Finanse Tokyo Electron (TOKYOEL)

JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 20 236 · CEO: Tony Kawai

Cena: 9514,00 JPY -5,19%
Kapitalizacja: 21,5 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa: 21 bln JPY
Ostatni raport: Q2 '27 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-02-11 Prognoza EPS: 92,46 JPY

Przychody (TTM)2,93 bln JPY+17,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)28,3%+0,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 829 mld JPY

Zysk netto (TTM)710 mld JPY+31,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)615 mld JPY+116,0% rok do rokuCapex: 144 mld JPY

Rozwodniony EPS (TTM)1178,97 JPY0,0% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto580 mld JPY+55,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 21,5 bln JPY
Przychody: 2,93 bln JPY
Wzrost przychodów: +42%
Marża netto: 24,2%
P/E: 8,0×
P/S: 7,3×
EV / EBITDA: 20,3×
Wolne przepływy pieniężne: 615 mld JPY
Zysk netto: 710 mld JPY
Prognoza przychodów: 3,47 bln JPY
Zysk: 2027-02-11
Dywidenda: 628,00 JPY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-30): przychody powyżej o 2,9%, EPS powyżej o 5,9%Przychody 937 mld JPY wobec oczekiwanych 911 mld JPY (+2,9%); EPS 93,86 JPY wobec 88,66 JPY (+5,9%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 48,4%Przychody za Q2 '27: 935 mld JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 9,4%.
Marża operacyjna 28,3% (TTM), zmiana r/r: +0,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 20,7%, przychody: wzrost 17,7%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 12,1%Zysk przed opodatkowaniem 943 mld JPY, zysk operacyjny 829 mld JPY (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 4,9% przychodów (rok temu 8,7%)Zainwestowano 144 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (-33,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 615 mld JPY = 86,7% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 587 mld JPY = 95,5% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 300 mld JPY (rok temu 70 mld JPY), dywidendy: 287 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 394,7%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 2,27 mld, rok wcześniej: 459 mln.
Gotówka netto: 580 mld JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 580 mld JPY, dług z leasingiem: 0 JPY; rok temu gotówka netto: 374 mld JPY.

Ostatni kwartał: Q2 '27

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '27	Rok temu	Zmiana
Przychody	935 mld JPY	630 mld JPY	+48,4%
Marża brutto	47,8%	45,2%	+2,6 pkt proc.
Zysk operacyjny	295 mld JPY	158 mld JPY	+86,4%
Marża operacyjna	31,6%	25,1%	+6,4 pkt proc.
Zysk netto	213 mld JPY	124 mld JPY	+71,7%
Rozwodniony EPS	93,56 JPY	269,61 JPY	-65,3%
Przepływy operacyjne	351 mld JPY	176 mld JPY	+99,7%
Capex	35,9 mld JPY	84,4 mld JPY	-57,5%
Wolne przepływy pieniężne	315 mld JPY	91,5 mld JPY	+244,5%
R&D	85,3 mld JPY	72,7 mld JPY	+17,3%
Wynagrodzenie w akcjach	0 JPY	0 JPY	–

Raport vs konsensus

2026-10-30

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	937 mld JPY	911 mld JPY	+2,9%
EPS (baza konsensusu)	93,86 JPY	88,66 JPY	+5,9%

Z raportu z 2026-10-30 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 759 mld JPY
Capex: -144 mld JPY
Skup akcji: -300 mld JPY
Dywidendy: -287 mld JPY
Przejęcia: 0 JPY
Dług netto zaciągnięty: 0 JPY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY
Wolne przepływy pieniężne: 615 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 95,5%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	8,0×	5,4×	3,2× – 9,8×
EV / EBITDA	20,3×	3,1×	1,6× – 6,1×
EV / przychody	7,2×	1,0×	0,5× – 1,7×
Cena / FCF	35,0×	7,7×	4,2× – 11,2×
Cena / wartość księgowa	9,8×	1,4×	0,9× – 2,0×
Rentowność FCF	2,9%	15,4%	8,9% – 23,9%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	27,0%	25,4%	19,0% – 30,8%
Zwrot z kapitału własnego	33,7%	27,9%	20,7% – 32,4%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	3,47 bln JPY	+42,2%	351,91 JPY	-71,9%	27,0×	5
FY2028	4,41 bln JPY	+26,9%	495,43 JPY	+40,8%	19,2×	21
FY2029	5,13 bln JPY	+16,4%	616,22 JPY	+24,4%	15,4×	19
FY2030	5,52 bln JPY	+7,5%	709,46 JPY	+15,1%	13,4×	8
FY2031	5,53 bln JPY	+0,2%	712,88 JPY	+0,5%	13,3×	14

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01