Rachunek przepływów pieniężnych TotalEnergies SE (TTE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 94 847 · CEO: Patrick Pouyanne
- Cena
- 95,33 $ +1,38%
- Kapitalizacja
- 213 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 239 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 3,67 $
W Q3 '26 TotalEnergies SE (TTE): przepływy operacyjne 15,1 mld $, nakłady inwestycyjne 4,38 mld $, wolne przepływy pieniężne 10,7 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 22,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 5,06 mld $ | 5,72 mld $ | 3,85 mld $ | 2,36 mld $ | 3,96 mld $ | 3,92 mld $ | 2,75 mld $ | 3,67 mld $ | 2,93 mld $ | 5,74 mld $ | 5,34 mld $ | 8,14 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,82 mld $ | 3,04 mld $ | 3,08 mld $ | 4,02 mld $ | 2,63 mld $ | 3,09 mld $ | 3,36 mld $ | 3,27 mld $ | 4 mld $ | 4,15 mld $ | 3,1 mld $ | 4,12 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 563 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9,56 mld $ | -5,69 mld $ | 2,01 mld $ | 836 mln $ | 5,74 mld $ | -4,23 mld $ | 49 mln $ | 1,6 mld $ | 4,05 mld $ | -6,88 mld $ | 1,61 mld $ | 874 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,29 mld $ | -902 mln $ | 67 mln $ | -46 mln $ | -383 mln $ | -212 mln $ | -195 mln $ | -182 mln $ | -261 mln $ | 314 mln $ | 594 mln $ | 1,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 16,2 mld $ | 2,17 mld $ | 9,01 mld $ | 7,17 mld $ | 12,5 mld $ | 2,56 mld $ | 5,96 mld $ | 8,35 mld $ | 10,7 mld $ | 3,32 mld $ | 10,6 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,08 mld $ | -3,42 mld $ | -3,7 mld $ | -4,11 mld $ | -3,68 mld $ | -4,22 mld $ | -4,77 mld $ | -3,79 mld $ | -4,19 mld $ | -4,56 mld $ | -4,16 mld $ | -4,38 mld $ | |
| Przejęcia | 6,08 mld $ | 779 mln $ | -519 mln $ | -1,26 mld $ | 19 mln $ | -426 mln $ | -1,89 mld $ | 777 mln $ | 1,41 mld $ | 477 mln $ | 581 mln $ | 1,63 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,07 mld $ | -488 mln $ | 0 $ | 0 $ | -313 mln $ | 0 $ | 0 $ | -213 mln $ | -347 mln $ | 0 $ | -550 mln $ | -249 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 34 mln $ | 56 mln $ | 37 mln $ | 220 mln $ | 1 mln $ | 15 mln $ | -8,1 mln $ | 334 mln $ | 0 $ | 260 mln $ | 40,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -573 mln $ | -389 mln $ | -396 mln $ | -229 mln $ | -8 mln $ | -158 mln $ | -46 mln $ | 88,6 mln $ | -307 mln $ | -188 mln $ | 609 mln $ | -189 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -632 mln $ | -3,48 mld $ | -4,56 mld $ | -5,56 mld $ | -3,76 mld $ | -4,81 mld $ | -6,69 mld $ | -3,15 mld $ | -3,09 mld $ | -4,27 mld $ | -3,26 mld $ | -3,15 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8,53 mld $ | 3,42 mld $ | -2,81 mld $ | 3,97 mld $ | -2,96 mld $ | 2,31 mld $ | -126 mln $ | 1,69 mld $ | -1,6 mld $ | 3,85 mld $ | -1,9 mld $ | -1,94 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,96 mld $ | -2,01 mld $ | -2,01 mld $ | -2,01 mld $ | -1,98 mld $ | -2,15 mld $ | -1,71 mld $ | -2,34 mld $ | -1,5 mld $ | -765 mln $ | -1,48 mld $ | -1,48 mld $ | |
| Dywidendy | -1,87 mld $ | -1,9 mld $ | -1,85 mld $ | -1,96 mld $ | -2 mld $ | -1,85 mld $ | -1,89 mld $ | -2,21 mld $ | -2,18 mld $ | -2,1 mld $ | -2,06 mld $ | -2,12 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 327 mln $ | 265 mln $ | -676 mln $ | 575 mln $ | -983 mln $ | 559 mln $ | 1,08 mld $ | 435 mln $ | 607 mln $ | -472 mln $ | -39,6 mln $ | 180 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -13 mld $ | -225 mln $ | -6,82 mld $ | 575 mln $ | -7,92 mld $ | -1,13 mld $ | -2,15 mld $ | -2,43 mld $ | -4,68 mld $ | 516 mln $ | -5,12 mld $ | -5,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 53 mln $ | -83 mln $ | -57 mln $ | 277 mln $ | -653 mln $ | 365 mln $ | 468 mln $ | 217 mln $ | -124 mln $ | -188 tys. $ | -380 mln $ | -107 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,53 mld $ | -1,62 mld $ | -2,43 mld $ | 2,46 mld $ | 172 mln $ | -3,01 mld $ | -2,41 mld $ | 2,99 mld $ | 2,82 mld $ | -440 mln $ | 1,88 mld $ | 6,47 