Finanse Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 30 000 · CEO: William David Mosley
- Cena
- 644,58 $ -7,98%
- Kapitalizacja
- 147 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 148 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 9,19 $
Przychody (TTM)13,8 mld $+44,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)39,5%+16,5 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 5,45 mld $
Zysk netto (TTM)4,4 mld $+156,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)4,38 mld $+259,4% rok do rokuCapex: 454 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)19,06 $+144,7% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-1,09 mld $+71,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 147 mld $ EV 148 mld $
- Przychody
- 13,8 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +65% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 31,9% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 32,8× Prognozowany 16,1× (FY2027)
- P/S
- 10,6× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 26,4× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,38 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 4,4 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 20,1 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-01-27 Prognoza przychodów: 4,8 mld $
- Dywidenda
- 2,96 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-27): przychody powyżej o 2,0%, EPS powyżej o 3,2%Przychody 4,23 mld $ wobec oczekiwanych 4,15 mld $ (+2,0%); EPS 7,68 $ wobec 7,44 $ (+3,2%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 61,0%Przychody za Q1 '27: 4,23 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 33,8%.
- Marża operacyjna 39,5% (TTM), zmiana r/r: +16,5 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 148,5%, przychody: wzrost 44,4%.
- Capex: 3,3% przychodów (rok temu 3,2%)Zainwestowano 454 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+50,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 4,38 mld $ = 99,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 1,24 mld $ = 28,3% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 588 mln $ (rok temu 29 mln $), dywidendy: 649 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 224 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 2,7%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 232 mln, rok wcześniej: 226 mln.
- Dług netto: 1,09 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,26 mld $, dług z leasingiem: 2,35 mld $; rok temu dług netto: 3,88 mld $.
Ostatni kwartał: Q1 '27
Kwartał zakończony 2026-10-02. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q1 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4,23 mld $ | 2,63 mld $ | +61,0% |
| Marża brutto | 57,3% | 39,4% | +17,9 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,06 mld $ | 707 mln $ | +191,9% |
| Marża operacyjna | 48,8% | 26,9% | +21,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,76 mld $ | 549 mln $ | +220,8% |
| Rozwodniony EPS | 7,59 $ | 2,43 $ | +212,3% |
| Przepływy operacyjne | 1,69 mld $ | 532 mln $ | +217,7% |
| Capex | 211 mln $ | 105 mln $ | +101,0% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,48 mld $ | 427 mln $ | +246,4% |
| R&D | 200 mln $ | 186 mln $ | +7,5% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 63 mln $ | 52 mln $ | +21,2% |
Raport vs konsensus
2026-10-27| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4,23 mld $ | 4,15 mld $ | +2,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 7,68 $ | 7,44 $ | +3,2% |
Z raportu z 2026-10-27 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,79 mld $ | – | 42,4% | – | – | |
| SINGAPORE | 1,97 mld $ | – | 46,6% | – | – | |
| NETHERLANDS | 469 mln $ | – | 11,1% | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 4,83 mld $
- Capex
- -454 mln $
- Skup akcji
- -588 mln $
- Dywidendy
- -649 mln $
- Przejęcia
- -15 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -2,7 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 224 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,38 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 28,3%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,8× | 37,6× 4 z 5 lat | 9,2× – 64,5× |
| EV / EBITDA | 26,4× | 29,3× | 8,5× – 54,1× |
| EV / przychody | 10,7× | 5,4× | 1,7× – 14,9× |
| Cena / FCF | 33,5× | 31,9× | 11,9× – 57,8× |
| Cena / wartość księgowa | 42,6× | 111,2× 2 z 5 lat | 82,9× – 139,4× |
| Rentowność FCF | 3,0% | 4,2% | 1,7% – 8,4% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 64,4% | 23,5% | -6,7% – 51,4% |
| Zwrot z kapitału własnego | 245,1% | 271,4% | -324,3% – 1512,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 1105,93 $ (+71,6%)
zakres 750,00 $ – 1600,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj28
Trzymaj19
Sprzedaj4
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 20,1 mld $ | +65,1% | 40,14 $ | +188,8% | 16,1× | 12 |
| FY2028 | 28,2 mld $ | +40,3% | 65,81 $ | +63,9% | 9,8× | 12 |
| FY2029 | 35 mld $ | +24,0% | 91,95 $ | +39,7% | 7,0× | 6 |
