Rachunek przepływów pieniężnych Semtech Corporation (SMTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1920 · CEO: Hong Q. Hou
- Cena
- 127,38 $ -9,56%
- Kapitalizacja
- 11,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-26
- Następny raport
- 2026-11-23 Prognoza EPS: 1,13 $
W Q2 '27 Semtech Corporation (SMTC): przepływy operacyjne 68,9 mln $, nakłady inwestycyjne 7,49 mln $, wolne przepływy pieniężne 61,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 181 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -38,3 mln $ | -642 mln $ | -23,2 mln $ | -170 mln $ | -7,59 mln $ | 39,1 mln $ | 19,3 mln $ | -27,1 mln $ | -2,86 mln $ | -29,8 mln $ | 26,6 mln $ | 160 mln $ | |
| Amortyzacja | 24,2 mln $ | 10,4 mln $ | 11,9 mln $ | 14,3 mln $ | 11,5 mln $ | 11,6 mln $ | 11,5 mln $ | 11,7 mln $ | 11,5 mln $ | 11,6 mln $ | 10,7 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,54 mln $ | 11,8 mln $ | 15,2 mln $ | 17,1 mln $ | 18,4 mln $ | 17,3 mln $ | 6,84 mln $ | 17,3 mln $ | 17,1 mln $ | 16,5 mln $ | 26,4 mln $ | 23,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 5,81 mln $ | -15,7 mln $ | -884 tys. $ | -50 tys. $ | -10 tys. $ | -20,7 mln $ | 2,41 mln $ | 2,44 mln $ | 2,94 mln $ | 91 tys. $ | 1,84 mln $ | -109 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -13,3 mln $ | 34,5 mln $ | -7,14 mln $ | -18,5 mln $ | 4,12 mln $ | -28,3 mln $ | -13,4 mln $ | -3,64 mln $ | -5,89 mln $ | 5,98 mln $ | -31,2 mln $ | -16,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,12 mln $ | 615 mln $ | 3,92 mln $ | 152 mln $ | 3,15 mln $ | 14,5 mln $ | 1,06 mln $ | 43,7 mln $ | 24,6 mln $ | 45,5 mln $ | 1,77 mln $ | -1,18 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,85 mln $ | 13,9 mln $ | -89 tys. $ | -5 mln $ | 29,6 mln $ | 33,5 mln $ | 27,8 mln $ | 44,4 mln $ | 47,5 mln $ | 49,8 mln $ | 36,2 mln $ | 68,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,06 mln $ | -2,86 mln $ | -1,33 mln $ | -3,41 mln $ | -483 tys. $ | -2,63 mln $ | -1,65 mln $ | -2,88 mln $ | -2,82 mln $ | -2,43 mln $ | -8,17 mln $ | -7,49 mln $ | |
| Przejęcia | 366 tys. $ | 2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21,5 mln $ | -29,2 mln $ | -7,12 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -434 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 2,65 mln $ | 0 $ | -277 tys. $ | 0 $ | 536 tys. $ | 0 $ | 1,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -113 tys. $ | 6,42 mln $ | 475 tys. $ | -618 tys. $ | -653 tys. $ | -5,17 mln $ | -3,96 mln $ | -2,25 mln $ | -2,64 mln $ | -603 tys. $ | -5,13 mln $ | -708 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,69 mln $ | 3,57 mln $ | 1,79 mln $ | -4,46 mln $ | -1,41 mln $ | -7,8 mln $ | -5,07 mln $ | -5,13 mln $ | -4,05 mln $ | -24,5 mln $ | -42,5 mln $ | -15,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -7,33 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -651 mln $ | -10 mln $ | -25 mln $ | 176 mln $ | 10,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3,06 mln $ | -1,24 mln $ | -2,43 mln $ | 0 $ | 4,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -218 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9,2 mln $ | -7,55 mln $ | -773 tys. $ | -1,76 mln $ | -2,51 mln $ | 639 mln $ | -9,39 mln $ | -3,13 mln $ | -5,93 mln $ | -8,55 mln $ | -26,6 mln $ | -12,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -10,4 mln $ | -13,8 mln $ | -3,2 mln $ | -1,35 mln $ | -7,51 mln $ | -9,6 mln $ | -19,4 mln $ | -27,7 mln $ | -47,1 mln $ | 4,69 mln $ | -25,8 mln $ | -12,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,17 mln $ | 1,06 mln $ | -312 tys. $ | -39 tys. $ | -79 tys. $ | -852 tys. $ | 1,34 mln $ | 479 tys. $ | -212 tys. $ | 491 tys. $ | 238 tys. $ | -261 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -24,1 mln $ | 4,77 mln $ | -1,81 mln $ | -10,8 mln $ | 20,6 mln $ | 15,2 mln $ | 4,73 mln $ | 12,1 mln $ | -3,89 mln $ | 30,5 mln $ | -31,9 mln $ | 40,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12,9 mln $ | 11,1 mln $ | -2,75 mln $ | -12,1 mln $ | 34,1 mln $ | 30,5 mln $ | 25,6 mln $ | 39,3 mln $ | 44,6 mln $ | 47,4 mln $ | 28 mln $ | 61,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,04 