Finanse Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 10 000 · CEO: Philip G. Brace
- Cena
- 87,58 $ -2,07%
- Kapitalizacja
- 13,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-28
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 1,27 $
Przychody (TTM)4,01 mld $+0,1% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)7,9%-3,3 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 317 mln $
Zysk netto (TTM)290 mln $-26,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)196 mln $-85,3% rok do rokuCapex: 282 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)1,93 $-22,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto118 mln $+7,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 13,2 mld $ EV 13,1 mld $
- Przychody
- 4,01 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- -3% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 7,2% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 45,1× Prognozowany 17,4× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 196 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 290 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 3,95 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-03 Prognoza przychodów: 1,04 mld $
- Dywidenda
- 2,84 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-07-28): przychody powyżej o 1,0%, EPS powyżej o 4,9%Przychody 935 mln $ wobec oczekiwanych 926 mln $ (+1,0%); EPS 1,08 $ wobec 1,03 $ (+4,9%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r -3,1%Przychody za Q3 '26: 935 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 2,5%.
- Marża operacyjna 7,9% (TTM), zmiana r/r: -3,3 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -29,3%, przychody: wzrost 0,1%.
- Capex: 7,0% przychodów (rok temu 6,0%)Zainwestowano 282 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+16,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 196 mln $ = 67,7% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 361 mln $ = 184,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 42,6 mln $ (rok temu 876 mln $), dywidendy: 319 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 232 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,3%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 151 mln, rok wcześniej: 150 mln.
- Gotówka netto: 118 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 799 mln $, dług z leasingiem: 681 mln $; rok temu gotówka netto: 110 mln $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-07-03. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 935 mln $ | 965 mln $ | -3,1% |
| Marża brutto | 40,1% | 41,6% | -1,4 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 48,5 mln $ | 111 mln $ | -56,1% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 11,5% | -6,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 33,9 mln $ | 105 mln $ | -67,7% |
| Rozwodniony EPS | 0,22 $ | 0,70 $ | -68,6% |
| Przepływy operacyjne | -168 mln $ | 314 mln $ | -153,3% |
| Capex | 87,1 mln $ | 68,2 mln $ | +27,7% |
| Wolne przepływy pieniężne | -255 mln $ | 246 mln $ | -203,5% |
| R&D | 208 mln $ | 199 mln $ | +4,2% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 53,2 mln $ | 55,1 mln $ | -3,4% |
Raport vs konsensus
2026-07-28| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 935 mln $ | 926 mln $ | +1,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,08 $ | 1,03 $ | +4,9% |
Z raportu z 2026-07-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 705 mln $ | -2,7% | 75,4% | 3,07 mld $ | +0,2% | |
| Asia, Other | 9,6 mln $ | -4,0% | 1,0% | 39,6 mln $ | -1,5% | |
| Taiwan, Province Of China | 72,5 mln $ | -4,4% | 7,8% | 275 mln $ | -10,1% | |
| CHINA | 66,6 mln $ | +3,1% | 7,1% | 246 mln $ | -9,2% | |
| EMEA | 45,3 mln $ | +2,0% | 4,8% | 197 mln $ | +34,4% | |
| Korea, Republic Of | 35,9 mln $ | -21,1% | 3,8% | 186 mln $ | +0,4% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 478 mln $
- Capex
- -282 mln $
- Skup akcji
- -42,6 mln $
- Dywidendy
- -319 mln $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- 0 $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 232 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 196 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 184,1%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,1× | 19,3× | 10,9× – 26,6× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 11,2× | 7,1× – 14,0× |
| EV / przychody | 3,3× | 3,7× | 2,9× – 5,6× |
| Cena / FCF | 67,1× | 13,9× | 9,5× – 24,2× |
| Cena / wartość księgowa | 2,3× | 3,0× | 2,1× – 5,1× |
| Rentowność FCF | 1,5% | 8,2% | 4,1% – 10,5% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 4,3% | 12,5% | 6,4% – 19,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 5,0% | 17,1% | 8,3% – 28,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 82,45 $ (-5,9%)
zakres 61,00 $ – 107,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj36
Trzymaj22
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,95 mld $ | -3,4% | 5,04 $ | +63,6% | 17,4× | 13 |
| FY2027 | 4,05 mld $ | +2,5% | 5,03 $ | -0,3% | 17,4× | 6 |
| FY2028 | 4,33 mld $ | +6,9% | 5,80 $ | +15,4% | 15,1× | 2 |
| FY2029 | 4,53 mld $ | +4,7% | 6,55 $ | +13,0% | 13,4× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (211), które Skyworks Solutions, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 269 mln $ | 206 mln $ | +30,7% | 236 mln $ | 172 mln $ | +37,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 900 tys. $2025-10-03 | 900 tys. $ | 0,0% | 900 tys. $ | 900 tys. $ | 0,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 900 tys. $ | 900 tys. $ | 0,0% | 800 tys. $2022-09-30 | 700 tys. $ | +14,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 68,7 mln $ | 64,7 mln $ | +6,2% | 71,3 mln $ | 52,5 mln $ | +35,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,23 mld $ | 3,08 mld $ | +4,9% | 3,11 mld $ | 2,93 mld $ | +6,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -5,4 mln $ | -5,7 mln $ | +5,3% | -5,1 mln $ | -5,6 mln $ | +8,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 221 mln $ | 0 $ | – | 68,1 mln $ | 269 mln $ | -74,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 300 tys. $ | 500 tys. $ | -40,0% | 1,9 mln $ | 2,5 mln $ | -24,0% |
