Rachunek przepływów pieniężnych NuScale Power Corporation (SMR)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 428 · CEO: John Lawrence Hopkins
- Cena
- 5,62 $ -5,07%
- Kapitalizacja
- 1,68 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 915 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q2 '26 NuScale Power Corporation (SMR): przepływy operacyjne -58,2 mln $, nakłady inwestycyjne 1,52 mln $, wolne przepływy pieniężne -56,7 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -777 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -58,3 mln $ | -18,8 mln $ | -48,1 mln $ | -74,4 mln $ | -45,6 mln $ | -180 mln $ | -30,4 mln $ | -17,6 mln $ | -273 mln $ | -34,4 mln $ | -44 mln $ | 44 mln $ | |
| Amortyzacja | 685 tys. $ | 611 tys. $ | 534 tys. $ | 447 tys. $ | 438 tys. $ | 423 tys. $ | 313 tys. $ | 305 tys. $ | 293 tys. $ | 270 tys. $ | 309 tys. $ | 334 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,01 mln $ | 4,14 mln $ | 2,22 mln $ | 4,28 mln $ | 3,95 mln $ | 3,2 mln $ | 4,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -11,1 mln $ | 14,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 37,3 mln $ | -13,7 mln $ | 2,65 mln $ | -2,98 mln $ | 21,3 mln $ | -20,9 mln $ | 2,84 mln $ | -1,3 mln $ | 328 mln $ | -145 mln $ | -274 mln $ | 274 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -240 tys. $ | -59,6 mln $ | 9,19 mln $ | 36,7 mln $ | 7,16 mln $ | 171 mln $ | 0 $ | -14,7 mln $ | -255 mln $ | -39,5 mln $ | 2,57 mln $ | -376 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -27,7 mln $ | -73,2 mln $ | -33,5 mln $ | -36 mln $ | -12,7 mln $ | -26,4 mln $ | -22,8 mln $ | -33,3 mln $ | -200 mln $ | -204 mln $ | -315 mln $ | -58,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -54 tys. $ | -51 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 tys. $ | -67 tys. $ | 67 tys. $ | -141 tys. $ | -367 tys. $ | -1,52 mln $ | 1,52 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | -10 mln $ | -162 mln $ | 0 $ | -495 mln $ | -446 mln $ | 446 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 236 mln $ | 229 mln $ | -229 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 tys. $ | -45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -154 mln $ | 154 mln $ | 0 $ | -678 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -54 tys. $ | -51 tys. $ | 0 $ | 195 tys. $ | -45 mln $ | 4,96 mln $ | 9,93 mln $ | -162 mln $ | -154 mln $ | -105 mln $ | -218 mln $ | -459 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,9 mln $ | 25 tys. $ | 3,6 mln $ | 3,75 mln $ | 7,22 mln $ | 211 mln $ | 2,96 mln $ | 0 $ | 0 $ | -416 tys. $ | 0 $ | 947 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,76 mln $ | 1,99 mln $ | 45,2 mln $ | 34,8 mln $ | 38,4 mln $ | 311 mln $ | 103 mln $ | 1,75 mln $ | 464 mln $ | 737 mln $ | 37,8 mln $ | 910 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 79,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -18 mln $ | 7,9 mln $ | 11,7 mln $ | -1,06 mln $ | -19,3 mln $ | 290 mln $ | 89,9 mln $ | -194 mln $ | 110 mln $ | 429 mln $ | -495 mln $ | 392 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -27,7 mln $ | -73,3 mln $ | -33,5 mln $ | -36 mln $ | -12,7 mln $ | -26,5 mln $ | -22,9 mln $ | -33,3 mln $ | -200 mln $ | -204 mln $ | -316 mln $ | -56,7 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -71,1 mln $ | -88,4 mln $ | -102 mln $ | -142 mln $ | -58,4 mln $ | -348 mln $ | -356 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,61 mln $ | 2,08 mln $ | 2,2 mln $ | 2,7 mln $ | 2,56 mln $ | 1,84 mln $ | 1,18 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,04 mln $ | 3,72 mln $ | 6,44 mln $ | 9,33 mln $ | 16,2 mln $ | 13,6 mln $ | 19,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 20 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,96 mln $ | 33,2 mln $ | -6,93 mln $ | -9,3 mln $ | 3,26 mln $ | 357 tys. $ | 185 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,99 mln $ | 2,19 mln $ | 1,63 mln $ | -9,76 mln $ | -147 mln $ | 224 mln $ | -309 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -66,4 mln $ | -47,2 mln $ | -99,2 mln $ | -149 mln $ | -183 mln $ | -109 mln $ | -460 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,08 mln $ | -3,53 mln $ | -1,95 mln $ | -2,33 mln $ | -1,73 mln $ | -44 tys. $ | -508 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -232 mln $ | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | -65 mln $ | -667 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 25 mln $ | 256 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 232 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mln $ | -3,53 mln $ | -1,95 mln $ | -52,3 mln $ | 48,3 mln $ | -39,8 mln $ | -411 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 20 mln $ | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -49 tys. $ | -17 tys. $ | -566 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 196 tys. $ | 43 tys. $ | 748 tys. $ | 369 mln $ | 6,29 mln $ | 225 mln $ | -416 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 77 mln $ | 38,5 mln $ | 173 mln $ | 368 mln $ | 16,1 mln $ | 430 mln $ | 1,31 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Zmiana netto gotówki | 9,51 mln $ | -12,3 mln $ | 72,2 mln $ | 167 mln $ | -119 mln $ | 281 mln $ | 435 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -67,5 mln $ | -50,8 mln $ | -101 mln $ | -151 mln $ | -185 mln $ | -109 mln $ | -460 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02