Rachunek przepływów pieniężnych China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 9155 · CEO: Dan Wang
- Cena
- 36,78 CNY +2,71%
- Kapitalizacja
- 83,8 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,4 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-23
W Q3 '26 China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN): przepływy operacyjne 693 mln CNY, nakłady inwestycyjne 230 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 463 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,25 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 484 mln CNY | 214 mln CNY | 255 mln CNY | 246 mln CNY | 276 mln CNY | 253 mln CNY | 289 mln CNY | 335 mln CNY | 435 mln CNY | 921 mln CNY | 1,16 mld CNY | 903 mln CNY | |
| Amortyzacja | 132 mln CNY | 183 mln CNY | 183 mln CNY | 206 mln CNY | 206 mln CNY | 194 mln CNY | 194 mln CNY | 217 mln CNY | 217 mln CNY | 0 CNY | 230 mln CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 5,44 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 494 mln CNY | -821 mln CNY | -386 mln CNY | -198 mln CNY | 612 mln CNY | -915 mln CNY | -366 mln CNY | -188 mln CNY | -230 mln CNY | -3,06 mld CNY | -504 mln CNY | -209 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,11 mld CNY | -424 mln CNY | 57,5 mln CNY | 253 mln CNY | 1,09 mld CNY | -468 mln CNY | 117 mln CNY | 364 mln CNY | 422 mln CNY | -2,14 mld CNY | 881 mln CNY | 693 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -198 mln CNY | -92,9 mln CNY | -125 mln CNY | -202 mln CNY | -443 mln CNY | -253 mln CNY | -85,4 mln CNY | -122 mln CNY | -337 mln CNY | -101 mln CNY | -440 mln CNY | -230 mln CNY | |
| Przejęcia | -1,64 mln CNY | 3,78 mln CNY | 675 tys. CNY | 2,01 mln CNY | 16,3 mln CNY | 5,25 mln CNY | 2,34 mln CNY | 2,34 tys. CNY | -791 mln CNY | 98,4 tys. CNY | 275 tys. CNY | 45,4 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -400 mln CNY | 0 CNY | 400 mln CNY | 0 CNY | -430 mln CNY | 8,35 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 8,67 mln CNY | -8,67 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | -794 tys. CNY | 383 tys. CNY | -406 tys. CNY | -70 tys. CNY | -1,79 mln CNY | -2,47 mln CNY | 11,7 tys. CNY | 4,24 mln CNY | -34,9 mln CNY | 34,9 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -197 mln CNY | -89,9 mln CNY | -124 mln CNY | -201 mln CNY | -427 mln CNY | -250 mln CNY | -486 mln CNY | -122 mln CNY | -724 mln CNY | -127 mln CNY | -843 mln CNY | -176 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -238 mln CNY | 292 mln CNY | 468 mln CNY | -51,6 mln CNY | -150 mln CNY | 416 mln CNY | -183 mln CNY | 103 mln CNY | -3,36 mld CNY | 2,59 mld CNY | 300 mln CNY | -158 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -40,9 mln CNY | -23,4 mln CNY | -209 mln CNY | -44,3 mln CNY | 80,3 mln CNY | 1,72 mld CNY | -360 mln CNY | -55,6 mln CNY | 3,37 mld CNY | -410 mln CNY | 352 mln CNY | -571 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -524 mln CNY | 269 mln CNY | 259 mln CNY | -95,9 mln CNY | -251 mln CNY | 2,14 mld CNY | -543 mln CNY | 47 mln CNY | 13,8 mln CNY | 2,18 mld CNY | 652 mln CNY | -729 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 229 mln CNY | -455 mln CNY | -2,03 mln CNY | -7,09 mln CNY | 475 mln CNY | -35,7 mln CNY | 3,02 mln CNY | -5,5 mln CNY | 28,8 mln CNY | -5,67 mln CNY | -38,2 mln CNY | 30,9 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 618 mln CNY | -700 mln CNY | 190 mln CNY | -50,5 mln CNY | 891 mln CNY | 1,38 mld CNY | -908 mln CNY | 284 mln CNY | -259 mln CNY | -84,2 mln CNY | 652 mln CNY | -181 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 912 mln CNY | -517 mln CNY | -68 mln CNY | 50,9 mln CNY | 650 mln CNY | -722 mln CNY | 31,6 mln CNY | 243 mln CNY | 84,8 mln CNY | -2,24 mld CNY | 441 mln CNY | 463 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 13,3 mln CNY | 135 mln CNY | 136 mln CNY | 124 mln CNY | 221 mln CNY | 528 mln CNY | 535 mln CNY | 800 mln CNY | 991 mln CNY | 1,28 mld CNY | |
