Rachunek przepływów pieniężnych Synopsys (SNPS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 28 000 · CEO: Sassine Ghazi
- Cena
- 467,61 $ -4,61%
- Kapitalizacja
- 89,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 96,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-26
- Następny raport
- 2026-12-09 Prognoza EPS: 4,12 $
W Q3 '26 Synopsys (SNPS): przepływy operacyjne 813 mln $, nakłady inwestycyjne 66,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 746 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,79 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 346 mln $ | 446 mln $ | 289 mln $ | 405 mln $ | 1,1 mld $ | 297 mln $ | 345 mln $ | 242 mln $ | 448 mln $ | 64,7 mln $ | 16,9 mln $ | 546 mln $ | |
| Amortyzacja | 67,1 mln $ | 62,9 mln $ | 61 mln $ | 56,3 mln $ | 115 mln $ | 47,9 mln $ | 48,9 mln $ | 114 mln $ | 449 mln $ | 451 mln $ | 456 mln $ | 455 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 141 mln $ | 181 mln $ | 178 mln $ | 182 mln $ | 152 mln $ | 186 mln $ | 202 mln $ | 268 mln $ | 237 mln $ | 259 mln $ | 222 mln $ | 232 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -45 mln $ | -101 mln $ | -69,5 mln $ | -106 mln $ | -131 mln $ | -139 mln $ | -98,1 mln $ | -89,4 mln $ | -144 mln $ | -51,8 mln $ | -69,3 mln $ | -675 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -242 mln $ | -671 mln $ | -33 mln $ | -139 mln $ | 135 mln $ | -519 mln $ | -137 mln $ | 79,1 mln $ | 80,2 mln $ | 219 mln $ | -134 mln $ | -81,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 58,2 mln $ | -5,7 mln $ | 51,2 mln $ | 58,1 mln $ | -805 mln $ | 58,5 mln $ | -85,2 mln $ | 56,9 mln $ | -431 mln $ | -84,3 mln $ | 179 mln $ | -337 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 326 mln $ | -87,8 mln $ | 477 mln $ | 455 mln $ | 563 mln $ | -67,5 mln $ | 275 mln $ | 671 mln $ | 640 mln $ | 857 mln $ | 671 mln $ | 813 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -53,1 mln $ | -40,4 mln $ | -38,4 mln $ | -40 mln $ | -4,39 mln $ | -40,7 mln $ | -55,6 mln $ | -38,6 mln $ | -34,5 mln $ | -35,3 mln $ | -54,2 mln $ | -66,6 mln $ | |
| Przejęcia | -246 mln $ | -67,8 mln $ | -71,7 mln $ | -17,4 mln $ | 1,45 mld $ | 23,8 mln $ | 121 mln $ | -16,8 mld $ | 604 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -28,6 mln $ | -26,4 mln $ | -40,3 mln $ | -31,7 mln $ | -39,7 mln $ | -40,6 mln $ | -10,4 mln $ | -718 tys. $ | -18,2 mln $ | -4,9 mln $ | -9,4 mln $ | 13,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 27,5 mln $ | 80,3 mln $ | 38,6 mln $ | 35,3 mln $ | 40,5 mln $ | 36,1 mln $ | 21,4 mln $ | 152 mln $ | 12,9 mln $ | 3,72 mln $ | 11,2 mln $ | 74,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -611 tys. $ | 0 $ | 213 mln $ | 246 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 421 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -301 mln $ | -54,4 mln $ | -112 mln $ | -53,8 mln $ | 1,44 mld $ | -22 mln $ | 76 mln $ | -16,5 mld $ | 564 mln $ | -36,5 mln $ | -52,4 mln $ | 443 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -1,3 mln $ | -6,72 mln $ | -18,9 mln $ | 26,9 mln $ | -1,29 mln $ | 10 mld $ | 4,29 mld $ | -861 mln $ | -3,45 mld $ | -11,1 mln $ | -1,36 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -300 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 mln $ | 0 $ | 0 $ | -97,6 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -42,4 mln $ | -195 mln $ | -66,3 mln $ | -66 mln $ | -85,8 mln $ | -155 mln $ | -41,9 mln $ | -56,6 mln $ | -65,1 mln $ | -145 mln $ | -37,5 mln $ | -7,38 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -254 mln $ | -187 mln $ | 32,6 mln $ | -56,8 mln $ | 30,1 mln $ | -142 mln $ | 10,1 mld $ | 4,12 mld $ | -836 mln $ | -1,58 mld $ | -136 mln $ | -37,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -18 mln $ | 9,32 mln $ | -6,9 mln $ | 3,04 mln $ | 3,34 mln $ | -9,68 mln $ | 17,9 mln $ | 463 tys. $ | -11,5 mln $ | 3,43 mln $ | -12,7 mln $ | -24,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -247 mln $ | -320 mln $ | 390 mln $ | 