Rachunek przepływów pieniężnych Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Pracownicy: 2800 · CEO: Sheryl Denise Palmer
- Cena
- 72,45 $ -0,03%
- Kapitalizacja
- 6,67 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,43 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '26 złożony 2026-04-22
W Q1 '26 Taylor Morrison Home Corporation (TMHC): przepływy operacyjne -10,4 mln $, nakłady inwestycyjne 9,96 mln $, wolne przepływy pieniężne -20,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 710 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 235 mln $ | 170 mln $ | 173 mln $ | 190 mln $ | 199 mln $ | 251 mln $ | 244 mln $ | 214 mln $ | 196 mln $ | 201 mln $ | 174 mln $ | 100 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,39 mln $ | 9,24 mln $ | 2,92 mln $ | 10,3 mln $ | 11,3 mln $ | 9,91 mln $ | 9,7 mln $ | 9,02 mln $ | 10,1 mln $ | 10,4 mln $ | 2,14 mln $ | 10,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,27 mln $ | 5,7 mln $ | 7,59 mln $ | 5,48 mln $ | 6,07 mln $ | 5,46 mln $ | 5,45 mln $ | 7,79 mln $ | 8,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6,56 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,5 mln $ | 12 mln $ | 168 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,89 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,35 mln $ | -260 mln $ | 73,7 mln $ | -344 mln $ | -470 mln $ | -129 mln $ | 95,5 mln $ | -175 mln $ | -356 mln $ | -37,4 mln $ | 386 mln $ | -144 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,24 mln $ | 6,59 mln $ | -170 mln $ | 7,68 mln $ | 25,4 mln $ | -2,16 mln $ | 92 mln $ | 21,6 mln $ | 16 mln $ | 55,4 mln $ | 91,6 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 260 mln $ | -56,6 mln $ | 256 mln $ | -131 mln $ | -228 mln $ | 136 mln $ | 438 mln $ | 77,2 mln $ | -126 mln $ | 230 mln $ | 658 mln $ | -10,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,24 mln $ | -26 mln $ | 13,6 mln $ | -9,11 mln $ | -8,33 mln $ | -8,83 mln $ | -10,1 mln $ | -8,51 mln $ | -7,68 mln $ | -13 mln $ | -11,1 mln $ | -9,96 mln $ | |
| Przejęcia | -13 mln $ | -23,7 mln $ | -16,8 mln $ | -23,9 mln $ | -21,1 mln $ | -29,6 mln $ | -55,2 mln $ | 0 $ | -11,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -6,48 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -13 mln $ | -23,7 mln $ | -16,8 mln $ | -23,9 mln $ | -21,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72,7 mln $ | -16,7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 26 mln $ | 23,7 mln $ | 16,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,39 mln $ | 6,29 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13 mln $ | 383 tys. $ | 91 tys. $ | 23,9 mln $ | 21,1 mln $ | 13,4 mln $ | 11,1 mln $ | -36,6 mln $ | 8,61 mln $ | -24,9 mln $ | 0 $ | 8,75 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20,2 mln $ | -49,3 mln $ | -3,09 mln $ | -33 mln $ | -29,4 mln $ | -25 mln $ | -54,1 mln $ | -45,1 mln $ | -11 mln $ | -38 mln $ | -82,5 mln $ | -18,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 95,6 mln $ | -411 mln $ | -35,9 mln $ | 16,8 mln $ | 52,5 mln $ | -42,9 mln $ | -58,9 mln $ | -40 tys. $ | -4,44 mln $ | 118 mln $ | -11,5 mln $ | -2,69 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -100 mln $ | -24,4 mln $ | -91,6 mln $ | -105 mln $ | -61,3 mln $ | -89,9 mln $ | -135 mln $ | -100 mln $ | -74,6 mln $ | -71,4 mln $ | -157 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 3,65 mln $ | 280 tys. $ | -11,1 mln $ | 1,26 mln $ | 1,84 mln $ | -5,45 mln $ | -6,06 mln $ | -2,43 mln $ | -2,79 mln $ | -12,8 mln $ | -9,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 104 mln $ | -508 mln $ | -60 mln $ | -85,9 mln $ | -51 mln $ | -102 mln $ | -154 mln $ | -141 mln $ | -107 mln $ | 44,8 mln $ | -95,3 mln $ | -169 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 344 mln $ | -613 mln $ | 193 mln $ | -250 mln $ | -309 mln $ | 8,52 mln $ | 230 mln $ | -109 mln $ | -244 mln $ | 237 mln $ | 480 