| Amortyzacja | 403 mln CNY | 401 mln CNY | 391 mln CNY | 419 mln CNY | 445 mln CNY | 483 mln CNY | 486 mln CNY | 614 mln CNY | 777 mln CNY | 808 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 20,7 mln CNY | -10,3 mln CNY | 6,53 mln CNY | 699 tys. CNY | 1,46 mln CNY | 11 mln CNY | 9,39 mln CNY | -22,2 mln CNY | -27 mln CNY | -91,7 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -144 mln CNY | -247 mln CNY | -365 mln CNY | -318 mln CNY | -1,16 mld CNY | -483 mln CNY | -541 mln CNY | -1,02 mld CNY | -1,06 mld CNY | -2,06 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 174 mln CNY | 254 mln CNY | 234 mln CNY | 289 mln CNY | 324 mln CNY | 349 mln CNY | 277 mln CNY | 305 mln CNY | 295 mln CNY | 465 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 468 mln CNY | 532 mln CNY | 402 mln CNY | 514 mln CNY | -172 mln CNY | 888 mln CNY | 766 mln CNY | 675 mln CNY | 980 mln CNY | 399 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -265 mln CNY | -221 mln CNY | -360 mln CNY | -501 mln CNY | -567 mln CNY | -517 mln CNY | -582 mln CNY | -505 mln CNY | -864 mln CNY | -792 mln CNY | |
| Przejęcia | 41,8 mln CNY | 4,92 mln CNY | -141 mln CNY | 6,57 mln CNY | -279 mln CNY | 10,5 mln CNY | 3,29 mln CNY | 60,7 mln CNY | 22,8 mln CNY | -784 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | -100 mln CNY | 0 CNY | -1,02 mln CNY | -15,8 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 36 mln CNY | 0 CNY | 100 mln CNY | 0 CNY | 1,02 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 6,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,33 mln CNY | 173 mln CNY | -84 mln CNY | -17,9 mln CNY | 15,7 mln CNY | 0 CNY | -23,1 mln CNY | 0 CNY | -887 tys. CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -191 mln CNY | -144 mln CNY | -485 mln CNY | -514 mln CNY | -844 mln CNY | -506 mln CNY | -601 mln CNY | -438 mln CNY | -842 mln CNY | -1,58 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -86,6 mln CNY | -50,5 mln CNY | 254 mln CNY | -145 mln CNY | 440 mln CNY | -237 mln CNY | -80,8 mln CNY | 468 mln CNY | 559 mln CNY | 220 mln CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -140 mln CNY | -245 mln CNY | -181 mln CNY | -365 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -93,9 mln CNY | -101 mln CNY | -118 mln CNY | -204 mln CNY | 747 mln CNY | -62,8 mln CNY | -231 mln CNY | -225 mln CNY | -196 mln CNY | 1,81 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -180 mln CNY | -152 mln CNY | 136 mln CNY | -348 mln CNY | 1,19 mld CNY | -300 mln CNY | -451 mln CNY | -2,67 mln CNY | 182 mln CNY | 1,66 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,72 mln CNY | 121 mln CNY | -99,8 mln CNY | 204 mln CNY | 8,52 mln CNY | -61,1 mln CNY | 78,8 mln CNY | 209 mln CNY | 11,1 mln CNY | 10,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 103 mln CNY | 358 mln CNY | -46,5 mln CNY | -144 mln CNY | 179 mln CNY | 21,3 mln CNY | -208 mln CNY | 444 mln CNY | 331 mln CNY | 499 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 203 mln CNY | 311 mln CNY | 42,3 mln CNY | 13 mln CNY | -739 mln CNY | 372 mln CNY | 185 mln CNY | 170 mln CNY | 116 mln CNY | -392 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02