Rachunek przepływów pieniężnych United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Pracownicy: 117 900 · CEO: J. Scott Kirby
- Cena
- 104,24 $ -0,92%
- Kapitalizacja
- 33,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 61,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-19 Prognoza EPS: 1,32 $
W Q3 '26 United Airlines Holdings, Inc. (UAL): przepływy operacyjne 465 mln $, nakłady inwestycyjne 2,14 mld $, wolne przepływy pieniężne -1,67 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,12 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 600 mln $ | -124 mln $ | 1,32 mld $ | 965 mln $ | 985 mln $ | 387 mln $ | 973 mln $ | 949 mln $ | 1,04 mld $ | 699 mln $ | 805 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Amortyzacja | 684 mln $ | 708 mln $ | 719 mln $ | 742 mln $ | 750 mln $ | 727 mln $ | 733 mln $ | 730 mln $ | 748 mln $ | 756 mln $ | 762 mln $ | 777 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 142 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 475 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 568 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,67 mld $ | 2,26 mld $ | 834 mln $ | -209 mln $ | -221 mln $ | 2,6 mld $ | 511 mln $ | -461 mln $ | -506 mln $ | 3,34 mld $ | 43 mln $ | -1,34 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -910 mln $ | 2,85 mld $ | 2,88 mld $ | 1,5 mld $ | 2,22 mld $ | 3,71 mld $ | 2,22 mld $ | 1,22 mld $ | 1,29 mld $ | 4,8 mld $ | 1,61 mld $ | 465 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,07 mld $ | -1,37 mld $ | -1,16 mld $ | -1,41 mld $ | -1,68 mld $ | -1,23 mld $ | -1,29 mld $ | -1,46 mld $ | -1,89 mld $ | -1,67 mld $ | -1,34 mld $ | -2,14 mld $ | |
| Przejęcia | 19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -595 mln $ | -866 mln $ | -888 mln $ | -2,3 mld $ | -1,75 mld $ | -2,25 mld $ | -2,48 mld $ | -1,73 mld $ | -1,31 mld $ | -2,36 mld $ | -2,08 mld $ | -3,14 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,91 mld $ | 3,66 mld $ | 2,16 mld $ | 1,39 mld $ | 1,46 mld $ | 2,02 mld $ | 2,2 mld $ | 1,43 mld $ | 1,63 mld $ | 2,27 mld $ | 1,91 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6 mln $ | 16 mln $ | 23 mln $ | -184 mln $ | 257 mln $ | -6 mln $ | -16 mln $ | 21 mln $ | 4 mln $ | -135 mln $ | 56 mln $ | -155 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -743 mln $ | 1,44 mld $ | 134 mln $ | -2,51 mld $ | -1,72 mld $ | -1,46 mld $ | -1,58 mld $ | -1,74 mld $ | -1,57 mld $ | -1,89 mld $ | -1,46 mld $ | -3,84 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -122 mln $ | -1,92 mld $ | -579 mln $ | -991 mln $ | -509 mln $ | -1,01 mld $ | -597 mln $ | -2,1 mld $ | -482 mln $ | -859 mln $ | 2,15 mld $ | -135 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82 mln $ | -80 mln $ | -349 mln $ | -240 mln $ | -21 mln $ | -27 mln $ | -27 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | -18 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -94 mln $ | -6 mln $ | -15 mln $ | 27 mln $ | -90 mln $ | -3 mln $ | -6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -123 mln $ | -1,94 mld $ | -580 mln $ | -1,07 mld $ | -591 mln $ | -1,46 mld $ | -843 mln $ | -2,14 mld $ | -482 mln $ | -976 mln $ | 2,15 mld $ | -141 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,78 mld $ | 2,35 mld $ | 2,43 mld $ | -2,09 mld $ | -82 mln $ | 791 mln $ | -206 mln $ | -2,66 mld $ | -761 mln $ | 1,93 mld $ | 2,3 mld $ | -3,51 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,98 mld $ | 1,48 mld $ | 1,71 