Rachunek przepływów pieniężnych Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 390 927 · CEO: Kenta Kon
- Cena
- 195,71 $ -0,47%
- Kapitalizacja
- 232 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 70 bln JPY
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q1 '27 Toyota Motor Corporation (TM): przepływy operacyjne 537 mld JPY, nakłady inwestycyjne 1,23 bln JPY, wolne przepływy pieniężne -769 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,22 bln JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 502 mld JPY | 2,21 bln JPY | 710 mld JPY | 1,36 bln JPY | 502 mld JPY | 2,21 bln JPY | 710 mld JPY | 872 mld JPY | 973 mld JPY | 1,3 bln JPY | 841 mld JPY | 1,55 bln JPY | |
| Amortyzacja | 553 mld JPY | 558 mld JPY | 565 mld JPY | 575 mld JPY | 553 mld JPY | 558 mld JPY | 565 mld JPY | 552 mld JPY | 580 mld JPY | 614 mld JPY | 647 mld JPY | 642 mld JPY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 358 mld JPY | 484 mld JPY | 274 mld JPY | 508 mld JPY | 358 mld JPY | 484 mld JPY | 274 mld JPY | 380 mld JPY | 253 mld JPY | 411 mld JPY | 123 mld JPY | 412 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 13,4 mld JPY | -1,48 bln JPY | -325 mld JPY | -1,02 bln JPY | 13,4 mld JPY | -1,48 bln JPY | -325 mld JPY | 138 mld JPY | -370 mld JPY | -1,03 bln JPY | 285 mld JPY | -1,43 bln JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -292 mld JPY | -770 mld JPY | -352 mld JPY | -739 mld JPY | -292 mld JPY | -770 mld JPY | -352 mld JPY | -65,5 mld JPY | -367 mld JPY | -470 mld JPY | -193 mld JPY | -638 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,13 bln JPY | 1,01 bln JPY | 873 mld JPY | 684 mld JPY | 1,13 bln JPY | 1,01 bln JPY | 873 mld JPY | 1,88 bln JPY | 1,07 bln JPY | 825 mld JPY | 1,7 bln JPY | 537 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,36 bln JPY | -1,46 bln JPY | -646 mld JPY | -1,43 bln JPY | -1,36 bln JPY | -1,46 bln JPY | -646 mld JPY | -1,17 bln JPY | -1,19 bln JPY | -1,23 bln JPY | -1,32 bln JPY | -1,23 bln JPY | |
| Zakup inwestycji | -1,19 bln JPY | -737 mld JPY | -897 mld JPY | -1,14 bln JPY | -1,19 bln JPY | -737 mld JPY | -897 mld JPY | -497 mld JPY | -736 mld JPY | -1,2 bln JPY | -1,86 bln JPY | -1,38 bln JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,51 bln JPY | 611 mld JPY | 982 mld JPY | 650 mld JPY | 1,51 bln JPY | 611 mld JPY | 982 mld JPY | 889 mld JPY | 1,03 bln JPY | 1,06 bln JPY | 2,54 bln JPY | 3,19 bln JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 359 mld JPY | 1,15 bln JPY | -105 mld JPY | -478 mld JPY | 359 mld JPY | 1,15 bln JPY | -105 mld JPY | -1,02 bln JPY | -821 mld JPY | 536 mld JPY | 3,47 bln JPY | 850 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -686 mld JPY | -438 mld JPY | -666 mld JPY | -2,4 bln JPY | -686 mld JPY | -438 mld JPY | -666 mld JPY | -1,8 bln JPY | -1,72 bln JPY | -834 mld JPY | 2,83 bln JPY | 1,43 bln JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 957 mld JPY | 490 mld JPY | 796 mld JPY | 342 mld JPY | 957 mld JPY | 490 mld JPY | 796 mld JPY | -76,7 mld JPY | 485 mld JPY | 299 mld JPY | 126 mld JPY | 146 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -884 mld JPY | -142 mld JPY | -133 mld JPY | -19 mld JPY | -884 mld JPY | -142 mld JPY | -133 mld JPY | -40 mld JPY | -6 mln JPY | -8 mln JPY | -8 mln JPY | -3,66 bln JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | -526 mld JPY | 0 JPY | -606 mld JPY | 0 JPY | -526 mld JPY | 0 JPY | -652 mld JPY | 0 JPY | -587 mld JPY | 0 JPY | -652 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -43,5 mld JPY | -4,11 mld JPY | 6,8 mld JPY | -35,6 mld JPY | -43,5 mld JPY | -4,11 mld JPY | 6,8 mld JPY | -34,2 mld JPY | -43,4 mld JPY | -25,3 mld JPY | 12,2 mld JPY | -176 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 29 mld JPY | -182 mld JPY | 669 mld JPY | -319 mld JPY | 29 mld JPY | -182 mld JPY | 669 mld JPY | -803 mld JPY | 441 mld JPY | -313 mld JPY | 138 mld JPY | -4,34 bln JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -442 mld JPY | 267 mld JPY | -179 mld JPY | 220 mld JPY | -442 mld JPY | 267 mld JPY | -179 mld JPY | -42,7 mld JPY | 108 mld JPY | 220 mld JPY | 91,9 mld JPY | 58,6 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 34,4 mld JPY | 654 mld JPY | 697 mld JPY | -1,81 bln JPY | 34,4 mld JPY | 654 mld JPY | 697 mld JPY | -772 mld JPY | -97,9 mld JPY | -194 mld JPY | 4,74 bln JPY | -2,32 bln JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -301 mld JPY | -540 mld JPY | 94,5 mld JPY | -814 mld JPY | -301 mld JPY | -540 mld JPY | 94,5 mld JPY | 634 mld JPY | -204 mld JPY | -489 mld JPY | 239 mld JPY | -769 mld JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,93 bln JPY | 2,59 bln JPY | 1,99 bln JPY | 2,11 bln JPY | 2,87 bln JPY | 2,87 bln JPY | 2,49 bln JPY | 5,07 bln JPY | 4,79 bln JPY | 3,99 bln JPY | |