mln $ | 103 tys. $ | 2,77 mln $ | 1,04 mln $ | 3,07 mln $ | 1,1 mln $ | 1,34 mln $ | 2,66 mln $ | 11,1 mln $ | -11,1 mln $ | 6,74 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 22,6 mln $ | 20,1 mln $ | 17,1 mln $ | 25,2 mln $ | 18,2 mln $ | 11,9 mln $ | 3,53 mln $ | 6,51 mln $ | -4,04 mln $ | 10,3 mln $ | 346 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 54,7 mln $ | 36,4 mln $ | 63,1 mln $ | 31,9 mln $ | 59,9 mln $ | 126 mln $ | 61,4 mln $ | -1,09 mld $ | -162 mln $ | -40,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 47,1 mln $ | 49 mln $ | 49,6 mln $ | 39,6 mln $ | 35,9 mln $ | 35,3 mln $ | 36,9 mln $ | 84,5 mln $ | 49,4 mln $ | 46,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30,8 mln $ | 47,9 mln $ | 73,9 mln $ | 52 mln $ | 53 mln $ | 51,2 mln $ | 39,2 mln $ | 40,2 mln $ | 68 mln $ | 57,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,19 mln $ | 15,2 mln $ | -16,5 mln $ | -5,6 mln $ | -7,4 mln $ | -3,78 mln $ | -15,3 mln $ | 40,6 mln $ | -21,7 mln $ | 7,87 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 8,16 mln $ | -43,7 mln $ | -6,39 mln $ | -5,03 mln $ | -35,8 mln $ | -9,63 mln $ | 19,6 mln $ | -81,8 mln $ | -49,8 mln $ | -16,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -25,3 mln $ | 1 mln $ | 19,9 mln $ | 5,75 mln $ | 13,5 mln $ | 4,4 mln $ | -15,1 mln $ | 915 mln $ | 174 mln $ | 115 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 118 mln $ | 106 mln $ | 184 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 203 mln $ | 127 mln $ | -93,9 mln $ | 58 mln $ | 170 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -32,9 mln $ | -35,5 mln $ | -17,1 mln $ | -23,1 mln $ | -32,7 mln $ | -26,2 mln $ | -28,3 mln $ | -29,2 mln $ | -7,86 mln $ | -9,78 mln $ | |
| Przejęcia | 32 mln $ | -17,6 mln $ | -15,9 mln $ | 603 tys. $ | 385 tys. $ | 110 tys. $ | -1,21 mld $ | 0 $ | 0 $ | -21,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -13,2 mln $ | -18,7 mln $ | -9,3 mln $ | -11,6 mln $ | -10,9 mln $ | -8,25 mln $ | -6,75 mln $ | -930 tys. $ | -434 tys. $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 555 tys. $ | 5,75 mln $ | 5,97 mln $ | -603 tys. $ | 378 tys. $ | -110 tys. $ | 2,28 mln $ | 0 $ | 2,65 mln $ | 1,94 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 48 tys. $ | 5,7 mln $ | 112 tys. $ | 352 tys. $ | -10,2 mln $ | -5,89 mln $ | 38 tys. $ | 7,42 mln $ | -6,24 mln $ | -9,44 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,5 mln $ | -60,3 mln $ | -36,2 mln $ | -34,3 mln $ | -42,9 mln $ | -40,3 mln $ | -1,25 mld $ | -22,7 mln $ | -11,9 mln $ | -38,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -14,9 mln $ | -15 mln $ | -15,9 mln $ | -15,3 mln $ | -16 mln $ | -8 mln $ | 1,19 mld $ | 42,6 mln $ | -656 mln $ | 151 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,01 mln $ | -14,8 mln $ | -116 mln $ | -70,2 mln $ | -71,4 mln $ | -130 mln $ | -50 mln $ | -6,71 mln $ | 0 $ | -218 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,89 mln $ | -4,99 mln $ | -11 mln $ | -17,5 mln $ | -13 mln $ | -14,4 mln $ | -50,8 mln $ | -32,1 mln $ | -10,3 mln $ | -27 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -18,8 mln $ | -34,8 mln $ | -143 mln $ | -103 mln $ | -100 mln $ | -152 mln $ | 1,08 mld $ | 10,6 mln $ | -21,7 mln $ | -89,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -858 tys. $ | -1,28 mln $ | 2,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 85,3 mln $ | 10,8 mln $ | 4,2 mln $ | -18,8 mln $ | -24,4 mln $ | 10,7 mln $ | -44,1 mln $ | -107 mln $ | 23,2 mln $ | 43,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 84,7 mln $ | 70,5 mln $ | 167 mln $ | 95,6 mln $ | 86,2 mln $ | 177 mln $ | 98,4 mln $ | -125 mln $ | 43,8 mln $ | 160 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,5 mln $ | 31 mln $ | 7,74 mln $ | 11,2 mln $ | 8,41 mln $ | 3,33 mln $ | 10,4 mln $ | 19,8 mln $ | 7,98 mln $ | 4,08 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 6,49 mln $ | 6,34 mln $ | 8,59 mln $ | 7,91 mln $ | 4,88 mln $ | 4,3 mln $ | 11,7 mln $ | 83,6 mln $ | 72,5 mln $ | 16,3 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dane na 2026-11-02