Finanse Synopsys (SNPS)

NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 28 000 · CEO: Sassine Ghazi

Cena: 467,61 $ -4,61%
Kapitalizacja: 89,6 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 96,8 mld $
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-08-26
Następny raport: 2026-12-09 Prognoza EPS: 4,12 $

Przychody (TTM)9,42 mld $+46,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)9,8%-7,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 918 mln $

Zysk netto (TTM)1,08 mld $-46,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,79 mld $+114,2% rok do rokuCapex: 191 mln $

Rozwodniony EPS (TTM)5,72 $-55,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-7,23 mld $+42,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 89,6 mld $
Przychody: 9,42 mld $
Wzrost przychodów: +38%
Marża netto: 11,4%
P/E: 81,2×
P/S: 9,5×
EV / EBITDA: 25,9×
Wolne przepływy pieniężne: 2,79 mld $
Zysk netto: 1,08 mld $
Prognoza przychodów: 9,72 mld $
Zysk: 2026-12-09
Dywidenda: –

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-08-26): przychody powyżej o 1,6%, EPS powyżej o 6,5%Przychody 2,48 mld $ wobec oczekiwanych 2,44 mld $ (+1,6%); EPS 3,91 $ wobec 3,67 $ (+6,5%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 42,4%Przychody za Q3 '26: 2,48 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 39,8%.
Marża operacyjna 9,8% (TTM), zmiana r/r: -7,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -16,9%, przychody: wzrost 46,3%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 29,3%Zysk przed opodatkowaniem 1,3 mld $, zysk operacyjny 918 mln $ (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 2,0% przychodów (rok temu 2,2%)Zainwestowano 191 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+36,9% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,79 mld $ = 259,2% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 135 mln $ = 4,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 135 mln $ (rok temu 138 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 950 mln $ (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 18,9%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 192 mln, rok wcześniej: 162 mln.
Dług netto: 7,23 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 3,61 mld $, dług z leasingiem: 10,8 mld $; rok temu dług netto: 12,5 mld $.
Design Automation Segment: przychody +52,6%, marża 45,2% (było 44,5%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q3 '26: zysk operacyjny 905 mln $ przy przychodach 2 mld $ (z noty o segmentach).

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-07-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	2,48 mld $	1,74 mld $	+42,4%
Marża brutto	72,6%	78,1%	-5,6 pkt proc.
Zysk operacyjny	357 mln $	165 mln $	+116,3%
Marża operacyjna	14,4%	9,5%	+4,9 pkt proc.
Zysk netto	546 mln $	243 mln $	+125,1%
Rozwodniony EPS	2,84 $	1,50 $	+89,3%
Przepływy operacyjne	813 mln $	671 mln $	+21,1%
Capex	66,6 mln $	38,6 mln $	+72,4%
Wolne przepływy pieniężne	746 mln $	632 mln $	+18,0%
R&D	720 mln $	625 mln $	+15,1%
Wynagrodzenie w akcjach	232 mln $	268 mln $	-13,5%

Raport vs konsensus

2026-08-26

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	2,48 mld $	2,44 mld $	+1,6%
EPS (baza konsensusu)	3,91 $	3,67 $	+6,5%

Z raportu z 2026-08-26 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie

Segment	Q3 '26	r/r	Udział	TTM	TTM r/r
License and Maintenance	1 mld $	+12,4%	40,5%	3,84 mld $	-8,3%
License	665 mln $	+28,8%	26,9%	2,57 mld $	+8,9%
Technology Service	809 mln $	+144,4%	32,7%	3,01 mld $	+114,9%

Przychody według regionów

udział w sumie

Segment	Q3 '26	r/r	Udział	TTM	TTM r/r
United States	1,05 mld $	+28,9%	42,5%	4,15 mld $	+52,6%
Other Countries	473 mln $	+60,0%	19,1%	1,68 mld $	+45,9%
Europe	371 mln $	+107,7%	15,0%	1,58 mld $	+128,5%
Korea, Republic Of	326 mln $	+61,1%	13,1%	1,07 mld $	+17,9%
CHINA	255 mln $	+3,3%	10,3%	943 mln $	+13,6%

Zyski segmentów

Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).

