Rachunek przepływów pieniężnych Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 10 000 · CEO: Philip G. Brace
- Cena
- 87,58 $ -2,07%
- Kapitalizacja
- 13,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-28
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 1,27 $
W Q3 '26 Skyworks Solutions, Inc. (SWKS): przepływy operacyjne -168 mln $, nakłady inwestycyjne 87,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -255 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 196 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 245 mln $ | 231 mln $ | 183 mln $ | 121 mln $ | 60,5 mln $ | 162 mln $ | 68,7 mln $ | 105 mln $ | 141 mln $ | 79,2 mln $ | 35,6 mln $ | 33,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 143 mln $ | 113 mln $ | 111 mln $ | 112 mln $ | 115 mln $ | 116 mln $ | 114 mln $ | 116 mln $ | 117 mln $ | 117 mln $ | 112 mln $ | 117 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 49,9 mln $ | 53,3 mln $ | 46 mln $ | 42,8 mln $ | 38,2 mln $ | 51,1 mln $ | 62,7 mln $ | 55,1 mln $ | 63,5 mln $ | 57,7 mln $ | 58 mln $ | 53,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -64,8 mln $ | -2,6 mln $ | -500 tys. $ | 900 tys. $ | -106 mln $ | -500 tys. $ | 20,2 mln $ | 1,4 mln $ | -76,9 mln $ | 100 tys. $ | -10,2 mln $ | 17,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -54,6 mln $ | 367 mln $ | -41,3 mln $ | -100 tys. $ | 239 mln $ | 51,2 mln $ | 144 mln $ | 37,9 mln $ | -39,5 mln $ | 141 mln $ | -146 mln $ | -233 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 47,2 mln $ | 13,6 mln $ | 2 mln $ | -3,4 mln $ | 129 mln $ | -2,6 mln $ | 0 $ | -1,1 mln $ | -5,4 mln $ | -100 tys. $ | 600 tys. $ | -156 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 366 mln $ | 775 mln $ | 300 mln $ | 273 mln $ | 476 mln $ | 377 mln $ | 409 mln $ | 314 mln $ | 200 mln $ | 396 mln $ | 50,3 mln $ | -168 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -77,2 mln $ | -29,8 mln $ | -35,2 mln $ | -29,4 mln $ | -82,8 mln $ | -48,8 mln $ | -46,1 mln $ | -68,2 mln $ | -56 mln $ | -56,5 mln $ | -82,4 mln $ | -87,1 mln $ | |
| Przejęcia | 77,2 mln $ | -7,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -6,7 mln $ | -1,1 mln $ | -10,2 mln $ | -14,4 mln $ | -245 mln $ | -151 mln $ | -129 mln $ | -136 mln $ | -218 mln $ | -10,8 mln $ | -16,9 mln $ | -900 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,1 mln $ | 3,2 mln $ | 12,2 mln $ | 9,9 mln $ | 61,2 mln $ | 205 mln $ | 142 mln $ | 127 mln $ | 144 mln $ | 220 mln $ | 12 mln $ | 300 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -76,6 mln $ | 11,8 mln $ | 200 tys. $ | 5,9 mln $ | -4,5 mln $ | 2,1 mln $ | 100 tys. $ | 0 $ | -1,9 mln $ | -14,1 mln $ | -4,9 mln $ | 2,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -78,2 mln $ | -23,5 mln $ | -33 mln $ | -28 mln $ | -271 mln $ | 7,5 mln $ | -32,9 mln $ | -77,5 mln $ | -131 mln $ | 139 mln $ | -92,2 mln $ | -85,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -200 mln $ | -300 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -2,3 mln $ | -32,7 mln $ | -700 tys. $ | -78,3 mln $ | -1,9 mln $ | -38,3 mln $ | -501 mln $ | -335 mln $ | -1 mln $ | -39 mln $ | -8,5 mln $ | 5,9 mln $ | |
| Dywidendy | -109 mln $ | -109 mln $ | -109 mln $ | -109 mln $ | -112 mln $ | -113 mln $ | -111 mln $ | -104 mln $ | -106 mln $ | -106 mln $ | -107 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 20,7 mln $ | 1,1 mln $ | 18,2 mln $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 0 $ | 20 mln $ | 0 $ | 13,1 mln $ | 0 $ | -1,1 mln $ | -502 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -290 mln $ | -441 mln $ | -91,6 mln $ | -187 mln $ | -99,5 mln $ | -151 mln $ | -591 mln $ | -439 mln $ | -93,5 mln $ | -145 mln $ | -95,2 mln $ | -603 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -2,8 mln $ | 311 mln $ | 176 mln $ | 58 mln $ | 105 mln $ | 234 mln $ | -215 mln $ | -202 mln $ | -24,6 mln $ | 389 mln $ | -137 mln $ | -855 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 289 mln $ | 745 mln $ | 265 mln $ | 244 mln $ | 387 mln $ | 338 mln $ | 363 mln $ | 246 mln $ | 144 mln $ | 339 mln $ | -32 mln $ | -255 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 51,1 mln $ | 5,1 mln $ | 125 mln $ | 24,5 mln $ | 26,9 mln $ | 3,3 mln $ | 112 mln $ | 22,5 mln $ | -138 mln $ | 10,1 mln $ | 85,2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 13,4 mln $ | 15 mln $ | 300 tys. $ | 12,4 mln $ | 600 tys. $ | 12 mln $ | 400 tys. $ | 12,3 mln $ | 700 tys. $ | 12 mln $ | 300 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 995 mln $ | 1,01 mld $ | 918 mln $ | 854 mln $ | 815 mln $ | 1,5 mld $ | 1,28 mld $ | 983 mln $ | 596 mln $ | 477 mln $ | |
| Amortyzacja | 248 mln $ | 255 mln $ | 299 mln $ | 372 mln $ | 364 mln $ | 437 mln $ | 690 mln $ | 614 mln $ | 451 mln $ | 463 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 78 mln $ | 88,5 mln $ | 108 mln $ | 80,1 mln $ | 157 mln $ | 192 mln $ | 195 mln $ | 185 mln $ | 180 mln $ | 232 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -25,7 mln $ | 2,2 mln $ | 27,3 mln $ | -6,1 mln $ | -14,5 mln $ | -59,5 mln $ | 68,4 mln $ | -151 mln $ | -108 mln $ | -55,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -200 mln $ | 142 mln $ | -79,5 mln $ | 54,5 mln $ | -132 mln $ | -304 mln $ | -828 mln $ | 161 mln $ | 564 mln $ | 193 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 300 tys. $ | -25,5 mln $ | -12,6 mln $ | 13,7 mln $ | 15,6 mln $ | 8,4 mln $ | 23,2 mln $ | 65 mln $ | 142 mln $ | -9,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,1 mld $ | 1,47 mld $ | 1,26 mld $ | 1,37 mld $ | 1,2 mld $ | 1,77 mld $ | 1,42 mld $ | 1,86 mld $ | 1,82 mld $ | 1,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -195 mln $ | -315 mln $ | -431 mln $ | -423 mln $ | -399 mln $ | -652 mln $ | -510 mln $ | -236 mln $ | -183 mln $ | -195 mln $ | |
| Przejęcia | -55,6 mln $ | -13,7 mln $ | -404 mln $ | 423 mln $ | 399 mln $ | -2,75 mld $ | 7,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 12,1 mln $ | -684 mln $ | -361 mln $ | -791 mln $ | -501 mln $ | -97,2 mln $ | -289 mln $ | -271 mln $ | -634 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 3,2 mln $ | 368 mln $ | 447 mln $ | 608 mln $ | 771 mln $ | 220 mln $ | 294 mln $ | 86,5 mln $ | 618 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -12,1 mln $ | 0 $ | -423 mln $ | -399 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 mln $ | 11,6 mln $ | -23,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -251 mln $ | -326 mln $ | -1,15 mld $ | -337 mln $ | -581 mln $ | -3,13 mld $ | -379 mln $ | -224 mln $ | -356 mln $ | -234 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,24 mld $ | -50 mln $ | -900 mln $ | -300 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -599 mln $ | -482 mln $ | -808 mln $ | -680 mln $ | -681 mln $ | -251 mln $ | -975 mln $ | -211 mln $ | -114 mln $ | -44,4 mln $ | |
| Dywidendy | -201 mln $ | -215 mln $ | -243 mln $ | -274 mln $ | -307 mln $ | -341 mln $ | -373 mln $ | -405 mln $ | -439 mln $ | -433 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,7 mln $ | 83,7 mln $ | 57 mln $ | 41,8 mln $ | 79,9 mln $ | 30,6 mln $ | 35,8 mln $ | 37,2 mln $ | 33,7 mln $ | -797 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -805 mln $ | -612 mln $ | -994 mln $ | -913 mln $ | -908 mln $ | 1,68 mld $ | -1,36 mld $ | -1,48 mld $ | -819 mln $ | -1,27 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 40,2 mln $ | 533 mln $ | -884 mln $ | 118 mln $ | -285 mln $ | 316 mln $ | -317 mln $ | 153 mln $ | 650 mln $ | -207 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 900 mln $ | 1,16 mld $ | 830 mln $ | 944 mln $ | 806 mln $ | 1,12 mld $ | 915 mln $ | 1,62 mld $ | 1,67 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 166 mln $ | 163 mln $ | 136 mln $ | 124 mln $ | 111 mln $ | 184 mln $ | 230 mln $ | 229 mln $ | 181 mln $ | 147 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 mln $ | 44,4 mln $ | 62,3 mln $ | 28,3 mln $ | 25,4 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dane na 2026-11-02