| Amortyzacja | 1,61 bln JPY | 1,73 bln JPY | 1,79 bln JPY | 1,6 bln JPY | 1,82 bln JPY | 1,82 bln JPY | 2,04 bln JPY | 2,09 bln JPY | 2,25 bln JPY | 2,39 bln JPY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -53,3 mld JPY | -238 mld JPY | -86,6 mld JPY | 682 mld JPY | 1,12 bln JPY | 1,12 bln JPY | 1,18 bln JPY | 1,89 bln JPY | 1,62 bln JPY | 1,17 bln JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 286 mld JPY | 495 mld JPY | -51,8 mld JPY | -1,32 bln JPY | -1,13 bln JPY | -1,13 bln JPY | -1,5 bln JPY | -3,98 bln JPY | -2,82 bln JPY | -977 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -202 mld JPY | -354 mld JPY | 127 mld JPY | -670 mld JPY | -959 mld JPY | -959 mld JPY | -1,25 bln JPY | -870 mld JPY | -2,15 bln JPY | -1,1 bln JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,57 bln JPY | 4,22 bln JPY | 3,77 bln JPY | 2,4 bln JPY | 3,72 bln JPY | 3,72 bln JPY | 2,96 bln JPY | 4,21 bln JPY | 3,7 bln JPY | 5,47 bln JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,54 bln JPY | -3,6 bln JPY | -3,74 bln JPY | -3,44 bln JPY | -3,48 bln JPY | -3,48 bln JPY | -3,36 bln JPY | -4,71 bln JPY | -4,9 bln JPY | -4,91 bln JPY | |
| Przejęcia | 44,3 mld JPY | -576 mln JPY | 5,01 mld JPY | -14,8 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | -2,52 bln JPY | -3,05 bln JPY | -2,09 bln JPY | -2,41 bln JPY | -2,43 bln JPY | -2,43 bln JPY | -1,15 bln JPY | -2,97 bln JPY | -3,97 bln JPY | -4,29 bln JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,47 bln JPY | 2,72 bln JPY | 2,7 bln JPY | 2,38 bln JPY | 2,2 bln JPY | 2,2 bln JPY | 1,33 bln JPY | 2,25 bln JPY | 3,75 bln JPY | 5,52 bln JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 571 mld JPY | 271 mld JPY | 425 mld JPY | 1,36 bln JPY | 3,13 bln JPY | 3,13 bln JPY | 1,58 bln JPY | 437 mld JPY | 930 mld JPY | 2,17 bln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,97 bln JPY | -3,66 bln JPY | -2,7 bln JPY | -2,12 bln JPY | -577 mld JPY | -577 mld JPY | -1,6 bln JPY | -5 bln JPY | -4,19 bln JPY | -1,52 bln JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,03 bln JPY | 689 mld JPY | 723 mld JPY | 1,51 bln JPY | -1,3 bln JPY | -1,3 bln JPY | 1,16 bln JPY | 3,71 bln JPY | 2,58 bln JPY | 833 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -704 mld JPY | -448 mld JPY | -550 mld JPY | -476 mld JPY | -405 mld JPY | -405 mld JPY | -431 mld JPY | -231 mld JPY | -1,18 bln JPY | -40 mld JPY | |
| Dywidendy | -638 mld JPY | -627 mld JPY | -645 mld JPY | -619 mld JPY | -710 mld JPY | -710 mld JPY | -728 mld JPY | -880 mld JPY | -1,13 bln JPY | -1,24 bln JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -63,9 mld JPY | -63,8 mld JPY | -69,4 mld JPY | -55 mld JPY | -51,7 mld JPY | -51,7 mld JPY | -60,7 mld JPY | -97,9 mld JPY | -76,4 mld JPY | -90,7 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -375 mld JPY | -449 mld JPY | -541 mld JPY | 363 mld JPY | -2,47 bln JPY | -2,47 bln JPY | -56,2 mld JPY | 2,5 bln JPY | 197 mld JPY | -537 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -13,5 mld JPY | -43,6 mld JPY | -41,6 mld JPY | -141 mld JPY | 334 mld JPY | 334 mld JPY | 103 mld JPY | 190 mld JPY | -134 mld JPY | 377 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 210 mld JPY | 70,3 mld JPY | 487 mld JPY | 496 mld JPY | 1,01 bln JPY | 1,01 bln JPY | 1,4 bln JPY | 1,9 bln JPY | -430 mld JPY | 3,68 bln JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 27,1 mld JPY | 624 mld JPY | 27,7 mld JPY | -1,35 bln JPY | -108 mld JPY | -108 mld JPY | -751 mld JPY | -842 mld JPY | -1,56 bln JPY | 180 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w JPY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.