Segmenty w Q3 '26

Segment	Przychody	r/r	Zysk operacyjny	r/r	Marża	Marża rok temu	Zysk operacyjny TTM
Design Automation Segment	2 mld $	+52,6%	905 mln $	+55,0%	45,2%	44,5%	3,41 mld $
Design IP Segment	474 mln $	+10,8%	125 mln $	+45,8%	26,5%	20,1%	358 mln $
Semiconductor And System Design	–	–	–	–	–	–	–
Silicon IP	–	–	–	–	–	–	–

Zysk operacyjny według segmentów

kwartalnie

Marża operacyjna segmentów

kwartalnie

Czwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 2,98 mld $
Capex: -191 mln $
Skup akcji: -135 mln $
Dywidendy: 0 $
Przejęcia: 604 mln $
Dług netto zaciągnięty: -4,32 mld $
Wynagrodzenie w akcjach: 950 mln $
Wolne przepływy pieniężne: 2,79 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 4,8%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	81,2×	52,1×	34,8× – 66,5×
EV / EBITDA	25,9×	40,4×	33,0× – 49,0×
EV / przychody	10,3×	11,8×	9,5× – 13,3×
Cena / FCF	32,1×	45,3×	28,0× – 61,3×
Cena / wartość księgowa	2,9×	8,1×	2,6× – 11,6×
Rentowność FCF	3,1%	2,4%	1,6% – 3,6%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	1,7%	11,1%	2,0% – 16,0%
Zwrot z kapitału własnego	3,6%	16,4%	4,7% – 25,2%

Analitycy

Cel konsensusu 575,93 $ (+23,2%)
zakres 420,00 $ – 700,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj28

Trzymaj2

Sprzedaj0

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	9,72 mld $	+37,8%	15,16 $	+88,6%	30,8×	14
FY2027	11 mld $	+13,5%	18,76 $	+23,8%	24,9×	14
FY2028	12,6 mld $	+13,9%	23,11 $	+23,2%	20,2×	11
FY2029	14,3 mld $	+14,1%	27,38 $	+18,5%	17,1×	4
FY2030	16,3 mld $	+13,6%	33,51 $	+22,4%	14,0×	4

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Wszystkie pozycje raportu

Wszystkie pozycje (324), które Synopsys, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).