| Amortization of Intangible Assets | 42,9 mln $ | 45,8 mln $ | -6,3% | 184 mln $ | 187 mln $ | -1,2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 tys. | 2,4 mln | -62,5% | 100 tys. | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 47,3 mln $ | 49 mln $ | -3,5% | 224 mln $ | 176 mln $ | +27,6% |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 148 mln $ | -100,0% |
| Assets | 7,43 mld $ | 7,71 mld $ | -3,8% | 7,92 mld $ | 8,28 mld $ | -4,4% |
| Assets, Current | 2,71 mld $ | 2,88 mld $ | -5,8% | 3,08 mld $ | 3,34 mld $ | -7,9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 5,3 mln $ | -9,1 mln $ | +158,2% | 34,5 mln $ | 34,7 mln $ | -0,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 790 mln $ | 1,19 mld $ | -33,4% | 1,16 mld $ | 1,37 mld $ | -15,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 790 mln $ | 1,19 mld $ | -33,4% | 1,16 mld $ | 1,37 mld $ | -15,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -623 mln $ | -202 mln $ | -208,7% | -207 mln $ | 650 mln $ | -131,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,71 $ | 0,70 $ | +1,4% | 2,81 $ | 2,74 $ | +2,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,0% | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 525 mln | 525 mln | 0,0% | 525 mln | 525 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 151 mln | 148 mln | +1,4% | 149 mln | 160 mln | -7,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 151 mln | 148 mln | +1,4% | 149 mln | 160 mln | -7,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 37,6 mln $ | 37,1 mln $ | +1,3% | 37,2 mln $ | 40 mln $ | -7,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 33,9 mln $ | 105 mln $ | -67,7% | 478 mln $ | 596 mln $ | -19,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | 239 mln $ | 181 mln $ | +31,8% | 203 mln $ | 192 mln $ | +5,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 2,4 mld $ | 2,46 mld $ | -2,1% |
| Cost of Revenue | 560 mln $ | 564 mln $ | -0,7% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45,3 mln $ | 79 mln $ | -42,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 59,5 mln $ | 60,8 mln $ | -2,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 105 mln $ | 140 mln $ | -25,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 100 tys. $ | 200 tys. $ | -50,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -4,2 mln $2025-10-03 | -5,7 mln $ | +26,3% | -4,2 mln $ | -5,7 mln $ | +26,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 9,2 mln $ | – | – | 15,6 mln $2023-09-29 | 20,3 mln $ | -23,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 14,6 mln $ | – | – | 4,1 mln $2023-09-29 | 500 tys. $ | +720,0% |
| Debt, Current | 0 $ | 499 mln $ | -100,0% | 499 mln $ | 0 $ | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 996 mln $2025-10-03 | 994 mln $ | +0,2% | 996 mln $ | 994 mln $ | +0,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -80,8 mln $ | -121 mln $ | +32,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25,5 mln $ | 21,4 mln $ | +19,2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 368 mln $ | 303 mln $ | +21,3% | 376 mln $ | 304 mln $ | +23,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -55,3 mln $ | -99,6 mln $ | +44,5% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 85,7 mln $2025-10-03 | 128 mln $ | -33,0% | 85,7 mln $ | 128 mln $ | -33,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 17,7 mln $ | 1,4 mln $ | +1164,3% | -55,8 mln $ | -108 mln $ | +48,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | -500 tys. $ | +100,0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 43,6 mln $2025-10-03 | 50 mln $ | -12,8% | 43,6 mln $ | 50 mln $ | -12,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 632 mln $2025-10-03 | 535 mln $ | +18,2% | 632 mln $ | 535 mln $ | +18,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 24,4 mln $2025-10-03 | 44,5 mln $ | -45,2% | 24,4 mln $ | 44,5 mln $ | -45,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | 348 mln $2025-10-03 | 292 mln $ | +19,2% | 348 mln $ | 292 mln $ | +19,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 446 mln $2025-10-03 | 361 mln $ | +23,4% | 446 mln $ | 361 mln $ | +23,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 6,4 mln $2025-10-03 | 6,4 mln $ | 0,0% | 6,4 mln $ | 6,4 mln $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 15,8 mln $2025-10-03 | 4,8 mln $ | +229,2% | 15,8 mln $ | 4,8 mln $ | +229,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 180 mln $2025-10-03 | 166 mln $ | +8,4% | 180 mln $ | 166 mln $ | +8,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 18,6 mln $2025-10-03 | 16,5 mln $ | +12,7% | 18,6 mln $ | 16,5 mln $ | +12,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 32,4 mln $2025-10-03 | 25,3 mln $ | +28,1% | 32,4 mln $ | 25,3 mln $ | +28,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | 5,1 mln $2025-10-03 | 5,5 mln $ | -7,3% | 5,1 mln $ | 5,5 mln $ | -7,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 187 mln $2025-10-03 | 174 mln $ | +7,3% | 187 mln $ | 174 mln $ | +7,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 98,1 mln $2025-10-03 | 69,5 mln $ | +41,2% | 98,1 mln $ | 69,5 mln $ | +41,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 50,1 mln $2025-10-03 | 47 mln $ | +6,6% | 50,1 mln $ | 47 mln $ | +6,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 48 mln $2025-10-03 | 22,5 mln $ | +113,3% | 48 mln $ | 22,5 mln $ | +113,3% |
| Depreciation | 73,8 mln $ | 70,1 mln $ | +5,3% | 279 mln $ | 265 mln $ | +5,2% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dane na 2026-11-02