Bilans China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 9155 · CEO: Dan Wang

Cena: 36,78 CNY +2,71%
Kapitalizacja: 83,8 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 90,4 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-23

Na koniec Q3 '26 China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) miała 2,43 mld CNY w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,03 mld CNY (z leasingiem). Aktywa razem: 29,9 mld CNY, zobowiązania razem: 16,6 mld CNY, kapitał akcjonariuszy: 12,3 mld CNY.

Bilans

Bilans	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	867 mln CNY	505 mln CNY	696 mln CNY	645 mln CNY	1,52 mld CNY	2,92 mld CNY	2,01 mld CNY	2,29 mld CNY	2,03 mld CNY	1,95 mld CNY	2,6 mld CNY	2,42 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	1,36 mln CNY	38,6 tys. CNY	2,65 tys. CNY	1,46 mln CNY	147 tys. CNY	0 CNY	21,7 tys. CNY	259 tys. CNY	1,47 mln CNY	2,66 tys. CNY	8,54 mln CNY	5,86 mln CNY
Należności	3,74 mld CNY	4,13 mld CNY	4,76 mld CNY	5,01 mld CNY	4,65 mld CNY	5,47 mld CNY	5,59 mld CNY	6,5 mld CNY	5,6 mld CNY	7,33 mld CNY	9,13 mld CNY	9,51 mld CNY
Zapasy	3,33 mld CNY	3,61 mld CNY	3,3 mld CNY	3,47 mld CNY	3,75 mld CNY	4,08 mld CNY	4,09 mld CNY	4,03 mld CNY	4,89 mld CNY	8,33 mld CNY	9,19 mld CNY	7,98 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	116 mln CNY	109 mln CNY	88,7 mln CNY	95,2 mln CNY	197 mln CNY	188 mln CNY	182 mln CNY	187 mln CNY	374 mln CNY	599 mln CNY	944 mln CNY	877 mln CNY
Aktywa obrotowe	8,15 mld CNY	8,44 mld CNY	8,95 mld CNY	9,37 mld CNY	10,2 mld CNY	12,8 mld CNY	12,1 mld CNY	13,2 mld CNY	13,3 mld CNY	20,2 mld CNY	22,3 mld CNY	21,1 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	3,94 mld CNY	3,92 mld CNY	4,02 mld CNY	4,05 mld CNY	5,58 mld CNY	5,64 mld CNY	5,59 mld CNY	5,74 mld CNY	6,3 mld CNY	6,18 mld CNY	6,17 mld CNY	6,48 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	110 mln CNY	5,86 mln CNY	108 mln CNY	4,43 mln CNY	94,8 mln CNY	181 mln CNY	180 mln CNY	177 mln CNY	185 mln CNY	171 mln CNY	169 mln CNY	168 mln CNY
Wartości niematerialne	476 mln CNY	472 mln CNY	466 mln CNY	468 mln CNY	922 mln CNY	920 mln CNY	910 mln CNY	1,07 mld CNY	1,31 mld CNY	1,3 mld CNY	1,29 mld CNY	1,39 mld CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	111 mln CNY	115 mln CNY	108 mln CNY	123 mln CNY	254 mln CNY	253 mln CNY	266 mln CNY	297 mln CNY	353 mln CNY	475 mln CNY	606 mln CNY	543 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	192 mln CNY	267 mln CNY	143 mln CNY	299 mln CNY	316 mln CNY	315 mln CNY	446 mln CNY	276 mln CNY	36,6 mln CNY	172 mln CNY	480 mln CNY	196 mln CNY
Aktywa trwałe	4,82 mld CNY	4,78 mld CNY	4,84 mld CNY	4,94 mld CNY	7,17 mld CNY	7,31 mld CNY	7,39 mld CNY	7,56 mld CNY	8,18 mld CNY	8,3 mld CNY	8,71 mld CNY	8,78 mld CNY