Pozycja (nazwa SEC)	Ostatni kwartał	Rok temu	r/r	Ost. FY	Popr. FY	r/r
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current	1,48 mld $	1,28 mld $	+15,4%	1,33 mld $	1,16 mld $	+14,0%
Accounts Payable, Current	187 mln $	133 mln $	+40,9%	165 mln $	207 mln $	-20,5%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	1,32 mld $	1,39 mld $	-5,3%	1,51 mld $	934 mln $	+61,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	89 mln $2025-10-31	51 mln $	+74,4%	89 mln $	51 mln $	+74,4%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current	1,55 mld $2025-10-31	941 mln $	+64,5%	1,55 mld $	941 mln $	+64,5%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	7,01 mln $	7,62 mln $	-8,1%	50,9 mln $	19,7 mln $	+158,0%
Accrued Income Taxes, Current	88,5 mln $	17,1 mln $	+418,4%	94,7 mln $	147 mln $	-35,7%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	965 mln $2025-10-31	930 mln $	+3,8%	965 mln $	930 mln $	+3,8%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-311 mln $	-232 mln $	-33,9%	-232 mln $	-180 mln $	-28,8%
Additional Paid in Capital	20,7 mld $	18,5 mld $	+11,7%	18,6 mld $	1,21 mld $	+1439,0%
Amortization of Intangible Assets	155 mln $	28,6 mln $	+443,1%	193 mln $	16,2 mln $	+1085,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,52 mln	479 tys.	+218,0%	427 tys.	229 tys.	+86,5%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	232 mln $	268 mln $	-13,5%	893 mln $	692 mln $	+29,0%
Assets	47,7 mld $	48,2 mld $	-1,0%	48,2 mld $	13,1 mld $	+268,9%
Assets, Current	6,64 mld $	5,6 mld $	+18,7%	6,01 mld $	6,47 mld $	-7,1%
Buildings and Improvements, Gross	100 mln $2025-10-31	104 mln $	-3,6%	100 mln $	104 mln $	-3,6%
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)	450 mln $2025-10-31	779 mln $	-42,3%	744 mln $	651 mln $	+14,2%
Business Acquisition, Pro Forma Revenue	2,25 mld $2025-10-31	2,06 mld $	+9,2%	8,92 mld $	8,45 mld $	+5,6%
Business Combination, Acquisition Related Costs	3,4 mln $	115 mln $	-97,0%	267 mln $	162 mln $	+65,1%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	–	–	–	24,3 mln $	32 mln $	-24,1%
Capitalized Contract Cost, Amortization	29,7 mln $	13,5 mln $	+120,0%	53,2 mln $	48,5 mln $	+9,7%
Capitalized Contract Cost, Net	125 mln $	67,9 mln $	+84,2%	92,5 mln $	72,8 mln $	+27,1%
Capitalized Contract Cost, Net, Current	33,6 mln $	1,4 mln $	+2300,0%	13,4 mln $	–	–
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent	91,5 mln $	66,5 mln $	+37,6%	79,1 mln $	–	–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	3,61 mld $	2,53 mld $	+42,7%	2,89 mld $	3,9 mld $	-25,9%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure	43,1 mln $	–	–	53 mln $	878 mln $	-94,0%
Cash Equivalents, at Carrying Value	43,1 mln $	–	–	53 mln $	878 mln $	-94,0%
Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments	3,61 mld $	2,59 mld $	+39,1%	2,96 mld $	4,05 mld $	-26,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	2,89 mld $2025-10-31	3,9 mld $	-25,8%	2,89 mld $	3,9 mld $	-25,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations	0 $2025-10-31	0 $	–	0 $	0 $	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	3,61 mld $	2,53 mld $	+42,6%	2,89 mld $	3,9 mld $	-25,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	1,19 mld $	-11,6 mld $	+110,3%	-1,01 mld $	2,46 mld $	-140,9%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,01 $	0,01 $	0,0%	0,01 $	0,01 $	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	400 mln	400 mln	0,0%	400 mln	400 mln	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	186 mln2025-10-31	154 mln	+20,7%	186 mln	154 mln	+20,7%
Common Stock, Shares, Outstanding	192 mln	185 mln	+3,3%	186 mln	154 mln	+20,7%
Common Stock, Value, Issued	1,92 mln $	1,86 mln $	+3,3%	1,86 mln $	1,54 mln $	+20,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	-94 tys. $	-232 tys. $	+59,5%	1,03 mln $	-27,6 mln $	+103,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	479 mln $	251 mln $	+91,2%	1,28 mld $	2,28 mld $	-43,8%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	479 mln $	251 mln $	+91,3%	1,28 mld $	2,25 mld $	-43,1%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	1,23 mld $	1,18 mld $	+4,5%	1,22 mld $	757 mln $	+61,4%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	364 mln $	356 mln $	+2,4%	336 mln $	–	–
Contract with Customer, Liability	2,72 mld $	2,37 mld $	+14,3%	2,63 mld $	1,73 mld $	+51,7%
Contract with Customer, Liability, Current	2,33 mld $	1,99 mld $	+17,1%	2,25 mld $	1,39 mld $	+61,4%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	384 mln $	383 mln $	+0,1%	383 mln $	341 mln $	+12,2%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	348 mln $	245 mln $	+42,2%	1,5 mld $	1,5 mld $	0,0%
Cost of Property Repairs and Maintenance	–	–	–	105 mln $	89,4 mln $	+17,1%
Cost of Revenue	679 mln $	381 mln $	+78,5%	1,62 mld $	1,25 mld $	+30,4%
Cost, Depreciation, Amortization and Depletion	247 mln $	46,4 mln $	+433,2%	312 mln $	108 mln $	+188,8%
Costs and Expenses	–	–	–	4,42 mld $	3,77 mld $	+17,4%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	376 mln $	346 mln $	+8,7%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	119 mln $	110 mln $	+7,9%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	520 mln $	476 mln $	+9,3%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	25 mln $	19,8 mln $	+26,4%
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount	–	–	–	0 $	0 $	–
Debt Securities, Available-for-sale	1,38 mln $	67,2 mln $	-97,9%	72,9 mln $	154 mln $	-52,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax	0 $	23 tys. $	-100,0%	219 tys. $	523 tys. $	-58,1%
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost	1,38 mln $	67,2 mln $	-97,9%	72,7 mln $	153 mln $	-52,6%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	43,5 mln $2026-04-30	65,2 mln $	-33,3%	45,8 mln $	92,2 mln $	-50,4%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	1,38 mln $	20,3 mln $	-93,2%	26,9 mln $	57 mln $	-52,7%

Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Dane na 2026-11-01