Rachunek przepływów pieniężnych Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 20 236 · CEO: Tony Kawai
- Cena
- 9514,00 JPY -5,19%
- Kapitalizacja
- 21,5 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 21 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 92,46 JPY
W Q2 '27 Tokyo Electron (TOKYOEL): przepływy operacyjne 351 mld JPY, nakłady inwestycyjne 43,4 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 315 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 615 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 102 mld JPY | 125 mld JPY | 126 mld JPY | 118 mld JPY | 157 mld JPY | 143 mld JPY | 118 mld JPY | 124 mld JPY | 119 mld JPY | 214 mld JPY | 164 mld JPY | 213 mld JPY | |
| Amortyzacja | 13,8 mld JPY | 15,4 mld JPY | 13,2 mld JPY | 14,5 mld JPY | 16,1 mld JPY | 18,4 mld JPY | 17,3 mld JPY | 19,2 mld JPY | 21,2 mld JPY | 23,6 mld JPY | 22,6 mld JPY | 24,5 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 JPY | 0 JPY | 3,33 mld JPY | 57,2 mld JPY | -308 mld JPY | 203 mld JPY | -94,2 mld JPY | 104 mld JPY | -23,9 mld JPY | 17,9 mld JPY | -119 mld JPY | 142 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -115 mld JPY | -140 mld JPY | 41 mld JPY | -40,8 mld JPY | 119 mld JPY | -99,6 mld JPY | 34,1 mld JPY | -70,7 mld JPY | -32,8 mld JPY | -50,1 mld JPY | 51,1 mld JPY | -28,3 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 0 JPY | 0 JPY | 184 mld JPY | 149 mld JPY | -15,1 mld JPY | 265 mld JPY | 75 mld JPY | 176 mld JPY | 83,1 mld JPY | 206 mld JPY | 119 mld JPY | 351 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -81,4 mld JPY | 81,4 mld JPY | -168 mld JPY | -51 mld JPY | -88,9 mld JPY | -28,4 mld JPY | -51,1 mld JPY | -34,3 mld JPY | -43,4 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | -10 mld JPY | 0 JPY | 10 mld JPY | -30,8 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10,8 mld JPY | -336 mln JPY | 0 JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 156 mln JPY | 30,8 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 9,99 mld JPY | 128 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 JPY | 0 JPY | -27,3 mld JPY | 26,9 mld JPY | -130 mld JPY | 129 mld JPY | -3,16 mld JPY | 2,11 mld JPY | 29,6 mld JPY | -33 mld JPY | -3,88 mld JPY | 2,66 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 JPY | 0 JPY | -37,3 mld JPY | -54,5 mld JPY | -38,9 mld JPY | -38,9 mld JPY | -54,2 mld JPY | -86,8 mld JPY | 11,2 mld JPY | 33,2 mld JPY | -38,5 mld JPY | -40,7 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | -80 mld JPY | -4 mln JPY | -47 mld JPY | -23,1 mld JPY | 0 JPY | -1 mln JPY | -4 mln JPY | -150 mld JPY | -11,5 mld JPY | -139 mld JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | 0 JPY | -114 mld JPY | 667 mln JPY | -125 mld JPY | 2,04 mld JPY | -150 mld JPY | 0 JPY | -121 mld JPY | 0 JPY | -166 mld JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 JPY | 0 JPY | -1 mln JPY | -1,32 mld JPY | 1,32 mld JPY | -2,55 mld JPY | -880 mln JPY | -1,01 mld JPY | -952 mln JPY | -891 mln JPY | -958 mln JPY | -1,1 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 JPY | 0 JPY | -194 mld JPY | -659 mln JPY | -170 mld JPY | -23,6 mld JPY | -151 mld JPY | -1,01 mld JPY | -122 mld JPY | -151 mld JPY | -178 mld JPY | -140 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -9,65 mld JPY | 119 mld JPY | -263 mln JPY | -37,2 mld JPY | 30 mld JPY | 7,23 mld JPY | -7,21 mld JPY | -40,4 mld JPY | -17,6 mld JPY | -35,3 mld JPY | 2,45 mld JPY | -50,7 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -9,65 mld JPY | 119 mld JPY | -48,2 mld JPY | 56,3 mld JPY | -194 mld JPY | 210 mld JPY | -138 mld JPY | 47,7 mld JPY | -45,5 mld JPY | 52,8 mld JPY | -95,8 mld JPY | 120 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 184 mld JPY | 70,7 mld JPY | 62,9 mld JPY | 106 mld JPY | 23,9 mld JPY | 91,5 mld JPY | 50,2 mld JPY | 165 mld JPY | 84,4 mld JPY | 315 mld JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 115 mld JPY | 204 mld JPY | 248 mld JPY | 185 mld JPY | 243 mld JPY | 437 mld JPY | 472 mld JPY | 364 mld JPY | 544 mld JPY | 574 mld JPY | |
