Rachunek przepływów pieniężnych Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · Pracownicy: 19 000 · CEO: Joanne C. Crevoiserat
- Cena
- 134,17 $ +7,07%
- Kapitalizacja
- 26,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 30,3 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-11-05
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,02 $
W Q1 '27 Tapestry, Inc. (TPR): przepływy operacyjne 197 mln $, nakłady inwestycyjne 48 mln $, wolne przepływy pieniężne 149 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,88 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 322 mln $ | 139 mln $ | 159 mln $ | 187 mln $ | 310 mln $ | 203 mln $ | -517 mln $ | 275 mln $ | 561 mln $ | 344 mln $ | 348 mln $ | 360 mln $ | |
| Amortyzacja | 54,9 mln $ | 54,3 mln $ | 103 mln $ | 54,9 mln $ | 55,5 mln $ | 53 mln $ | 61,5 mln $ | 51,6 mln $ | 53,1 mln $ | 53,9 mln $ | 58,6 mln $ | 40 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,5 mln $ | 23,6 mln $ | 20,1 mln $ | 19,1 mln $ | 21,8 mln $ | 24,2 mln $ | 22,2 mln $ | 22,4 mln $ | 29 mln $ | 27,6 mln $ | 25,5 mln $ | 31 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 42,9 mln $ | -26,4 mln $ | -50,6 mln $ | 12,2 mln $ | 10,4 mln $ | 19,1 mln $ | -182 mln $ | 58,5 mln $ | 40,3 mln $ | 10,4 mln $ | -58,4 mln $ | 15 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 378 mln $ | -75,6 mln $ | 51,5 mln $ | -123 mln $ | 14,1 mln $ | -154 mln $ | 223 mln $ | -292 mln $ | 183 mln $ | 109 mln $ | -12 mln $ | -251 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,9 mln $ | -17,5 mln $ | -27,5 mln $ | -30,8 mln $ | 93,8 mln $ | -1,1 mln $ | 838 mln $ | -2,8 mln $ | 215 mln $ | -282 mln $ | 161 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 827 mln $ | 97,8 mln $ | 256 mln $ | 120 mln $ | 506 mln $ | 144 mln $ | 447 mln $ | 113 mln $ | 1,08 mld $ | 263 mln $ | 522 mln $ | 197 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -22,8 mln $ | -19 mln $ | -46,2 mln $ | -25,6 mln $ | -30,9 mln $ | -30,9 mln $ | -35,3 mln $ | -32,4 mln $ | -43,6 mln $ | -36,8 mln $ | -53,2 mln $ | -48 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 mln $ | -110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -609 mln $ | -515 mln $ | -1,59 mld $ | -1,48 mld $ | -406 mln $ | -600 tys. $ | -300 tys. $ | -8,4 mln $ | -300 tys. $ | -600 tys. $ | -154 mln $ | -21 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 703 mln $ | 974 mln $ | 1,69 mld $ | 1,23 mld $ | 300 tys. $ | 1,4 mln $ | 500 tys. $ | 500 tys. $ | 1,6 mln $ | -1 mln $ | 16 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 104 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 mln $ | -500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -632 mln $ | 169 mln $ | -556 mln $ | 190 mln $ | 789 mln $ | -31,2 mln $ | -34,2 mln $ | 69,3 mln $ | -43,4 mln $ | -36,3 mln $ | -208 mln $ | -53 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 6 mld $ | -6,7 mln $ | -449 mln $ | -300 tys. $ | -4,69 mld $ | 16,1 mln $ | -302 mln $ | 240 mln $ | -240 mln $ | -17 mln $ | 0 $ | 200 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 mld $ | -2,3 mln $ | -3,4 mln $ | -698 mln $ | -404 mln $ | -150 mln $ | -303 mln $ | -603 mln $ | |
| Dywidendy | -80,2 mln $ | -80,5 mln $ | -80,5 mln $ | -81,4 mln $ | -72,4 mln $ | -72,7 mln $ | -72,8 mln $ | -83,3 mln $ | -81,3 mln $ | -81 mln $ | -80,5 mln $ | -92 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 31,1 mln $ | -100 tys. $ | -1,9 mln $ | -34,5 mln $ | -500 tys. $ | 26,3 mln $ | 11,8 mln $ | -78,7 mln $ | -2,6 mln $ | -400 tys. $ | 7,6 mln $ | -104 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,96 mld $ | -75,6 mln $ | -519 mln $ | -74,5 mln $ | -6,7 mld $ | -32,6 mln $ | -367 mln $ | -551 mln $ | -706 mln $ | -229 mln $ | -376 mln $ | -526 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 58,1 mln $ | -49,1 mln $ | -14,1 mln $ | 85,8 mln $ | -73,5 mln $ | -26,2 mln $ | 16,5 mln $ | -11,6 mln $ | 1,8 mln $ | -4,3 mln $ | -10,5 mln $ | 6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,21 mld $ | 142 mln $ | -833 mln $ | 321 mln $ | -5,48 mld $ | 54,3 mln $ | 62,3 mln $ | -381 mln $ | 334 mln $ | -6,8 mln $ | -71,8 mln $ | -376 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 804 mln $ | 78,8 mln $ | 210 mln $ | 93,9 