PerpEquities

Finanse Delta Electronics (TWDELTA)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 85 684 · CEO: Simon Chang

Cena
1355,00 TWD +1,50%
Kapitalizacja
3,52 bln TWD
Wartość przedsiębiorstwa
3,42 bln TWD
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-02-25 Prognoza EPS: 11,37 TWD
Przychody (TTM)701 mld TWD+38,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)16,8%+3,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 118 mld TWD
Zysk netto (TTM)94,7 mld TWD+89,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)66,5 mld TWD+70,6% rok do rokuCapex: 62 mld TWD
Rozwodniony EPS (TTM)33,30 TWD+73,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto99,8 mld TWD+94,5% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
3,52 bln TWD
EV 3,42 bln TWD
Przychody
701 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+37%
Konsensus na FY2026
Marża netto
13,5%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
40,7×
Prognozowany 35,3× (FY2026)
P/S
5,0×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
24,0×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
66,5 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
94,7 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
760 mld TWD
Konsensus na FY2026
Zysk
2027-02-25
Prognoza przychodów: 220 mld TWD
Dywidenda
11,60 TWD
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-10-28): przychody poniżej o 1,1%, EPS poniżej o 5,4%Przychody 197 mld TWD wobec oczekiwanych 199 mld TWD (-1,1%); EPS 9,05 TWD wobec 9,57 TWD (-5,4%).
  • Wzrost przychodów zwalnia: r/r 31,1%Przychody za Q3 '26: 197 mld TWD, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 39,3%.
  • Marża operacyjna 16,8% (TTM), zmiana r/r: +3,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 73,0%, przychody: wzrost 38,2%.
  • Capex: 8,8% przychodów (rok temu 8,5%)Zainwestowano 62 mld TWD w ostatnich 4 kwartałach (+43,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 66,5 mld TWD = 70,2% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 30,1 mld TWD = 45,3% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 TWD (rok temu 0 TWD), dywidendy: 30,1 mld TWD, wynagrodzenie w akcjach: 0 TWD (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 10,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 2,88 mld, rok wcześniej: 2,6 mld.
  • Gotówka netto: 99,8 mld TWDGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 214 mld TWD, dług z leasingiem: 114 mld TWD; rok temu gotówka netto: 51,3 mld TWD.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody197 mld TWD150 mld TWD+31,1%
Marża brutto34,1%34,3%-0,2 pkt proc.
Zysk operacyjny32,6 mld TWD24,8 mld TWD+31,5%
Marża operacyjna16,6%16,5%0,0 pkt proc.
Zysk netto26,1 mld TWD18,6 mld TWD+40,1%
Rozwodniony EPS9,05 TWD7,15 TWD+26,6%
Przepływy operacyjne27,3 mld TWD16,8 mld TWD+62,7%
Capex18 mld TWD10,2 mld TWD+76,7%
Wolne przepływy pieniężne9,27 mld TWD6,57 mld TWD+41,1%
R&D0 TWD12,3 mld TWD-100,0%
Wynagrodzenie w akcjach0 TWD0 TWD–

Raport vs konsensus

2026-10-28
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody197 mld TWD199 mld TWD-1,1%
EPS (baza konsensusu)9,05 TWD9,57 TWD-5,4%

Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
128 mld TWD
Capex
-62 mld TWD
Skup akcji
0 TWD
Dywidendy
-30,1 mld TWD
Przejęcia
-5,17 mld TWD
Dług netto zaciągnięty
29,3 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach
0 TWD
Wolne przepływy pieniężne
66,5 mld TWD
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
45,3%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)40,7×29,4×22,8× – 41,6×
EV / EBITDA24,0×15,6×12,1× – 23,8×
EV / przychody4,9×2,7×1,9× – 5,0×
Cena / FCF52,9×62,4×19,0× – 179,0×
Cena / wartość księgowa12,3×5,6×4,0× – 10,5×
Rentowność FCF1,9%2,9%0,6% – 5,3%
Zwrot z zainwestowanego kapitału16,5%10,9%9,6% – 14,5%
Zwrot z kapitału własnego32,1%18,4%15,3% – 25,3%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY2026760 mld TWD+36,9%38,40 TWD+65,9%35,3×16
FY20271,06 bln TWD+39,8%61,05 TWD+59,0%22,2×19
FY20281,53 bln TWD+44,1%97,61 TWD+59,9%13,9×13
FY20292,04 bln TWD+33,5%123,39 TWD+26,4%11,0×10

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02