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 11,1 mld $ | -1,25 mld $ | 5,31 mld $ | 3,06 mld $ | 8,83 mld $ | -1,66 mld $ | 1,19 mld $ | 4,56 mld $ | 6,53 mld $ | -1,24 mld $ | 6,48 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,21 mld $ | 8,3 mld $ | 11,6 mld $ | 11,3 mld $ | 903 mln $ | 16,4 mld $ | 20,5 mld $ | 21,4 mld $ | 16 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Amortyzacja | 14,4 mld $ | 16,6 mld $ | 14,6 mld $ | 16,4 mld $ | 22,9 mld $ | 14,3 mld $ | 13,7 mld $ | 13,8 mld $ | 13,1 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 141 mln $ | 182 mln $ | 315 mln $ | 233 mln $ | 214 mln $ | 0 $ | 251 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,94 mld $ | -387 mln $ | -455 mln $ | -461 mln $ | -2,13 mld $ | 1,43 mld $ | 2,42 mld $ | 556 mln $ | 563 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,12 mld $ | 827 mln $ | 769 mln $ | -1,72 mld $ | 1,87 mld $ | -616 mln $ | 1,19 mld $ | 6,09 mld $ | 2,36 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,99 mld $ | -3,42 mld $ | -444 mln $ | -1,04 mld $ | -8,91 mld $ | -1,11 mld $ | 9,3 mld $ | -1,17 mld $ | -1,21 mld $ | -389 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 16,5 mld $ | 22,3 mld $ | 24,7 mld $ | 24,7 mld $ | 14,8 mld $ | 30,4 mld $ | 47,4 mld $ | 40,7 mld $ | 30,9 mld $ | 28,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,1 mld $ | -13,8 mld $ | -17,1 mld $ | -11,8 mld $ | -10,8 mld $ | -12,3 mld $ | -15,7 mld $ | -17,7 mld $ | -14,9 mld $ | -17,6 mld $ | |
| Przejęcia | -1,03 mld $ | 741 mln $ | -4,48 mld $ | -6,21 mld $ | -2,8 mld $ | -2,73 mld $ | -2,3 mld $ | -1,69 mld $ | -2,4 mld $ | 889 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 18,1 mld $ | 13,8 mld $ | 17,1 mld $ | 11,8 mld $ | 10,8 mld $ | 0 $ | -3,04 mld $ | 0 $ | 0 $ | -1,34 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 132 mln $ | 294 mln $ | 1,44 mld $ | 349 mln $ | 578 mln $ | 722 mln $ | 577 mln $ | 490 mln $ | 347 mln $ | 342 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -16,8 mld $ | -12,7 mld $ | -11,9 mld $ | -11,3 mld $ | -10,9 mld $ | 695 mln $ | 5,34 mld $ | 2,47 mld $ | -371 mln $ | -820 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -17,7 mld $ | -11,6 mld $ | -14,9 mld $ | -17,2 mld $ | -13,1 mld $ | -13,7 mld $ | -15,1 mld $ | -16,5 mld $ | -17,3 mld $ | -18,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,89 mld $ | -5,17 mld $ | -3,67 mld $ | 1,93 mld $ | 9,32 mld $ | -8,28 mld $ | -5,3 mld $ | -15,6 mld $ | 1,62 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -4,33 mld $ | -2,81 mld $ | -611 mln $ | -1,82 mld $ | -7,71 mld $ | -9,17 mld $ | -8 mld $ | -8,03 mld $ | |
| Dywidendy | -2,66 mld $ | -2,64 mld $ | -4,91 mld $ | -6,64 mld $ | -6,69 mld $ | -8,23 mld $ | -9,99 mld $ | -7,52 mld $ | -7,72 mld $ | -8,45 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,2 mld $ | 1,76 mld $ | -1,52 mld $ | -641 mln $ | -992 mln $ | -7,55 mld $ | 3,36 mld $ | 2,13 mld $ | -853 mln $ | 2,85 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,53 mld $ | -5,54 mld $ | -13,9 mld $ | -7,71 mld $ | 1,4 mld $ | -25,5 mld $ | -19,3 mld $ | -29,7 mld $ | -14,4 mld $ | -10,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,07 mld $ | 3,44 mld $ | -1,11 mld $ | -354 mln $ | 794 mln $ | -1,18 mld $ | -1,3 mld $ | -258 mln $ | -516 mln $ | 1,12 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,33 mld $ | 8,59 mld $ | -5,28 mld $ | -555 mln $ | 3,92 mld $ | -9,93 mld $ | 11,7 mld $ | -5,76 mld $ | -1,42 mld $ | 366 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,59 mld $ | 8,55 mld $ | 7,62 mld $ | 12,9 mld $ | 4,04 mld $ | 18,1 mld $ | 31,7 mld $ | 23 mld $ | 15,9 mld $ | 10,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,89 mld $ | 4,01 mld $ | 5,02 mld $ | 5,29 mld $ | 2,86 mld $ | 4,51 mld $ | 14,5 mld $ | 12,7 mld $ | 10,6 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,03 mld $ | 1,31 mld $ | 1,82 mld $ | 2,18 mld $ | 2,15 mld $ | 1,89 mld $ | 2,29 mld $ | 2,88 mld $ | 2,93 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01