Rachunek przepływów pieniężnych Delta Electronics (TWDELTA)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 85 684 · CEO: Simon Chang

Cena: 1355,00 TWD +1,50%
Kapitalizacja: 3,52 bln TWD
Wartość przedsiębiorstwa: 3,42 bln TWD
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-02-25 Prognoza EPS: 11,37 TWD

W Q3 '26 Delta Electronics (TWDELTA): przepływy operacyjne 27,3 mld TWD, nakłady inwestycyjne 18,2 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 9,27 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 66,5 mld TWD.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	8,97 mld TWD	5,76 mld TWD	9,95 mld TWD	12,3 mld TWD	7,18 mld TWD	10,2 mld TWD	13,9 mld TWD	18,6 mld TWD	17,3 mld TWD	20,6 mld TWD	25,1 mld TWD	23,5 mld TWD
Amortyzacja	5,72 mld TWD	5,84 mld TWD	6,24 mld TWD	6,23 mld TWD	6,7 mld TWD	6,72 mld TWD	6,75 mld TWD	7,75 mld TWD	6,49 mld TWD	7,74 mld TWD	8,47 mld TWD	9,29 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach	11,2 mln TWD	8,68 mln TWD	5,6 mln TWD	7,64 mln TWD	1,89 mln TWD	0 TWD	4,32 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	17,6 mld TWD	5,5 mld TWD	-10,3 mld TWD	-8,36 mld TWD	-2,89 mld TWD	-2,74 mld TWD	2,07 mld TWD	-15,9 mld TWD	5,77 mld TWD	-18,5 mld TWD	8,34 mld TWD	-7,6 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	-7,77 mld TWD	-2,09 mld TWD	11 mld TWD	9,05 mld TWD	10,7 mld TWD	2,06 mld TWD	4,55 mld TWD	6,26 mld TWD	8,7 mld TWD	9,85 mld TWD	1,25 mld TWD	2,1 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	24,5 mld TWD	15 mld TWD	16,9 mld TWD	19,3 mld TWD	21,7 mld TWD	16,3 mld TWD	27,3 mld TWD	16,8 mld TWD	38,3 mld TWD	19,7 mld TWD	43,2 mld TWD	27,3 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-6,72 mld TWD	-7,59 mld TWD	-7,87 mld TWD	-6,78 mld TWD	-12,3 mld TWD	-8,23 mld TWD	-10,8 mld TWD	-8,7 mld TWD	-17,3 mld TWD	-12,9 mld TWD	-16,9 mld TWD	-18,2 mld TWD
Przejęcia	2,17 mld TWD	29,5 mln TWD	26,2 mln TWD	-212 mln TWD	0 TWD	-492 tys. TWD	0 TWD	-13,3 mln TWD	-1,9 mld TWD	-619 mln TWD	-2,83 mld TWD	173 mln TWD
Zakup inwestycji	4,71 mld TWD	-4,83 mld TWD	25 mln TWD	-6,77 mln TWD	-353 mln TWD	-86,1 mln TWD	-48,8 mln TWD	-522 mln TWD	-128 mln TWD	0 TWD	-1,01 mld TWD	-382 mln TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	1,01 mld TWD	1,23 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	158 mln TWD	38,7 mln TWD	120 mln TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	56,1 mln TWD	96,9 mln TWD	-76,2 mln TWD	145 mln TWD	-668 mln TWD	-3,52 mld TWD	452 mln TWD	-4,67 mld TWD	2,17 mld TWD	983 mln TWD	-983 mln TWD	0 TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	1,23 mld TWD	-12,3 mld TWD	-7,9 mld TWD	-6,85 mld TWD	-13,3 mld TWD	-11,8 mld TWD	-10,4 mld TWD	-13,9 mld TWD	-17,2 mld TWD	-12,3 mld TWD	-21,7 mld TWD	-18,3 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-3,02 mld TWD	3,57 mld TWD	254 mln TWD	18,1 mld TWD	-14,8 mld TWD	14,8 mld TWD	5,01 mld TWD	7,35 mld TWD	-15,4 mld TWD	-8,9 mld TWD	4,89 mld TWD	48,7 mld TWD
Dywidendy	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-16,7 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-18,2 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-30,1 mld TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-309 mln TWD	-369 mln TWD	-1,97 mld TWD	638 mln TWD	151 mln TWD	-120 mln TWD	-2,46 mld TWD	-161 mln TWD	-115 mln TWD	8,6 mld TWD	-3,48 mld TWD	-372 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej	-3,33 mld TWD	3,2 mld TWD	-1,72 mld TWD	2,04 mld TWD	-14,6 mld TWD	14,6 mld TWD	2,56 mld TWD	-11 mld TWD	-15,5 mld TWD	-296 mln TWD	1,42 mld TWD	18,2 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-4,87 mld TWD	3,79 mld TWD	1,1 mld TWD	419 mln TWD	3,28 mld TWD	3,77 mld TWD	-20,2 mld TWD	7,05 mld TWD	7,2 mld TWD	2,8 mld TWD	-1,53 mld TWD	-621 mln TWD
Zmiana netto gotówki	17,5 mld TWD	9,77 mld TWD	8,32 mld TWD	14,9 mld TWD	-2,99 mld TWD	22,8 mld TWD	-763 mln TWD	-1,08 mld TWD	12,8 mld TWD	9,86 mld TWD	21,4 mld TWD	26,6 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	17,8 mld TWD	7,43 mld TWD	9,71 mld TWD	12,5 mld TWD	8,87 mld TWD	7,12 mld TWD	16,4 mld TWD	6,57 mld TWD	21,8 mld TWD	8,51 mld TWD	26,9 mld TWD	9,27 mld TWD

