Rachunek przepływów pieniężnych Simon Property Group (SPG)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Pracownicy: 3350 · CEO: Eli Simon
- Cena
- 217,75 $ +0,94%
- Kapitalizacja
- 70,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 98,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q2 '26 Simon Property Group (SPG): przepływy operacyjne 1,2 mld $, nakłady inwestycyjne 237 mln $, wolne przepływy pieniężne 959 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,22 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 681 mln $ | 748 mln $ | 841 mln $ | 569 mln $ | 547 mln $ | 772 mln $ | 478 mln $ | 644 mln $ | 703 mln $ | 3,54 mld $ | 569 mln $ | 574 mln $ | |
| Amortyzacja | 333 mln $ | 339 mln $ | 325 mln $ | 333 mln $ | 342 mln $ | 361 mln $ | 356 mln $ | 368 mln $ | 375 mln $ | 456 mln $ | 533 mln $ | 498 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,4 mln $ | -3,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -10,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 67,6 mln $ | 61,5 mln $ | -85,8 mln $ | 90,4 mln $ | -77,2 mln $ | 135 tys. $ | -143 mln $ | 270 mln $ | -138 mln $ | 11 mln $ | -299 mln $ | 52,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -146 mln $ | -108 mln $ | -307 mln $ | 70,7 mln $ | 81,5 mln $ | -46,9 mln $ | 137 mln $ | -65,5 mln $ | -49,2 mln $ | -2,8 mld $ | 31,4 mln $ | 71,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 936 mln $ | 1,04 mld $ | 773 mln $ | 1,06 mld $ | 893 mln $ | 1,09 mld $ | 827 mln $ | 1,22 mld $ | 890 mln $ | 1,2 mld $ | 833 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -228 mln $ | -178 mln $ | -163 mln $ | -188 mln $ | -186 mln $ | -218 mln $ | -230 mln $ | -244 mln $ | -205 mln $ | -255 mln $ | -208 mln $ | -237 mln $ | |
| Przejęcia | -28,6 mln $ | -77,9 mln $ | -27,9 mln $ | -6,94 mln $ | -96 tys. $ | -134 mln $ | -398 mln $ | -558 mln $ | -50,9 mln $ | -170 mln $ | -10,5 mln $ | -13,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -17,7 mln $ | -1,01 mld $ | -601 mln $ | -2,09 mln $ | -109 mln $ | -129 mln $ | -12,9 mln $ | -3,63 mln $ | -30,5 mln $ | -1,68 mln $ | -970 tys. $ | -7,19 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 228 mln $ | 302 mln $ | 1,45 mld $ | 3,09 mln $ | 1 mld $ | 326 mln $ | 85,2 mln $ | 0 $ | 1,81 mln $ | 9,17 mln $ | 1,14 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -133 mln $ | 96,8 mln $ | 32,7 mln $ | 89,1 mln $ | 105 mln $ | 164 mln $ | 178 mln $ | 95,3 mln $ | 135 mln $ | 54,9 mln $ | 112 mln $ | 130 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -180 mln $ | -871 mln $ | 693 mln $ | -105 mln $ | 811 mln $ | 8,82 mln $ | -378 mln $ | -711 mln $ | -150 mln $ | -362 mln $ | -106 mln $ | -127 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 16,3 mln $ | 998 mln $ | -602 mln $ | -217 mln $ | 12,3 mln $ | -1,07 mld $ | 331 mln $ | 149 mln $ | 400 mln $ | -490 mln $ | 15,8 mln $ | 489 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -106 mln $ | -396 mln $ | -45,2 mln $ | -6,35 mln $ | -82 tys. $ | -1,51 mln $ | -8,01 mln $ | -8,38 mln $ | -4,3 mln $ | -227 mln $ | -179 mln $ | -220 mln $ | |
| Dywidendy | -1,91 mld $ | -620 mln $ | -95,3 mln $ | -97,8 mln $ | -2,06 mld $ | 1,85 mld $ | -107 mln $ | -107 mln $ | -109 mln $ | -117 mln $ | -123 mln $ | -126 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -22,2 mln $ | 252 mln $ | -4,84 mln $ | -439 tys. $ | -10,4 mln $ | -3,04 mln $ | 694 tys. $ | -969 tys. $ | -2,17 mln $ | -14,3 mln $ | -5,17 mln $ | -4,91 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -825 mln $ | 234 mln $ | -1,38 mld $ | -975 mln $ | -769 mln $ | -1,86 mld $ | -470 mln $ | -653 mln $ | -419 mln $ | -1,57 mld $ | -1,01 mld $ | -592 