Finanse Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)

JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Pracownicy: 47 029 · CEO: Julie So-Young Kim

Cena: 6651,00 JPY +2,78%
Kapitalizacja: 10,6 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa: 14,8 bln JPY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-01-28 Prognoza EPS: 88,42 JPY

Przychody (TTM)4,69 bln JPY+6,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)13,3%+3,3 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 622 mld JPY

Zysk netto (TTM)385 mld JPY+1063,9% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)588 mld JPY-36,9% rok do rokuCapex: 186 mld JPY

Rozwodniony EPS (TTM)242,81 JPY+1109,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-4,12 bln JPY-5,5% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 10,6 bln JPY
Przychody: 4,69 bln JPY
Wzrost przychodów: +4%
Marża netto: 8,2%
P/E: 27,2×
P/S: 2,3×
EV / EBITDA: 11,2×
Wolne przepływy pieniężne: 588 mld JPY
Zysk netto: 385 mld JPY
Prognoza przychodów: 4,69 bln JPY
Zysk: 2027-01-28
Dywidenda: 202,00 JPY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 2,8%, EPS powyżej o 165,8%Przychody 1,19 bln JPY wobec oczekiwanych 1,16 bln JPY (+2,8%); EPS 120,88 JPY wobec 45,47 JPY (+165,8%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 6,7%Przychody za Q2 '26: 1,19 bln JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 3,2%.
Marża operacyjna 13,3% (TTM), zmiana r/r: +3,3 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 40,9%, przychody: wzrost 6,3%.
Straty nieoperacyjne pochłaniają 55,5% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 400 mld JPY, zysk operacyjny 622 mld JPY (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 4,0% przychodów (rok temu 4,4%)Zainwestowano 186 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (-4,2% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 588 mld JPY = 152,8% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 317 mld JPY = 53,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,01 mld JPY (rok temu 102 mld JPY), dywidendy: 316 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 36 mld JPY (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,9%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 1,56 mld, rok wcześniej: 1,58 mld.
Dług netto: 4,12 bln JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 454 mld JPY, dług z leasingiem: 4,58 bln JPY; rok temu dług netto: 3,91 bln JPY.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	1,19 bln JPY	1,11 bln JPY	+6,7%
Marża brutto	67,0%	65,8%	+1,1 pkt proc.
Zysk operacyjny	205 mld JPY	69 mld JPY	+197,6%
Marża operacyjna	17,3%	6,2%	+11,1 pkt proc.
Zysk netto	192 mld JPY	-11,8 mld JPY	+1730,5%
Rozwodniony EPS	123,15 JPY	-7,48 JPY	+1746,4%
Przepływy operacyjne	258 mld JPY	378 mld JPY	-31,8%
Capex	44,7 mld JPY	52,8 mld JPY	-15,4%
Wolne przepływy pieniężne	213 mld JPY	325 mld JPY	-34,5%
R&D	171 mld JPY	161 mld JPY	+6,0%
Wynagrodzenie w akcjach	0 JPY	18,7 mld JPY	-100,0%

Raport vs konsensus

2026-10-29

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	1,19 bln JPY	1,16 bln JPY	+2,8%
EPS (baza konsensusu)	120,88 JPY	45,47 JPY	+165,8%

Z raportu z 2026-10-29 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 775 mld JPY
Capex: -186 mld JPY
Skup akcji: -1,01 mld JPY
Dywidendy: -316 mld JPY
Przejęcia: 16,6 mld JPY
Dług netto zaciągnięty: -266 mld JPY
Wynagrodzenie w akcjach: 36 mld JPY
Wolne przepływy pieniężne: 588 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 53,9%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	27,2×	40,3×	21,3× – 64,6×
EV / EBITDA	11,2×	10,3×	9,0× – 12,7×
EV / przychody	3,1×	2,7×	2,6× – 2,9×
Cena / FCF	18,1×	10,0×	6,1× – 14,0×
Cena / wartość księgowa	1,4×	1,0×	0,9× – 1,1×
Rentowność FCF	5,5%	10,8%	7,1% – 16,4%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	4,6%	3,8%	2,9% – 4,7%
Zwrot z kapitału własnego	5,1%	3,0%	1,6% – 5,0%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	4,69 bln JPY	+4,1%	152,41 JPY	+27,4%	43,6×	9
FY2028	4,8 bln JPY	+2,3%	204,63 JPY	+34,3%	32,5×	13
FY2029	4,96 bln JPY	+3,2%	251,32 JPY	+22,8%	26,5×	12
FY2030	5,3 bln JPY	+6,9%	403,22 JPY	+60,4%	16,5×	5
FY2031	5,29 bln JPY	-0,2%	341,20 JPY	-15,4%	19,5×	6

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01