Rachunek przepływów pieniężnych Unisplendour Corporation Limited (UNIS)
SHZ · Technology · Technology Distributors · Pracownicy: 16 253 · CEO: Hongtao Wang
- Cena
- 23,42 CNY +1,69%
- Kapitalizacja
- 67 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 82,1 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-05-04
W Q3 '26 Unisplendour Corporation Limited (UNIS): przepływy operacyjne -4,37 mld CNY, nakłady inwestycyjne 162 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -4,53 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -6,02 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 562 mln CNY | 414 mln CNY | 587 mln CNY | 581 mln CNY | -9,19 mln CNY | 349 mln CNY | 692 mln CNY | 363 mln CNY | 282 mln CNY | 788 mln CNY | 1,38 mld CNY | 0 CNY | |
| Amortyzacja | 258 mln CNY | 243 mln CNY | 243 mln CNY | 214 mln CNY | 214 mln CNY | 228 mln CNY | 228 mln CNY | 219 mln CNY | 219 mln CNY | 203 mln CNY | 203 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10,6 mld CNY | 0 CNY | -4,03 mld CNY | 4,03 mld CNY | -9,47 mld CNY | 0 CNY | -8,24 mld CNY | 8,24 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -13,9 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,3 mld CNY | -2,57 mld CNY | 1,98 mld CNY | -4,01 mld CNY | 14,1 mld CNY | -1,36 mld CNY | 5,35 mld CNY | -5,51 mld CNY | 2,71 mld CNY | -4,08 mld CNY | 11,2 mld CNY | -4,37 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,53 mld CNY | -1,91 mld CNY | -1,23 mld CNY | 819 mln CNY | 4,84 mld CNY | -780 mln CNY | -1,98 mld CNY | 3,09 mld CNY | 3,21 mld CNY | -3,09 mld CNY | -1,09 mld CNY | -4,37 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -194 mln CNY | -75,5 mln CNY | -79,9 mln CNY | -122 mln CNY | -256 mln CNY | -140 mln CNY | -190 mln CNY | -132 mln CNY | -151 mln CNY | -208 mln CNY | -167 mln CNY | -162 mln CNY | |
| Przejęcia | 6,76 mln CNY | 77,6 tys. CNY | 4,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,29 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3,21 mld CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -340 mln CNY | -592 mln CNY | -817 mln CNY | -303 mln CNY | -488 mln CNY | -770 mln CNY | -347 mln CNY | -538 mln CNY | -657 mln CNY | -1,01 mld CNY | -405 mln CNY | -140 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 245 mln CNY | 750 mln CNY | 612 mln CNY | 587 mln CNY | 377 mln CNY | 550 mln CNY | 521 mln CNY | 440 mln CNY | 821 mln CNY | 960 mln CNY | 568 mln CNY | 144 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 45,4 mln CNY | -5,6 tys. CNY | 302 tys. CNY | -19,7 mln CNY | -9,92 mln CNY | 317 tys. CNY | -8,14 mln CNY | -14,4 mln CNY | 77,6 mln CNY | -50,7 mln CNY | -69 mln CNY | 29 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -237 mln CNY | 81,7 mln CNY | -280 mln CNY | 143 mln CNY | -377 mln CNY | -359 mln CNY | -24 mln CNY | -239 mln CNY | 91,3 mln CNY | -308 mln CNY | -3,29 mld CNY | -129 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,68 mld CNY | 675 mln CNY | 1,74 mld CNY | 9,82 mld CNY | -1,99 mld CNY | 594 mln CNY | 1,86 mld CNY | -2,17 mld CNY | -3,01 mld CNY | 2,53 mld CNY | 624 mln CNY | 1,37 mld CNY | |
| Dywidendy | -61 mln CNY | -71,4 mln CNY | -475 mln CNY | -110 mln CNY | -247 mln CNY | -181 mln CNY | -392 mln CNY | -192 mln CNY | -175 mln CNY | -169 mln CNY | -355 mln CNY | -181 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,42 mld CNY | -294 mln CNY | 239 mln CNY | -16,5 mld CNY | -2,03 mld CNY | 1,06 mld CNY | 376 mln CNY | 568 mln CNY | 13,7 mln CNY | 1,27 mld CNY | 2,07 mld CNY | 3,97 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -803 mln CNY | 309 mln CNY | 1,51 mld CNY | -6,84 mld CNY | -4,27 mld CNY | 1,47 mld CNY | 1,84 mld CNY | -1,79 mld CNY | -3,17 mld CNY | 3,63 mld CNY | 2,34 mld CNY | 5,16 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -26,8 mln CNY | -5,16 mln CNY | 2,13 mln CNY | -25,9 mln CNY | 29,8 mln CNY | -9,57 mln CNY | 13,2 mln CNY | -54,4 mln CNY | -20,5 mln CNY | -34,6 mln CNY | 65 mln CNY | -19,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 1,47 mld CNY | -1,53 mld CNY | 4,29 mln CNY | -5,9 mld CNY | 223 mln CNY | 263 mln CNY | -144 mln CNY | 1,01 mld CNY | 110 mln CNY | 191 mln CNY | -1,97 mld CNY | 643 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,39 mld CNY | -1,99 mld CNY | -1,31 mld CNY | 697 mln CNY | 4,58 mld CNY | -980 mln CNY | -2,17 mld CNY | 2,96 mld CNY | 3,06 mld CNY | -3,3 mld CNY | -1,26 mld CNY | -4,53 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 815 mln CNY | 1,57 mld CNY | 1,71 mld CNY | 3,07 mld CNY | 3,24 mld CNY | 3,79 mld CNY | 3,74 mld CNY | 3,68 mld CNY | 1,98 mld CNY | 2,17 mld CNY | |
