Rachunek przepływów pieniężnych Spotify Technology S.A. (SPOT)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 7000 · CEO: Alex Norström
- Cena
- 593,44 $ +6,50%
- Kapitalizacja
- 122 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 103 mld €
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-09
W Q3 '26 Spotify Technology S.A. (SPOT): przepływy operacyjne 740 mln €, nakłady inwestycyjne 6 mln €, wolne przepływy pieniężne 734 mln €. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,2 mld €.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -70 mln € | 197 mln € | 274 mln € | 300 mln € | 367 mln € | 225 mln € | -86 mln € | 899 mln € | 1,17 mld € | 721 mln € | 545 mln € | 518 mln € | |
| Amortyzacja | 34 mln € | 31 mln € | 30 mln € | 30 mln € | 30 mln € | 27 mln € | 26 mln € | 24 mln € | 25 mln € | 26 mln € | 29 mln € | 33 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34 mln € | 69 mln € | 81 mln € | 63 mln € | 54 mln € | 42 mln € | 73 mln € | 75 mln € | 57 mln € | 56 mln € | 86 mln € | 87 mln € | |
| Odroczony podatek dochodowy | -61 mln € | -23 mln € | -4 mln € | 98 mln € | 132 mln € | 103 mln € | 134 mln € | -72 mln € | -153 mln € | 216 mln € | 175 mln € | 187 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 353 mln € | -84 mln € | 93 mln € | 115 mln € | 252 mln € | -79 mln € | 202 mln € | 101 mln € | 24 mln € | 29 mln € | 89 mln € | -27 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 107 mln € | 21 mln € | 18 mln € | 109 mln € | 48 mln € | 221 mln € | 360 mln € | -198 mln € | -271 mln € | -212 mln € | -108 mln € | -58 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 397 mln € | 211 mln € | 492 mln € | 715 mln € | 883 mln € | 539 mln € | 709 mln € | 829 mln € | 856 mln € | 836 mln € | 816 mln € | 740 mln € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1 mln € | -5 mln € | -2 mln € | -4 mln € | -6 mln € | -6 mln € | -10 mln € | -23 mln € | -22 mln € | -5 mln € | -20 mln € | -6 mln € | |
| Przejęcia | -119 tys. € | -7 mln € | -3 mln € | 0 € | 0 € | -7 mln € | -2 mln € | 0 € | -9 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Zakup inwestycji | -809 mln € | -998 mln € | -1,29 mld € | -1,44 mld € | -3,55 mld € | -3,93 mld € | -4,64 mld € | -4,78 mld € | -5,92 mld € | -6,74 mld € | -7,3 mld € | -5,41 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 802 mln € | 900 mln € | 1,18 mld € | 1,36 mld € | 2,36 mld € | 3,63 mld € | 4,23 mld € | 4,37 mld € | 5,32 mld € | 7,48 mld € | 7,35 mld € | 5,06 mld € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,12 mln € | -4 mln € | 19 mln € | -3 mln € | 0 € | -2 mln € | 23 mln € | -1 mln € | 0 € | -7 mln € | 32 mln € | 2 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5 mln € | -114 mln € | -92 mln € | -82 mln € | -1,2 mld € | -314 mln € | -404 mln € | -438 mln € | -629 mln € | 732 mln € | 62 mln € | -354 mln € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -11 mln € | -15 mln € | -24 mln € | -18 mln € | -12 mln € | -22 mln € | -22 mln € | -15 mln € | -14 mln € | -20 mln € | -16 mln € | -20 mln € | |
| Skup akcji własnych | -19 mln € | -25 mln € | -32 mln € | -35 mln € | -43 mln € | 0 € | 0 € | -58 mln € | -381 mln € | -306 mln € | -232 mln € | -313 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 224 mln € | 242 mln € | 240 mln € | 152 mln € | 299 mln € | -56 mln € | -59 mln € | -66 mln € | -60 mln € | -1,35 mld € | -34 mln € | -40 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | 194 mln € | 202 mln € | 184 mln € | 99 mln € | 244 mln € | 126 mln € | 11 mln € | -100 mln € | -418 mln € | -1,61 mld € | -218 mln € | -305 mln € | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -87 mln € | 38 mln € | 19 mln € | -98 mln € | 164 mln € | -113 mln € | -174 mln € | 4 mln € | -7 mln € | 40 mln € | 23 mln € | 13 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 499 mln € | 337 mln € | 603 mln € | 634 mln € | 93 mln € | 238 mln € | 142 mln € | 295 mln € | -198 mln € | -3 mln € | 683 mln € | 94 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 396 mln € | 206 mln € | 490 mln € | 711 mln € | 877 mln € | 533 mln € | 699 mln € | 806 mln € | 834 mln € | 831 mln € | 796 mln € | 734 mln € | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 mln € | |