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -68,4 mln $ | 400 mln $ | 82,1 mln $ | -16,7 mln $ | 936 mln $ | -770 mln $ | -20,3 mln $ | -149 mln $ | 321 mln $ | -729 mln $ | -280 mln $ | 476 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 708 mln $ | 858 mln $ | 610 mln $ | 875 mln $ | 706 mln $ | 868 mln $ | 597 mln $ | 971 mln $ | 685 mln $ | 949 mln $ | 625 mln $ | 959 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,84 mld $ | 1,95 mld $ | 2,44 mld $ | 2,42 mld $ | 1,28 mld $ | 2,57 mld $ | 2,45 mld $ | 2,28 mld $ | 2,73 mld $ | 5,36 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,33 mld $ | 1,36 mld $ | 1,35 mld $ | 1,39 mld $ | 1,35 mld $ | 1,33 mld $ | 1,29 mld $ | 1,33 mld $ | 1,36 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 40,1 mln $ | 23 mln $ | 0 $ | 26,8 mln $ | 1,9 mln $ | 24,8 mln $ | 24,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 mln $ | -1,9 mln $ | -24,8 mln $ | -24,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -105 mln $ | -59,2 mln $ | -8,65 mln $ | -36,4 mln $ | -425 mln $ | 392 mln $ | 149 mln $ | 258 mln $ | -72,5 mln $ | -679 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 271 mln $ | 325 mln $ | -30,4 mln $ | 26,9 mln $ | 119 mln $ | -649 mln $ | -127 mln $ | 55,9 mln $ | -202 mln $ | -2,78 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,37 mld $ | 3,59 mld $ | 3,75 mld $ | 3,81 mld $ | 2,33 mld $ | 3,64 mld $ | 3,77 mld $ | 3,93 mld $ | 3,81 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -798 mln $ | -732 mln $ | -782 mln $ | -876 mln $ | -484 mln $ | -528 mln $ | -650 mln $ | -793 mln $ | -756 mln $ | -934 mln $ | |
| Przejęcia | -812 mln $ | -422 mln $ | -114 mln $ | -76,6 mln $ | -3,8 mld $ | -314 mln $ | -439 mln $ | -150 mln $ | -169 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -38,8 mln $ | -25 mln $ | -21,6 mln $ | -374 mln $ | -33 mln $ | -33,6 mln $ | -66,1 mln $ | -1,03 mld $ | -841 mln $ | -48,7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 42,6 mln $ | 56,3 mln $ | 25 mln $ | 876 mln $ | 30 mln $ | 65,5 mln $ | 26,1 mln $ | 304 mln $ | 2,78 mld $ | 96,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 638 mln $ | 361 mln $ | 656 mln $ | -626 mln $ | 307 mln $ | 257 mln $ | 503 mln $ | 308 mln $ | 390 mln $ | 463 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -969 mln $ | -761 mln $ | -237 mln $ | -1,08 mld $ | -3,98 mld $ | -553 mln $ | -627 mln $ | -1,36 mld $ | 1,41 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 216 mln $ | 1,08 mld $ | -1,14 mld $ | 885 mln $ | 2,28 mld $ | -826 mln $ | -272 mln $ | 971 mln $ | -1,87 mld $ | 390 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -260 mln $ | -410 mln $ | -439 mln $ | -370 mln $ | -170 mln $ | -2,32 mln $ | -516 mln $ | -518 mln $ | -10,6 mln $ | -248 mln $ | |
| Dywidendy | -2,04 mld $ | -2,23 mld $ | -2,45 mld $ | -2,56 mld $ | -1,44 mld $ | -337 mln $ | -327 mln $ | -2,44 mld $ | -2,65 mld $ | -439 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -462 mln $ | -352 mln $ | -531 mln $ | -539 mln $ | -227 mln $ | -383 mln $ | -329 mln $ | -34 mln $ | -462 mln $ | -16,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,54 mld $ | -1,91 mld $ | -4,48 mld $ | -2,58 mld $ | 1,99 mld $ | -3,56 mld $ | -3,05 mld $ | -2,02 mld $ | -4,99 mld $ | -3,11 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -141 mln $ | 922 mln $ | -968 mln $ | 155 mln $ | 342 mln $ | -478 mln $ | 87,7 mln $ | 547 mln $ | 231 mln $ | -577 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,57 mld $ | 2,86 mld $ | 2,97 mld $ | 2,93 mld $ | 1,84 mld $ | 3,11 mld $ | 3,12 mld $ | 3,14 mld $ | 3,06 mld $ | 3,2 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01