Rachunek przepływów pieniężnych Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Pracownicy: 302 972 · CEO: Masayoshi Matsumoto
- Cena
- 1660,00 JPY -6,21%
- Kapitalizacja
- 5,18 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,66 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 28,97 JPY
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 24,8 mld JPY | 50,5 mld JPY | 72,5 mld JPY | 31,8 mld JPY | 44 mld JPY | 37,9 mld JPY | 80,1 mld JPY | 35,1 mld JPY | 62,8 mld JPY | 79,3 mld JPY | 192 mld JPY | 66,4 mld JPY | |
| Amortyzacja | 51,2 mld JPY | 51,9 mld JPY | 52,5 mld JPY | 52,9 mld JPY | 49,8 mld JPY | 52,9 mld JPY | 51,3 mld JPY | 51,5 mld JPY | 51,4 mld JPY | 54,1 mld JPY | 55,8 mld JPY | 55,9 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -76 mld JPY | -102 mld JPY | -125 mld JPY | -84,6 mld JPY | -93,8 mld JPY | -90,8 mld JPY | -131 mld JPY | -86,6 mld JPY | -114 mld JPY | -133 mld JPY | -248 mld JPY | -122 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,55 mld JPY | 62,3 mld JPY | -40,2 mld JPY | 40,5 mld JPY | -33,8 mld JPY | 63,9 mld JPY | -44,4 mld JPY | 19,6 mld JPY | -33,8 mld JPY | 68,3 mld JPY | -113 mld JPY | 0 JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 2,55 mld JPY | 62,3 mld JPY | -40,2 mld JPY | 40,5 mld JPY | -33,8 mld JPY | 63,9 mld JPY | -44,4 mld JPY | 19,6 mld JPY | -33,8 mld JPY | 68,3 mld JPY | -113 mld JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 108 mld JPY | 120 mld JPY | 118 mld JPY | 72,7 mld JPY | 56,3 mld JPY | 96,3 mld JPY | 113 mld JPY | 150 mld JPY | 194 mld JPY | 370 mld JPY | |
| Amortyzacja | 133 mld JPY | 144 mld JPY | 151 mld JPY | 165 mld JPY | 169 mld JPY | 181 mld JPY | 196 mld JPY | 206 mld JPY | 207 mld JPY | 210 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16,7 mld JPY | -34,3 mld JPY | -107 mld JPY | 7,53 mld JPY | -71,2 mld JPY | -201 mld JPY | -50 mld JPY | 45,5 mld JPY | -22,2 mld JPY | -191 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -14,1 mld JPY | 9,88 mld JPY | 15,5 mld JPY | 19,7 mld JPY | 15,3 mld JPY | -641 mln JPY | 6,48 mld JPY | -8,04 mld JPY | 23,9 mld JPY | 36,8 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 209 mld JPY | 240 mld JPY | 178 mld JPY | 265 mld JPY | 170 mld JPY | 76 mld JPY | 265 mld JPY | 393 mld JPY | 402 mld JPY | 425 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -175 mld JPY | -172 mld JPY | -178 mld JPY | -193 mld JPY | -167 mld JPY | -174 mld JPY | -184 mld JPY | -179 mld JPY | -200 mld JPY | -222 mld JPY | |
| Przejęcia | -1,35 mld JPY | 4,05 mld JPY | 5,48 mld JPY | 13,1 mld JPY | -90 mln JPY | 9 mld JPY | 10,3 mld JPY | 5,98 mld JPY | -12,6 mld JPY | 9,91 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -13,5 mld JPY | -2,46 mld JPY | -2,41 mld JPY | -2,96 mld JPY | -1,71 mld JPY | -90 mln JPY | -478 mln JPY | -4,21 mld JPY | -4,79 mld JPY | -3,83 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 20 mld JPY | 17,5 mld JPY | 7,45 mld JPY | 21,6 mld JPY | 19,7 mld JPY | 15,2 mld JPY | 43,8 mld JPY | 70,1 mld JPY | 13 mld JPY | 11,3 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -24,8 mld JPY | -21,4 mld JPY | -17,1 mld JPY | -16,9 mld JPY | -14,5 mld JPY | -15,4 mld JPY | -16,9 mld JPY | -16,4 mld JPY | -19,7 mld JPY | 29,9 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -195 mld JPY | -174 mld JPY | -185 mld JPY | -178 mld JPY | -163 mld JPY | -165 mld JPY | -148 mld JPY | -124 mld JPY | -224 mld JPY | -175 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 53,2 mld JPY | -18,7 mld JPY | 46,3 mld JPY | 55 mld JPY | 33,2 mld JPY | 142 mld JPY | 59,1 mld JPY | -213 mld JPY | -51,1 mld JPY | -91,7 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -20 mld JPY | -4 mln JPY | -3 mln JPY | -10 mln JPY | -10 mln JPY | -12 mln JPY | -3 mln JPY | -4 mln JPY | -4 mln JPY | -13 mln JPY | |
| Dywidendy | -27,5 mld JPY | -34,3 mld JPY | -38,2 mld JPY | -37,4 mld JPY | -25 mld JPY | -32 mld JPY | -39 mld JPY | -39 mld JPY | -68,6 mld JPY | -86,6 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,4 mld JPY | -13,8 mld JPY | -12,4 mld JPY | -18,8 mld JPY | -21,4 mld JPY | -26,8 mld JPY | -118 mld JPY | -40 mld JPY | -31 mld JPY | -148 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,76 mld JPY | -66,8 mld JPY | -4,32 mld JPY | -1,28 mld JPY | -13,1 mld JPY | 82,8 mld JPY | -98,3 mld JPY | -292 mld JPY | -151 mld JPY | -326 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,33 mld JPY | 1,59 mld JPY | 34 mln JPY | -5,17 mld JPY | 9,3 mld JPY | 10,7 mld JPY | 4,81 mld JPY | 11,5 mld JPY | -1,31 mld JPY | 18,2 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 5,32 mld JPY | 106 mln JPY | -11,2 mld JPY | 80,1 mld JPY | 2,43 mld JPY | 4,1 mld JPY | 23,9 mld JPY | -11,2 mld JPY | 26,2 mld JPY | -57,5 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 34,1 mld JPY | 67,6 mld JPY | -390 mln JPY | 71,7 mld JPY | 2,83 mld JPY | -98,1 mld JPY | 80,7 mld JPY | 214 mld JPY | 202 mld JPY | 203 mld JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02