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	18,8 mld TWD	18,4 mld TWD	18,2 mld TWD	23,1 mld TWD	25,5 mld TWD	26,8 mld TWD	32,7 mld TWD	33,4 mld TWD	35,2 mld TWD	60,1 mld TWD
Amortyzacja	9,13 mld TWD	10,2 mld TWD	11,1 mld TWD	14 mld TWD	15,9 mld TWD	17,3 mld TWD	18,9 mld TWD	21,9 mld TWD	24,7 mld TWD	27,8 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach	0 TWD	32,6 mln TWD	-5,28 mln TWD	41,2 mln TWD	-900 tys. TWD	0 TWD	74,9 mln TWD	45,9 mln TWD	23,8 mln TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	-1,17 mld TWD	-1,57 mld TWD	-8,63 mld TWD	17,6 mld TWD	-8,13 mld TWD	-26,9 mld TWD	-21,4 mld TWD	17,3 mld TWD	-16 mld TWD	-11,6 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	4,14 mld TWD	-31,5 mln TWD	2,97 mld TWD	-12,8 mld TWD	13,6 mld TWD	11,1 mld TWD	16,3 mld TWD	-1,52 mld TWD	29 mld TWD	22,4 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	30,9 mld TWD	27 mld TWD	23,7 mld TWD	41,9 mld TWD	46,9 mld TWD	28,3 mld TWD	46,5 mld TWD	71,1 mld TWD	72,9 mld TWD	98,7 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-8,3 mld TWD	-13,2 mld TWD	-11,8 mld TWD	-17,5 mld TWD	-18,5 mld TWD	-24,3 mld TWD	-22,4 mld TWD	-28,3 mld TWD	-33,5 mld TWD	-48,6 mld TWD
Przejęcia	-7,73 mld TWD	-2,43 mld TWD	-211 mln TWD	-24 mld TWD	-1,08 mld TWD	-2,24 mld TWD	-2,63 mld TWD	-5,63 mld TWD	-213 mln TWD	-1,87 mld TWD
Zakup inwestycji	-1,31 mld TWD	-624 mln TWD	-439 mln TWD	-62,5 mln TWD	-537 mln TWD	-240 mln TWD	-4,06 mln TWD	-5 mld TWD	-426 mln TWD	-725 mln TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	632 mln TWD	955 mln TWD	5,55 mln TWD	1,11 mld TWD	506 mln TWD	389 mln TWD	218 mln TWD	5,21 mld TWD	1,23 mln TWD	0 TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	1,36 mld TWD	4,31 mln TWD	813 mln TWD	-16,9 mln TWD	530 mln TWD	-59,4 mln TWD	132 mln TWD	201 mln TWD	-6,24 mld TWD	-2,15 mld TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-15,3 mld TWD	-15,3 mld TWD	-11,7 mld TWD	-40,5 mld TWD	-19,1 mld TWD	-26,5 mld TWD	-24,7 mld TWD	-33,5 mld TWD	-40,4 mld TWD	-53,3 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	5,88 mld TWD	7,07 mld TWD	2,93 mld TWD	3,72 mld TWD	5,97 mld TWD	6,99 mld TWD	-1,9 mld TWD	10,3 mld TWD	7,13 mld TWD	11,7 mld TWD
Dywidendy	-13 mld TWD	-13 mld TWD	-13 mld TWD	-13 mld TWD	-13 mld TWD	-14,3 mld TWD	-14,3 mld TWD	-25,6 mld TWD	-16,7 mld TWD	-18,2 mld TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-1,1 mld TWD	-315 mln TWD	-464 mln TWD	-7,18 mld TWD	-1,81 mld TWD	-1,04 mld TWD	-3,55 mld TWD	4,76 mld TWD	-1,55 mld TWD	-2,85 mld TWD
Przepływy z działalności finansowej	-8,2 mld TWD	-6,23 mld TWD	-10,5 mld TWD	-16,4 mld TWD	-8,83 mld TWD	-8,34 mld TWD	-19,7 mld TWD	-10,5 mld TWD	-11,1 mld TWD	-9,31 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-3,03 mld TWD	-3,62 mld TWD	773 mln TWD	-596 mln TWD	-4,17 mld TWD	-2,36 mld TWD	9,62 mld TWD	-1,2 mld TWD	8,59 mld TWD	-2,29 mld TWD
Zmiana netto gotówki	4,32 mld TWD	1,79 mld TWD	2,25 mld TWD	-15,7 mld TWD	14,8 mld TWD	-8,86 mld TWD	11,7 mld TWD	25,9 mld TWD	30 mld TWD	33,8 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	22,6 mld TWD	13,7 mld TWD	11,8 mld TWD	24,4 mld TWD	28,3 mld TWD	3,99 mld TWD	24,1 mld TWD	42,8 mld TWD	37,8 mld TWD	52,6 mld TWD

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02