Rachunek przepływów pieniężnych UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 390 000 · CEO: Stephen J. Hemsley
- Cena
- 406,97 $ -0,96%
- Kapitalizacja
- 365 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 414 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-13
- Następny raport
- 2027-01-20 Prognoza EPS: 2,28 $
W Q3 '26 UnitedHealth Group Incorporated (UNH): przepływy operacyjne 5,12 mld $, nakłady inwestycyjne 859 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,26 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 22,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 5,46 mld $ | -1,41 mld $ | 4,22 mld $ | 6,06 mld $ | 5,54 mld $ | 6,47 mld $ | 3,57 mld $ | 2,54 mld $ | 218 mln $ | 6,48 mld $ | 5,67 mld $ | 4,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 974 mln $ | 997 mln $ | 1,02 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,08 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,03 mld $ | 1,04 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 208 mln $ | 372 mln $ | 222 mln $ | 237 mln $ | 187 mln $ | 375 mln $ | 197 mln $ | 223 mln $ | 176 mln $ | 348 mln $ | 276 mln $ | 219 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 249 mln $ | -27 mln $ | -331 mln $ | 124 mln $ | -62 mln $ | 64 mln $ | -64 mln $ | -1,02 mld $ | 30 mln $ | 540 mln $ | -129 mln $ | -61 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11,9 mld $ | -6,24 mld $ | -91 mln $ | 7,33 mld $ | -1,81 mld $ | -2,63 mld $ | 2,63 mld $ | 3,14 mld $ | -856 mln $ | 746 mln $ | 4,07 mld $ | -484 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -226 mln $ | 7,45 mld $ | 1,71 mld $ | -846 mln $ | -2,53 mld $ | 112 mln $ | -231 mln $ | -39 mln $ | 423 mln $ | -232 mln $ | 130 mln $ | 76 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,19 mld $ | 1,14 mld $ | 6,75 mld $ | 13,9 mld $ | 2,37 mld $ | 5,46 mld $ | 7,19 mld $ | 5,95 mld $ | 1,11 mld $ | 8,91 mld $ | 11,1 mld $ | 5,12 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -959 mln $ | -743 mln $ | -853 mln $ | -991 mln $ | -912 mln $ | -898 mln $ | -886 mln $ | -890 mln $ | -948 mln $ | -763 mln $ | -799 mln $ | -859 mln $ | |
| Przejęcia | -1,75 mld $ | -3,01 mld $ | -25 mln $ | -8,64 mld $ | -1,73 mld $ | -702 mln $ | -32 mln $ | -3,7 mld $ | -73 mln $ | 0 $ | -98 mln $ | -1,44 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -5,32 mld $ | -4,8 mld $ | -5,33 mld $ | -9,82 mld $ | -7,36 mld $ | -4,14 mld $ | 5,46 mld $ | -14,1 mld $ | 12,8 mld $ | -6,52 mld $ | -3,61 mld $ | -1,74 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,39 mld $ | 5,29 mld $ | 4,62 mld $ | 11,9 mld $ | 6,03 mld $ | 5,35 mld $ | -5,35 mld $ | 14,5 mld $ | -14,1 mld $ | 4,16 mld $ | 3,21 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 446 mln $ | -3,08 mld $ | -5,83 mld $ | 1,91 mld $ | 2,85 mld $ | 309 mln $ | -634 mln $ | -296 mln $ | -294 mln $ | 668 mln $ | -502 mln $ | -539 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,19 mld $ | -6,34 mld $ | -7,42 mld $ | -5,65 mld $ | -1,12 mld $ | -74 mln $ | -1,44 mld $ | -4,56 mld $ | -2,61 mld $ | -2,45 mld $ | -1,8 mld $ | -4,57 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,57 mld $ | 11,4 mld $ | 1,43 mld $ | 2,33 mld $ | -460 mln $ | 3,91 mld $ | -2,35 mld $ | 1,9 mld $ | -2,74 mld $ | -400 mln $ | -4,41 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,5 mld $ | -3,07 mld $ | 0 $ | -956 mln $ | -4,97 mld $ | -3 mld $ | -2,55 mld $ | 4,74 mld $ | -4,74 mld $ | 0 $ | -1,65 mld $ | -3,39 mld $ | |
| Dywidendy | -1,74 mld $ | -1,73 mld $ | -1,94 mld $ | -1,94 mld $ | -1,93 mld $ | -1,91 mld $ | -2 mld $ | -2 mld $ | -2 mld $ | -2,01 mld $ | -2,09 mld $ | -2,08 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,66 mld $ | 1,18 mld $ | -945 mln $ | -2,51 mld $ | -1,21 mld $ | 740 mln $ | -1,42 mld $ | -7,49 mld $ | 9,26 mld $ | -818 mln $ | -605 mln $ | 307 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -7,16 mld $ | 8,23 mld $ | -1,2 mld $ | -2,21 mld $ | -8,34 mld $ | 99 mln $ | -7,95 mld $ | -2,77 mld $ | -1,03 mld $ | -2,99 mld $ | -8,62 mld $ | -3,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 48 mln $ | -48 mln $ | -261 mln $ | 14 mln $ | -31 mln $ | -76 mln $ | 80 mln $ | 21 mln $ | 3,45 mld $ | 163 mln $ | -47 mln $ | 128 