348 mln $ | 2,04 mld $ | -241 mln $ | 10,5 mld $ | -11,7 mld $ | 357 mln $ | -759 mln $ | 470 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 273 mln $ | -128 mln $ | 438 mln $ | 415 mln $ | 558 mln $ | -108 mln $ | 220 mln $ | 632 mln $ | 605 mln $ | 822 mln $ | 617 mln $ | 746 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 267 mln $ | 137 mln $ | 433 mln $ | 532 mln $ | 663 mln $ | 756 mln $ | 978 mln $ | 1,22 mld $ | 2,24 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Amortyzacja | 207 mln $ | 189 mln $ | 209 mln $ | 202 mln $ | 210 mln $ | 204 mln $ | 228 mln $ | 247 mln $ | 295 mln $ | 660 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 97,6 mln $ | 108 mln $ | 140 mln $ | 155 mln $ | 249 mln $ | 345 mln $ | 459 mln $ | 563 mln $ | 692 mln $ | 893 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14 mln $ | 123 mln $ | -210 mln $ | -82,6 mln $ | -112 mln $ | -129 mln $ | -36,9 mln $ | -211 mln $ | -408 mln $ | -471 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 28,3 mln $ | 71,7 mln $ | -149 mln $ | -75,3 mln $ | -188 mln $ | 130 mln $ | -59,3 mln $ | -327 mln $ | -708 mln $ | -497 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 932 tys. $ | 3,46 mln $ | 2,42 mln $ | 69,4 mln $ | 169 mln $ | 186 mln $ | 169 mln $ | 213 mln $ | -701 mln $ | -401 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 587 mln $ | 635 mln $ | 424 mln $ | 801 mln $ | 991 mln $ | 1,49 mld $ | 1,74 mld $ | 1,7 mld $ | 1,41 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -71 mln $ | -73,6 mln $ | -102 mln $ | -202 mln $ | -159 mln $ | -95,7 mln $ | -139 mln $ | -192 mln $ | -123 mln $ | -169 mln $ | |
| Przejęcia | -60,1 mln $ | -259 mln $ | -653 mln $ | -36,6 mln $ | -201 mln $ | -296 mln $ | -422 mln $ | -298 mln $ | -157 mln $ | -15,9 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -170 mln $ | -155 mln $ | -3,56 mln $ | -3,25 mln $ | -2,76 mln $ | -169 mln $ | -104 mln $ | -132 mln $ | -138 mln $ | -69,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 158 mln $ | 296 mln $ | 12,9 mln $ | 6,36 mln $ | 2,15 mln $ | 12,9 mln $ | 94,3 mln $ | 139 mln $ | 140 mln $ | 219 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 2,1 mln $ | 1,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | -800 tys. $ | -1,2 mln $ | 0 $ | 1,5 mld $ | -365 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -143 mln $ | -189 mln $ | -744 mln $ | -236 mln $ | -360 mln $ | -549 mln $ | -573 mln $ | -482 mln $ | 1,22 mld $ | -15,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -60,6 mln $ | 325 mln $ | -331 mln $ | -12,4 mln $ | -28,1 mln $ | -76,8 mln $ | -2,6 mln $ | -2,61 mln $ | 13,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -400 mln $ | -380 mln $ | -400 mln $ | -329 mln $ | -242 mln $ | -753 mln $ | -1,1 mld $ | -1,16 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -32,2 mln $ | -58,8 mln $ | -44 mln $ | -57,9 mln $ | -83,5 mln $ | -178 mln $ | -177 mln $ | -287 mln $ | -411 mln $ | -308 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -307 mln $ | -373 mln $ | 5,14 mln $ | -562 mln $ | -141 mln $ | -749 mln $ | -1,12 mld $ | -1,2 mld $ | -181 mln $ | 13,4 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,41 mln $ | -427 tys. $ | -11,1 mln $ | 2,78 mln $ | 17,2 mln $ | 2,37 mln $ | -65,3 mln $ | -2,98 mln $ | 8,8 mln $ | -3,13 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 140 mln $ | 71,7 mln $ | -325 mln $ | 5,53 mln $ | 507 mln $ | 197 mln $ | -15,3 mln $ | 21,3 mln $ | 2,46 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 516 mln $ | 561 mln $ | 322 mln $ | 598 mln $ | 833 mln $ | 1,4 mld $ | 1,6 mld $ | 1,51 mld $ | 1,28 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 69,4 mln $ | 103 mln $ | 253 mln $ | 75,7 mln $ | 70,7 mln $ | 150 mln $ | 168 mln $ | 98 mln $ | 68 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,71 mln $ | 7,1 mln $ | 15,3 mln $ | 12,4 mln $ | 5,14 mln $ | 3,37 mln $ | 1,26 mln $ | 996 tys. $ | 814 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-01