Aktywa razem	13 mld CNY	13,2 mld CNY	13,8 mld CNY	14,3 mld CNY	17,4 mld CNY	20,1 mld CNY	19,4 mld CNY	20,8 mld CNY	21,4 mld CNY	28,5 mld CNY	31 mld CNY	29,9 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	1,35 mld CNY	1,64 mld CNY	1,57 mld CNY	1,83 mld CNY	1,78 mld CNY	1,98 mld CNY	2,16 mld CNY	1,66 mld CNY	2,43 mld CNY	4,27 mld CNY	6,47 mld CNY	2,42 mld CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	284 mln CNY	0 CNY	0 CNY	405 mln CNY	358 mln CNY
Dług krótkoterminowy	987 mln CNY	1,03 mld CNY	1,39 mld CNY	1,42 mld CNY	1,49 mld CNY	1,76 mld CNY	1,91 mld CNY	3,7 mld CNY	2 mld CNY	3,89 mld CNY	8,8 mld CNY	7,23 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	54,9 mln CNY	38,5 mln CNY	38 mln CNY	35,3 mln CNY	156 mln CNY	117 mln CNY	116 mln CNY	0 CNY	210 mln CNY	478 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	188 mln CNY	127 mln CNY	170 mln CNY	183 mln CNY	185 mln CNY	270 mln CNY	261 mln CNY	371 mln CNY	0 CNY	0 CNY	673 mln CNY	604 mln CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1,82 mld CNY	1,83 mld CNY	1,9 mld CNY	2,14 mld CNY	2,35 mld CNY	2,36 mld CNY	1,93 mld CNY	1,68 mld CNY	3,46 mld CNY	4,89 mld CNY	-1,66 mld CNY	2,42 mld CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	4,65 mld CNY	4,82 mld CNY	5,39 mld CNY	5,94 mld CNY	6,71 mld CNY	7,26 mld CNY	6,87 mld CNY	7,9 mld CNY	8,83 mld CNY	14,1 mld CNY	16 mld CNY	13,6 mld CNY
Dług długoterminowy	1,39 mld CNY	1,38 mld CNY	1,49 mld CNY	1,36 mld CNY	1,34 mld CNY	1,4 mld CNY	1,14 mld CNY	1,07 mld CNY	902 mln CNY	1,56 mld CNY	1,48 mld CNY	1,66 mld CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	52,3 mln CNY	55,4 mln CNY	60 mln CNY	64,8 mln CNY	51,4 mln CNY	55,5 mln CNY	45,4 mln CNY	48,8 mln CNY	45,5 mln CNY	48,5 mln CNY	126 mln CNY	140 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	224 mln CNY	212 mln CNY	207 mln CNY	198 mln CNY	473 mln CNY	479 mln CNY	479 mln CNY	475 mln CNY	485 mln CNY	472 mln CNY	465 mln CNY	463 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	53,9 mln CNY	59,1 mln CNY	54,4 mln CNY	60,6 mln CNY	68,4 mln CNY	76,4 mln CNY	71 mln CNY	69,4 mln CNY	73,9 mln CNY	82,5 mln CNY	86,2 mln CNY	103 mln CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	105 mln CNY	107 mln CNY	103 mln CNY	108 mln CNY	491 mln CNY	511 mln CNY	520 mln CNY	540 mln CNY	556 mln CNY	635 mln CNY	584 mln CNY	614 mln CNY
Zobowiązania długoterminowe	1,82 mld CNY	1,81 mld CNY	1,92 mld CNY	1,79 mld CNY	2,42 mld CNY	2,52 mld CNY	2,25 mld CNY	2,21 mld CNY	2,06 mld CNY	2,8 mld CNY	2,74 mld CNY	2,98 mld CNY
Zobowiązania razem	6,47 mld CNY	6,63 mld CNY	7,31 mld CNY	7,73 mld CNY	9,13 mld CNY	9,78 mld CNY	9,12 mld CNY	10,1 mld CNY	10,9 mld CNY	16,9 mld CNY	18,7 mld CNY	16,6 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	1,4 mld CNY	1,4 mld CNY	1,4 mld CNY	1,4 mld CNY	1,4 mld CNY	2,28 mld CNY	2,28 mld CNY	2,28 mld CNY	2,28 mld CNY	2,28 mld CNY	2,28 mld CNY	2,28 mld CNY
