Rachunek przepływów pieniężnych Texas Instruments Incorporated (TXN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 33 000 · CEO: Haviv Ilan
- Cena
- 300,84 $ -3,40%
- Kapitalizacja
- 275 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 284 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 2,62 $
W Q3 '26 Texas Instruments Incorporated (TXN): przepływy operacyjne 3,42 mld $, nakłady inwestycyjne 463 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,96 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,32 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,37 mld $ | 1,1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,36 mld $ | 1,21 mld $ | 1,18 mld $ | 1,3 mld $ | 1,36 mld $ | 1,16 mld $ | 1,55 mld $ | 1,98 mld $ | 2,43 mld $ | |
| Amortyzacja | 337 mln $ | 362 mln $ | 381 mln $ | 402 mln $ | 435 mln $ | 444 mln $ | 481 mln $ | 517 mln $ | 557 mln $ | 562 mln $ | 568 mln $ | 576 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 68 mln $ | 106 mln $ | 116 mln $ | 87 mln $ | 78 mln $ | 116 mln $ | 129 mln $ | 93 mln $ | 210 mln $ | 109 mln $ | 127 mln $ | 95 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -140 mln $ | -71 mln $ | -85 mln $ | -33 mln $ | -21 mln $ | -87 mln $ | -50 mln $ | 3 mln $ | 115 mln $ | -4 mln $ | -62 mln $ | -26 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 280 mln $ | -356 mln $ | 29 mln $ | -47 mln $ | 300 mln $ | -724 mln $ | -15 mln $ | 213 mln $ | 235 mln $ | -691 mln $ | 49 mln $ | 378 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8 mln $ | -124 mln $ | 3 mln $ | -32 mln $ | 1 mln $ | -79 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | -26 mln $ | -1 mln $ | 41 mln $ | -29 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,92 mld $ | 1,02 mld $ | 1,57 mld $ | 1,73 mld $ | 2 mld $ | 849 mln $ | 1,86 mld $ | 2,19 mld $ | 2,25 mld $ | 1,52 mld $ | 2,7 mld $ | 3,42 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,15 mld $ | -1,25 mld $ | -1,06 mld $ | -1,32 mld $ | -1,19 mld $ | -1,12 mld $ | -1,31 mld $ | -1,2 mld $ | -925 mln $ | -676 mln $ | -514 mln $ | -463 mln $ | |
| Przejęcia | -3 mln $ | 192 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -2,57 mld $ | -4,86 mld $ | -2,1 mld $ | -1,85 mld $ | -909 mln $ | -647 mln $ | -1,19 mld $ | -805 mln $ | -880 mln $ | -935 mln $ | -2,41 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,41 mld $ | 2,63 mld $ | 3,13 mld $ | 2,7 mld $ | 2,73 mld $ | 2,81 mld $ | 1,13 mld $ | 1,26 mld $ | 1,45 mld $ | 1,04 mld $ | 636 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6 mln $ | -40 mln $ | 30 mln $ | -26 mln $ | -11 mln $ | 216 mln $ | 31 mln $ | 61 mln $ | -316 mln $ | 521 mln $ | 583 mln $ | 46 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -311 mln $ | -3,33 mld $ | 0 $ | -487 mln $ | 614 mln $ | 1,25 mld $ | -1,34 mld $ | -681 mln $ | -676 mln $ | -47 mln $ | -1,7 mld $ | -987 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 2,98 mld $ | -300 mln $ | 0 $ | -300 mln $ | -750 mln $ | 1,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -65 mln $ | -3 mln $ | -71 mln $ | -318 mln $ | -537 mln $ | -653 mln $ | -302 mln $ | -119 mln $ | -403 mln $ | -158 mln $ | -27 mln $ | -48 mln $ | |
| Dywidendy | -1,18 mld $ | -1,18 mld $ | -1,19 mld $ | -1,19 mld $ | -1,24 mld $ | -1,24 mld $ | -1,24 mld $ | -1,24 mld $ | -1,29 mld $ | -1,29 mld $ | -1,3 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -14 mln $ | -28 mln $ | -6 mln $ | -8 mln $ | -11 mln $ | -16 mln $ | -21 mln $ | -12 mln $ | -13 mln $ | -9 mln $ | -13 mln $ | -51 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,22 mld $ | 1,83 mld $ | -1,31 mld $ | -1,4 mld $ | -2 mld $ | -2,54 mld $ | -244 mln $ | -1,24 mld $ | -1,66 mld $ | -1,15 mld $ | -890 mln $ | -1,88 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 