Rachunek przepływów pieniężnych UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 20 000 · CEO: Jason S. Wang
- Cena
- 110,00 TWD -1,35%
- Kapitalizacja
- 1,38 bln TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,31 bln TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 1,39 TWD
W Q3 '26 UMC (TWUMC): przepływy operacyjne 30 mld TWD, nakłady inwestycyjne 11,3 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 18 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 69,1 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 13,2 mld TWD | 10,5 mld TWD | 13,8 mld TWD | 14,5 mld TWD | 11,3 mld TWD | 9,35 mld TWD | 10,2 mld TWD | 14,6 mld TWD | 10,1 mld TWD | 16,6 mld TWD | 45,2 mld TWD | 19,9 mld TWD | |
| Amortyzacja | 10,7 mld TWD | 10,9 mld TWD | 11,1 mld TWD | 12,7 mld TWD | 13,5 mld TWD | 14,1 mld TWD | 14,5 mld TWD | 15 mld TWD | 15,6 mld TWD | 16 mld TWD | 16,2 mld TWD | 16,7 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 166 mln TWD | 286 mln TWD | 303 mln TWD | 244 mln TWD | -36,2 mln TWD | 210 mln TWD | 217 mln TWD | 204 mln TWD | -140 mln TWD | 235 mln TWD | 240 mln TWD | 245 mln TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -21,2 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,41 mld TWD | -3,32 mld TWD | 1,6 mld TWD | -7,02 mld TWD | 5,74 mld TWD | -257 mln TWD | 2,23 mld TWD | -4,08 mld TWD | 4,23 mld TWD | -5,65 mld TWD | 3,88 mld TWD | -2,58 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17 mld TWD | 2,55 mld TWD | -3,99 mld TWD | -2,81 mld TWD | 2,47 mld TWD | 398 mln TWD | -5 mld TWD | -4,82 mld TWD | 3,19 mld TWD | -5,23 mld TWD | -31,8 mld TWD | -4,25 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 26,2 mld TWD | 20,8 mld TWD | 22,8 mld TWD | 17,3 mld TWD | 33 mld TWD | 23,8 mld TWD | 22,1 mld TWD | 20,9 mld TWD | 33 mld TWD | 22 mld TWD | 33,7 mld TWD | 30 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,1 mld TWD | -29,4 mld TWD | -20,6 mld TWD | -22,2 mld TWD | -18,3 mld TWD | -14,2 mld TWD | -7,54 mld TWD | -11,2 mld TWD | -15,5 mld TWD | -12,5 mld TWD | -8,82 mld TWD | -11,3 mld TWD | |
| Przejęcia | -415 mln TWD | 49,5 mln TWD | 17,9 mln TWD | -129 mln TWD | 359 mln TWD | 32,8 mln TWD | 575 mln TWD | 61,6 mln TWD | -19,4 mln TWD | -564 mln TWD | 286 mln TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -6,57 mld TWD | -1,18 mld TWD | -2,53 mld TWD | -2,66 mld TWD | -307 mln TWD | -2,24 mld TWD | -2,57 mld TWD | -6,15 mld TWD | 2,69 mld TWD | -14 mld TWD | -7,73 mld TWD | -10,2 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 692 mln TWD | 1,1 mld TWD | 5,79 mld TWD | 1,29 mld TWD | 750 mln TWD | 2,47 mld TWD | 1,1 mld TWD | 2,18 mld TWD | 1,77 mld TWD | 6,43 mld TWD | 5,69 mld TWD | 23,5 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 591 mln TWD | -536 mln TWD | 2,22 mld TWD | -197 mln TWD | 506 mln TWD | 3,42 mld TWD | -1 mld TWD | -962 mln TWD | -4,29 mld TWD | -716 mln TWD | 3,15 mld TWD | -1,05 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -26,8 mld TWD | -29,9 mld TWD | -15,1 mld TWD | -23,9 mld TWD | -17 mld TWD | -10,5 mld TWD | -9,44 mld TWD | -16,2 mld TWD | -17,1 mld TWD | -21,3 mld TWD | -7,43 mld TWD | 1,02 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 16,6 mld TWD | -6,16 mld TWD | -5,68 mld TWD | 24,9 mld TWD | -14,1 mld TWD | -13,2 mld TWD | 1,23 mld TWD | 20,6 mld TWD | -11,1 mld TWD | -3,25 mld TWD | -7,61 mld TWD | 18,1 mld TWD | |
| Dywidendy | -2,72 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -37,6 mld TWD | -429 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | -35,8 mld TWD | 4,01 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -20,5 mld TWD | -282 mln TWD | -33,7 mln TWD | -31,2 mln TWD | -205 mln TWD | -547 mln TWD | -85,5 mln TWD | -19,4 mln TWD | -326 mln TWD | -441 mln TWD | -3,14 mld TWD | -32,7 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,89 mld TWD | -6,44 mld TWD | -5,71 mld TWD | -12,7 mld TWD | -14,3 mld TWD | -13,8 mld TWD | 1,15 mld TWD | -15,2 mld TWD | -11,4 mld TWD | -3,69 mld TWD | -10,8 mld TWD | -14,5 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,6 mld TWD | 2,41 mld TWD | 342 mln TWD | 1,07 mld TWD | -111 mln TWD | 1,81 mld TWD | -8,17 mld TWD | 2,6 mld TWD | 1,95 mld TWD | 1,41 mld TWD | 171 mln TWD | 1,41 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -8,09 mld TWD | -13,1 mld TWD | 2,23 mld TWD | -18,3 mld TWD | 1,59 mld TWD | 1,35 mld TWD | 5,64 mld TWD | -7,78 mld TWD | 6,44 mld TWD | -1,64 mld TWD | 15,7 mld TWD | 17,9 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,37 mld TWD | -7,68 mld TWD | 2,15 mld TWD | -4,88 mld TWD | 13,8 mld TWD | 9,34 mld TWD | 13,5 mld TWD | 8,77 mld TWD | 18,1 mld TWD | 8,77 mld TWD | 24,2 mld TWD | 18 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,85 mld TWD | 7,8 mld TWD | 2,18 mld TWD | 5,74 mld TWD | 27,9 mld TWD | 61,8 mld TWD | 106 mld TWD | 61 mld TWD | 57 mld TWD | 41,7 mld TWD | |
