Rachunek przepływów pieniężnych Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)
NYSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 65 152 · CEO: Che Chia Wei
- Cena
- 406,13 $ -5,95%
- Kapitalizacja
- 2,11 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 58,8 bln TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-21
W Q3 '26 Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM): przepływy operacyjne 952 mld TWD, nakłady inwestycyjne 442 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 510 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,51 bln TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 239 mld TWD | 267 mld TWD | 306 mld TWD | 325 mld TWD | 375 mld TWD | 362 mld TWD | 398 mld TWD | 452 mld TWD | 506 mld TWD | 572 mld TWD | 707 mld TWD | 763 mld TWD | |
| Amortyzacja | 151 mld TWD | 159 mld TWD | 165 mld TWD | 168 mld TWD | 170 mld TWD | 173 mld TWD | 188 mld TWD | 163 mld TWD | 162 mld TWD | 165 mld TWD | 199 mld TWD | 220 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 127 mln TWD | 182 mln TWD | 231 mln TWD | 323 mln TWD | 397 mln TWD | 455 mln TWD | 344 mln TWD | 273 mln TWD | 173 mln TWD | 114 mln TWD | 123 mln TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -266 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 24,1 mld TWD | 24,1 mld TWD | 10,6 mld TWD | -49,5 mld TWD | 16,9 mld TWD | 37,8 mld TWD | -13,1 mld TWD | -109 mld TWD | -12,9 mld TWD | -121 mld TWD | 4,52 mld TWD | -11,1 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 257 mld TWD | -13,5 mld TWD | -105 mld TWD | -52,3 mld TWD | 57,8 mld TWD | 52,7 mld TWD | -76,5 mld TWD | -79,9 mld TWD | 70,3 mld TWD | 81,7 mld TWD | -126 mld TWD | -19,8 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 404 mld TWD | 436 mld TWD | 378 mld TWD | 392 mld TWD | 620 mld TWD | 626 mld TWD | 497 mld TWD | 427 mld TWD | 726 mld TWD | 699 mld TWD | 783 mld TWD | 952 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -125 mld TWD | -183 mld TWD | -206 mld TWD | -215 mld TWD | -362 mld TWD | -331 mld TWD | -297 mld TWD | -287 mld TWD | -357 mld TWD | -351 mld TWD | -496 mld TWD | -442 mld TWD | |
| Przejęcia | -20,4 mld TWD | 7,06 mld TWD | -26,1 mln TWD | -6,39 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 372 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -55,5 mld TWD | -45,8 mld TWD | -63,3 mld TWD | -54,2 mld TWD | -77,4 mld TWD | -70,7 mld TWD | -62 mld TWD | -50,4 mld TWD | -72,2 mld TWD | -91,6 mld TWD | -113 mld TWD | -86,7 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 52,3 mld TWD | 50,2 mld TWD | 44,7 mld TWD | 34,3 mld TWD | 56,9 mld TWD | 53,9 mld TWD | 73,7 mld TWD | 49,3 mld TWD | 41,4 mld TWD | 61,5 mld TWD | 100 mld TWD | 64,6 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,09 mld TWD | 12,1 mld TWD | 26,7 mld TWD | 45,8 mld TWD | 70,5 mld TWD | 57,4 mld TWD | 57 mld TWD | 28,9 mld TWD | 21,7 mld TWD | 24 mld TWD | 15,9 mld TWD | 161 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -147 mld TWD | -160 mld TWD | -198 mld TWD | -196 mld TWD | -312 mld TWD | -290 mld TWD | -228 mld TWD | -260 mld TWD | -366 mld TWD | -357 mld TWD | -493 mld TWD | -302 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 8,57 mld TWD | 1,39 mld TWD | 10,3 mld TWD | 10,5 mld TWD | 5,07 mld TWD | 20,9 mld TWD | 3,41 mld TWD | -7,55 mld TWD | 24,1 mld TWD | 13,8 mld TWD | -22,1 mld TWD | -1,02 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 0 TWD | -3,09 mld TWD | 177 tys. TWD | -23 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -77,8 mld TWD | -77,8 mld TWD | -90,8 mld TWD | -90,8 mld TWD | -104 mld TWD | -104 mld TWD | -117 mld TWD | -117 mld TWD | -130 mld TWD | -130 mld TWD | -156 mld TWD | -155 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -144 mln TWD | 4,72 mld TWD | -6,65 mld TWD | -3,35 mld TWD | -2,07 mld TWD | -1,82 mld TWD | -6,41 mld TWD | -4,05 mld TWD | -2,16 mld TWD | -4,1 mld TWD | -6,97 mld TWD | 1,17 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -69,4 mld TWD | -71,7 mld TWD | -90,2 mld TWD | -83,6 mld TWD | -101 mld TWD | -84,7 mld TWD | -120 mld TWD | -128 mld TWD | -108 mld TWD | -120 mld TWD | -185 mld TWD | -155 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -33,5 mld TWD | 27,9 mld TWD | 11,1 mld TWD | -25,2 mld TWD | 33,3 mld TWD | 16,5 mld TWD | -179 mld TWD | 67,5 mld TWD | 45,2 mld TWD | 45,6 mld TWD | -7,32 mld TWD | -1,65 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 154 mld TWD | 233 mld TWD | 101 mld TWD | 87,7 mld TWD | 241 mld TWD | 267 mld TWD | -30,3 mld TWD | 106 mld TWD | 297 mld TWD | 268 mld TWD | 98,6 mld TWD | 493 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 280 mld TWD | 255 mld TWD | 172 mld TWD | 184 mld TWD | 258 mld TWD | 292 mld TWD | 198 mld TWD | 138 mld TWD | 364 mld TWD | 347 mld TWD | 284 mld TWD | 510 mld TWD | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 1,54 mld TWD | 127 mld TWD | 137 mld TWD | 1,41 mld TWD | 1,5 mld TWD | 188 mld TWD | 0 TWD | |
