Rachunek przepływów pieniężnych Unity Software Inc. (U)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 4412 · CEO: Matthew Samuel Bromberg
- Cena
- 37,70 $ -4,00%
- Kapitalizacja
- 16,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 16,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,03 $
W Q2 '26 Unity Software Inc. (U): przepływy operacyjne 206 mln $, nakłady inwestycyjne 3,66 mln $, wolne przepływy pieniężne 202 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 538 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -125 mln $ | -254 mln $ | -291 mln $ | -126 mln $ | -125 mln $ | -123 mln $ | -77,9 mln $ | -107 mln $ | -127 mln $ | -89,4 mln $ | -348 mln $ | -22,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 111 mln $ | 232 mln $ | 102 mln $ | 101 mln $ | 103 mln $ | 103 mln $ | 96,2 mln $ | 96,9 mln $ | 136 mln $ | 132 mln $ | 127 mln $ | 85,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 147 mln $ | 181 mln $ | 266 mln $ | 115 mln $ | 105 mln $ | 110 mln $ | 98,8 mln $ | 102 mln $ | 92 mln $ | 92,9 mln $ | 0 $ | 79,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -22,9 mln $ | -100 mln $ | -38,7 mln $ | -23,5 mln $ | 39,4 mln $ | 12,7 mln $ | -64,6 mln $ | 49,1 mln $ | 15,5 mln $ | -15,7 mln $ | -81,6 mln $ | 62,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10 mln $ | 13,1 mln $ | -44,9 mln $ | 20,8 mln $ | 308 tys. $ | 8,49 mln $ | -39,5 mln $ | -7,18 mln $ | 38,9 mln $ | 1,81 mln $ | 373 mln $ | 201 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 120 mln $ | 72,1 mln $ | -7,37 mln $ | 88,4 mln $ | 122 mln $ | 112 mln $ | 13 mln $ | 133 mln $ | 155 mln $ | 121 mln $ | 71,3 mln $ | 206 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16,1 mln $ | -11,4 mln $ | -7,19 mln $ | -8,77 mln $ | -7,15 mln $ | -6,44 mln $ | -5,72 mln $ | -6,45 mln $ | -4,11 mln $ | -2,75 mln $ | -4,83 mln $ | -3,66 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -360 tys. $ | -12,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 2 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -18,1 mln $ | -11,4 mln $ | -7,19 mln $ | -9,13 mln $ | -19,7 mln $ | -6,44 mln $ | -5,72 mln $ | -8,45 mln $ | -4,11 mln $ | -5,75 mln $ | -4,83 mln $ | -3,66 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -415 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -227 mln $ | 11 mln $ | 26 mln $ | 11,3 mln $ | 20 mln $ | 19,4 mln $ | -36,1 mln $ | 0 $ | -31,4 mln $ | 34 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -227 mln $ | 11 mln $ | -389 mln $ | 11,3 mln $ | 20 mln $ | 19,4 mln $ | 12,2 mln $ | 9,78 mln $ | 54,1 mln $ | 34 mln $ | 11,6 mln $ | 4,55 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8,87 mln $ | 11,5 mln $ | -6,2 mln $ | -3,26 mln $ | 11,5 mln $ | -13,2 mln $ | 4,2 mln $ | 15,4 mln $ | 2,21 mln $ | 5,55 mln $ | 6,92 mln $ | 4,52 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -134 mln $ | 83,2 mln $ | -410 mln $ | 87,3 mln $ | 134 mln $ | 112 mln $ | 23,8 mln $ | 150 mln $ | 208 mln $ | 155 mln $ | 85 mln $ | 211 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 104 mln $ | 60,7 mln $ | -14,6 mln $ | 79,3 mln $ | 103 mln $ | 106 mln $ | 7,31 mln $ | 127 mln $ | 151 mln $ | 119 mln $ | 66,5 mln $ | 202 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,1 mln $ | 6,6 mln $ | 11 mln $ | 5,27 mln $ | 3,03 mln $ | 7,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,72 mln $ | 6,31 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -132 mln $ | -163 mln $ | -282 mln $ | -533 mln $ | -919 mln $ | -826 mln $ | -664 mln $ | -401 mln $ | |
| Amortyzacja | 20,5 mln $ | 31,1 mln $ | 43 mln $ | 64,6 mln $ | 212 mln $ | 564 mln $ | 409 mln $ | 461 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20,9 mln $ | 44,5 mln $ | 135 mln $ | 347 mln $ | 550 mln $ | 649 mln $ | 596 mln $ | 385 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 8,32 mln $ | 19,5 mln $ | 57,8 mln $ | -4,41 mln $ | 77 mln $ | -176 mln $ | -10,1 mln $ | 18,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 789 tys. $ | 133 tys. $ | 66,9 mln $ | 13,8 mln $ | 21,4 mln $ | 24,6 mln $ | -15,3 mln $ | -40,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -81,1 mln $ | -67,9 mln $ | 19,9 mln $ | -111 mln $ | -59,4 mln $ | 235 mln $ | 316 mln $ | 423 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -38 mln $ | -27 mln $ | -40,2 mln $ | -41,9 mln $ | -57,1 mln $ | -55,9 mln $ | -29,5 mln $ | -19 mln $ | |
| Przejęcia | -2,02 mln $ | -193 mln $ | -52,5 mln $ | -1,58 mld $ | 122 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -483 mln $ | -524 mln $ | -166 mln $ | -2,71 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 1,64 mln $ | 309 mln $ | 825 mln $ | 103 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -750 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -40 mln $ | -220 mln $ | -575 mln $ | -1,84 mld $ | 723 mln $ | 44 mln $ | -42,4 mln $ | -24 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 mld $ | 1 mld $ | 0 $ | -415 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -435 mln $ | -110 tys. $ | 0 $ | -1,5 mld $ | -250 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,3 mln $ | 11,4 mln $ | 34 mln $ | -4 mln $ | 273 mln $ | 76 mln $ | 0 $ | 110 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 148 mln $ | 161 mln $ | 1,7 mld $ | 1,72 mld $ | -227 mln $ | -174 mln $ | -338 mln $ | 110 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 tys. $ | -172 tys. $ | 673 tys. $ | 459 tys. $ | 1,93 mln $ | -6,15 mln $ | -11,2 mln $ | 27,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 27,1 mln $ | -126 mln $ | 1,15 mld $ | -227 mln $ | 439 mln $ | 98,6 mln $ | -76,4 mln $ | 536 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -119 mln $ | -95 mln $ | -21 mln $ | -153 mln $ | -117 mln $ | 179 mln $ | 273 mln $ | 404 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,35 mln $ | 1,19 mln $ | 20 mln $ | 5,65 mln $ | 25,2 mln $ | 22,5 mln $ | 26,4 mln $ | 10,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 1,39 mln $ | 110 tys. $ | 0 $ | 20,4 mln $ | 20 mln $ | 20 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02