PerpEquities

Finanse Toyota Motor Corporation (TM)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 390 927 · CEO: Kenta Kon

Cena
195,71 $ -0,47%
Kapitalizacja
232 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
70 bln JPY
Ostatni raport
Q1 '27 złożony 2026-08-04
Następny raport
2026-11-05
Przychody (TTM)52,6 bln JPY+8,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)7,1%-2,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,71 bln JPY
Zysk netto (TTM)4,54 bln JPY+6,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-1,22 bln JPY-978,2% rok do rokuCapex: 5,36 bln JPY
Rozwodniony EPS (TTM)3558,60 JPY+9,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-33,4 bln JPY-48,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
232 mld $
EV 70 bln JPY
Przychody
52,6 bln JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+6%
Konsensus na FY2027
Marża netto
8,6%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
8,7×
P/S
0,7×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
9,5×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
-1,22 bln JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
4,54 bln JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
53,9 bln JPY
Konsensus na FY2027
Zysk
2026-11-05
Dywidenda
6,29 $
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 11,8%Przychody za Q1 '27: 13,7 bln JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 6,5%.
  • Marża operacyjna 7,1% (TTM), zmiana r/r: -2,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -20,3%, przychody: wzrost 8,6%.
  • Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 37,5%Zysk przed opodatkowaniem 5,94 bln JPY, zysk operacyjny 3,71 bln JPY (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
  • Capex: 10,2% przychodów (rok temu 10,3%)Zainwestowano 5,36 bln JPY w ostatnich 4 kwartałach (+7,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -1,22 bln JPY = -26,9% zysku netto.
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 6,1%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 1,22 mld, rok wcześniej: 1,3 mld.
  • Dług netto: 33,4 bln JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 10,3 bln JPY, dług z leasingiem: 43,7 bln JPY; rok temu dług netto: 22,5 bln JPY.

Ostatni kwartał: Q1 '27

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q1 '27Rok temuZmiana
Przychody13,7 bln JPY12,3 bln JPY+11,8%
Marża brutto18,0%17,9%+0,1 pkt proc.
Zysk operacyjny1,08 bln JPY1,17 bln JPY-7,6%
Marża operacyjna7,9%9,5%-1,7 pkt proc.
Zysk netto1,5 bln JPY841 mld JPY+77,9%
Rozwodniony EPS1222,20 JPY645,60 JPY+89,3%
Przepływy operacyjne537 mld JPY1,88 bln JPY-71,4%
Capex1,31 bln JPY1,24 bln JPY+5,0%
Wolne przepływy pieniężne-769 mld JPY634 mld JPY-221,4%
R&D388 mld JPY356 mld JPY+9,1%
Wynagrodzenie w akcjach0 JPY0 JPY–

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
4,13 bln JPY
Capex
-5,36 bln JPY
Skup akcji
-3,66 bln JPY
Dywidendy
-1,24 bln JPY
Przejęcia
0 JPY
Dług netto zaciągnięty
1,06 bln JPY
Wynagrodzenie w akcjach
0 JPY
Wolne przepływy pieniężne
-1,22 bln JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
-400,3%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)8,7×9,8×7,4× – 10,7×
EV / EBITDA9,5×8,4×7,4× – 9,5×
EV / przychody1,3×1,5×1,3× – 1,7×
Cena / FCF-43,2×237,4× 1 z 5 lat237,4× – 237,4×
Cena / wartość księgowa1,0×1,1×0,9× – 1,4×
Rentowność FCF-2,3%-1,8%-4,5% – 0,4%
Zwrot z zainwestowanego kapitału3,3%3,9%3,0% – 5,1%
Zwrot z kapitału własnego11,7%11,4%8,7% – 14,4%

Analitycy

Cel konsensusu 179,41 $ (-8,3%)
zakres 179,41 $ – 179,41 $ · rekomendacja Hold

Zdecydowanie kupuj0
Kupuj6
Trzymaj10
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY202753,9 bln JPY+6,4%3159,90 JPY+1,0%–2
FY202855,9 bln JPY+3,6%3490,19 JPY+10,5%–2
FY202957,6 bln JPY+3,1%3813,85 JPY+9,3%–1
FY203059,6 bln JPY+3,4%4073,27 JPY+6,8%–1
FY203161,8 bln JPY+3,8%4781,62 JPY+17,4%–1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w JPY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.