| Zapłacone odsetki | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 5,95 mld TWD | 2,52 mld TWD | 7,22 mld TWD | 4,04 mld TWD | 5,35 mld TWD | 2,75 mld TWD | 7,14 mld TWD | 0 TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 386 mld TWD | 396 mld TWD | 398 mld TWD | 390 mld TWD | 585 mld TWD | 663 mld TWD | 1,14 bln TWD | 838 mld TWD | 1,17 bln TWD | 1,72 bln TWD | |
| Amortyzacja | 224 mld TWD | 260 mld TWD | 293 mld TWD | 287 mld TWD | 332 mld TWD | 422 mld TWD | 437 mld TWD | 532 mld TWD | 663 mld TWD | 688 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 2,82 mln TWD | 6,6 mln TWD | 7,8 mln TWD | 302 mln TWD | 544 mln TWD | 1,65 mld TWD | 1,25 mld TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -59,5 mld TWD | -58,6 mld TWD | -105 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15,1 mld TWD | 9,98 mld TWD | -61,7 mld TWD | 10,8 mld TWD | -28,3 mld TWD | 132 mld TWD | 123 mld TWD | -56,9 mld TWD | 13,4 mld TWD | -96,8 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -54,9 mld TWD | -80,9 mld TWD | -54,4 mld TWD | -12,9 mld TWD | -6,94 mld TWD | -709 mln TWD | -93,7 mld TWD | -72,4 mld TWD | -24,9 mld TWD | -35,5 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 540 mld TWD | 585 mld TWD | 574 mld TWD | 615 mld TWD | 823 mld TWD | 1,11 bln TWD | 1,61 bln TWD | 1,24 bln TWD | 1,83 bln TWD | 2,27 bln TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -333 mld TWD | -336 mld TWD | -323 mld TWD | -470 mld TWD | -521 mld TWD | -849 mld TWD | -1,09 bln TWD | -950 mld TWD | -956 mld TWD | -1,27 bln TWD | |
| Przejęcia | 7,82 mld TWD | -4,08 mln TWD | 7,1 mld TWD | 9,87 mld TWD | 4,33 mld TWD | -161 mln TWD | 17,2 mld TWD | 11,8 mld TWD | -3,74 mld TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -117 mld TWD | -104 mld TWD | -99 mld TWD | -258 mld TWD | -267 mld TWD | -260 mld TWD | -238 mld TWD | -226 mld TWD | -241 mld TWD | -255 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 40,7 mld TWD | 87,5 mld TWD | 89,5 mld TWD | 247 mld TWD | 267 mld TWD | 264 mld TWD | 109 mld TWD | 171 mld TWD | 186 mld TWD | 218 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6,51 mld TWD | 16 mld TWD | 10,8 mld TWD | 12,3 mld TWD | 11,3 mld TWD | 8,56 mld TWD | 10,3 mld TWD | 87,7 mld TWD | 149 mld TWD | 165 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -395 mld TWD | -336 mld TWD | -314 mld TWD | -459 mld TWD | -506 mld TWD | -836 mld TWD | -1,19 bln TWD | -906 mld TWD | -865 mld TWD | -1,14 bln TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -23,5 mld TWD | -38,1 mld TWD | -58 mld TWD | -3,06 mld TWD | 173 mld TWD | 397 mld TWD | 82 mld TWD | 93,3 mld TWD | 29,4 mld TWD | 40,9 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -4,01 mln TWD | -7,27 mln TWD | 0 TWD | -872 mln TWD | 0 TWD | -3,09 mld TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -156 mld TWD | -182 mld TWD | -207 mld TWD | -259 mld TWD | -259 mld TWD | -266 mld TWD | -285 mld TWD | -292 mld TWD | -363 mld TWD | -467 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 21,3 mld TWD | 3,93 mld TWD | 20,3 mld TWD | -7,28 mld TWD | -2,03 mld TWD | 5,21 mld TWD | 3,85 mld TWD | -6,52 mld TWD | -9,56 mld TWD | -14,4 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -158 mld TWD | -216 mld TWD | -245 mld TWD | -270 mld TWD | -88,6 mld TWD | 137 mld TWD | -200 mld TWD | -205 mld TWD | -346 mld TWD | -440 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8,03 mld TWD | -21,3 mld TWD | 9,86 mld TWD | -9,11 mld TWD | -23,5 mld TWD | -7,58 mld TWD | 58,4 mld TWD | -8,34 mld TWD | 47,2 mld TWD | -50 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -21,4 mld TWD | 12,1 mld TWD | 24,4 mld TWD | -122 mld TWD | 205 mld TWD | 405 mld TWD | 278 mld TWD | 123 mld TWD | 662 mld TWD | 640 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 207 mld TWD | 249 mld TWD | 251 mld TWD | 145 mld TWD | 301 mld TWD | 263 mld TWD | 521 mld TWD | 287 mld TWD | 870 mld TWD | 992 mld TWD | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 268 mld TWD | |
| Zapłacone odsetki | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 18,8 mld TWD | 19,1 mld TWD | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w TWD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.