Rachunek przepływów pieniężnych Spire Global, Inc. (SPIR)
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · Pracownicy: 375 · CEO: Theresa Condor
- Cena
- 8,87 $ -8,37%
- Kapitalizacja
- 347 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 315 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: -0,23 $
W Q2 '26 Spire Global, Inc. (SPIR): przepływy operacyjne -23,4 mln $, nakłady inwestycyjne 5,45 mln $, wolne przepływy pieniężne -28,8 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -109 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -23,3 mln $ | -12,2 mln $ | -25,5 mln $ | -16,6 mln $ | -12,5 mln $ | -48,2 mln $ | -20,7 mln $ | 119 mln $ | -19,7 mln $ | -25,1 mln $ | -25,8 mln $ | -20 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,82 mln $ | 7,33 mln $ | 7,65 mln $ | 7,3 mln $ | 6,17 mln $ | 6,12 mln $ | 5,16 mln $ | 3,3 mln $ | 3,71 mln $ | 3,69 mln $ | 3,82 mln $ | 4,77 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,53 mln $ | 3,46 mln $ | 6,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,75 mln $ | 0 $ | 3,04 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,65 mln $ | 1,58 mln $ | -2,79 mln $ | 770 tys. $ | 15,1 mln $ | 8,11 mln $ | 3,27 mln $ | -1,28 mln $ | 1,79 mln $ | 9,96 mln $ | -8,66 mln $ | -11,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 520 tys. $ | 3,96 mln $ | 5,81 mln $ | 4,1 mln $ | 5,16 mln $ | 14,8 mln $ | -86 tys. $ | -156 mln $ | -6,96 mln $ | 3,42 mln $ | 4,47 mln $ | 274 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -10,8 mln $ | 4,11 mln $ | -8,85 mln $ | -4,39 mln $ | 14 mln $ | -19,2 mln $ | -8,43 mln $ | -35,1 mln $ | -21,1 mln $ | -4,28 mln $ | -26,2 mln $ | -23,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,34 mln $ | -6,34 mln $ | -7,06 mln $ | -5,53 mln $ | -8,91 mln $ | -5,09 mln $ | -8,9 mln $ | -3,61 mln $ | -8,39 mln $ | -11,9 mln $ | -7,97 mln $ | -5,45 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 239 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -11,9 mln $ | -2,36 mln $ | -10,9 mln $ | -19,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81,1 mln $ | -16,6 mln $ | -22,7 mln $ | 0 $ | -52,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13,1 mln $ | 11 mln $ | 10,8 mln $ | 9,2 mln $ | 14,9 mln $ | 7,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 22,6 mln $ | 42,9 mln $ | 24 mln $ | 33,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,15 mln $ | 2,29 mln $ | -7,18 mln $ | -15,6 mln $ | 5,99 mln $ | 2,51 mln $ | -8,9 mln $ | 154 mln $ | -2,4 mln $ | 8,27 mln $ | 16 mln $ | -24,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -4,5 mln $ | 0 $ | -10,1 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | -115 mln $ | -9,09 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -75 tys. $ | 267 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 mln $ | 640 tys. $ | -37,3 mln $ | 18,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 65,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | -4,27 mln $ | 38,1 mln $ | -9,74 mln $ | -10 mln $ | 591 tys. $ | 37,9 mln $ | -114 mln $ | 10 mln $ | 367 tys. $ | 21 tys. $ | 70,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,75 mln $ | -2,94 mln $ | 465 tys. $ | 1,48 mln $ | -4,45 mln $ | 6,25 mln $ | -3,83 mln $ | -4,81 mln $ | -2,31 mln $ | 142 tys. $ | 1,42 mln $ | 342 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -13,2 mln $ | -800 tys. $ | 22,6 mln $ | -28,2 mln $ | 5,53 mln $ | -9,86 mln $ | 16,8 mln $ | 183 tys. $ | -15,8 mln $ | 4,5 mln $ | -8,77 mln $ | 22,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,2 mln $ | -2,23 mln $ | -15,9 mln $ | -9,92 mln $ | 5,08 mln $ | -24,3 mln $ | -17,3 mln $ | -38,7 mln $ | -29,5 mln $ | -16,2 mln $ | -34,2 mln $ | -28,8 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | -538 tys. $ | 15 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997 tys. $ | 0 $ | 1,22 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 4,14 mln $ | 4,09 mln $ | 3,98 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,86 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -32,3 mln $ | -32,5 mln $ | -38,1 mln $ | -89,4 mln $ | -77,6 mln $ | -103 mln $ | 51,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 10 mln $ | 5,55 mln $ | 8,51 mln $ | 20,7 mln $ | 21,2 mln $ | 26,6 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,89 mln $ | 2,16 mln $ | 11,6 mln $ | 11,5 mln $ | 13 mln $ | 21,8 mln $ | 18,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,26 mln $ | 133 tys. $ | 497 tys. $ | 23 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -770 tys. $ | 3,99 mln $ | -2,24 mln $ | 12,7 mln $ | 2,79 mln $ | 21,2 mln $ | 13,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,37 mln $ | 5,9 mln $ | -38,3 mln $ | -3,34 mln $ | 4,32 mln $ | 14,7 mln $ | -159 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -17,1 mln $ | -14,8 mln $ | -58 mln $ | -47,8 mln $ | -36,3 mln $ | -18,5 mln $ | -59,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,34 mln $ | -10,3 mln $ | -15,4 mln $ | -18,9 mln $ | -17,4 mln $ | -26,6 mln $ | -32,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -104 mln $ | 22,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 239 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40,2 mln $ | -40,1 mln $ | -30,1 mln $ | -120 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 mln $ | 52,5 mln $ | 42,5 mln $ | 65,5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -73 tys. $ | -101 tys. $ | -166 tys. $ | -22,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,42 mln $ | -10,4 mln $ | -119 mln $ | -41,8 mln $ | -4,97 mln $ | -14,2 mln $ | 151 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 40,8 mln $ | 17,4 mln $ | 60,9 mln $ | 29,5 mln $ | 15,4 mln $ | -20,1 mln $ | -115 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -346 tys. $ | -733 tys. $ | 210 mln $ | -4,52 mln $ | 655 tys. $ | 1,23 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 40,5 mln $ | 16,6 mln $ | 271 mln $ | 26,4 mln $ | 23,9 mln $ | 19 mln $ | -74,9 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -655 tys. $ | 19 tys. $ | 590 tys. $ | 1,2 mln $ | -568 tys. $ | 3,74 mln $ | -10,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 13,4 mln $ | -8,55 mln $ | 93,7 mln $ | -62,1 mln $ | -17,9 mln $ | -9,95 mln $ | 5,71 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -26,4 mln $ | -25,2 mln $ | -73,6 mln $ | -66,7 mln $ | -53,7 mln $ | -45 mln $ | -92,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 173 tys. $ | 210 tys. $ | 47 tys. $ | 210 tys. $ | 997 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 1,5 mln $ | 3,13 mln $ | 9,44 mln $ | 16,2 mln $ | 14,1 mln $ | 6,92 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02