Rachunek przepływów pieniężnych The Southern Company (SO)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 29 651 · CEO: Christopher C. Womack
- Cena
- 93,71 $ +0,77%
- Kapitalizacja
- 108 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 182 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-30
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 1,71 $
W Q2 '26 The Southern Company (SO): przepływy operacyjne 2,65 mld $, nakłady inwestycyjne 2,94 mld $, wolne przepływy pieniężne 5,6 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,57 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,43 mld $ | 796 mln $ | 1,13 mld $ | 1,19 mld $ | 1,54 mld $ | 466 mln $ | 1,27 mld $ | 853 mln $ | 1,71 mld $ | 416 mln $ | 1,34 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,26 mld $ | 1,29 mld $ | 1,26 mld $ | 1,31 mld $ | 1,34 mld $ | 1,35 mld $ | 1,41 mld $ | 1,45 mld $ | 1,57 mld $ | 1,61 mld $ | 1,58 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8 mln $ | 18 mln $ | 83 mln $ | 14 mln $ | 23 mln $ | 12 mln $ | 90 mln $ | 12 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | 97 mln $ | 15 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 67 mln $ | 273 mln $ | -38 mln $ | 199 mln $ | 360 mln $ | 16 mln $ | 351 mln $ | 102 mln $ | -98 mln $ | 263 mln $ | 168 mln $ | 142 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 564 mln $ | 75 mln $ | -861 mln $ | 409 mln $ | 714 mln $ | 1,16 mld $ | -1,34 mld $ | 88 mln $ | 1,14 mld $ | 516 mln $ | -1,44 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -493 mln $ | -636 mln $ | -263 mln $ | -433 mln $ | -360 mln $ | -830 mln $ | -530 mln $ | -323 mln $ | -559 mln $ | -203 mln $ | -521 mln $ | -1,32 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,84 mld $ | 1,81 mld $ | 1,31 mld $ | 2,69 mld $ | 3,62 mld $ | 2,17 mld $ | 1,25 mld $ | 2,18 mld $ | 3,77 mld $ | 2,6 mld $ | 1,23 mld $ | 2,65 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,66 mld $ | -2,53 mld $ | -1,91 mld $ | -2,27 mld $ | -2,47 mld $ | -2,94 mld $ | -2,44 mld $ | -2,94 mld $ | -3,39 mld $ | -4,29 mld $ | -2,94 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Przejęcia | -126 mln $ | 164 mln $ | 9 mln $ | 336 mln $ | 25 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | -635 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -159 mln $ | -257 mln $ | -404 mln $ | -335 mln $ | -331 mln $ | -481 mln $ | -361 mln $ | -416 mln $ | -435 mln $ | -490 mln $ | -442 mln $ | 442 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 159 mln $ | 242 mln $ | 403 mln $ | 335 mln $ | 332 mln $ | 465 mln $ | 361 mln $ | 416 mln $ | 435 mln $ | 473 mln $ | 442 mln $ | -442 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 356 mln $ | -562 mln $ | -485 mln $ | 87 mln $ | -9 mln $ | 232 mln $ | -397 mln $ | 34 mln $ | 160 mln $ | -59 mln $ | -477 mln $ | -6,28 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,43 mld $ | -2,95 mld $ | -2,39 mld $ | -1,85 mld $ | -2,46 mld $ | -2,72 mld $ | -2,83 mld $ | -2,9 mld $ | -3,87 mld $ | -4,36 mld $ | -3,42 mld $ | -3,34 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 81 mln $ | 1,02 mld $ | 1,84 mld $ | 269 mln $ | -538 mln $ | 1,4 mld $ | 3,69 mld $ | 424 mln $ | 2,98 mld $ | -301 mln $ | 2,02 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Dywidendy | -765 mln $ | -764 mln $ | -733 mln $ | -754 mln $ | -733 mln $ | -734 mln $ | -736 mln $ | -758 mln $ | -760 mln $ | -761 mln $ | -776 mln $ | -803 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -81 mln $ | -105 mln $ | -149 mln $ | -34 mln $ | -73 mln $ | -101 mln $ | -170 mln $ | -46 mln $ | -78 mln $ | -410 mln $ | -238 mln $ | 1,99 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -761 mln $ | 165 mln $ | 985 mln $ | -463 mln $ | -1,32 mld $ | 595 mln $ | 2,82 mld $ | -348 mln $ | 2,17 mld $ | 61 mln $ | 1,54 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -354 mln $ | -969 mln $ | -89 mln $ | 379 mln $ | -156 mln $ | 46 mln $ | 1,23 mld $ | -1,07 mld $ | 2,08 mld $ | -1,7 mld $ | -653 