Rachunek przepływów pieniężnych Tencent Holdings (TENCENT)

HKSE · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 115 849 · CEO: Huateng Ma

Cena: 383,60 HKD +1,59%
Kapitalizacja: 3,46 bln HKD
Wartość przedsiębiorstwa: 3,18 bln CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-18

W Q2 '26 Tencent Holdings (TENCENT): przepływy operacyjne 52,7 mld CNY, nakłady inwestycyjne 47,7 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 4,99 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 179 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	36,2 mld CNY	27 mld CNY	41,9 mld CNY	47,6 mld CNY	53,2 mld CNY	51,3 mld CNY	47,8 mld CNY	55,6 mld CNY	63,1 mld CNY	58,3 mld CNY	58,1 mld CNY	56 mld CNY
Amortyzacja	13,5 mld CNY	14,5 mld CNY	13,5 mld CNY	13,7 mld CNY	14 mld CNY	15 mld CNY	14,8 mld CNY	15,7 mld CNY	17,3 mld CNY	18,1 mld CNY	18 mld CNY	18 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	5,66 mld CNY	5,73 mld CNY	6,2 mld CNY	6,2 mld CNY	6,38 mld CNY	6,14 mld CNY	11,1 mld CNY	8,26 mld CNY	7,19 mld CNY	7,21 mld CNY	6,53 mld CNY	6,58 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	7,37 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,52 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	16,5 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	9,69 mld CNY	-699 mln CNY	10,7 mld CNY	-13,4 mld CNY	4,41 mld CNY	-12,9 mld CNY	3,25 mld CNY	-5,19 mld CNY	-2,29 mld CNY	-33,6 mld CNY	18,7 mld CNY	-27,9 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	65 mld CNY	54 mld CNY	72,4 mld CNY	54,1 mld CNY	78 mld CNY	54 mld CNY	76,9 mld CNY	74,4 mld CNY	85,3 mld CNY	66,5 mld CNY	101 mld CNY	52,7 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-10 mld CNY	-4,64 mld CNY	-14,4 mld CNY	2,65 mld CNY	-27,6 mld CNY	-22,7 mld CNY	-23 mld CNY	-22,6 mld CNY	-14 mld CNY	-27,9 mld CNY	-37 mld CNY	-47,7 mld CNY
Przejęcia	323 mln CNY	-7,63 mld CNY	0 CNY	-1,39 mld CNY	1,39 mld CNY	-7,85 mld CNY	0 CNY	-10 mld CNY	10 mld CNY	-11,6 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-22,7 mld CNY	4,27 mld CNY	-53,6 mld CNY	21,2 mld CNY	-7,55 mld CNY	-12,4 mld CNY	-6,5 mld CNY	-10,3 mld CNY	-71,5 mld CNY	-18,3 mld CNY	26,4 mld CNY	-16,4 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-32,4 mld CNY	-8 mld CNY	-67,9 mld CNY	22,5 mld CNY	-33,8 mld CNY	-42,9 mld CNY	-29,5 mld CNY	-42,9 mld CNY	-75,5 mld CNY	-57,8 mld CNY	-10,6 mld CNY	-64,2 mld CNY
Działalność finansowa
Skup akcji własnych	-17,2 mld CNY	-14,7 mld CNY	-13,5 mld CNY	-35,3 mld CNY	-34,7 mld CNY	-18,7 mld CNY	-15,8 mld CNY	-20,4 mld CNY	-21,5 mld CNY	-21,6 mld CNY	-8,49 mld CNY	-15,1 mld CNY
Dywidendy	-1,78 mld CNY	-21 mld CNY	0 CNY	-28,9 mld CNY	-2,88 mld CNY	2,88 mld CNY	0 CNY	-37,5 mld CNY	-3,43 mld CNY	3,43 mld CNY	0 CNY	-47,9 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-6,23 mld CNY	16 mld CNY	-2,02 mld CNY	-20,1 mld CNY	-14 mld CNY	-9,3 mld CNY	40,6 mld CNY	3,02 mld CNY	-5,72 mld CNY	-8,27 mld CNY	-3,63 mld CNY	65,6 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-25,2 mld CNY	-19,8 mld CNY	-15,5 mld CNY	-84,3 mld CNY	-51,5 mld CNY	-25,2 mld CNY	24,8 mld CNY	-54,9 mld CNY	-30,6 mld CNY	-26,4 mld CNY	-12,1 mld CNY	2,65 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-553 mln CNY	-339 mln CNY	-212 mln CNY	175 mln CNY	-717 mln CNY	1,11 mld CNY	526 mln CNY	265 mln CNY	-1,24 mld CNY	-1,19 mld CNY	-1,95 mld CNY	-2,03 mld CNY