398 mln $ | -481 mln $ | 257 mln $ | -151 mln $ | 611 mln $ | -437 mln $ | 281 mln $ | 267 mln $ | -86 mln $ | 324 mln $ | 111 mln $ | 551 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 776 mln $ | -231 mln $ | 507 mln $ | 416 mln $ | 806 mln $ | -274 mln $ | 555 mln $ | 993 mln $ | 1,33 mld $ | 844 mln $ | 2,19 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 312 mln $ | 220 mln $ | 56 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,6 mld $ | 3,68 mld $ | 5,58 mld $ | 5,02 mld $ | 5,6 mld $ | 7,77 mld $ | 8,75 mld $ | 6,51 mld $ | 4,8 mld $ | 5 mld $ | |
| Amortyzacja | 955 mln $ | 904 mln $ | 954 mln $ | 1,05 mld $ | 992 mln $ | 954 mln $ | 979 mln $ | 1,24 mld $ | 1,58 mld $ | 2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 252 mln $ | 242 mln $ | 232 mln $ | 217 mln $ | 224 mln $ | 230 mln $ | 289 mln $ | 362 mln $ | 387 mln $ | 419 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -202 mln $ | 112 mln $ | -105 mln $ | 81 mln $ | -137 mln $ | 15 mln $ | -191 mln $ | -299 mln $ | -210 mln $ | -19 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 153 mln $ | 418 mln $ | 602 mln $ | 313 mln $ | -428 mln $ | -165 mln $ | -813 mln $ | -1,1 mld $ | -111 mln $ | -271 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -139 mln $ | 5 mln $ | -74 mln $ | -29 mln $ | -107 mln $ | -47 mln $ | -293 mln $ | -292 mln $ | -127 mln $ | 24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,61 mld $ | 5,36 mld $ | 7,19 mld $ | 6,65 mld $ | 6,14 mld $ | 8,76 mld $ | 8,72 mld $ | 6,42 mld $ | 6,32 mld $ | 7,15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -531 mln $ | -695 mln $ | -1,13 mld $ | -847 mln $ | -649 mln $ | -2,46 mld $ | -2,8 mld $ | -5,07 mld $ | -4,82 mld $ | -4,55 mld $ | |
| Przejęcia | -1,06 mld $ | 40 mln $ | 1,13 mld $ | 847 mln $ | 649 mln $ | 2,46 mld $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3,5 mld $ | -4,56 mld $ | -5,64 mld $ | -3,44 mld $ | -5,79 mld $ | -10,1 mld $ | -14,5 mld $ | -12,7 mld $ | -9,72 mld $ | -3,52 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,39 mld $ | 4,1 mld $ | 6,71 mld $ | 2,31 mld $ | 5,55 mld $ | 8,48 mld $ | 13,7 mld $ | 13,4 mld $ | 11,2 mld $ | 6,64 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,06 mld $ | -12 mln $ | -1,15 mld $ | -785 mln $ | -681 mln $ | -2,45 mld $ | 37 mln $ | 27 mln $ | 147 mln $ | -8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -650 mln $ | -1,13 mld $ | -78 mln $ | -1,92 mld $ | -922 mln $ | -4,1 mld $ | -3,58 mld $ | -4,36 mld $ | -3,2 mld $ | -1,44 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -501 mln $ | 474 mln $ | 1 mld $ | 741 mln $ | 998 mln $ | 945 mln $ | 994 mln $ | 2,5 mld $ | 2,38 mld $ | 449 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,13 mld $ | -2,56 mld $ | -5,1 mld $ | -2,96 mld $ | -2,55 mld $ | -527 mln $ | -3,62 mld $ | -293 mln $ | -929 mln $ | -1,48 mld $ | |
| Dywidendy | -1,65 mld $ | -2,1 mld $ | -2,56 mld $ | -3,01 mld $ | -3,43 mld $ | -3,89 mld $ | -4,3 mld $ | -4,56 mld $ | -4,8 mld $ | -5 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln $ | -31 mln $ | -47 mln $ | -42 mln $ | -36 mln $ | -46 mln $ | -41 mln $ | -57 mln $ | -53 mln $ | -62 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,81 mld $ | -3,73 mld $ | -6,33 mld $ | -4,73 mld $ | -4,55 mld $ | -3,14 mld $ | -6,72 mld $ | -2,14 mld $ | -2,88 mld $ | -5,69 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 154 mln $ | 502 mln $ | 782 mln $ | -1 mln $ | 670 mln $ | 1,52 mld $ | -1,58 mld $ | -86 mln $ | 236 mln $ | 25 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,08 mld $ | 4,67 mld $ | 6,06 mld $ | 5,8 mld $ | 5,49 mld $ | 6,29 mld $ | 5,92 mld $ | 1,35 mld $ | 1,5 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 588 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01