Zyski zatrzymane	1,09 mld CNY	1,15 mld CNY	1,06 mld CNY	1,11 mld CNY	2,31 mld CNY	2,52 mld CNY	2,45 mld CNY	2,79 mld CNY	3,08 mld CNY	4 mld CNY	4,63 mld CNY	5,53 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,81 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-115 mln CNY	4,45 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	5,77 mld CNY	5,85 mld CNY	5,76 mld CNY	5,85 mld CNY	7,55 mld CNY	9,57 mld CNY	9,53 mld CNY	9,87 mld CNY	9,72 mld CNY	10,7 mld CNY	11,3 mld CNY	12,3 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	2,43 mld CNY	2,46 mld CNY	2,94 mld CNY	2,84 mld CNY	2,88 mld CNY	3,22 mld CNY	3,1 mld CNY	4,82 mld CNY	2,94 mld CNY	5,5 mld CNY	10,4 mld CNY	9,03 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	1,56 mld CNY	1,95 mld CNY	2,25 mld CNY	2,2 mld CNY	1,36 mld CNY	297 mln CNY	1,09 mld CNY	2,53 mld CNY	909 mln CNY	3,55 mld CNY	7,8 mld CNY	6,61 mld CNY

Bilans	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	602 mln CNY	959 mln CNY	913 mln CNY	769 mln CNY	947 mln CNY	969 mln CNY	761 mln CNY	1,2 mld CNY	1,52 mld CNY	2,03 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	701 tys. CNY	1,36 mln CNY	147 tys. CNY	1,47 mln CNY
Należności	1,09 mld CNY	1,27 mld CNY	1,23 mld CNY	1,5 mld CNY	1,65 mld CNY	1,69 mld CNY	3,24 mld CNY	4,05 mld CNY	4,65 mld CNY	5,6 mld CNY
Zapasy	1,57 mld CNY	1,87 mld CNY	1,84 mld CNY	1,85 mld CNY	2,52 mld CNY	2,81 mld CNY	2,93 mld CNY	3,53 mld CNY	3,75 mld CNY	4,89 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	32,8 mln CNY	56,9 mln CNY	25,3 mln CNY	97,3 mln CNY	101 mln CNY	73,2 mln CNY	85,6 mln CNY	136 mln CNY	197 mln CNY	374 mln CNY
Aktywa obrotowe	3,39 mld CNY	4,27 mld CNY	4,2 mld CNY	4,28 mld CNY	5,3 mld CNY	5,68 mld CNY	7,1 mld CNY	9,01 mld CNY	10,2 mld CNY	13,3 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	2,57 mld CNY	2,44 mld CNY	2,52 mld CNY	2,84 mld CNY	3,21 mld CNY	3,35 mld CNY	3,78 mld CNY	5,19 mld CNY	5,58 mld CNY	6,19 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	22,3 mln CNY	19,1 mln CNY	14,3 mln CNY	13,3 mln CNY	26,5 mln CNY	28,4 mln CNY	6,09 mln CNY	110 mln CNY	94,8 mln CNY	185 mln CNY
Wartości niematerialne	601 mln CNY	575 mln CNY	552 mln CNY	527 mln CNY	530 mln CNY	506 mln CNY	486 mln CNY	759 mln CNY	922 mln CNY	1,31 mld CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	76,6 mln CNY	86,6 mln CNY	80,2 mln CNY	82,6 mln CNY	90,3 mln CNY	86 mln CNY	115 mln CNY	234 mln CNY	254 mln CNY	353 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	19,8 mln CNY	27,2 mln CNY	70,3 mln CNY	96,9 mln CNY	128 mln CNY	170 mln CNY	215 mln CNY	416 mln CNY	316 mln CNY	143 mln CNY
Aktywa trwałe	3,29 mld CNY	3,15 mld CNY	3,24 mld CNY	3,56 mld CNY	3,98 mld CNY	4,14 mld CNY	4,6 mld CNY	6,71 mld CNY	7,17 mld CNY	8,18 mld CNY
Aktywa razem	6,67 mld CNY	7,42 mld CNY	7,44 mld CNY	7,84 mld CNY	9,28 mld CNY	9,82 mld CNY	11,7 mld CNY	15,7 mld CNY	17,4 mld CNY	21,4 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	735 mln CNY	864 mln CNY	558 mln CNY	580 mln CNY	597 mln CNY	589 mln CNY	910 mln CNY	1,56 mld CNY	1,78 mld CNY	2,43 mld CNY
