Rachunek przepływów pieniężnych Sandisk Corporation (SNDK)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 11 100 · CEO: David V. Goeckeler
- Cena
- 1150,89 $ -13,47%
- Kapitalizacja
- 166 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 161 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 55,95 $
W Q1 '27 Sandisk Corporation (SNDK): przepływy operacyjne 6,36 mld $, nakłady inwestycyjne 54 mln $, wolne przepływy pieniężne 6,31 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 17,4 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -301 mln $ | 27 mln $ | 120 mln $ | 211 mln $ | 104 mln $ | -1,93 mld $ | -23 mln $ | 112 mln $ | 803 mln $ | 3,62 mld $ | 6,9 mld $ | 8,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 57 mln $ | 56 mln $ | 54 mln $ | 54 mln $ | 36 mln $ | 37 mln $ | 36 mln $ | 36 mln $ | 38 mln $ | 38 mln $ | 37 mln $ | 43 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37 mln $ | 38 mln $ | 34 mln $ | 41 mln $ | 48 mln $ | 44 mln $ | 49 mln $ | 53 mln $ | 58 mln $ | 54 mln $ | 67 mln $ | 91 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 2 mln $ | -19 mln $ | -5 mln $ | 28 mln $ | -16 mln $ | -19 mln $ | 3 mln $ | -13 mln $ | -32 mln $ | 162 mln $ | -20 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 154 mln $ | -182 mln $ | -353 mln $ | -344 mln $ | -143 mln $ | 51 mln $ | 56 mln $ | 250 mln $ | 63 mln $ | -709 mln $ | -2,39 mld $ | -1,35 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 55 mln $ | 47 mln $ | 34 mln $ | -88 mln $ | 22 mln $ | 1,84 mld $ | -5 mln $ | 34 mln $ | 70 mln $ | 72 mln $ | 2,35 mld $ | -505 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2 mln $ | -12 mln $ | -130 mln $ | -131 mln $ | 95 mln $ | 26 mln $ | 94 mln $ | 488 mln $ | 1,02 mld $ | 3,04 mld $ | 7,13 mld $ | 6,36 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -75 mln $ | -29 mln $ | -38 mln $ | -67 mln $ | -48 mln $ | -44 mln $ | -45 mln $ | -50 mln $ | -39 mln $ | -45 mln $ | -43 mln $ | -54 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 192 mln $ | 210 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | 11 mln $ | 0 $ | -36 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -970 mln $ | -70 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 66 mln $ | 128 mln $ | 35 mln $ | 48 mln $ | 44 mln $ | 238 mln $ | 28 mln $ | 10 mln $ | -137 mln $ | -38 mln $ | -74 mln $ | -114 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9 mln $ | 100 mln $ | -3 mln $ | -19 mln $ | 188 mln $ | 404 mln $ | -17 mln $ | -15 mln $ | -165 mln $ | -83 mln $ | -1,12 mld $ | -238 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -275 mln $ | 31 mln $ | 25 mln $ | 550 mln $ | 1,97 mld $ | -100 mln $ | -500 mln $ | -750 mln $ | -650 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,52 mld $ | -5 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 229 mln $ | 140 mln $ | 54 mln $ | 189 mln $ | -420 mln $ | -1,69 mld $ | -7 mln $ | -15 mln $ | -8 mln $ | -102 mln $ | -505 mln $ | -755 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 229 mln $ | -135 mln $ | 85 mln $ | 214 mln $ | 130 mln $ | 276 mln $ | -102 mln $ | -515 mln $ | -758 mln $ | -752 mln $ | -4,98 mld $ | -5,76 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -392 mln $ | 391 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 223 mln $ | -48 mln $ | -49 mln $ | -328 mln $ | 804 mln $ | 703 mln $ | -26 mln $ | -39 mln $ | 97 mln $ | 2,2 mld $ | 1,03 mld $ | 374 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -73 mln $ | -41 mln $ | -168 mln $ | -198 mln $ | 47 mln $ | -18 mln $ | 49 mln $ | 438 mln $ | 980 mln $ | 2,99 mld $ | 7,08 mld $ | 6,31 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 40 mln $ | 39 mln $ | 53 mln $ | 25 mln $ | -117 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3 mln $ | 4 mln $ | 2 mln $ | 98 mln $ | 1 mln $ | 3 mln $ | 37 mln $ | 48 mln $ | 14 mln $ | 49 mln $ | -111 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | 1,06 mld $ | -2,14 mld $ | -672 mln $ | -1,64 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 525 mln $ | 448 mln $ | 224 mln $ | 163 mln $ | 149 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 171 mln $ | 165 mln $ | 149 mln $ | 182 mln $ | 232 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -81 mln $ | -16 mln $ | -12 mln $ | 120 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -561 mln $ | 197 mln $ | -86 mln $ | -380 mln $ | -2,79 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -48 mln $ | 701 mln $ | 92 mln $ | 1,77 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,15 mld $ | -713 mln $ | -309 mln $ | 84 mln $ | 11,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -410 mln $ | -219 mln $ | -166 mln $ | -204 mln $ | -177 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 16 mln $ | 0 $ | 402 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -970 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -62 mln $ | 14 mln $ | 376 mln $ | 358 mln $ | -239 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -472 mln $ | -189 mln $ | 210 mln $ | 556 mln $ | -1,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 184 mln $ | -258 mln $ | 2,45 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,52 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -650 mln $ | 676 mln $ | 394 mln $ | -1,93 mld $ | -630 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -650 mln $ | 860 mln $ | 136 mln $ | 518 mln $ | -7 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 306 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 335 mln $ | -43 mln $ | 36 mln $ | 1,15 mld $ | 3,28 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 741 mln $ | -932 mln $ | -475 mln $ | -120 mln $ | 11,5 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2 mln $ | 7 mln $ | 12 mln $ | 139 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27
Dane na 2026-11-01