln $ | 58 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,09 mld $ | -1,45 mld $ | -917 mln $ | -2,01 mld $ | -1,69 mld $ | -878 mln $ | -1,77 mld $ | -1,82 mld $ | -804 mln $ | -1,98 mld $ | -1,13 mld $ | -799 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 293 mln $ | -131 mln $ | 204 mln $ | -190 mln $ | 71 mln $ | 394 mln $ | -339 mln $ | -253 mln $ | 450 mln $ | -529 mln $ | 872 mln $ | 595 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,37 mld $ | 1,33 mld $ | 1,01 mld $ | 1,82 mld $ | 1,74 mld $ | 1,3 mld $ | 1,4 mld $ | 1,57 mld $ | 1,23 mld $ | 1,5 mld $ | 2,2 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 331 mln $ | 46 mln $ | 1,1 mld $ | 73 mln $ | 121 mln $ | 61 mln $ | 724 mln $ | 56 mln $ | -298 mln $ | 59 mln $ | 177 mln $ | 104 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 155 mln $ | 463 mln $ | 172 mln $ | 439 mln $ | 186 mln $ | 439 mln $ | 171 mln $ | 473 mln $ | 228 mln $ | 441 mln $ | 197 mln $ | 432 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,23 mld $ | 10,7 mld $ | 5,97 mld $ | 5,92 mld $ | 5,35 mld $ | 6,52 mld $ | 7 mld $ | 6,38 mld $ | 6,75 mld $ | 7,14 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,04 mld $ | 2,11 mld $ | 2,19 mld $ | 2,22 mld $ | 2,21 mld $ | 2,21 mld $ | 2,25 mld $ | 2,32 mld $ | 2,4 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 82 mln $ | 103 mln $ | 96 mln $ | 93 mln $ | 73 mln $ | 88 mln $ | 99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 831 mln $ | -5,07 mld $ | 338 mln $ | 566 mln $ | 340 mln $ | 154 mln $ | 262 mln $ | 117 mln $ | 28 mln $ | 241 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 745 mln $ | -127 mln $ | -126 mln $ | -170 mln $ | 266 mln $ | 203 mln $ | 8 mln $ | -303 mln $ | 186 mln $ | -361 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 423 mln $ | -520 mln $ | 191 mln $ | -15 mln $ | 302 mln $ | -144 mln $ | -251 mln $ | -132 mln $ | -13 mln $ | -193 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,53 mld $ | 7,23 mld $ | 8,69 mld $ | 8,61 mld $ | 8,54 mld $ | 9,03 mld $ | 9,36 mld $ | 8,38 mld $ | 9,35 mld $ | 9,29 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,51 mld $ | -3,26 mld $ | -3,44 mld $ | -3,45 mld $ | -2,93 mld $ | -2,94 mld $ | -3,62 mld $ | -3,61 mld $ | -3,45 mld $ | -3,79 mld $ | |
| Przejęcia | 60 mln $ | -19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 mld $ | 2,94 mld $ | 194 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -580 mln $ | -120 mln $ | -90 mln $ | -115 mln $ | -136 mln $ | -70 mln $ | -46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 520 mln $ | 90 mln $ | 90 mln $ | 130 mln $ | 141 mln $ | 94 mln $ | 46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 112 mln $ | 220 mln $ | 26 mln $ | 3 mln $ | -2,68 mld $ | -2,73 mld $ | -45 mln $ | -61 mln $ | 127 mln $ | 29 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,39 mld $ | -3,09 mld $ | -3,41 mld $ | -3,44 mld $ | -2,68 mld $ | -2,71 mld $ | -3,47 mld $ | -3,67 mld $ | -3,33 mld $ | -3,76 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 779 mln $ | 1,9 mld $ | 5,35 mld $ | 2,78 mld $ | 1,5 mld $ | 2,9 mld $ | 3,79 mld $ | -591 mln $ | -1,43 mld $ | 567 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3,11 mld $ | -4,01 mld $ | -8,23 mld $ | -5,8 mld $ | -3,71 mld $ | -7,29 mld $ | -6,28 mld $ | -705 mln $ | -1,51 mld $ | -2,68 mld $ | |
| Dywidendy | -1,88 mld $ | -1,98 mld $ | -2,3 mld $ | -2,6 mld $ | -2,63 mld $ | -2,8 mld $ | -3,16 mld $ | -3,17 mld $ | -3,21 mld $ | -3,24 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -41 mln $ | -46 mln $ | -48 mln $ | -20 mln $ | -67 mln $ | 31 mln $ | -235 mln $ | -156 mln $ | 77 mln $ | 72 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,25 mld $ | -4,15 mld $ | -5,22 mld $ | -5,65 mld $ | -4,9 mld $ | -7,16 mld $ | -5,89 mld $ | -4,63 mld $ | -6,07 mld $ | -5,28 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -114 mln $ | -2 mln $ | 53 mln $ | -472 mln $ | 962 mln $ | -835 mln $ | 4 mln $ | 87 mln $ | -46 mln $ | 252 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,02 mld $ | 3,97 mld $ | 5,25 mld $ | 5,16 mld $ | 5,61 mld $ | 6,1 mld $ | 5,74 mld $ | 4,77 mld $ | 5,89 mld $ | 5,5 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,35 mld $ | 2,11 mld $ | 1,21 mld $ | 1,38 mld $ | 1,21 mld $ | 1,66 mld $ | 2,06 mld $ | 1,49 mld $ | 1,34 mld $ | 543 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 652 mln $ | 666 mln $ | 728 mln $ | 1,03 mld $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,16 mld $ | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 1,31 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01