Rachunek przepływów pieniężnych Atlassian Corporation (TEAM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 13 301 · CEO: Michael Cannon-Brookes
- Cena
- 191,72 $ -6,07%
- Kapitalizacja
- 48,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 48,5 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 1,39 $
W Q4 '26 Atlassian Corporation (TEAM): przepływy operacyjne 479 mln $, nakłady inwestycyjne 4,45 mln $, wolne przepływy pieniężne 475 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,32 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -31,9 mln $ | -84,5 mln $ | 12,8 mln $ | -197 mln $ | -124 mln $ | -38,2 mln $ | -70,8 mln $ | -23,9 mln $ | -51,9 mln $ | -42,6 mln $ | -98,4 mln $ | 139 mln $ | |
| Amortyzacja | 15,1 mln $ | 17 mln $ | 23,5 mln $ | 23,2 mln $ | 22,8 mln $ | 23,1 mln $ | 23,2 mln $ | 23,2 mln $ | 24,3 mln $ | 35,6 mln $ | 41,2 mln $ | 39,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 236 mln $ | 290 mln $ | 283 mln $ | 273 mln $ | 286 mln $ | 379 mln $ | 347 mln $ | 351 mln $ | 351 mln $ | 453 mln $ | 408 mln $ | 394 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 5,31 mln $ | -8,62 mln $ | 3,21 mln $ | 217 tys. $ | -768 tys. $ | -2,16 mln $ | 1,75 mln $ | 5,23 mln $ | -80 tys. $ | -48,6 mln $ | 11,1 mln $ | 14,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -62,3 mln $ | 72 mln $ | 243 mln $ | 325 mln $ | -116 mln $ | 1,24 mln $ | 357 mln $ | 35,3 mln $ | -191 mln $ | -217 mln $ | 141 mln $ | 63,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,18 mln $ | 3,83 mln $ | 196 tys. $ | 767 tys. $ | 12,2 mln $ | -10,8 mln $ | -5,13 mln $ | -15 mln $ | -3,41 mln $ | -2,48 mln $ | 64,5 mln $ | -172 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 167 mln $ | 290 mln $ | 565 mln $ | 426 mln $ | 80,5 mln $ | 352 mln $ | 653 mln $ | 375 mln $ | 129 mln $ | 178 mln $ | 567 mln $ | 479 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,67 mln $ | -5,33 mln $ | -10,5 mln $ | -12,8 mln $ | -6,15 mln $ | -9,34 mln $ | -14,4 mln $ | -15 mln $ | -14,1 mln $ | -9,29 mln $ | -6,21 mln $ | -4,45 mln $ | |
| Przejęcia | 53,2 mln $ | -845 mln $ | 0 $ | -3,04 mln $ | -4,98 mln $ | 35,5 tys. $ | -994 tys. $ | -8,28 mln $ | -15,7 mln $ | -1,21 mld $ | -13,6 mln $ | 13,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -73,1 mln $ | -70 mln $ | -78,8 mln $ | -40,3 mln $ | -57,8 mln $ | -128 mln $ | -118 mln $ | -135 mln $ | -62,8 mln $ | -9,5 mln $ | -2,25 mln $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 19,9 mln $ | 57,7 mln $ | 63 mln $ | 38,1 mln $ | 50,2 mln $ | 25,8 mln $ | 56,2 mln $ | 23,7 mln $ | 31,9 mln $ | 88,1 mln $ | 413 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -53,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -18,2 tys. $ | 0 $ | -35,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,6 mln $ | -13,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -56,9 mln $ | -862 mln $ | -26,3 mln $ | -18,1 mln $ | -18,7 mln $ | -112 mln $ | -77 mln $ | -135 mln $ | -60,7 mln $ | -1,14 mld $ | 404 mln $ | -6,45 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -12,5 mln $ | -12,5 mln $ | -975 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -65,9 mln $ | -102 mln $ | -35,4 mln $ | -192 mln $ | -184 mln $ | -69,2 mln $ | -134 mln $ | -424 mln $ | -253 mln $ | -194 mln $ | -1 mld $ | -353 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 988 mln $ | -3,14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 31,4 mln $ | 0 $ | -3,1 mln $ | 9,12 mln $ | -6,01 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -65,9 mln $ | -114 mln $ | -47,9 mln $ | -179 mln $ | -187 mln $ | -69,2 mln $ | -134 mln $ | -392 mln $ | -253 mln $ | -197 mln $ | -991 mln $ | -359 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,28 mln $ | 4,06 mln $ | -2,77 mln $ | -3 tys. $ | 3,56 mln $ | -9,06 mln $ | 1,78 mln $ | 3,86 mln $ | -5,93 mln $ | -823 tys. $ | -2,55 mln $ | -932 