Rachunek przepływów pieniężnych Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)

SHZ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 25 446 · CEO: Shi Lei

Cena: 41,12 CNY +0,98%
Kapitalizacja: 62,4 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 66,5 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-03-31 Prognoza EPS: 0,32 CNY

W Q3 '26 Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME): przepływy operacyjne 2,61 mld CNY, nakłady inwestycyjne 2,57 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 41,5 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -2,47 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	233 mln CNY	98,5 mln CNY	224 mln CNY	230 mln CNY	125 mln CNY	101 mln CNY	311 mln CNY	448 mln CNY	358 mln CNY	329 mln CNY	1,39 mld CNY	0 CNY
Amortyzacja	929 mln CNY	805 mln CNY	805 mln CNY	817 mln CNY	817 mln CNY	823 mln CNY	823 mln CNY	937 mln CNY	937 mln CNY	0 CNY	1,14 mld CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	7,58 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	-1,01 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	998 mln CNY	0 CNY	-662 mln CNY	662 mln CNY	-1,98 mld CNY	0 CNY	-183 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-968 mln CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	472 mln CNY	-113 mln CNY	688 mln CNY	-476 mln CNY	1,84 mld CNY	534 mln CNY	70,8 mln CNY	2,54 mld CNY	1,5 mld CNY	613 mln CNY	458 mln CNY	2,61 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	1,63 mld CNY	790 mln CNY	1,05 mld CNY	1,23 mld CNY	800 mln CNY	1,46 mld CNY	1,02 mld CNY	2,99 mld CNY	1,5 mld CNY	942 mln CNY	2,02 mld CNY	2,61 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-1,4 mld CNY	-893 mln CNY	-1,08 mld CNY	-1,22 mld CNY	-1,35 mld CNY	-1,22 mld CNY	-1,83 mld CNY	-1,39 mld CNY	-1,77 mld CNY	-2,47 mld CNY	-2,73 mld CNY	-2,57 mld CNY
Przejęcia	40,4 mln CNY	17,4 mln CNY	7,7 mln CNY	127 mln CNY	781 mln CNY	2,14 mln CNY	-179 mln CNY	68,1 mln CNY	30,9 mln CNY	0 CNY	-128 mln CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	-3,24 mld CNY	0 CNY	-200 mln CNY	-100 mln CNY	-480 mln CNY	-1,39 mld CNY	0 CNY	-5 mln CNY	-20 mln CNY	-50 mln CNY	-222 mln CNY	-715 mln CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	3,29 mld CNY	72,3 tys. CNY	200 mln CNY	-175 mln CNY	-1,02 mln CNY	6,45 mln CNY	32,8 mln CNY	3,82 mln CNY	23,3 mln CNY	8,65 mln CNY	304 mln CNY	54,7 mln CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	329 mln CNY	-68,7 mln CNY	-30 mln CNY	90,9 mln CNY	6,25 mln CNY	81,4 mln CNY	15,2 mln CNY	-166 mln CNY	52,6 mln CNY	-79,7 mln CNY	85,1 mln CNY	-30,2 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-974 mln CNY	-944 mln CNY	-1,1 mld CNY	-1,41 mld CNY	-1,83 mld CNY	-2,53 mld CNY	-1,78 mld CNY	-1,49 mld CNY	-1,72 mld CNY	-2,59 mld CNY	-2,69 mld CNY	-3,26 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-140 mln CNY	454 mln CNY	164 mln CNY	362 mln CNY	-651 mln CNY	1,22 mld CNY	1,33 mld CNY	83 mln CNY	308 mln CNY	1,43 mld CNY	1,04 mld CNY	1,76 mld CNY
Dywidendy	-151 mln CNY	-129 mln CNY	-156 mln CNY	-121 mln CNY	-134 mln CNY	-120 mln CNY	-203 mln CNY	0 CNY	-137 mln CNY	-132 mln CNY	-265 mln CNY	-156 mln CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-117 mln CNY	-216 mln CNY	9,7 mln CNY	549 mln CNY	708 mln CNY	96,1 mln CNY	-62,4 mln CNY	-563 mln CNY	-184 mln CNY	-50,6 mln CNY	29,2 mln CNY	4,19 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-404 mln CNY	109 mln CNY	18,3 mln CNY	791 mln CNY	-77,4 mln CNY	1,19 mld CNY	1,06 mld CNY	-480 mln CNY	-12,1 mln CNY	1,25 mld CNY	805 mln CNY	5,79 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-76,4 mln CNY	4,26 mln CNY	16,2 mln CNY	-13 mln CNY	49,4 mln CNY	3,27 mln CNY	-3,08 mln CNY	108 mln CNY	-37,6 mln CNY	-41,3 mln CNY	-135 mln CNY	-54,3 mln CNY