mld $ | 88 mln $ | 549 mln $ | 2,48 mld $ | 930 mln $ | -246 mln $ | -604 mln $ | 3,13 mld $ | 267 mln $ | -1,67 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,23 mld $ | 2,14 mld $ | 2,12 mld $ | 3,01 mld $ | -7,07 mld $ | -1,96 mld $ | 737 mln $ | 2,62 mld $ | 3,15 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,98 mld $ | 2,15 mld $ | 2,17 mld $ | 2,29 mld $ | 2,49 mld $ | 2,49 mld $ | 2,46 mld $ | 2,67 mld $ | 2,93 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 73 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,65 mld $ | 957 mln $ | 512 mln $ | 882 mln $ | -1,74 mld $ | -583 mln $ | 248 mln $ | 756 mln $ | 935 mln $ | 925 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -846 mln $ | -1,9 mld $ | 783 mln $ | 523 mln $ | 227 mln $ | 1,67 mld $ | 2,26 mld $ | 664 mln $ | 1,9 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 529 mln $ | 51 mln $ | 582 mln $ | 207 mln $ | 1,96 mld $ | 459 mln $ | 370 mln $ | 202 mln $ | 532 mln $ | 24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,54 mld $ | 3,47 mld $ | 6,16 mld $ | 6,91 mld $ | -4,13 mld $ | 2,07 mld $ | 6,07 mld $ | 6,91 mld $ | 9,45 mld $ | 8,43 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,22 mld $ | -3,87 mld $ | -4,07 mld $ | -4,53 mld $ | -1,73 mld $ | -2,11 mld $ | -4,82 mld $ | -7,17 mld $ | -5,62 mld $ | -5,87 mld $ | |
| Przejęcia | 28 mln $ | -2 mln $ | -139 mln $ | -36 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -2,77 mld $ | -3,24 mld $ | -2,55 mld $ | -2,93 mld $ | -552 mln $ | -68 mln $ | -11,2 mld $ | -9,47 mld $ | -5,81 mld $ | -7,76 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,71 mld $ | 3,18 mld $ | 2,62 mld $ | 3 mld $ | 2,32 mld $ | 397 mln $ | 2,08 mld $ | 10,5 mld $ | 8,66 mld $ | 7,28 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 13 mln $ | 6 mln $ | -310 mln $ | -59 mln $ | 10 mln $ | 106 mln $ | 138 mln $ | 16 mln $ | 112 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,24 mld $ | -3,93 mld $ | -4,46 mld $ | -4,56 mld $ | 50 mln $ | -1,67 mld $ | -13,8 mld $ | -6,11 mld $ | -2,65 mld $ | -6,35 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -543 mln $ | 1,66 mld $ | -212 mln $ | 395 mln $ | 11,2 mld $ | 5,89 mld $ | -3,28 mld $ | -1,86 mld $ | -4 mld $ | -4,19 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,61 mld $ | -1,84 mld $ | -1,24 mld $ | -1,65 mld $ | -353 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -162 mln $ | -637 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -56 mln $ | -199 mln $ | -54 mln $ | -30 mln $ | 333 mln $ | -27 mln $ | -74 mln $ | -32 mln $ | -21 mln $ | -115 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,21 mld $ | -383 mln $ | -1,5 mld $ | -1,28 mld $ | 13 mld $ | 6,4 mld $ | -3,35 mld $ | -1,89 mld $ | -4,18 mld $ | -4,95 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -909 mln $ | -712 mln $ | 208 mln $ | 1,07 mld $ | 8,87 mld $ | 6,79 mld $ | -11,1 mld $ | -1,09 mld $ | 2,61 mld $ | -2,87 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,32 mld $ | -396 mln $ | 2,09 mld $ | 2,38 mld $ | -5,86 mld $ | -40 mln $ | 1,25 mld $ | -260 mln $ | 3,83 mld $ | 2,56 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14 mln $ | 20 mln $ | 19 mln $ | 29 mln $ | 0 $ | 0 $ | 8 mln $ | 7 mln $ | 88 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 584 mln $ | 571 mln $ | 651 mln $ | 648 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 mld $ | 1,85 mld $ | 1,49 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02