Finanse Sandisk Corporation (SNDK)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 11 100 · CEO: David V. Goeckeler
- Cena
- 1150,89 $ -13,47%
- Kapitalizacja
- 166 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 161 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 55,95 $
Przychody (TTM)29 mld $+272,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)72,5%+67,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 21 mld $
Zysk netto (TTM)19,4 mld $+1216,2% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)17,4 mld $+3265,3% rok do rokuCapex: 181 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)125,61 $+1145,0% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto4,94 mld $+5187,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 166 mld $ EV 161 mld $
- Przychody
- 29 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +146% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 67,0% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 8,7× Prognozowany 5,1× (FY2027)
- P/S
- 5,7× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 7,4× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 17,4 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 19,4 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 49,8 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-04 Prognoza przychodów: 12,4 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 2,9%, EPS powyżej o 6,1%Przychody 11 mld $ wobec oczekiwanych 10,7 mld $ (+2,9%); EPS 49,51 $ wobec 46,67 $ (+6,1%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 377,9%Przychody za Q1 '27: 11 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 176,6%.
- Marża operacyjna 72,5% (TTM), zmiana r/r: +67,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 5686,0%, przychody: wzrost 272,4%.
- Capex: 0,6% przychodów (rok temu 2,4%)Zainwestowano 181 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-3,2% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 17,4 mld $ = 89,4% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 9,52 mld $ = 54,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 9,52 mld $ (rok temu 0 $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 270 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 3,4%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 154 mln, rok wcześniej: 149 mln.
- Gotówka netto: 4,94 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 5,14 mld $, dług z leasingiem: 201 mln $; rok temu dług netto: 97 mln $.
Ostatni kwartał: Q1 '27
Kwartał zakończony 2026-10-02. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q1 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 11 mld $ | 2,31 mld $ | +377,9% |
| Marża brutto | 85,0% | 29,8% | +55,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 8,78 mld $ | 192 mln $ | +4472,9% |
| Marża operacyjna | 79,6% | 8,3% | +71,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 8,1 mld $ | 112 mln $ | +7133,0% |
| Rozwodniony EPS | 52,60 $ | 0,75 $ | +6913,3% |
| Przepływy operacyjne | 6,36 mld $ | 488 mln $ | +1203,9% |
| Capex | 54 mln $ | 50 mln $ | +8,0% |
| Wolne przepływy pieniężne | 6,31 mld $ | 438 mln $ | +1340,4% |
| R&D | 384 mln $ | 316 mln $ | +21,5% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 91 mln $ | 53 mln $ | +71,7% |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 11 mld $ | 10,7 mld $ | +2,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 49,51 $ | 46,67 $ | +6,1% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge | – | – | – | – | – | |
| Datacenter | 4,8 mld $ | – | 92,4% | – | – | |
| Client Devices | – | – | – | – | – | |
| Consumer | 397 mln $ | – | 7,6% | – | – | |
| Cloud | – | – | – | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 7,22 mld $ | – | 65,4% | – | – | |
| Americas | 3,26 mld $ | – | 29,5% | – | – | |
| EMEA | 558 mln $ | – | 5,1% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q1 '27
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 11 mld $ | – | 8,78 mld $ | – | 79,6% | – | – |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 17,5 mld $
- Capex
- -181 mln $
- Skup akcji
- -9,52 mld $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -25 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -1,4 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 270 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 17,4 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 54,8%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8,7× | 13,7× 2 z 5 lat | 4,9× – 22,4× |
| EV / EBITDA | 7,4× | 11,2× 2 z 5 lat | 3,3× – 19,0× |
| EV / przychody | 5,6× | 3,2× | 0,6× – 12,5× |
| Cena / FCF | 9,6× | 14,7× 2 z 5 lat | 7,0× – 22,3× |
| Cena / wartość księgowa | 9,3× | 3,7× | 0,4× – 16,3× |
| Rentowność FCF | 10,4% | -2,0% | -18,0% – 14,3% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 92,4% | 7,9% | -16,2% – 64,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | 134,3% | 7,7% | -18,7% – 72,7% |
Analitycy
Cel konsensusu 2267,86 $ (+97,1%)
zakres 1550,00 $ – 3050,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj15
Trzymaj2
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 49,8 mld $ | +146,0% | 224,31 $ | +204,1% | 5,1× | 9 |
| FY2028 | 61,1 mld $ | +22,7% | 290,77 $ | +29,6% | 4,0× | 12 |
| FY2029 | 62,8 mld $ | +2,8% | 310,11 $ | +6,7% | 3,7× | 4 |