mln $ | 475 mln $ | 113 mln $ | 412 mln $ | 80,2 mln $ | 1,08 mld $ | 187 mln $ | 469 mln $ | 149 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 51,1 mln $ | 59,1 mln $ | 48 mln $ | 64,8 mln $ | 41,2 mln $ | 45,2 mln $ | -151 mln $ | 35 mln $ | 16,4 mln $ | 103 mln $ | 46,8 mln $ | 76 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 18,5 mln $ | 27,8 mln $ | 189 mln $ | 24 mln $ | 301 mln $ | 24,9 mln $ | 45,1 mln $ | 83,3 mln $ | 40,8 mln $ | 86,2 mln $ | 31,3 mln $ | 76 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 591 mln $ | 398 mln $ | 643 mln $ | -652 mln $ | 834 mln $ | 856 mln $ | 936 mln $ | 816 mln $ | 183 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 213 mln $ | 260 mln $ | 268 mln $ | 248 mln $ | 219 mln $ | 206 mln $ | 224 mln $ | 229 mln $ | 225 mln $ | 217 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 73,6 mln $ | 81,3 mln $ | 84,8 mln $ | 53,1 mln $ | 64,1 mln $ | 72,2 mln $ | 78,8 mln $ | 85,9 mln $ | 87,3 mln $ | 105 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 78 mln $ | -50,9 mln $ | 34,5 mln $ | -116 mln $ | 52,6 mln $ | 29,9 mln $ | 41,2 mln $ | 2,5 mln $ | -140 mln $ | 50,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -96,5 mln $ | 169 mln $ | -273 mln $ | -80,3 mln $ | 230 mln $ | -378 mln $ | -259 mln $ | 168 mln $ | -39,3 mln $ | -12 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,1 mln $ | 139 mln $ | 34,1 mln $ | 954 mln $ | -76,2 mln $ | 66,3 mln $ | -46,1 mln $ | -45,7 mln $ | 900 mln $ | 90,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 854 mln $ | 997 mln $ | 792 mln $ | 407 mln $ | 1,32 mld $ | 853 mln $ | 975 mln $ | 1,26 mld $ | 1,22 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -283 mln $ | -267 mln $ | -274 mln $ | -205 mln $ | -116 mln $ | -93,9 mln $ | -184 mln $ | -109 mln $ | -123 mln $ | -166 mln $ | |
| Przejęcia | 126 mln $ | -2,38 mld $ | -43,5 mln $ | -250 mln $ | -1,1 mln $ | -381 mln $ | -155 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -524 mln $ | -3,8 mln $ | -416 mln $ | -212 mln $ | -700 tys. $ | -540 mln $ | -6,7 mln $ | -2,71 mld $ | -1,89 mld $ | -163 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,27 mld $ | 482 mln $ | 159 mln $ | 462 mln $ | 1,8 mln $ | 381 mln $ | 197 mln $ | 1,68 mld $ | 2,92 mld $ | 1,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 250 mln $ | 25 mln $ | 381 mln $ | 155 mln $ | 104 mln $ | 0 $ | 109 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 593 mln $ | -2,16 mld $ | -574 mln $ | 44,3 mln $ | -91 mln $ | -254 mln $ | 5,7 mln $ | -1,04 mld $ | 914 mln $ | -218 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 712 mln $ | -800 tys. $ | -700 tys. $ | 700 mln $ | -712 mln $ | 98,5 mln $ | -31,2 mln $ | 5,62 mld $ | -4,9 mld $ | -17 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | -300 mln $ | 0 $ | -1,6 mld $ | -704 mln $ | 0 $ | -2,02 mld $ | -1,55 mld $ | |
| Dywidendy | -378 mln $ | -384 mln $ | -391 mln $ | -380 mln $ | 0 $ | -264 mln $ | -283 mln $ | -321 mln $ | -299 mln $ | -326 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 35,3 mln $ | 134 mln $ | 5,8 mln $ | -13,8 mln $ | -14,9 mln $ | -12,2 mln $ | -17,9 mln $ | -112 mln $ | 41,5 mln $ | 2,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 370 mln $ | -250 mln $ | -485 mln $ | 5,9 mln $ | -666 mln $ | -1,78 mld $ | -1,04 mld $ | 5,21 mld $ | -7,18 mld $ | -1,86 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,4 mln $ | -11,5 mln $ | -6,8 mln $ | -100 tys. $ | 14,7 mln $ | -39,4 mln $ | -8,7 mln $ | -12,2 mln $ | 26,3 mln $ | -24,6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,81 mld $ | -1,43 mld $ | -274 mln $ | 457 mln $ | 581 mln $ | -1,22 mld $ | -63,7 mln $ | 5,42 mld $ | -5,04 mld $ | -125 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 571 mln $ | 729 mln $ | 518 mln $ | 202 mln $ | 1,21 mld $ | 759 mln $ | 791 mln $ | 1,15 mld $ | 1,09 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 159 mln $ | 16,4 mln $ | 184 mln $ | 87,2 mln $ | 252 mln $ | 180 mln $ | 232 mln $ | 200 mln $ | 190 mln $ | 201 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 35,4 mln $ | 63 mln $ | 64,1 mln $ | 68,1 mln $ | 69,7 mln $ | 67,8 mln $ | 82,6 mln $ | 263 mln $ | 395 mln $ | 242 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-06