Rachunek przepływów pieniężnych SoundHound AI, Inc. (SOUN)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 954 · CEO: Keyvan Mohajer
- Cena
- 4,22 $ -3,21%
- Kapitalizacja
- 1,87 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,68 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,13 $
W Q2 '26 SoundHound AI, Inc. (SOUN): przepływy operacyjne -33,7 mln $, nakłady inwestycyjne 354 tys. $, wolne przepływy pieniężne -34,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -118 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -22,6 mln $ | -18 mln $ | -33 mln $ | -37,3 mln $ | -21,8 mln $ | -259 mln $ | 130 mln $ | -74,7 mln $ | -109 mln $ | 40,1 mln $ | -25 mln $ | -42,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 530 tys. $ | 372 tys. $ | 2,21 mln $ | 1,98 mln $ | 3,92 mln $ | 7,94 mln $ | 8,42 mln $ | 8,5 mln $ | 9,31 mln $ | 10,8 mln $ | 9,97 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,69 mln $ | 7,29 mln $ | 6,98 mln $ | 7,25 mln $ | 9,06 mln $ | 9,85 mln $ | 17,4 mln $ | 23,8 mln $ | 19,7 mln $ | 19,7 mln $ | 18,5 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,9 mln $ | 30 tys. $ | -281 tys. $ | -87 tys. $ | -11,1 mln $ | -689 tys. $ | -1 tys. $ | 1 tys. $ | 0 $ | 1,34 mln $ | 17 tys. $ | 24 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10 mln $ | -6,37 mln $ | -3,23 mln $ | -4,17 mln $ | -17,8 mln $ | -11,9 mln $ | 1,64 mln $ | -12,9 mln $ | -16 mln $ | -10,8 mln $ | 4,21 mln $ | -520 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,77 mln $ | 2,81 mln $ | 5,38 mln $ | 13,8 mln $ | 2,42 mln $ | 220 mln $ | -177 mln $ | 30,9 mln $ | 63,6 mln $ | -83 mln $ | -34 mln $ | -22,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -20,7 mln $ | -13,9 mln $ | -21,9 mln $ | -18,5 mln $ | -35,3 mln $ | -33,1 mln $ | -19,2 mln $ | -24,5 mln $ | -32,7 mln $ | -21,9 mln $ | -26,3 mln $ | -33,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -41 tys. $ | -58 tys. $ | -99 tys. $ | -236 tys. $ | -225 tys. $ | -80 tys. $ | -162 tys. $ | -192 tys. $ | -2,01 mln $ | -376 tys. $ | -3,06 mln $ | -354 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -3,69 mln $ | -764 tys. $ | -7,28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -26,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,16 mln $ | 0 $ | 2,59 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -41 tys. $ | -58 tys. $ | -3,79 mln $ | -1 mln $ | -7,5 mln $ | -80 tys. $ | -162 tys. $ | -192 tys. $ | -56,6 mln $ | -2,54 mln $ | -3,06 mln $ | -29,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -42 tys. $ | -43 tys. $ | -28 tys. $ | -106 mln $ | -70,1 mln $ | -39,8 mln $ | -21 tys. $ | -8 tys. $ | -10 tys. $ | -130 tys. $ | -101 tys. $ | -1,07 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 12,4 mln $ | 5,45 mln $ | -11,1 mln $ | -1,56 mln $ | -200 tys. $ | -676 tys. $ | -1,02 mln $ | -2,52 mln $ | 0 $ | -3,54 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,17 mln $ | 13,1 mln $ | 143 mln $ | -5,67 mln $ | -21,6 mln $ | 95,5 mln $ | 67 mln $ | 9,6 mln $ | 128 mln $ | 3,56 mln $ | -3,24 mln $ | 49,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -20 tys. $ | 103 tys. $ | 27 tys. $ | -146 tys. $ | 241 tys. $ | -94 tys. $ | -116 tys. $ | -47 tys. $ | -71 tys. $ | -287 tys. $ | 570 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -19,6 mln $ | -886 tys. $ | 117 mln $ | -25,1 mln $ | -64,6 mln $ | 62,5 mln $ | 47,6 mln $ | -15,2 mln $ | 38,6 mln $ | -20,9 mln $ | -32,8 mln $ | -12,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -20,8 mln $ | -13,9 mln $ | -22 mln $ | -18,7 mln $ | -35,5 mln $ | -33,2 mln $ | -19,3 mln $ | -24,7 mln $ | -32,8 mln $ | -24,4 mln $ | -26,7 mln $ | -34,1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 547 tys. $ | 711 tys. $ | 727 tys. $ | 547 tys. $ | 403 tys. $ | -1,68 mln $ | 1,23 mln $ | 675 tys. $ | 836 tys. $ | 1,63 mln $ | 689 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,6 mln $ | 4,04 mln $ | 3,54 mln $ | 2 tys. $ | 907 tys. $ | 1,89 mln $ | 2 tys. $ | 0 $ | 31 tys. $ | -7 tys. $ | 15 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -64,5 mln $ | -74,4 mln $ | -79,5 mln $ | -115 mln $ | -88,9 mln $ | -351 mln $ | -14 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,67 mln $ | 6,04 mln $ | 9,09 mln $ | 7,23 mln $ | 2,31 mln $ | 18,7 mln $ | 34,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,33 mln $ | 5,9 mln $ | 6,32 mln $ | 28,8 mln $ | 27,9 mln $ | 33,1 mln $ | 80,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,38 mln $ | -2,28 mln $ | 113 tys. $ | 2,13 mln $ | 30 tys. $ | -12,2 mln $ | 1,34 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,22 mln $ | 11,8 mln $ | -11,8 mln $ | -19,7 mln $ | -21,3 mln $ | -37,1 mln $ | -38,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,6 mln $ | 6,69 mln $ | 9,67 mln $ | 2,89 mln $ | 11,7 mln $ | 239 mln $ | -162 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -46 mln $ | -46,3 mln $ | -66,2 mln $ | -94 mln $ | -68,3 mln $ | -109 mln $ | -98,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,11 mln $ | -2,16 mln $ | -636 tys. $ | -1,33 mln $ | -392 tys. $ | -640 tys. $ | -902 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,7 mln $ | -54,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 13,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 13,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 8,32 mln $ | 11,4 mln $ | -636 tys. $ | -1,33 mln $ | -392 tys. $ | -12,4 mln $ | -59,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,48 mln $ | 37 mln $ | 42,2 mln $ | -12,8 mln $ | 49,9 mln $ | -215 mln $ | -169 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 152 tys. $ | 454 tys. $ | 0 $ | 90,7 mln $ | 0 $ | -10,6 mln $ | -4,23 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,33 mln $ | 53,5 mln $ | 44,7 mln $ | 82 mln $ | 168 mln $ | 211 mln $ | 208 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 66,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 tys. $ | 225 tys. $ | -588 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 26,4 mln $ | 18,6 mln $ | -22,2 mln $ | -13,3 mln $ | 99,6 mln $ | 89,9 mln $ | 49,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -51,1 mln $ | -48,5 mln $ | -66,8 mln $ | -95,3 mln $ | -68,7 mln $ | -110 mln $ | -103 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 263 tys. $ | 1,04 mln $ | 2,36 mln $ | 2,72 mln $ | 4,37 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 2,63 mln $ | 4,36 mln $ | 12 mln $ | 6,34 mln $ | 26 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02