Rachunek przepływów pieniężnych Tesla Inc. (TSLA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 134 785 · CEO: Elon R. Musk
- Cena
- 399,81 $ -0,87%
- Kapitalizacja
- 1,58 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,58 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,51 $
W Q3 '26 Tesla Inc. (TSLA): przepływy operacyjne 6,26 mld $, nakłady inwestycyjne 4,73 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,53 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 7,93 mld $ | 1,14 mld $ | 1,4 mld $ | 2,17 mld $ | 2,31 mld $ | 409 mln $ | 1,17 mld $ | 1,37 mld $ | 840 mln $ | 491 mln $ | 1,13 mld $ | 804 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,23 mld $ | 1,25 mld $ | 1,28 mld $ | 1,35 mld $ | 1,5 mld $ | 1,45 mld $ | 1,43 mld $ | 1,63 mld $ | 1,64 mld $ | 1,59 mld $ | 1,62 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 484 mln $ | 524 mln $ | 439 mln $ | 457 mln $ | 579 mln $ | 573 mln $ | 635 mln $ | 663 mln $ | 954 mln $ | 1,03 mld $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -279 mln $ | 63 mln $ | 122 mln $ | 285 mln $ | 59 mln $ | -43 mln $ | 52 mln $ | 225 mln $ | -111 mln $ | -136 mln $ | -165 mln $ | -357 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 798 mln $ | -2,66 mld $ | 138 mln $ | 1,57 mld $ | 1,03 mld $ | -554 mln $ | -673 mln $ | 2,08 mld $ | -214 mln $ | -146 mln $ | 1,69 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,81 mld $ | -74 mln $ | 219 mln $ | 419 mln $ | -682 mln $ | 324 mln $ | -79 mln $ | 253 mln $ | 685 mln $ | 1,11 mld $ | -723 mln $ | 209 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,37 mld $ | 242 mln $ | 3,61 mld $ | 6,26 mld $ | 4,81 mld $ | 2,16 mld $ | 2,54 mld $ | 6,24 mld $ | 3,81 mld $ | 3,94 mld $ | 4,7 mld $ | 6,26 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,31 mld $ | -2,78 mld $ | -2,27 mld $ | -3,51 mld $ | -2,78 mld $ | -1,49 mld $ | -2,39 mld $ | -2,25 mld $ | -2,39 mld $ | -2,49 mld $ | -5,79 mld $ | -4,73 mld $ | |
| Przejęcia | -37 mln $ | -101 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mld $ | 2 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -5,89 mld $ | -6,62 mld $ | -8,14 mld $ | -6,03 mld $ | -15,2 mld $ | -6,02 mld $ | -7,49 mld $ | -11,4 mld $ | -12,2 mld $ | -10,3 mld $ | -9,97 mld $ | -8,39 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,39 mld $ | 4,32 mld $ | 7,19 mld $ | 6,67 mld $ | 10,3 mld $ | 5,86 mld $ | 6,94 mld $ | 9,3 mld $ | 8,07 mld $ | 7,79 mld $ | 7,83 mld $ | 7,12 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 37 mln $ | 101 mln $ | 23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 18 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,8 mld $ | -5,08 mld $ | -3,23 mld $ | -2,88 mld $ | -7,6 mld $ | -1,65 mld $ | -2,94 mld $ | -4,36 mld $ | -6,53 mld $ | -5,02 mld $ | -5,93 mld $ | -3,98 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 817 mln $ | 79 mln $ | 2,39 mld $ | -181 mln $ | 577 mln $ | -724 mln $ | -422 mln $ | 513 mln $ | -2,53 mld $ | 783 mln $ | -26 mln $ | 97 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -82 mln $ | -134 mln $ | -45 mln $ | -27 mln $ | -45 mln $ | 79 mln $ | -15 mln $ | -42 mln $ | 4,05 mld $ | 28 mln $ | -114 mln $ | -84 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 887 mln $ | 196 mln $ | 2,54 mld $ | 132 mln $ | 985 mln $ | -332 mln $ | -222 mln $ | 983 mln $ | 710 mln $ | 1,17 mld $ | 37 mln $ | 327 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 146 mln $ | -79 mln $ | -37 mln $ | 108 mln $ | -133 mln $ | 40 mln $ | 111 mln $ | -17 mln $ | 37 mln $ | -47 mln $ | -36 mln $ | -32 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 599 mln $ | -4,73 mld $ | 2,89 mld $ | 3,62 mld $ | -1,94 mld $ | 213 mln $ | -515 mln $ | 2,85 mld $ | -1,97 mld $ | 39 mln $ | -1,23 mld $ | 2,58 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,06 mld $ | -2,54 mld $ | 1,34 mld $ | 2,74 mld $ | 2,03 mld $ | 664 mln $ | 146 mln $ | 3,99 mld $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | -1,09 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 126 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -773 mln $ | -2,24 mld $ | -1,06 mld $ | -775 mln $ | 690 mln $ | 5,52 mld $ | 12,6 mld $ | 15 mld $ | 7,13 mld $ | 3,86 mld $ | |
