Rachunek przepływów pieniężnych T-Mobile US, Inc. (TMUS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 75 000 · CEO: Srinivasan Gopalan
- Cena
- 156,44 $ +6,21%
- Kapitalizacja
- 166 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 278 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 2,64 $
W Q3 '26 T-Mobile US, Inc. (TMUS): przepływy operacyjne 7,34 mld $, nakłady inwestycyjne 1,76 mld $, wolne przepływy pieniężne 5,07 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 16,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,01 mld $ | 2,37 mld $ | 2,93 mld $ | 3,06 mld $ | 2,98 mld $ | 2,95 mld $ | 3,22 mld $ | 2,71 mld $ | 2,1 mld $ | 2,5 mld $ | 3,24 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,32 mld $ | 3,37 mld $ | 3,25 mld $ | 3,15 mld $ | 3,15 mld $ | 3,2 mld $ | 3,15 mld $ | 3,41 mld $ | 3,76 mld $ | 3,82 mld $ | 3,43 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 167 mln $ | 140 mln $ | 164 mln $ | 170 mln $ | 175 mln $ | 186 mln $ | 200 mln $ | 227 mln $ | 216 mln $ | 209 mln $ | 214 mln $ | 197 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 615 mln $ | 715 mln $ | 747 mln $ | 817 mln $ | 841 mln $ | 771 mln $ | 937 mln $ | 797 mln $ | 359 mln $ | 682 mln $ | 893 mln $ | 637 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,54 mld $ | -1,88 mld $ | -1,92 mld $ | -1,49 mld $ | -1,72 mld $ | -776 mln $ | -797 mln $ | -321 mln $ | -225 mln $ | -436 mln $ | -695 mln $ | -852 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 289 mln $ | 360 mln $ | 361 mln $ | 433 mln $ | 121 mln $ | 515 mln $ | 284 mln $ | 632 mln $ | 445 mln $ | 446 mln $ | 415 mln $ | 452 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,86 mld $ | 5,08 mld $ | 5,52 mld $ | 6,14 mld $ | 5,55 mld $ | 6,85 mld $ | 6,99 mld $ | 7,46 mld $ | 6,65 mld $ | 7,22 mld $ | 7,5 mld $ | 7,34 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,37 mld $ | -2,63 mld $ | -2,04 mld $ | -1,96 mld $ | -2,21 mld $ | -2,45 mld $ | -2,4 mld $ | -2,64 mld $ | -5,04 mld $ | -2,65 mld $ | -3,19 mld $ | -1,76 mld $ | |
| Przejęcia | 2 mln $ | 0 $ | -390 mln $ | 0 $ | 17 mln $ | -727 mln $ | 1 mln $ | -2,8 mld $ | 77 mln $ | 94 mln $ | 16 mln $ | -111 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,06 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,15 mld $ | 840 mln $ | 752 mln $ | -1,35 mld $ | -105 mln $ | -231 mln $ | 836 mln $ | -4,7 mld $ | 6,52 mld $ | -294 mln $ | 119 mln $ | 2,23 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,22 mld $ | -1,79 mld $ | -1,68 mld $ | -3,31 mld $ | -2,3 mld $ | -3,41 mld $ | -1,56 mld $ | -10,1 mld $ | -2,5 mld $ | -2,85 mld $ | -3,05 mld $ | 358 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -536 mln $ | 2,92 mld $ | -938 mln $ | 1,91 mld $ | -1,75 mld $ | 6,98 mld $ | -3,59 mld $ | -648 mln $ | 1,82 mld $ | -37 mln $ | -1,7 mld $ | -1,2 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,18 mld $ | -3,59 mld $ | -2,39 mld $ | -560 mln $ | -4,69 mld $ | -2,49 mld $ | -2,56 mld $ | -2,48 mld $ | -2,45 mld $ | -4,83 mld $ | -2,32 mld $ | -2,42 mld $ | |
| Dywidendy | -747 mln $ | -769 mln $ | -759 mln $ | -758 mln $ | -1,01 mld $ | -1 mld $ | -996 mln $ | -987 mln $ | -1,14 mld $ | -1,12 mld $ | -1,1 mld $ | -1,09 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -64 mln $ | -226 mln $ | -50 mln $ | -85 mln $ | -73 mln $ | -290 mln $ | -60 mln $ | -124 mln $ | -71 mln $ | -153 mln $ | -60 mln $ | -141 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,53 mld $ | -1,67 mld $ | -4,13 mld $ | 507 mln $ | -7,52 mld $ | 3,19 mld $ | -7,21 mld $ | -4,24 mld $ | -1,83 mld $ | -6,14 mld $ | -5,18 mld $ | -4,85 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | -12 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 108 mln $ | 1,63 mld $ | -291 mln $ | 3,34 mld $ | -4,27 mld $ | 6,63 mld $ | -1,77 mld $ | -6,92 mld $ | 2,31 mld $ | -1,76 mld $ | -734 mln $ | 2,85 