Dług krótkoterminowy	1,08 mld CNY	1,19 mld CNY	1,55 mld CNY	2,11 mld CNY	1,52 mld CNY	456 mln CNY	790 mln CNY	987 mln CNY	1,49 mld CNY	2 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	16,1 mln CNY	28,6 mln CNY	47,2 mln CNY	24,5 mln CNY	19,4 mln CNY	20 mln CNY	49,8 mln CNY	106 mln CNY	156 mln CNY	210 mln CNY
Przychody przyszłych okresów	154 mln CNY	235 mln CNY	190 mln CNY	175 mln CNY	143 mln CNY	216 mln CNY	222 mln CNY	188 mln CNY	185 mln CNY	0 CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	389 mln CNY	350 mln CNY	298 mln CNY	49 mln CNY	243 mln CNY	1,18 mld CNY	1,64 mld CNY	2,04 mld CNY	2,35 mld CNY	3,46 mld CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	2,52 mld CNY	2,88 mld CNY	2,98 mld CNY	3,2 mld CNY	2,83 mld CNY	2,84 mld CNY	3,96 mld CNY	5,4 mld CNY	6,71 mld CNY	8,83 mld CNY
Dług długoterminowy	361 mln CNY	308 mln CNY	258 mln CNY	193 mln CNY	1,08 mld CNY	973 mln CNY	1,13 mld CNY	1,39 mld CNY	1,34 mld CNY	902 mln CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	61,9 mln CNY	45,4 mln CNY	72 mln CNY	53,7 mln CNY	51,4 mln CNY	45,5 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	141 mln CNY	130 mln CNY	143 mln CNY	140 mln CNY	157 mln CNY	161 mln CNY	222 mln CNY	461 mln CNY	473 mln CNY	485 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	2,14 mln CNY	787 tys. CNY	529 tys. CNY	3,87 mln CNY	13,5 mln CNY	23,3 mln CNY	61,9 mln CNY	72,6 mln CNY	68,4 mln CNY	73,9 mln CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	137 mln CNY	343 mln CNY	280 mln CNY	227 mln CNY	197 mln CNY	146 mln CNY	127 mln CNY	445 mln CNY	491 mln CNY	556 mln CNY
Zobowiązania długoterminowe	641 mln CNY	782 mln CNY	681 mln CNY	563 mln CNY	1,51 mld CNY	1,35 mld CNY	1,61 mld CNY	2,42 mld CNY	2,42 mld CNY	2,06 mld CNY
Zobowiązania razem	3,16 mld CNY	3,67 mld CNY	3,66 mld CNY	3,77 mld CNY	4,34 mld CNY	4,18 mld CNY	5,57 mld CNY	7,82 mld CNY	9,13 mld CNY	10,9 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	629 mln CNY	629 mln CNY	880 mln CNY	880 mln CNY	1,05 mld CNY	1,07 mld CNY	1,08 mld CNY	1,4 mld CNY	1,4 mld CNY	2,28 mld CNY
Zyski zatrzymane	-369 mln CNY	-315 mln CNY	-181 mln CNY	-301 mln CNY	-80,2 mln CNY	447 mln CNY	823 mln CNY	1,61 mld CNY	2,31 mld CNY	3,08 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,12 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	2,98 mld CNY	3,17 mld CNY	3,18 mld CNY	3,48 mld CNY	4,3 mld CNY	4,91 mld CNY	5,39 mld CNY	7,13 mld CNY	7,55 mld CNY	9,72 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	1,44 mld CNY	1,49 mld CNY	1,8 mld CNY	2,3 mld CNY	2,66 mld CNY	1,47 mld CNY	1,99 mld CNY	2,43 mld CNY	2,88 mld CNY	2,94 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	835 mln CNY	535 mln CNY	891 mln CNY	1,53 mld CNY	1,71 mld CNY	506 mln CNY	1,23 mld CNY	1,22 mld CNY	1,36 mld CNY	909 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz Przepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02