| Amortyzacja | 947 mln $ | 1,64 mld $ | 1,9 mld $ | 2,15 mld $ | 2,32 mld $ | 2,91 mld $ | 3,54 mld $ | 4,67 mld $ | 5,37 mld $ | 6,15 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 334 mln $ | 467 mln $ | 749 mln $ | 898 mln $ | 1,73 mld $ | 2,12 mld $ | 1,56 mld $ | 1,81 mld $ | 2 mld $ | 2,83 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 mln $ | 0 $ | -6,35 mld $ | 477 mln $ | 123 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -694 mln $ | -497 mln $ | 58 mln $ | -349 mln $ | 184 mln $ | 667 mln $ | -3,71 mld $ | -2,25 mld $ | 81 mln $ | 642 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 61,8 mln $ | 574 mln $ | 453 mln $ | 477 mln $ | 1,01 mld $ | 428 mln $ | 750 mln $ | 400 mln $ | -155 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -124 mln $ | -61 mln $ | 2,1 mld $ | 2,41 mld $ | 5,94 mld $ | 11,5 mld $ | 14,7 mld $ | 13,3 mld $ | 14,9 mld $ | 14,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,44 mld $ | -4,08 mld $ | -2,32 mld $ | -1,43 mld $ | -3,23 mld $ | -6,51 mld $ | -7,16 mld $ | -8,9 mld $ | -11,3 mld $ | -8,53 mld $ | |
| Przejęcia | 343 mln $ | -115 mln $ | -17,9 mln $ | -45 mln $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | -64 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -223 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 mln $ | -5,84 mld $ | -19,1 mld $ | -36 mld $ | -37,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 16,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 mln $ | 12,5 mld $ | 28,5 mld $ | 30,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 223 mln $ | 428 tys. $ | 41 mln $ | 113 mln $ | -1,22 mld $ | 1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mld $ | -4,2 mld $ | -2,34 mld $ | -1,44 mld $ | -3,13 mld $ | -7,87 mld $ | -12 mld $ | -15,6 mld $ | -18,8 mld $ | -15,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,72 mld $ | 3,39 mld $ | 89 mln $ | 798 mln $ | -2,49 mld $ | -5,73 mld $ | -3,87 mld $ | 2,12 mld $ | 2,86 mld $ | -3,16 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 324 mln $ | 630 mln $ | 189 mln $ | -117 mln $ | 192 mln $ | -178 mln $ | -202 mln $ | -227 mln $ | -251 mln $ | 4,08 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,74 mld $ | 4,42 mld $ | 574 mln $ | 1,53 mld $ | 9,97 mld $ | -5,2 mld $ | -3,53 mld $ | 2,59 mld $ | 3,85 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,55 mln $ | 40 mln $ | -23 mln $ | 8 mln $ | 334 mln $ | -183 mln $ | -444 mln $ | 4 mln $ | -141 mln $ | 171 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,53 mld $ | 198 mln $ | 312 mln $ | 2,51 mld $ | 13,1 mld $ | -1,76 mld $ | -1,22 mld $ | 265 mln $ | -152 mln $ | 579 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,56 mld $ | -4,14 mld $ | -221 mln $ | 968 mln $ | 2,7 mld $ | 3,48 mld $ | 7,55 mld $ | 4,36 mld $ | 3,58 mld $ | 6,22 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16,4 mln $ | 66 mln $ | 35 mln $ | 54 mln $ | 115 mln $ | 561 mln $ | 1,2 mld $ | 1,12 mld $ | 1,33 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 38,7 mln $ | 183 mln $ | 381 mln $ | 455 mln $ | 444 mln $ | 266 mln $ | 152 mln $ | 126 mln $ | 277 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01