Zmiana netto gotówki	6,83 mld CNY	25,8 mld CNY	-11,3 mld CNY	-7,51 mld CNY	-8,04 mld CNY	-12,9 mld CNY	72,7 mld CNY	-23,2 mld CNY	-22,1 mld CNY	-18,9 mld CNY	76,7 mld CNY	-10,8 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	55 mld CNY	49,3 mld CNY	57,2 mld CNY	56,8 mld CNY	50,4 mld CNY	17,5 mld CNY	53,9 mld CNY	51,8 mld CNY	71,3 mld CNY	38,6 mld CNY	64,4 mld CNY	4,99 mld CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7 mld CNY	0 CNY	13,2 mld CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	41,1 mld CNY	71,5 mld CNY	78,7 mld CNY	93,3 mld CNY	160 mld CNY	225 mld CNY	188 mld CNY	115 mld CNY	194 mld CNY	230 mld CNY
Amortyzacja	12,7 mld CNY	23,6 mld CNY	34,2 mld CNY	44,7 mld CNY	50,8 mld CNY	57,7 mld CNY	61,2 mld CNY	59 mld CNY	56,2 mld CNY	66 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	5,23 mld CNY	7,08 mld CNY	11,4 mld CNY	12,8 mld CNY	17,1 mld CNY	30,8 mld CNY	24,9 mld CNY	22,8 mld CNY	23,4 mld CNY	25,7 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-4,52 mld CNY	-1,59 mld CNY	-18 mld CNY	-3,17 mld CNY	-3,79 mld CNY	-22 mld CNY	-5,32 mld CNY	7,37 mld CNY	-5,52 mld CNY	16,5 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	11 mld CNY	5,53 mld CNY	4,57 mld CNY	1 mld CNY	-29,8 mld CNY	-116 mld CNY	-123 mld CNY	17,6 mld CNY	-9,67 mld CNY	-34,9 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	65,5 mld CNY	106 mld CNY	111 mld CNY	149 mld CNY	194 mld CNY	175 mld CNY	146 mld CNY	222 mld CNY	259 mld CNY	303 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-8,4 mld CNY	-12,1 mld CNY	-19,7 mld CNY	-22,8 mld CNY	-34,1 mld CNY	-31 mld CNY	-23,2 mld CNY	-21 mld CNY	-62,9 mld CNY	-87,5 mld CNY
Przejęcia	1,29 mld CNY	-21 mln CNY	-3,21 mld CNY	-15,4 mld CNY	-43,7 mld CNY	-67 mld CNY	-1,24 mld CNY	-8,9 mld CNY	-4,94 mld CNY	-34,7 mld CNY
Zakup inwestycji	-90,6 mld CNY	-121 mld CNY	-139 mld CNY	-135 mld CNY	-133 mld CNY	-166 mld CNY	-182 mld CNY	-303 mld CNY	-385 mld CNY	-490 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	44 mld CNY	91,9 mld CNY	79,7 mld CNY	99,6 mld CNY	54,6 mld CNY	118 mld CNY	121 mld CNY	221 mld CNY	345 mld CNY	411 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-63,8 mld CNY	-84,3 mld CNY	-129 mld CNY	-42,7 mld CNY	-26 mld CNY	-32,8 mld CNY	-19 mld CNY	-13,1 mld CNY	-14,6 mld CNY	-3,94 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-70,9 mld CNY	-96,4 mld CNY	-152 mld CNY	-116 mld CNY	-182 mld CNY	-179 mld CNY	-105 mld CNY	-125 mld CNY	-122 mld CNY	-206 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	37,5 mld CNY	29 mld CNY	37,8 mld CNY	23 mld CNY	44,5 mld CNY	59,8 mld CNY	6,41 mld CNY	9,3 mld CNY	-14,3 mld CNY	52,7 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	-783 mln CNY	-1,05 mld CNY	0 CNY	-2,17 mld CNY	-29,3 mld CNY	-43,8 mld CNY	-102 mld CNY	-73,3 mld CNY
Dywidendy	-3,7 mld CNY	-5,05 mld CNY	-6,78 mld CNY	-8,32 mld CNY	-10,3 mld CNY	-12,5 mld CNY	-13 mld CNY	-21 mld CNY	-28,9 mld CNY	-37,5 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-611 mln CNY	4,7 mld CNY	2,05 mld CNY	-10,8 mld CNY	-20,4 mld CNY	-21,7 mld CNY	-22,2 mld CNY	-23,8 mld CNY	-29,5 mld CNY	-26,9 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	31,4 mld CNY	26,6 mld CNY	30,9 mld CNY	1,67 mld CNY	13,6 mld CNY	21,6 mld CNY	-60 mld CNY	-82,6 mld CNY	-176 mld CNY	-87,2 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	2,43 mld CNY	-2,55 mld CNY	2,21 mld CNY	1,09 mld CNY	-6 mld CNY	-3,09 mld CNY	7,51 mld CNY	1,35 mld CNY	359 mln CNY	-1,64 mld CNY
Zmiana netto gotówki	28,5 mld CNY	33,8 mld CNY	-7,88 mld CNY	35,2 mld CNY	19,8 mld CNY	15,2 mld CNY	-11,2 mld CNY	15,6 mld CNY	-39,8 mld CNY	8,52 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	46,8 mld CNY	74,1 mld CNY	52,4 mld CNY	91,6 mld CNY	128 mld CNY	113 mld CNY	95,2 mld CNY	175 mld CNY	182 mld CNY	190 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.