Zmiana netto gotówki	180 mln CNY	-40,4 mln CNY	-4,22 mln CNY	601 mln CNY	-1,06 mld CNY	128 mln CNY	306 mln CNY	1,13 mld CNY	-268 mln CNY	-438 mln CNY	-7,14 mln CNY	5,09 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	271 mln CNY	-102 mln CNY	-28,2 mln CNY	8,52 mln CNY	-554 mln CNY	235 mln CNY	-804 mln CNY	1,6 mld CNY	-275 mln CNY	-1,53 mld CNY	-716 mln CNY	41,5 mln CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	181 mln CNY	122 mln CNY	127 mln CNY	19,1 mln CNY	338 mln CNY	957 mln CNY	530 mln CNY	169 mln CNY	792 mln CNY	1,22 mld CNY
Amortyzacja	655 mln CNY	893 mln CNY	1,02 mld CNY	1,22 mld CNY	1,55 mld CNY	2,03 mld CNY	2,99 mld CNY	3,57 mld CNY	3,24 mld CNY	3,52 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,58 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	-42 mln CNY	-54 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-61 mln CNY	0 CNY	0 CNY	222 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-156 mln CNY	-212 mln CNY	-556 mln CNY	-51,2 mln CNY	530 mln CNY	-415 mln CNY	-1,03 mld CNY	-295 mln CNY	-968 mln CNY	1,74 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	147 mln CNY	260 mln CNY	161 mln CNY	224 mln CNY	301 mln CNY	300 mln CNY	767 mln CNY	844 mln CNY	811 mln CNY	314 mln CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	785 mln CNY	1,01 mld CNY	753 mln CNY	1,42 mld CNY	2,72 mld CNY	2,87 mld CNY	3,2 mld CNY	4,29 mld CNY	3,88 mld CNY	7,01 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-1,56 mld CNY	-1,66 mld CNY	-2,23 mld CNY	-2,11 mld CNY	-3,63 mld CNY	-6,41 mld CNY	-7,13 mld CNY	-5,12 mld CNY	-4,55 mld CNY	-6,21 mld CNY
Przejęcia	-2,65 mld CNY	32,6 mln CNY	5,02 mln CNY	-15,7 mln CNY	11 mln CNY	220 mln CNY	128 mln CNY	163 mln CNY	49,6 mln CNY	-78 mln CNY
Zakup inwestycji	110 tys. CNY	-30 mln CNY	-51,1 mln CNY	-50,9 mln CNY	-17,4 mln CNY	-15,8 mln CNY	-272 mln CNY	-140 mln CNY	-580 mln CNY	-1,49 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	5,72 mln CNY	0 CNY	0 CNY	1,05 mln CNY	2,3 mln CNY	1,82 mld CNY	111 tys. CNY	169 mln CNY	24,4 mln CNY	23,2 mln CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	745 mln CNY	4,13 mln CNY	33,3 mln CNY	-84,1 mln CNY	-1,57 mld CNY	-588 mln CNY	72,2 mln CNY	65,1 mln CNY	-226 mln CNY	19,2 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-3,46 mld CNY	-1,65 mld CNY	-2,24 mld CNY	-2,26 mld CNY	-5,21 mld CNY	-4,97 mld CNY	-7,2 mld CNY	-4,87 mld CNY	-5,29 mld CNY	-7,74 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	147 mln CNY	912 mln CNY	630 mln CNY	1,8 mld CNY	1,61 mld CNY	2,58 mld CNY	2,36 mld CNY	1,81 mld CNY	331 mln CNY	2,94 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	3,1 mln CNY	0 CNY	1,08 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	-89,2 mln CNY	-92 mln CNY	-132 mln CNY	-224 mln CNY	-235 mln CNY	-270 mln CNY	-356 mln CNY	-723 mln CNY	-540 mln CNY	-68,3 mln CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	2,82 mld CNY	-29,7 mln CNY	626 mln CNY	97,1 mln CNY	2,67 mld CNY	2,64 mln CNY	2,26 mld CNY	-231 mln CNY	1,05 mld CNY	-921 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	2,88 mld CNY	790 mln CNY	1,12 mld CNY	1,61 mld CNY	4,04 mld CNY	2,37 mld CNY	4,27 mld CNY	861 mln CNY	840 mln CNY	1,95 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-4,28 mln CNY	-37,2 mln CNY	76,7 mln CNY	9,42 mln CNY	-60,3 mln CNY	-61,6 mln CNY	147 mln CNY	-124 mln CNY	56,9 mln CNY	-44,3 mln CNY
Zmiana netto gotówki	194 mln CNY	113 mln CNY	-291 mln CNY	774 mln CNY	1,49 mld CNY	207 mln CNY	414 mln CNY	162 mln CNY	-511 mln CNY	1,18 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-777 mln CNY	-647 mln CNY	-1,48 mld CNY	-694 mln CNY	-909 mln CNY	-3,53 mld CNY	-3,93 mld CNY	-832 mln CNY	-676 mln CNY	798 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02