Rachunek przepływów pieniężnych Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 30 000 · CEO: William David Mosley
- Cena
- 644,58 $ -7,98%
- Kapitalizacja
- 147 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 148 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 9,19 $
W Q1 '27 Seagate Technology Holdings plc (STX): przepływy operacyjne 1,69 mld $, nakłady inwestycyjne 211 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,48 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,38 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -19 mln $ | 25 mln $ | 513 mln $ | 305 mln $ | 336 mln $ | 340 mln $ | 488 mln $ | 549 mln $ | 593 mln $ | 748 mln $ | 1,29 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Amortyzacja | 62 mln $ | 63 mln $ | 63 mln $ | 64 mln $ | 63 mln $ | 63 mln $ | 61 mln $ | 72 mln $ | 68 mln $ | 66 mln $ | 70 mln $ | 76 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30 mln $ | 34 mln $ | 38 mln $ | 38 mln $ | 49 mln $ | 54 mln $ | 59 mln $ | 52 mln $ | 53 mln $ | 54 mln $ | 54 mln $ | 63 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 13 mln $ | 23 mln $ | 14 mln $ | -3 mln $ | 8 mln $ | 3 mln $ | -16 mln $ | -25 mln $ | 3 mln $ | -11 mln $ | -1 mln $ | -57 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 60 mln $ | 27 mln $ | 89 mln $ | -332 mln $ | 317 mln $ | -203 mln $ | -92 mln $ | -131 mln $ | 131 mln $ | 173 mln $ | -121 mln $ | -200 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 23 mln $ | 16 mln $ | -283 mln $ | 23 mln $ | -552 mln $ | 2 mln $ | 8 mln $ | 15 mln $ | -125 mln $ | 84 mln $ | 9 mln $ | 47 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 169 mln $ | 188 mln $ | 434 mln $ | 95 mln $ | 221 mln $ | 259 mln $ | 508 mln $ | 532 mln $ | 723 mln $ | 1,11 mld $ | 1,31 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -70 mln $ | -60 mln $ | -54 mln $ | -68 mln $ | -71 mln $ | -43 mln $ | -83 mln $ | -105 mln $ | 105 mln $ | -161 mln $ | -187 mln $ | -211 mln $ | |
| Przejęcia | 35 mln $ | 3 mln $ | 328 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 25 mln $ | -88 mln $ | 15 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 5 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | -206 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -35 mln $ | -52 mln $ | 283 mln $ | -68 mln $ | -70 mln $ | -8 mln $ | -130 mln $ | -90 mln $ | -116 mln $ | -163 mln $ | -156 mln $ | -211 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -531 mln $ | -147 mln $ | 0 $ | -500 mln $ | -642 mln $ | -300 mln $ | -1,26 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29 mln $ | 0 $ | -71 mln $ | -117 mln $ | -400 mln $ | |
| Dywidendy | -146 mln $ | -147 mln $ | -147 mln $ | -147 mln $ | -148 mln $ | -152 mln $ | -153 mln $ | -153 mln $ | -154 mln $ | -161 mln $ | -166 mln $ | -168 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | -28 mln $ | -7 mln $ | -16 mln $ | -17 mln $ | -61 mln $ | -24 mln $ | -5 mln $ | -10 mln $ | -18 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -142 mln $ | -128 mln $ | -154 mln $ | -146 mln $ | -152 mln $ | -675 mln $ | -301 mln $ | -221 mln $ | -673 mln $ | -852 mln $ | -591 mln $ | -1,81 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -8 mln $ | 8 mln $ | 563 mln $ | -119 mln $ | -1 mln $ | -424 mln $ | 77 mln $ | 221 mln $ | -66 mln $ | 99 mln $ | 557 mln $ | -335 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 99 mln $ | 128 mln $ | 380 mln $ | 27 mln $ | 150 mln $ | 216 mln $ | 425 mln $ | 427 mln $ | 828 mln $ | 953 mln $ | 1,12 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 772 mln $ | 1,18 mld $ | 2,01 mld $ | 1 mld $ | 1,31 mld $ | 1,65 mld $ | -529 mln $ | 335 mln $ | 1,47 mld $ | 3,18 mld $ | |