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,49 mld $ | 2,4 mld $ | 3,33 mld $ | 1,76 mld $ | 2,5 mld $ | 4,4 mld $ | 4,6 mld $ | 4,82 mld $ | 1,62 mld $ | 4,6 mld $ | 4,8 mld $ | 5,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 23 mln $ | 0 $ | 107 mln $ | 50 mln $ | -157 mln $ | 0 $ | 347 mln $ | 65 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 895 mln $ | 0 $ | 935 mln $ | 947 mln $ | 905 mln $ | 0 $ | 992 mln $ | 997 mln $ | 959 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,46 mld $ | 4,54 mld $ | 2,89 mld $ | 3,47 mld $ | 3,06 mld $ | 3,02 mld $ | 2,59 mld $ | 8,32 mld $ | 11,3 mld $ | 11 mld $ | |
| Amortyzacja | 6,24 mld $ | 5,98 mld $ | 6,49 mld $ | 6,62 mld $ | 14,2 mld $ | 16,4 mld $ | 13,7 mld $ | 12,8 mld $ | 12,9 mld $ | 13,5 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 235 mln $ | 306 mln $ | 424 mln $ | 495 mln $ | 694 mln $ | 540 mln $ | 595 mln $ | 667 mln $ | 649 mln $ | 829 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 914 mln $ | -1,4 mld $ | 980 mln $ | 1,09 mld $ | 822 mln $ | 197 mln $ | 492 mln $ | 2,6 mld $ | 3,12 mld $ | 2,86 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,11 mld $ | -6,32 mld $ | -7,53 mld $ | -5,56 mld $ | -11,9 mld $ | -7,11 mld $ | -3,06 mld $ | -7,06 mld $ | -7,01 mld $ | -1,95 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,39 mld $ | 725 mln $ | 654 mln $ | 713 mln $ | 1,79 mld $ | 887 mln $ | 2,51 mld $ | 1,22 mld $ | 1,28 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,14 mld $ | 3,83 mld $ | 3,9 mld $ | 6,82 mld $ | 8,64 mld $ | 13,9 mld $ | 16,8 mld $ | 18,6 mld $ | 22,3 mld $ | 28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,67 mld $ | -11,1 mld $ | -5,67 mld $ | -7,36 mld $ | -12,4 mld $ | -21,7 mld $ | -17,3 mld $ | -9,8 mld $ | -8,84 mld $ | -9,96 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -338 mln $ | -31 mln $ | -3,78 mld $ | -1,92 mld $ | -52 mln $ | -7 mln $ | -373 mln $ | -3,52 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -632 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 632 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8 mln $ | 4,32 mld $ | 5,43 mld $ | 3,26 mld $ | 3,43 mld $ | 4,22 mld $ | 4,99 mld $ | 3,98 mld $ | 141 mln $ | -4,13 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,68 mld $ | -6,75 mld $ | -579 mln $ | -4,13 mld $ | -12,7 mld $ | -19,4 mld $ | -12,4 mld $ | -5,83 mld $ | -9,07 mld $ | -17,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 622 mln $ | -536 mln $ | -1,86 mld $ | -2,17 mld $ | 13,2 mld $ | 2,33 mld $ | -3,08 mld $ | 2,17 mld $ | 2,15 mld $ | 4,56 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -427 mln $ | -1,07 mld $ | -156 mln $ | -19,5 mld $ | -316 mln $ | -3 mld $ | -13,1 mld $ | -11,2 mld $ | -9,97 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -747 mln $ | -3,3 mld $ | -4,12 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -133 mln $ | -183 mln $ | -264 mln $ | -45 mln $ | -527 mln $ | -307 mln $ | -370 mln $ | -444 mln $ | -434 mln $ | -545 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 463 mln $ | -1,37 mld $ | -3,34 mld $ | -2,37 mld $ | 13 mld $ | 1,71 mld $ | -6,45 mld $ | -12,1 mld $ | -12,8 mld $ | -10,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 918 mln $ | -4,28 mld $ | -16 mln $ | 325 mln $ | 8,94 mld $ | -3,76 mld $ | -2,03 mld $ | 633 mln $ | 406 mln $ | 263 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,54 mld $ | -7,23 mld $ | -1,77 mld $ | -534 mln $ | -3,73 mld $ | -7,78 mld $ | -520 mln $ | 7,75 mld $ | 9,98 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 25 mln $ | 31 mln $ | 51 mln $ | 88 mln $ | 0 $ | 167 mln $ | 76 mln $ | 149 mln $ | 5,16 mld $ | 451 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,68 mld $ | 2,03 mld $ | 1,53 mld $ | 1,13 mld $ | 0 $ | 3,72 mld $ | 3,49 mld $ | 3,55 mld $ | 3,68 mld $ | 3,88 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01