| Zapłacone odsetki | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 mln € | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -539 mln € | -1,24 mld € | -78 mln € | -186 mln € | -581 mln € | -34 mln € | -430 mln € | -532 mln € | 1,14 mld € | 2,21 mld € | |
| Amortyzacja | 38 mln € | 54 mln € | 32 mln € | 87 mln € | 111 mln € | 127 mln € | 171 mln € | 158 mln € | 121 mln € | 102 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 53 mln € | 65 mln € | 88 mln € | 122 mln € | 176 mln € | 223 mln € | 381 mln € | 321 mln € | 267 mln € | 247 mln € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4 mln € | 2 mln € | -95 mln € | 55 mln € | -128 mln € | 283 mln € | 60 mln € | 27 mln € | 203 mln € | 12 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 300 mln € | 420 mln € | 251 mln € | 451 mln € | 317 mln € | -36 mln € | 191 mln € | 464 mln € | 376 mln € | 248 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 245 mln € | 873 mln € | 146 mln € | 44 mln € | 364 mln € | -202 mln € | -327 mln € | 242 mln € | 196 mln € | 112 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 101 mln € | 179 mln € | 344 mln € | 573 mln € | 259 mln € | 361 mln € | 46 mln € | 680 mln € | 2,3 mld € | 2,93 mld € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -27 mln € | -46 mln € | -125 mln € | -135 mln € | -78 mln € | -85 mln € | -25 mln € | -6 mln € | -17 mln € | -61 mln € | |
| Przejęcia | -7,34 mln € | -49 mln € | -9 mln € | -331 mln € | -336 mln € | -115 mln € | -306 mln € | -7 mln € | -10 mln € | -18 mln € | |
| Zakup inwestycji | -1,4 mld € | -1,39 mld € | -1,07 mld € | -901 mln € | -1,35 mld € | -497 mln € | -457 mln € | -1,59 mld € | -7,28 mld € | -19,3 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 609 mln € | 1,08 mld € | 1,23 mld € | 1,16 mld € | 1,42 mld € | 519 mln € | 368 mln € | 1,38 mld € | 5,8 mld € | 17,5 mld € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,66 mln € | -34 mln € | -45 mln € | -14 mln € | -25 mln € | -9 mln € | -3 mln € | 7 mln € | 12 mln € | 20 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -827 mln € | -435 mln € | -22 mln € | -218 mln € | -372 mln € | -187 mln € | -423 mln € | -217 mln € | -1,49 mld € | -1,79 mld € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 861 mln € | 0 € | 0 € | -17 mln € | -24 mln € | 1,2 mld € | -43 mln € | -66 mln € | -69 mln € | -73 mln € | |
| Skup akcji własnych | 0 € | 0 € | -72 mln € | -438 mln € | -30 mln € | -143 mln € | -2 mln € | -68 mln € | -135 mln € | -439 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 55 mln € | 34 mln € | 164 mln € | 252 mln € | 339 mln € | 198 mln € | 5 mln € | 368 mln € | 933 mln € | -241 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | 916 mln € | 34 mln € | 92 mln € | -203 mln € | 285 mln € | 1,25 mld € | -40 mln € | 234 mln € | 729 mln € | -381 mln € | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -32 mln € | -56 mln € | 0 € | 22 mln € | -86 mln € | 169 mln € | 156 mln € | -66 mln € | 123 mln € | -290 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 158 mln € | -278 mln € | 414 mln € | 174 mln € | 86 mln € | 1,59 mld € | -261 mln € | 631 mln € | 1,67 mld € | 477 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 74 mln € | 133 mln € | 219 mln € | 438 mln € | 181 mln € | 276 mln € | 21 mln € | 674 mln € | 2,28 mld € | 2,87 mld € | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w EUR.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.