| FY2030 | 39 mld $ | +11,3% | 110,39 $ | +20,1% | 5,8× | 2 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (255), które Seagate Technology Holdings plc oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 mln $2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 19 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 21 mln $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 1,87 mld $ | 1,67 mld $ | +12,0% | 1,75 mld $ | 1,6 mld $ | +9,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,82 mld $ | 1,07 mld $ | +69,3% | 1,53 mld $ | 959 mln $ | +60,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | 4 mln $2025-06-27 | 4 mln $ | 0,0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | 963 mln $2025-06-27 | 433 mln $ | +122,4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 749 mln $ | – | – | 436 mln $ | 1 mln $ | +43 500,0% |
| Accrued Liabilities, Current | 788 mln $ | 673 mln $ | +17,1% | 744 mln $ | 632 mln $ | +17,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 8,68 mld $ | 8,68 mld $ | 0,0% | 8,64 mld $ | 8,67 mld $ | -0,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4 mln $ | -8 mln $ | +50,0% | 0 $ | -8 mln $ | +100,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 8,19 mld $ | 7,78 mld $ | +5,3% | 8,08 mld $ | 7,71 mld $ | +4,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 20 mln $ | 21 mln $ | -4,8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 8 mln $ | 0 $ | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 185 mln $ | 163 mln $ | +13,5% |
| Assets | 10,3 mld $ | 8,44 mld $ | +22,3% | 9,97 mld $ | 8,02 mld $ | +24,3% |
| Assets, Current | 5,4 mld $ | 4,03 mld $ | +33,8% | 5,22 mld $ | 3,65 mld $ | +42,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,26 mld $ | 1,11 mld $ | +13,1% | 1,7 mld $ | 891 mln $ | +91,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,37 mld $ | 1,11 mld $ | +23,0% | 1,71 mld $ | 893 mln $ | +90,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -335 mln $ | – | – | 812 mln $ | -467 mln $ | +273,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,74 $ | – | – | 2,94 $ | 2,86 $ | +2,8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 mld | 1,25 mld | 0,0% | 1,25 mld | 1,25 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 230 mln | 214 mln | +7,6% | 227 mln | 213 mln | +6,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,76 mld $ | – | – | 3,19 mld $ | 1,46 mld $ | +118,2% |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | 0 $2025-06-27 | 294 mln $ | -100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 182 mln $ | – | – | 188 mln $ | 211 mln $ | -10,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,81 mld $ | – | – | 6,64 mld $ | 5,9 mld $ | +12,5% |
| Costs and Expenses | 2,17 mld $ | – | – | 8,1 mld $ | 7,21 mld $ | +12,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 mln $ | 16 mln $ | +43,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 520 mln $ | 32 mln $ | +1525,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 543 mln $ | 48 mln $ | +1031,3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,5%2023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | 0 $2024-06-28 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $2026-07-03 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | 0 $2026-07-03 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | 15 mln $ | 15 mln $ | 0,0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2,38 mld $ | 5,05 mld $ | -52,8% | 3,6 mld $ | 5,05 mld $ | -28,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50 mln $ | -5 mln $ | -900,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 mln $ | 1 mln $ | +1200,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,16 mld $ | 1,09 mld $ | +6,4% | 1,11 mld $ | 1,07 mld $ | +3,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -57 mln $ | – | – | -34 mln $ | -8 mln $ | -325,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -37 mln $ | -4 mln $ | -825,0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 68 mln $2026-07-03 | 72 mln $ | -5,6% | 68 mln $ | 72 mln $ | -5,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,51 mld $2026-07-03 | 1,54 mld $ | -2,3% | 1,51 mld $ | 1,54 mld $ | -2,3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 30 mln $2026-07-03 | 37 mln $ | -18,9% | 30 mln $ | 37 mln $ | -18,9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,09 mld $2026-07-03 | 1,05 mld $ | +3,3% | 1,09 mld $ | 1,05 mld $ | +3,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,17 mld $2026-07-03 | 1,12 mld $ | +4,6% | 1,17 mld $ | 1,12 mld $ | +4,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | 7 mln $2025-06-27 | 4 mln $ | +75,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 53 mln $2026-07-03 | 55 mln $ | -3,6% | 53 mln $ | 55 mln $ | -3,6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 0 $2026-07-03 | 4 mln $ | -100,0% | 0 $ | 4 mln $ | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 609 mln $2026-07-03 | 598 mln $ | +1,8% | 609 mln $ | 598 mln $ | +1,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 72 mln $2026-07-03 | 66 mln $ | +9,1% | 72 mln $ | 66 mln $ | +9,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 32 mln $2026-07-03 | 10 mln $ | +220,0% | 32 mln $ | 10 mln $ | +220,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 6 mln $2026-07-03 | 15 mln $ | -60,0% | 6 mln $ | 15 mln $ | -60,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | 2 mln $2026-07-03 | 0 $ | – | 2 mln $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | 44 mln $2026-07-03 | 32 mln $ | +37,5% | 44 mln $ | 32 mln $ | +37,5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 337 mln $2026-07-03 | 423 mln $ | -20,3% | 337 mln $ | 423 mln $ | -20,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | 0 $2025-06-27 | 1 mln $ | -100,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-01