mln $ | -198 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 252 mln $ | -82,5 mln $ | 269 mln $ | -140 mln $ | -236 mln $ | 127 mln $ | 428 mln $ | 68,7 mln $ | -134 mln $ | 217 mln $ | 647 mln $ | -20,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 75,4 mln $ | 50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 62,9 mln $ | -62,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 73,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 207 mln $ | 177 mln $ | 210 mln $ | 255 mln $ | 250 mln $ | 682 mln $ | 1,06 mld $ | 769 mln $ | 887 mln $ | 783 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,97 mln $ | 3,95 mln $ | 26,4 mln $ | 31,4 mln $ | 37,3 mln $ | 40 mln $ | 33,8 mln $ | 33,4 mln $ | 41,2 mln $ | 40,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,9 mln $ | 11,6 mln $ | 21,1 mln $ | 14,8 mln $ | 32,1 mln $ | 19,9 mln $ | 26,9 mln $ | 26,1 mln $ | 22,5 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 26,9 mln $ | 88,5 mln $ | 44,5 mln $ | 2,66 mln $ | 50,6 mln $ | 86,8 mln $ | 83,6 mln $ | -169 tys. $ | -8,42 mln $ | 1,89 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 116 mln $ | 103 mln $ | -198 mln $ | 53,1 mln $ | 714 mln $ | -496 mln $ | -180 mln $ | -48,8 mln $ | -848 mln $ | -183 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,96 mln $ | 2,67 mln $ | 30,7 mln $ | 36,4 mln $ | 39,5 mln $ | 43,1 mln $ | 87,7 mln $ | 26,7 mln $ | 116 mln $ | 206 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 373 mln $ | 386 mln $ | 136 mln $ | 393 mln $ | 1,12 mld $ | 377 mln $ | 1,11 mld $ | 806 mln $ | 210 mln $ | 848 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,91 mln $ | -3,42 mln $ | -20,5 mln $ | -30,1 mln $ | -37,8 mln $ | -21,2 mln $ | -30,6 mln $ | -33,4 mln $ | -36,3 mln $ | -40,4 mln $ | |
| Przejęcia | -85,2 mln $ | -36,7 mln $ | -196 mln $ | -12,8 mln $ | -315 mln $ | -75 mln $ | -110 mln $ | -64,6 mln $ | -130 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -32,4 mln $ | -36,7 mln $ | -3,38 mln $ | -12,8 mln $ | -36,1 mln $ | -10 mln $ | -110 mln $ | 0 $ | 0 $ | -146 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 mln $ | 36,1 mln $ | 0 $ | 110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,39 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,73 mln $ | 4,08 mln $ | 57 mln $ | 23,6 mln $ | 40,1 mln $ | 31,9 mln $ | 125 mln $ | 824 tys. $ | 29,7 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -81,4 mln $ | -36 mln $ | -160 mln $ | -19,3 mln $ | -313 mln $ | -74,3 mln $ | -14,9 mln $ | -97,2 mln $ | -136 mln $ | -185 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -84,5 mln $ | -74,6 mln $ | 120 mln $ | -224 mln $ | -452 mln $ | 322 mln $ | -796 mln $ | -518 mln $ | -32,5 mln $ | 86,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -28,5 mln $ | -1,12 mld $ | -1,11 mld $ | -157 mln $ | -103 mln $ | -281 mln $ | -376 mln $ | -128 mln $ | -348 mln $ | -381 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,26 mln $ | 4,64 mln $ | 1,4 mln $ | 4,25 mln $ | -50 mln $ | -41,2 mln $ | -29,9 mln $ | 17 mln $ | -13,5 mln $ | -3,46 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -117 mln $ | -76,5 mln $ | -220 mln $ | -377 mln $ | -605 mln $ | -155 tys. $ | -1,2 mld $ | -629 mln $ | -394 mln $ | -299 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 174 mln $ | 274 mln $ | -244 mln $ | -3,29 mln $ | 206 mln $ | 302 mln $ | -110 mln $ | 80,5 mln $ | -320 mln $ | 364 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 371 mln $ | 383 mln $ | 115 mln $ | 363 mln $ | 1,09 mld $ | 355 mln $ | 1,08 mld $ | 773 mln $ | 174 mln $ | 807 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 108 mln $ | 96,5 mln $ | 63,5 mln $ | 20,1 mln $ | 3,36 mln $ | 146 mln $ | 270 mln $ | 204 mln $ | 264 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Części danych nie udało się zaktualizować przy ostatnim pobraniu; pokazują starsze dane lub ich brak.
Dane na 2026-11-02