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 40,9 mln $ | -683 mln $ | 488 mln $ | 228 mln $ | -121 mln $ | 162 mln $ | 443 mln $ | -148 mln $ | -191 mln $ | -1,16 mld $ | -21,9 mln $ | 112 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 163 mln $ | 284 mln $ | 555 mln $ | 413 mln $ | 74,3 mln $ | 343 mln $ | 638 mln $ | 360 mln $ | 115 mln $ | 169 mln $ | 561 mln $ | 475 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 44,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 16,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -59,7 mln $ | -65,8 mln $ | -606 mln $ | -346 mln $ | -579 mln $ | -520 mln $ | -487 mln $ | -301 mln $ | -257 mln $ | -53,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 61,5 mln $ | 79,4 mln $ | 70,2 mln $ | 97,4 mln $ | 92,8 mln $ | 51,7 mln $ | 60,9 mln $ | 78,7 mln $ | 92,4 mln $ | 141 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 137 mln $ | 163 mln $ | 258 mln $ | 313 mln $ | 386 mln $ | 525 mln $ | 948 mln $ | 1,08 mld $ | 1,36 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,81 mln $ | -65,8 mln $ | 568 mln $ | 345 mln $ | -8,86 mln $ | -2 mln $ | 10,6 mln $ | 119 tys. $ | 4,05 mln $ | -23,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 67,7 mln $ | 113 mln $ | 169 mln $ | 143 mln $ | 310 mln $ | 253 mln $ | 309 mln $ | 577 mln $ | 265 mln $ | -204 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,85 mln $ | 87,7 mln $ | 6,74 mln $ | 21,8 mln $ | 590 mln $ | 513 mln $ | 26,7 mln $ | 11,4 mln $ | -6,38 mln $ | -113 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 199 mln $ | 311 mln $ | 466 mln $ | 574 mln $ | 790 mln $ | 821 mln $ | 868 mln $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16,1 mln $ | -30,2 mln $ | -46,3 mln $ | -35,7 mln $ | -31,5 mln $ | -74,6 mln $ | -25,8 mln $ | -32,6 mln $ | -44,9 mln $ | -34,1 mln $ | |
| Przejęcia | -381 mln $ | -515 tys. $ | -419 mln $ | -53,2 mln $ | -91,8 mln $ | -12,4 mln $ | -5,78 mln $ | -848 mln $ | -14,2 mln $ | -1,23 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -424 mln $ | -351 mln $ | -648 mln $ | -986 mln $ | -119 mln $ | -133 mln $ | -44,3 mln $ | -263 mln $ | -439 mln $ | -76,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 600 mln $ | 330 mln $ | 506 mln $ | 759 mln $ | 504 mln $ | 263 mln $ | 74,6 mln $ | 180 mln $ | 156 mln $ | 533 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,96 mln $ | 0 $ | 3,17 mln $ | -2,85 mln $ | -1,8 mln $ | -7,03 mln $ | 0 $ | -535 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -225 mln $ | -51,7 mln $ | -604 mln $ | -319 mln $ | 259 mln $ | 36,5 mln $ | -1,26 mln $ | -964 mln $ | -342 mln $ | -807 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 990 mln $ | -410 tys. $ | -38,1 mln $ | -1,8 mld $ | -549 mln $ | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 mln $ | -395 mln $ | -779 mln $ | -1,8 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -87,7 mln $ | -6,32 mln $ | -6,25 mln $ | 200 mln $ | 149 mln $ | 1,59 mln $ | 0 $ | -3,14 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,44 mln $ | 907 mln $ | -3,19 mln $ | -42,6 mln $ | -1,6 mld $ | -399 mln $ | -148 mln $ | -408 mln $ | -783 mln $ | -1,8 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 465 tys. $ | -630 tys. $ | -855 tys. $ | -1,18 mln $ | -3,91 mln $ | 7,76 mln $ | -1,81 mln $ | -1,99 mln $ | 151 tys. $ | -10,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -15,3 mln $ | 1,17 mld $ | -142 mln $ | 212 mln $ | -561 mln $ | 466 mln $ | 717 mln $ | 74,2 mln $ | 336 mln $ | -1,26 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 183 mln $ | 281 mln $ | 420 mln $ | 539 mln $ | 757 mln $ | 750 mln $ | 842 mln $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,3 mln $ | 66,6 mln $ | 102 mln $ | 254 mln $ | 180 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 46,2 mln $ | 61,3 mln $ | 54,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02