| FY2030 | 71,7 mld $ | +14,1% | 297,84 $ | -4,0% | 3,9× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (268), które Sandisk Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 8 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 0,0% | – | – | |
| – | – | – | 725 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 147 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 1,0% | – | – | |
| 2,29 mld $ | – | – | 1,78 mld $ | 0 $ | – | |
| 2,29 mld $ | – | – | 1,78 mld $ | 0 $ | – | |
| – | – | – | 36 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 4 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 970 mln $ | 0 $ | – | |
| 47 mln $ | 0 $ | – | 37 mln $ | 0 $ | – | |
| 14 mld $2026-08-05 | – | – | 6 mld $2026-04-30 | – | – | |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 6,59 mld $ | 1,19 mld $ | +452,0% | 4,71 mld $ | 1,07 mld $ | +340,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 1,52 mld $ | 22 mln $ | +6790,9% | 1,29 mld $ | 43 mln $ | +2890,7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 431 mln $ | 112 mln $ | +284,8% | 258 mln $ | 131 mln $ | +96,9% |
| Accrued Liabilities, Current | 329 mln $ | 382 mln $ | -13,9% | 313 mln $ | 274 mln $ | +14,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,56 mld $ | 1,53 mld $ | +2,0% | 1,54 mld $ | 1,51 mld $ | +2,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -248 mln $ | -234 mln $ | -6,0% | -256 mln $ | -249 mln $ | -2,8% |
| Additional Paid in Capital | 10,2 mld $ | 11,3 mld $ | -9,5% | 10,9 mld $ | 11,2 mld $ | -3,3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 55 mln $ | 29 mln $ | +89,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1 mln $ | – | – | 7 mln $ | 3 mln $ | +133,3% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 133 mln $2023-06-30 | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 100 tys.2026-04-03 | 2 mln | -95,0% | 2 mln2025-06-27 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 91 mln $ | – | – | 232 mln $ | 182 mln $ | +27,5% |
| Assets | 25,8 mld $ | 12,7 mld $ | +102,3% | 22,5 mld $ | 13 mld $ | +73,3% |
| Assets, Current | 15,4 mld $ | 4,98 mld $ | +208,0% | 12,8 mld $ | 5,09 mld $ | +151,3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 4,55 mld $ | – | – | 4,65 mld $ | 768 mln $ | +504,9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 20 mln $ | – | – | 56 mln $ | 10 mln $ | +460,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,14 mld $ | 1,44 mld $ | +256,2% | 4,76 mld $ | 1,48 mld $ | +221,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 5,14 mld $ | 1,44 mld $ | +256,2% | 4,76 mld $ | 1,48 mld $ | +221,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 374 mln $ | – | – | 3,28 mld $ | 1,15 mld $ | +184,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 450 mln | 450 mln | 0,0% | 450 mln | 450 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 150 mln | 147 mln | +2,0% | 149 mln | 146 mln | +2,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 144 mln | 147 mln | -2,0% | 146 mln | 146 mln | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 2 mln $ | 1 mln $ | +100,0% | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 8,11 mld $ | – | – | 11,4 mld $ | -1,43 mld $ | +900,1% |
| Contract with Customer, Liability | 1,5 mld $ | – | – | 1,24 mld $ | 25 mln $ | +4868,0% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | 1,5 mld $ | – | – | 1,1 mld $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 777 mln $ | – | – | 849 mln $ | 25 mln $ | +3296,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 752 mln $ | – | – | 393 mln $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 281 mln $ | – | – | 23 mln $ | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability | 1,5 mld $2026-07-03 | 126 mln $ | +1090,5% | 1,5 mld $ | 126 mln $ | +1090,5% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 1,6 mld $ | – | – | 1,5 mld $ | 126 mln $ | +1090,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,65 mld $ | – | – | 5,78 mld $ | 5,14 mld $ | +12,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,2 mld $ | 7 mln $ | +17 000,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 249 mln $ | 165 mln $ | +50,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,46 mld $ | 174 mln $ | +741,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18 mln $ | 2 mln $ | +800,0% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 654 mln $2026-01-02 | – | – | 2 mld $2025-06-27 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 0 $2026-07-03 | 51 mln $ | -100,0% | 0 $ | 51 mln $ | -100,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 147 mln $ | 1 mln $ | +14 600,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -29 mln $ | -13 mln $ | -123,1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 69 mln $ | 57 mln $ | +21,1% | 66 mln $ | 58 mln $ | +13,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -20 mln $ | – | – | 120 mln $ | -12 mln $ | +1100,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 144 mln $ | 28 mln $ | +414,3% | 161 mln $ | 17 mln $ | +847,1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 mln $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 266 mln $2026-07-03 | 204 mln $ | +30,4% | 266 mln $ | 204 mln $ | +30,4% |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | 0 $2026-07-03 | 15 mln $ | -100,0% | 0 $ | 15 mln $ | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 41 mln $2025-06-27 | 81 mln $ | -49,4% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27
Dane na 2026-11-01