| Amortyzacja | 18,5 mld JPY | 21,2 mld JPY | 24,7 mld JPY | 29,3 mld JPY | 34 mld JPY | 36,9 mld JPY | 43,1 mld JPY | 52,4 mld JPY | 62,3 mld JPY | 81,3 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,72 mld JPY | -61,3 mld JPY | -53,8 mld JPY | 20,7 mld JPY | -122 mld JPY | -246 mld JPY | -35,5 mld JPY | 37 mld JPY | -44,3 mld JPY | 3,45 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,52 mld JPY | 22,3 mld JPY | -29,5 mld JPY | 17,9 mld JPY | -8,68 mld JPY | 55,8 mld JPY | -52,9 mld JPY | -18,7 mld JPY | 20,1 mld JPY | -120 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 137 mld JPY | 187 mld JPY | 190 mld JPY | 253 mld JPY | 146 mld JPY | 283 mld JPY | 426 mld JPY | 435 mld JPY | 582 mld JPY | 540 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,7 mld JPY | -41,8 mld JPY | -46,5 mld JPY | -52,8 mld JPY | -60,9 mld JPY | -65,1 mld JPY | -76,3 mld JPY | -125 mld JPY | -168 mld JPY | -219 mld JPY | |
| Przejęcia | 0 JPY | 0 JPY | 10,8 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 13 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | -202 mld JPY | -131 mld JPY | -210 mld JPY | -100 mld JPY | -45,6 mld JPY | -35,6 mld JPY | -713 mln JPY | -20,8 mld JPY | -30,8 mld JPY | -10,8 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 192 mld JPY | 166 mld JPY | 166 mld JPY | 170 mld JPY | 90,5 mld JPY | 45,6 mld JPY | 35,7 mld JPY | 10,7 mld JPY | 30,9 mld JPY | 138 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -252 mln JPY | -5,08 mld JPY | -4,27 mld JPY | -848 mln JPY | -2,28 mld JPY | -506 mln JPY | -461 mln JPY | -3,05 mld JPY | -1,73 mld JPY | -4,43 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -28,9 mld JPY | -11,8 mld JPY | -84 mld JPY | 16 mld JPY | -18,3 mld JPY | -55,6 mld JPY | -41,8 mld JPY | -125 mld JPY | -170 mld JPY | -96,5 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -6 mln JPY | -16 mln JPY | -5 mld JPY | -154 mld JPY | -4,34 mld JPY | -15 mln JPY | -1,73 mld JPY | -120 mld JPY | -150 mld JPY | -150 mld JPY | |
| Dywidendy | -39,4 mld JPY | -82,2 mld JPY | -125 mld JPY | -95,5 mld JPY | -110 mld JPY | -166 mld JPY | -253 mld JPY | -202 mld JPY | -236 mld JPY | -272 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln JPY | -330 mln JPY | -3 mln JPY | -765 mln JPY | -644 mln JPY | -989 mln JPY | -1,82 mld JPY | -2,53 mld JPY | -2,55 mld JPY | -3,73 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -39,4 mld JPY | -82,5 mld JPY | -130 mld JPY | -250 mld JPY | -115 mld JPY | -167 mld JPY | -257 mld JPY | -325 mld JPY | -389 mld JPY | -425 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 53 mln JPY | 1,31 mld JPY | 143 mld JPY | -147 mld JPY | 4,95 mld JPY | 9,16 mld JPY | 8,84 mld JPY | 4,58 mld JPY | -266 mln JPY | -51,7 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 68,7 mld JPY | 93,5 mld JPY | 119 mld JPY | -129 mld JPY | 18 mld JPY | 69,7 mld JPY | 137 mld JPY | -10,9 mld JPY | 23,5 mld JPY | -33,8 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 119 mld JPY | 145 mld JPY | 143 mld JPY | 204 mld JPY | 92,1 mld JPY | 227 mld JPY | 359 mld JPY | 318 mld JPY | 424 mld JPY | 331 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01