| Amortyzacja | 52 mld TWD | 53,1 mld TWD | 52 mld TWD | 49,4 mld TWD | 48,9 mld TWD | 47,1 mld TWD | 44,2 mld TWD | 40,5 mld TWD | 48,2 mld TWD | 59,3 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 0 TWD | 696 mln TWD | 366 mln TWD | 959 mln TWD | 1,75 mld TWD | 1,35 mld TWD | 1,14 mld TWD | 789 mln TWD | 491 mln TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 TWD | 0 TWD | 1,02 mld TWD | -3,11 mld TWD | -12,3 mld TWD | -13,6 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,63 mld TWD | -2 mld TWD | -3,11 mld TWD | 4,82 mld TWD | 2,94 mld TWD | -4,09 mld TWD | -4,3 mld TWD | -2,1 mld TWD | -3,47 mld TWD | 2,17 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -755 mln TWD | -6,43 mld TWD | -1,91 mld TWD | -2,29 mld TWD | -2,73 mld TWD | -2,53 mld TWD | -1,46 mld TWD | -14,5 mld TWD | -8,66 mld TWD | -3,78 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 46,5 mld TWD | 52,5 mld TWD | 50,9 mld TWD | 54,9 mld TWD | 65,7 mld TWD | 90,4 mld TWD | 146 mld TWD | 86 mld TWD | 93,9 mld TWD | 99,9 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -93,1 mld TWD | -45,5 mld TWD | -20,4 mld TWD | -19 mld TWD | -28,4 mld TWD | -50 mld TWD | -82,9 mld TWD | -91,5 mld TWD | -88,5 mld TWD | -47,7 mld TWD | |
| Przejęcia | -840 mln TWD | -204 mln TWD | -850 mln TWD | -13,5 mld TWD | -815 mln TWD | 714 mln TWD | 675 mln TWD | 1,6 mld TWD | 872 mln TWD | 556 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -650 mln TWD | -1,17 mld TWD | -594 mln TWD | -354 mln TWD | -19,5 mld TWD | -38,1 mld TWD | -2,72 mld TWD | -7,48 mld TWD | -6,13 mld TWD | -15,8 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,59 mld TWD | 4,28 mld TWD | 62,9 mln TWD | 288 mln TWD | 6,34 mld TWD | 22,6 mld TWD | 31 mld TWD | 2,8 mld TWD | 7,69 mld TWD | 8,08 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 9,93 mld TWD | 7,2 mld TWD | 6,31 mld TWD | 840 mln TWD | 2,26 mld TWD | 2,54 mld TWD | -447 mln TWD | -3,23 mld TWD | 174 mln TWD | 1,7 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -80,1 mld TWD | -35,4 mld TWD | -15,5 mld TWD | -31,7 mld TWD | -40,1 mld TWD | -62,2 mld TWD | -54,4 mld TWD | -97,8 mld TWD | -85,9 mld TWD | -53,2 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 32,1 mld TWD | 16,5 mld TWD | -21,7 mld TWD | -250 mln TWD | -15,2 mld TWD | 18,2 mld TWD | -34,8 mld TWD | 26,7 mld TWD | -1,07 mld TWD | -1,8 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | -2,4 mld TWD | 0 TWD | -6,15 mld TWD | -2,97 mld TWD | -1,68 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -6,91 mld TWD | -6,1 mld TWD | -8,56 mld TWD | -6,91 mld TWD | -9,77 mld TWD | -19,9 mld TWD | -37,4 mld TWD | -45 mld TWD | -37,6 mld TWD | -35,8 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 16 mld TWD | -1,21 mld TWD | 686 mln TWD | 266 mln TWD | 1,07 mld TWD | 14,2 mld TWD | 15 mld TWD | -10,8 mld TWD | -546 mln TWD | -1,62 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 38,8 mld TWD | 9,16 mld TWD | -33,5 mld TWD | -9,87 mld TWD | -25,6 mld TWD | 12,5 mld TWD | -57,3 mld TWD | -29,1 mld TWD | -39,2 mld TWD | -39,2 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -872 mln TWD | -2,12 mld TWD | 36,7 mln TWD | -1,52 mld TWD | -1,48 mld TWD | -2,1 mld TWD | 7,02 mld TWD | -392 mln TWD | 3,72 mld TWD | -1,85 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 4,29 mld TWD | 24,1 mld TWD | 1,99 mld TWD | 11,8 mld TWD | -1,44 mld TWD | 38,6 mld TWD | 41,2 mld TWD | -41,3 mld TWD | -27,6 mld TWD | 5,66 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -46,7 mld TWD | 6,95 mld TWD | 30,5 mld TWD | 35,9 mld TWD | 37,4 mld TWD | 40,4 mld TWD | 63 mld TWD | -8,02 mld TWD | 2,53 mld TWD | 52,1 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02