| Amortyzacja | 151 mln CNY | 533 mln CNY | 615 mln CNY | 318 mln CNY | 840 mln CNY | 1,06 mld CNY | 1,06 mld CNY | 1,04 mld CNY | 913 mln CNY | 894 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -16,9 mln CNY | 215 mln CNY | 204 mln CNY | 256 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | -270 mln CNY | 16,9 mln CNY | -215 mln CNY | -204 mln CNY | -256 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 319 mln CNY | -3 mld CNY | -3,37 mld CNY | -2,5 mld CNY | 344 mln CNY | -7,77 mld CNY | -5,55 mld CNY | -7,63 mld CNY | -1,88 mld CNY | -1,66 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 22,7 mln CNY | 1,17 mld CNY | 6,19 mld CNY | 804 mln CNY | 640 mln CNY | 737 mln CNY | 4,76 mld CNY | 1,05 mld CNY | 1,43 mld CNY | 2,08 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,31 mld CNY | 270 mln CNY | 4,87 mld CNY | 1,7 mld CNY | 5,07 mld CNY | -2,18 mld CNY | 4,02 mld CNY | -1,86 mld CNY | 2,44 mld CNY | 3,49 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -197 mln CNY | -2,19 mld CNY | -1,77 mld CNY | -1,89 mld CNY | -1,59 mld CNY | -527 mln CNY | -483 mln CNY | -941 mln CNY | -534 mln CNY | -613 mln CNY | |
| Przejęcia | -13,3 mld CNY | 901 tys. CNY | -31 mln CNY | 21,2 mln CNY | 40 mln CNY | 5,7 mln CNY | 8,3 mln CNY | 8,18 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -19,3 mld CNY | -20,2 mld CNY | -20,7 mld CNY | -11,1 mld CNY | -9,39 mld CNY | -15,7 mld CNY | -8,08 mld CNY | -5,81 mld CNY | -2,2 mld CNY | -2,31 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15,7 mld CNY | 20,3 mld CNY | 20,9 mld CNY | 16,2 mld CNY | 7,32 mld CNY | 18 mld CNY | 8,59 mld CNY | 7,23 mld CNY | 2,4 mld CNY | 2,34 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -242 mln CNY | 39 mln CNY | 555 tys. CNY | -1,11 mld CNY | 1,05 mld CNY | -34 mln CNY | 3,54 mln CNY | 160 mln CNY | -29,3 mln CNY | 55,7 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -17,3 mld CNY | -2,02 mld CNY | -1,59 mld CNY | 2,17 mld CNY | -2,57 mld CNY | 1,78 mld CNY | 38,2 mln CNY | 655 mln CNY | -358 mln CNY | -530 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -132 mln CNY | 2,76 mld CNY | -211 mln CNY | 1,71 mld CNY | -2,35 mld CNY | 1,45 mld CNY | -315 mln CNY | 6,43 mld CNY | 10,2 mld CNY | -1,29 mld CNY | |
| Dywidendy | -65,3 mln CNY | -209 mln CNY | -391 mln CNY | -543 mln CNY | -544 mln CNY | -417 mln CNY | -462 mln CNY | -172 mln CNY | -903 mln CNY | -941 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 19,4 mld CNY | -779 mln CNY | -1,03 mld CNY | -1,04 mld CNY | -971 mln CNY | -1,03 mld CNY | -1,33 mld CNY | -918 mln CNY | -18,6 mld CNY | 587 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 19,2 mld CNY | 1,78 mld CNY | -1,63 mld CNY | 131 mln CNY | -3,86 mld CNY | 133 mln CNY | -2,11 mld CNY | 5,34 mld CNY | -9,29 mld CNY | -1,65 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 27,2 mln CNY | -42,1 mln CNY | 20,1 mln CNY | -11,5 mln CNY | -8,14 mln CNY | -17,6 mln CNY | 45,1 mln CNY | -5,04 mln CNY | 864 tys. CNY | -50,4 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,22 mld CNY | -17,5 mln CNY | 1,67 mld CNY | 3,98 mld CNY | -1,37 mld CNY | -289 mln CNY | 1,99 mld CNY | 4,14 mld CNY | -7,2 mld CNY | 1,26 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,11 mld CNY | -1,9 mld CNY | 3,1 mld CNY | -189 mln CNY | 3,47 mld CNY | -2,71 mld CNY | 3,54 mld CNY | -2,8 mld CNY | 1,91 mld CNY | 2,87 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02