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -13,5 mld $ | 2,99 mld $ | -2,13 mld $ | 6,11 mld $ | -7,09 mld $ | 5,41 mld $ | -2,12 mld $ | -1,36 mld $ | 911 mln $ | 3,64 mld $ | 584 mln $ | -2,74 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,15 mld $ | 401 mln $ | 5,89 mld $ | 13 mld $ | 1,46 mld $ | 4,56 mld $ | 6,3 mld $ | 5,06 mld $ | 160 mln $ | 8,15 mld $ | 10,3 mld $ | 4,26 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,02 mld $ | 10,6 mld $ | 12 mld $ | 13,8 mld $ | 15,8 mld $ | 17,3 mld $ | 20,1 mld $ | 22,4 mld $ | 15,2 mld $ | 12,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,06 mld $ | 2,25 mld $ | 2,43 mld $ | 2,72 mld $ | 2,89 mld $ | 3,1 mld $ | 3,4 mld $ | 3,97 mld $ | 4,1 mld $ | 4,36 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 485 mln $ | 597 mln $ | 638 mln $ | 697 mln $ | 679 mln $ | 800 mln $ | 925 mln $ | 1,06 mld $ | 1,02 mld $ | 971 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 81 mln $ | -748 mln $ | 42 mln $ | 230 mln $ | -60 mln $ | -814 mln $ | -673 mln $ | -245 mln $ | -296 mln $ | -989 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 183 mln $ | 679 mln $ | 294 mln $ | 683 mln $ | 2,9 mld $ | 1,52 mld $ | 2,25 mld $ | 1,64 mld $ | -808 mln $ | 2,28 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -26 mln $ | 265 mln $ | 325 mln $ | 294 mln $ | 0 $ | 447 mln $ | 188 mln $ | 258 mln $ | 4,95 mld $ | 265 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,8 mld $ | 13,6 mld $ | 15,7 mld $ | 18,5 mld $ | 22,2 mld $ | 22,3 mld $ | 26,2 mld $ | 29,1 mld $ | 24,2 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,71 mld $ | -2,02 mld $ | -2,06 mld $ | -2,07 mld $ | -2,05 mld $ | -2,45 mld $ | -2,8 mld $ | -3,39 mld $ | -3,5 mld $ | -3,62 mld $ | |
| Przejęcia | -1,76 mld $ | -2,13 mld $ | -6 mld $ | -8,34 mld $ | -7,14 mld $ | -4,82 mld $ | -21,5 mld $ | -10,1 mld $ | -13,4 mld $ | -4,51 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -5,93 mld $ | -4,32 mld $ | -4,1 mld $ | -2,5 mld $ | -16,6 mld $ | -1,84 mld $ | -18,8 mld $ | -18,3 mld $ | -27,3 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,6 mld $ | 10,3 mld $ | 9,91 mld $ | 15,6 mld $ | 13,7 mld $ | 15,3 mld $ | 12 mld $ | 16,5 mld $ | 27,8 mld $ | 361 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,6 mld $ | -10,4 mld $ | -10,1 mld $ | -15,4 mld $ | -506 mln $ | -16,6 mld $ | 2,62 mld $ | -275 mln $ | -4,15 mld $ | -915 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,36 mld $ | -8,6 mld $ | -12,4 mld $ | -12,7 mld $ | -12,5 mld $ | -10,4 mld $ | -28,5 mld $ | -15,6 mld $ | -20,5 mld $ | -8,69 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 990 mln $ | -2,62 mld $ | 4,13 mld $ | 3,99 mld $ | 2,59 mld $ | 2,48 mld $ | 12,5 mld $ | 4,28 mld $ | 14,7 mld $ | 726 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,28 mld $ | -1,5 mld $ | -4,5 mld $ | -5,5 mld $ | -4,25 mld $ | -5 mld $ | -7 mld $ | -8 mld $ | -9 mld $ | -5,55 mld $ | |
| Dywidendy | -2,26 mld $ | -2,77 mld $ | -3,32 mld $ | -3,93 mld $ | -4,58 mld $ | -5,28 mld $ | -5,99 mld $ | -6,76 mld $ | -7,53 mld $ | -7,92 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,54 mld $ | 3,45 mld $ | -679 mln $ | -187 mln $ | 2,66 mld $ | 344 mln $ | 3,43 mld $ | -2,4 mld $ | -3,49 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,01 mld $ | -3,44 mld $ | -4,37 mld $ | -5,63 mld $ | -3,59 mld $ | -7,46 mld $ | 4,23 mld $ | -11,5 mld $ | -3,51 mld $ | -11,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 78 mln $ | -5 mln $ | -78 mln $ | -20 mln $ | -116 mln $ | -62 mln $ | 34 mln $ | 97 mln $ | -280 mln $ | 3,44 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | -493 mln $ | 1,55 mld $ | -1,12 mld $ | 119 mln $ | 5,94 mld $ | 4,45 mld $ | 1,99 mld $ | 2,06 mld $ | -115 mln $ | 2,81 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,09 mld $ | 11,6 mld $ | 13,7 mld $ | 16,4 mld $ | 20,1 mld $ | 19,9 mld $ | 23,4 mld $ | 25,7 mld $ | 20,7 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,73 mld $ | 4 mld $ | 3,26 mld $ | 3,54 mld $ | 4,94 mld $ | 3,97 mld $ | 5,22 mld $ | 6,08 mld $ | 4,62 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,06 mld $ | 1,13 mld $ | 1,41 mld $ | 1,63 mld $ | 1,7 mld $ | 1,65 mld $ | 1,95 mld $ | 3,04 mld $ | 3,59 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01