| Amortyzacja | 749 mln $ | 598 mln $ | 541 mln $ | 379 mln $ | 397 mln $ | 451 mln $ | 513 mln $ | 264 mln $ | 251 mln $ | 276 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 137 mln $ | 112 mln $ | 99 mln $ | 109 mln $ | 112 mln $ | 145 mln $ | 115 mln $ | 127 mln $ | 200 mln $ | 213 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3 mln $ | 193 mln $ | -690 mln $ | -6 mln $ | -4 mln $ | -9 mln $ | 10 mln $ | 78 mln $ | -8 mln $ | -34 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 186 mln $ | 39 mln $ | -107 mln $ | 118 mln $ | -144 mln $ | -643 mln $ | 1,16 mld $ | 386 mln $ | -965 mln $ | -167 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 69 mln $ | -11 mln $ | -94 mln $ | 110 mln $ | -49 mln $ | 64 mln $ | -329 mln $ | -272 mln $ | 136 mln $ | 202 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,92 mld $ | 2,11 mld $ | 1,76 mld $ | 1,71 mld $ | 1,63 mld $ | 1,66 mld $ | 942 mln $ | 918 mln $ | 1,08 mld $ | 3,67 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -434 mln $ | -366 mln $ | -602 mln $ | -585 mln $ | -498 mln $ | -381 mln $ | -316 mln $ | -254 mln $ | -265 mln $ | -569 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 71 mln $ | 144 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 381 mln $ | 534 mln $ | 326 mln $ | -88 mln $ | 15 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -37 mln $ | -1,28 mld $ | -18 mln $ | -58 mln $ | -4 mln $ | -18 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6 mln $ | 0 $ | 1,32 mld $ | 7 mln $ | 32 mln $ | 47 mln $ | -534 mln $ | 14 mln $ | 51 mln $ | 31 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -381 mln $ | 534 mln $ | 40 mln $ | 26 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -459 mln $ | -1,59 mld $ | 846 mln $ | -635 mln $ | -466 mln $ | -352 mln $ | 217 mln $ | 126 mln $ | -276 mln $ | -525 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 916 mln $ | -214 mln $ | -574 mln $ | -143 mln $ | 967 mln $ | 499 mln $ | 22 mln $ | 212 mln $ | -678 mln $ | -1,44 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -460 mln $ | -361 mln $ | -963 mln $ | -850 mln $ | -2,05 mld $ | -1,8 mld $ | -408 mln $ | 0 $ | 0 $ | -176 mln $ | |
| Dywidendy | -561 mln $ | -726 mln $ | -713 mln $ | -673 mln $ | -649 mln $ | -610 mln $ | -582 mln $ | -585 mln $ | -600 mln $ | -634 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 86 mln $ | -23 mln $ | -31 mln $ | -42 mln $ | -52 mln $ | 11 mln $ | -88 mln $ | -166 mln $ | -68 mln $ | -22 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -46 mln $ | -1,21 mld $ | -2,21 mld $ | -1,61 mld $ | -1,67 mld $ | -1,9 mld $ | -988 mln $ | -473 mln $ | -1,27 mld $ | -2,34 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,41 mld $ | -686 mln $ | 394 mln $ | -527 mln $ | -513 mln $ | -594 mln $ | 171 mln $ | 572 mln $ | -467 mln $ | 812 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,48 mld $ | 1,75 mld $ | 1,16 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,28 mld $ | 626 mln $ | 664 mln $ | 818 mln $ | 3,11 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 33 mln $ | 43 mln $ | 39 mln $ | 51 mln $ | 44 mln $ | 33 mln $ | 32 mln $ | 30 mln $ | 42 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 172 mln $ | 237 mln $ | 223 mln $ | 226 mln $ | 184 mln $ | 244 mln $ | 327 mln $ | 303 mln $ | 324 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-01