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 177 mln $ | -721 mln $ | -597 mln $ | 419 mln $ | 1,14 mld $ | -764 mln $ | -1,19 mld $ | -755 mln $ | 384 mln $ | -1,69 mld $ | -1,72 mld $ | 5,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 mln $ | -69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 780 mln $ | 523 mln $ | 756 mln $ | 531 mln $ | 0 $ | 0 $ | 901 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,53 mld $ | 926 mln $ | 2,3 mld $ | 4,74 mld $ | 3,1 mld $ | 2,31 mld $ | 3,43 mld $ | 3,98 mld $ | 4,26 mld $ | 4,17 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,92 mld $ | 3,46 mld $ | 3,55 mld $ | 3,33 mld $ | 3,91 mld $ | 3,97 mld $ | 4,06 mld $ | 4,99 mld $ | 5,27 mld $ | 6,03 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 121 mln $ | 109 mln $ | 125 mln $ | 107 mln $ | 113 mln $ | 144 mln $ | 127 mln $ | 137 mln $ | 132 mln $ | 136 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -127 mln $ | 166 mln $ | 94 mln $ | 1,37 mld $ | 100 mln $ | 239 mln $ | 758 mln $ | 416 mln $ | 536 mln $ | 618 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 858 mln $ | -996 mln $ | 276 mln $ | 162 mln $ | -389 mln $ | -990 mln $ | 160 mln $ | -135 mln $ | 1,42 mld $ | 399 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,41 mld $ | 2,73 mld $ | 601 mln $ | -3,93 mld $ | -136 mln $ | 494 mln $ | -2,24 mld $ | -1,83 mld $ | -1,83 mld $ | -1,55 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,89 mld $ | 6,4 mld $ | 6,95 mld $ | 5,78 mld $ | 6,7 mld $ | 6,17 mld $ | 6,3 mld $ | 7,55 mld $ | 9,79 mld $ | 9,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,31 mld $ | -7,42 mld $ | -8 mld $ | -7,56 mld $ | -7,44 mld $ | -7,24 mld $ | -7,92 mld $ | -9,1 mld $ | -8,96 mld $ | -12,7 mld $ | |
| Przejęcia | -12,1 mld $ | -1,22 mld $ | 2,78 mld $ | 4,92 mld $ | 888 mln $ | 572 mln $ | 275 mln $ | 164 mln $ | 369 mln $ | -634 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,16 mld $ | -811 mln $ | -1,12 mld $ | -888 mln $ | -877 mln $ | -1,6 mld $ | -1,13 mld $ | -1,14 mld $ | -1,55 mld $ | -1,7 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,15 mld $ | 805 mln $ | 1,11 mld $ | 882 mln $ | 871 mln $ | 1,59 mld $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,54 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -599 mln $ | 1,46 mld $ | -530 mln $ | -755 mln $ | -471 mln $ | -680 mln $ | -769 mln $ | -716 mln $ | -798 mln $ | -571 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20 mld $ | -7,19 mld $ | -5,76 mld $ | -3,39 mld $ | -7,03 mld $ | -7,35 mld $ | -8,43 mld $ | -9,67 mld $ | -9,4 mld $ | -14 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 14 mld $ | 3,13 mld $ | -2,58 mld $ | 13 mln $ | 2,27 mld $ | 4,77 mld $ | 4,14 mld $ | 4,37 mld $ | 2,97 mld $ | 6,79 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -658 mln $ | -33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,1 mld $ | -2,3 mld $ | -2,43 mld $ | -2,57 mld $ | -2,69 mld $ | -2,78 mld $ | -2,91 mld $ | -3,04 mld $ | -2,95 mld $ | -3,02 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,86 mld $ | 124 mln $ | 2,13 mld $ | -217 mln $ | -233 mln $ | -116 mln $ | -404 mln $ | -373 mln $ | -366 mln $ | -704 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15,7 mld $ | 951 mln $ | -1,81 mld $ | -1,93 mld $ | -576 mln $ | 1,95 mld $ | 2,34 mld $ | 999 mln $ | -208 mln $ | 4,7 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 571 mln $ | 155 mln $ | -628 mln $ | 459 mln $ | -910 mln $ | 761 mln $ | 208 mln $ | -1,12 mld $ | 180 mln $ | 539 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,42 mld $ | -1,03 mld $ | -1,06 mld $ | -1,77 mld $ | -745 mln $ | -1,07 mld $ | -1,62 mld $ | -1,54 mld $ | 833 mln $ | -2,94 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -172 mln $ | 276 mln $ | 64 mln $ | 93 mln $ | 146 mln $ | 132 mln $ | 176 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 1,79 mld $ | 1,65 mld $ | 1,68 mld $ | 1,72 mld $ | 1,76 mld $ | 2,18 mld $ | 2,54 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01