Finanse TotalEnergies SE (TTE)

NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 94 847 · CEO: Patrick Pouyanne

Cena: 95,33 $ +1,38%
Kapitalizacja: 213 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 239 mld $
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-10-29
Następny raport: 2027-02-10 Prognoza EPS: 3,67 $

Przychody (TTM)213 mld $+16,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)16,2%+4,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 34,6 mld $

Zysk netto (TTM)22,3 mld $+57,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)22,5 mld $+73,9% rok do rokuCapex: 17,3 mld $

Rozwodniony EPS (TTM)9,91 $+60,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-25,1 mld $+28,4% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 213 mld $
Przychody: 213 mld $
Wzrost przychodów: +28%
Marża netto: 10,4%
P/E: 9,4×
P/S: 1,0×
EV / EBITDA: 4,5×
Wolne przepływy pieniężne: 22,5 mld $
Zysk netto: 22,3 mld $
Prognoza przychodów: 234 mld $
Zysk: 2027-02-10
Dywidenda: 3,97 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 11,7%, EPS powyżej o 4,9%Przychody 61,9 mld $ wobec oczekiwanych 55,4 mld $ (+11,7%); EPS 4,03 $ wobec 3,84 $ (+4,9%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 38,9%Przychody za Q3 '26: 60,9 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 5,3%.
Marża operacyjna 16,2% (TTM), zmiana r/r: +4,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 56,8%, przychody: wzrost 16,3%.
Capex: 8,1% przychodów (rok temu 9,0%)Zainwestowano 17,3 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+5,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 22,5 mld $ = 100,8% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 13,7 mld $ = 60,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 5,23 mld $ (rok temu 8,18 mld $), dywidendy: 8,46 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 2,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 2,26 mld, rok wcześniej: 2,2 mld.
Dług netto: 25,1 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 37,7 mld $, dług z leasingiem: 62,8 mld $; rok temu dług netto: 35,1 mld $.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	60,9 mld $	43,8 mld $	+38,9%
Marża brutto	22,0%	30,5%	-8,5 pkt proc.
Zysk operacyjny	13,4 mld $	5,72 mld $	+134,6%
Marża operacyjna	22,0%	13,0%	+9,0 pkt proc.
Zysk netto	8,14 mld $	3,67 mld $	+121,9%
Rozwodniony EPS	3,60 $	1,64 $	+119,5%
Przepływy operacyjne	15,1 mld $	8,35 mld $	+80,6%
Capex	4,38 mld $	3,79 mld $	+15,5%
Wolne przepływy pieniężne	10,7 mld $	4,56 mld $	+134,8%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	0 $	0 $	–

Raport vs konsensus

2026-10-29

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	61,9 mld $	55,4 mld $	+11,7%
EPS (baza konsensusu)	4,03 $	3,84 $	+4,9%

Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 39,8 mld $
Capex: -17,3 mld $
Skup akcji: -5,23 mld $
Dywidendy: -8,46 mld $
Przejęcia: 4,1 mld $
Dług netto zaciągnięty: -1,58 mld $
Wynagrodzenie w akcjach: 0 $
Wolne przepływy pieniężne: 22,5 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 60,9%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	9,4×	8,5×	7,6× – 11,2×
EV / EBITDA	4,5×	3,8×	3,2× – 4,6×
EV / przychody	1,1×	0,8×	0,7× – 1,0×
Cena / FCF	9,3×	8,1×	5,0× – 13,3×
Cena / wartość księgowa	1,6×	1,3×	1,1× – 1,4×
Rentowność FCF	10,8%	13,6%	7,5% – 20,0%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	9,4%	8,1%	5,6% – 11,5%
Zwrot z kapitału własnego	18,1%	15,2%	11,4% – 18,4%

Analitycy

Cel konsensusu 97,00 $ (+1,8%)
zakres 90,00 $ – 108,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj1

Kupuj19

Trzymaj13

Sprzedaj1

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	234 mld $	+28,2%	12,69 $	+119,6%	7,5×	7
FY2027	222 mld $	-5,0%	11,45 $	-9,8%	8,3×	8
FY2028	190 mld $	-14,6%	9,76 $	-14,7%	9,8×	7
FY2029	197 mld $	+3,9%	10,72 $	+9,8%	8,9×	2
FY2030	200 mld $	+1,4%	10,69 $	-0,3%	8,9×	4

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01