Rachunek przepływów pieniężnych Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Pracownicy: 47 029 · CEO: Julie So-Young Kim
- Cena
- 6651,00 JPY +2,78%
- Kapitalizacja
- 10,6 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 14,8 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 88,42 JPY
W Q2 '26 Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA): przepływy operacyjne 258 mld JPY, nakłady inwestycyjne 55,7 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 213 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 588 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 106 mld JPY | -3,02 mld JPY | 95,2 mld JPY | 92 mld JPY | 23,8 mld JPY | -103 mld JPY | 124 mld JPY | -11,7 mld JPY | 104 mld JPY | -24,3 mld JPY | 113 mld JPY | 192 mld JPY | |
| Amortyzacja | 187 mld JPY | 187 mld JPY | 192 mld JPY | 192 mld JPY | 187 mld JPY | 190 mld JPY | 182 mld JPY | 185 mld JPY | 191 mld JPY | 164 mld JPY | 163 mld JPY | 164 mld JPY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 18,7 mld JPY | 17,8 mld JPY | 0 JPY | 18,2 mld JPY | 0 JPY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 39,9 mld JPY | 30,1 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -139 mld JPY | 99,1 mld JPY | -190 mld JPY | -80,5 mld JPY | 126 mld JPY | 74,9 mld JPY | -120 mld JPY | 21,9 mld JPY | 10 mld JPY | -213 mld JPY | -159 mld JPY | -34,7 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -32,9 mld JPY | -10,3 mld JPY | 61,9 mld JPY | 55 mld JPY | 15,7 mld JPY | 30,1 mld JPY | 18,1 mld JPY | 124 mld JPY | -3,63 mld JPY | 114 mld JPY | -8,14 mld JPY | -64,2 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 121 mld JPY | 272 mld JPY | 159 mld JPY | 259 mld JPY | 352 mld JPY | 192 mld JPY | 204 mld JPY | 378 mld JPY | 349 mld JPY | 40,4 mld JPY | 128 mld JPY | 258 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -77,1 mld JPY | -64,3 mld JPY | -138 mld JPY | -60,7 mld JPY | -56,7 mld JPY | -92,7 mld JPY | -75,1 mld JPY | -40,1 mld JPY | -41,6 mld JPY | -63,3 mld JPY | -53,8 mld JPY | -55,7 mld JPY | |
| Przejęcia | 267 mln JPY | -13,7 mld JPY | 2,95 mld JPY | 5,42 mld JPY | 1,27 mld JPY | 11 mld JPY | 35,7 mld JPY | 417 mln JPY | 3,36 mld JPY | 569 mln JPY | 0 JPY | 12,6 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -2,46 mld JPY | -2,04 mld JPY | -13 mld JPY | -14,8 mld JPY | -67,6 mld JPY | -3,18 mld JPY | -215 mln JPY | -1,55 mld JPY | -14,9 mld JPY | -738 mln JPY | 0 JPY | -200 mln JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 458 mln JPY | 6,93 mld JPY | 5,32 mld JPY | 17,8 mld JPY | 3,56 mld JPY | 60,5 mld JPY | 1,13 mld JPY | 2,88 mld JPY | 1,56 mld JPY | 1,46 mld JPY | 0 JPY | 17 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 63 mln JPY | -3,92 mld JPY | -18,7 mld JPY | -27,8 mld JPY | -628 mln JPY | 399 mln JPY | 186 mln JPY | -9,79 mld JPY | -183 mld JPY | -1,16 mld JPY | -33,9 mld JPY | 698 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -78,8 mld JPY | -77,1 mld JPY | -161 mld JPY | -80 mld JPY | -120 mld JPY | -24 mld JPY | -38,3 mld JPY | -48,1 mld JPY | -235 mld JPY | -63,2 mld JPY | -87,7 mld JPY | -25,6 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 35,2 mld JPY | 57 mld JPY | 441 mld JPY | -57,1 mld JPY | -460 mld JPY | -146 mld JPY | 12,2 mld JPY | 36,6 mld JPY | -23 mln JPY | -15 mld JPY | -11,3 mld JPY | -240 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | -1,88 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | -50 mld JPY | -51,6 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -1,01 mld JPY | 0 JPY | |
| Dywidendy | -138 mld JPY | -9,13 mld JPY | -138 mld JPY | -9,2 mld JPY | -145 mld JPY | -9,74 mld JPY | -145 mld JPY | -8,79 mld JPY | -149 mld JPY | -8,79 mld JPY | -150 mld JPY | -7,73 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 34,3 mld JPY | -84,4 mld JPY | 31,3 mld JPY | -16,9 mld JPY | -14,7 mld JPY | -61,6 mld JPY | -13,5 mld JPY | -39,7 mld JPY | -13,6 mld JPY | -14,4 mld JPY | -17,9 mld JPY | -12,8 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -68,8 mld JPY | -36,5 mld JPY | 332 mld JPY | -83,2 mld JPY | -620 mld JPY | -267 mld JPY | -198 mld JPY | -12 mld JPY | -163 mld JPY | -38,2 mld JPY | -180 mld JPY | -260 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,11 mld JPY | -242 mld JPY | 269 mld JPY | -41 mld JPY | 22,9 mld JPY | -161 mld JPY | 149 mld JPY | 13,4 mld JPY | 22,4 mld JPY | 1,1 mld JPY | 6,36 mld JPY | -14,6 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -29,7 mld JPY | -83,2 mld JPY | 599 mld JPY | 54,7 mld JPY | -365 mld JPY | -260 mld JPY | 116 mld JPY | 331 mld JPY | -26,5 mld JPY | -59,9 mld JPY | -134 mld JPY | -42,4 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 73,9 mld JPY | 228 mld JPY | 102 mld JPY | 210 mld JPY | 307 mld JPY | 143 mld JPY | 156 mld JPY | 325 mld JPY | 307 mld JPY | -6 mld JPY | 73,8 mld JPY | 213 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15,6 mld JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 115 mld JPY | 187 mld JPY | 135 mld JPY | 44,2 mld JPY | 376 mld JPY | 230 mld JPY | 317 mld JPY | 144 mld JPY | 108 mld JPY | 192 mld JPY | |
| Amortyzacja | 171 mld JPY | 182 mld JPY | 248 mld JPY | 584 mld JPY | 560 mld JPY | 583 mld JPY | 664 mld JPY | 728 mld JPY | 761 mld JPY | 721 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 42 mld JPY | 34,2 mld JPY | -5,36 mld JPY | 117 mld JPY | 314 mld JPY | 140 mld JPY | -114 mld JPY | -264 mld JPY | -69,5 mld JPY | -250 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -68,3 mld JPY | -23,6 mld JPY | -74,9 mld JPY | -190 mld JPY | -344 mld JPY | 68 mld JPY | 9,84 mld JPY | 31,8 mld JPY | 163 mld JPY | 276 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 260 mld JPY | 380 mld JPY | 303 mld JPY | 555 mld JPY | 905 mld JPY | 1,02 bln JPY | 877 mld JPY | 640 mld JPY | 962 mld JPY | 939 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -112 mld JPY | -128 mld JPY | -134 mld JPY | -218 mld JPY | -236 mld JPY | -186 mld JPY | -634 mld JPY | -481 mld JPY | -348 mld JPY | -411 mld JPY | |
| Przejęcia | -522 mld JPY | 59,7 mld JPY | -2,82 bln JPY | 469 mld JPY | 577 mld JPY | -19,7 mld JPY | 8,92 mld JPY | -4,74 mld JPY | 20,6 mld JPY | 39,8 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -82,1 mld JPY | -88,7 mld JPY | -17,1 mld JPY | -7,55 mld JPY | -12,6 mld JPY | -8,34 mld JPY | -10,2 mld JPY | -6,77 mld JPY | -98,5 mld JPY | -16,5 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 75,3 mld JPY | 40,7 mld JPY | 65 mld JPY | 49,4 mld JPY | 74,6 mld JPY | 16,9 mld JPY | 22,3 mld JPY | 8,02 mld JPY | 87,1 mld JPY | 7,91 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -20,4 mld JPY | 13 mld JPY | 64,3 mld JPY | -14,1 mld JPY | -10,3 mld JPY | -7,33 mld JPY | -3,05 mld JPY | -4 mld JPY | -46,7 mld JPY | -8,04 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -661 mld JPY | -103 mld JPY | -2,84 bln JPY | 279 mld JPY | 392 mld JPY | -204 mld JPY | -616 mld JPY | -488 mld JPY | -385 mld JPY | -388 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 471 mld JPY | -153 mld JPY | 3,16 bln JPY | -556 mld JPY | -656 mld JPY | -561 mld JPY | -242 mld JPY | 116 mld JPY | -222 mld JPY | 43,8 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -23,1 mld JPY | -18,8 mld JPY | -1,17 mld JPY | -3,74 mld JPY | -2,14 mld JPY | -77,5 mld JPY | -26,9 mld JPY | -2,33 mld JPY | -51,9 mld JPY | -51,6 mld JPY | |
| Dywidendy | -142 mld JPY | -142 mld JPY | -143 mld JPY | -283 mld JPY | -283 mld JPY | -284 mld JPY | -279 mld JPY | -287 mld JPY | -302 mld JPY | -312 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9,75 mld JPY | -4,08 mld JPY | -36,2 mld JPY | -35,6 mld JPY | -39,4 mld JPY | -40,1 mld JPY | -52,6 mld JPY | -80,7 mld JPY | -61,8 mld JPY | -55,8 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 297 mld JPY | -318 mld JPY | 2,98 bln JPY | -878 mld JPY | -981 mld JPY | -962 mld JPY | -601 mld JPY | -254 mld JPY | -638 mld JPY | -375 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -27,5 mld JPY | 16,8 mld JPY | -31,4 mld JPY | -21,1 mld JPY | 12,5 mld JPY | 28,8 mld JPY | -281 mld JPY | 77,6 mld JPY | 89,9 mld JPY | 186 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -132 mld JPY | -24,9 mld JPY | 408 mld JPY | -64,5 mld JPY | 329 mld JPY | -117 mld JPY | -620 mld JPY | -24,4 mld JPY | 28,6 mld JPY | 361 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 198 mld JPY | 313 mld JPY | 225 mld JPY | 428 mld JPY | 794 mld JPY | 898 mld JPY | 737 mld JPY | 465 mld JPY | 762 mld JPY | 763 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01